Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 469.272.939
Aktuelle Positionen 75
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Element Pointe Advisors, Llc hat 75 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 469.272.939 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Element Pointe Advisors, Llcs Top-Bestände sind iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , and iShares Trust - iShares U.S. Healthcare Providers ETF (US:IHF) . Element Pointe Advisors, Llcs neue Positionen sind J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF (US:JPIE) , Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold WeeklyPay ETF (US:GLDW) , Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (US:FBTC) , iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , and Dominion Energy, Inc. (US:D) .

Element Pointe Advisors, Llc - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
IHF / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare Providers ETF 0,32 15,60 3,3248 3,3248
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,32 14,79 3,1511 3,1511
GLDW / Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold WeeklyPay ETF 0,09 6,78 1,4452 1,4452
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,04 4,09 0,8721 0,8721
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,06 4,05 0,8620 0,8620
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 6,39 1,3623 0,2434
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,14 10,84 2,3098 0,1822
AAPL / Apple Inc. 0,02 4,48 0,9553 0,1723
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,12 10,28 2,1905 0,1309
NVDA / NVIDIA Corporation 0,06 11,05 2,3538 0,1250
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,35 28,82 6,1423 -3,7964
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0,01 2,02 0,4306 -2,9855
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,26 173,49 36,9707 -1,8089
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,07 48,06 10,2404 -0,5529
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,25 14,03 2,9894 -0,3020
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,09 4,32 0,9200 -0,2504
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,09 16,81 3,5823 -0,1748
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,03 0,77 0,1632 -0,1619
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,02 1,28 0,2729 -0,1366
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,38 0,5074 -0,0834
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-11-12 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,26 0,41 173,49 8,24 36,9707 -1,8089
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,07 -0,10 48,06 7,72 10,2404 -0,5529
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,35 -29,92 28,82 -29,84 6,1423 -3,7964
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,09 1,75 16,81 8,25 3,5823 -0,1748
IHF / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare Providers ETF 0,32 15,60 3,3248 3,3248
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,32 14,79 3,1511 3,1511
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,25 2,67 14,03 3,12 2,9894 -0,3020
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,19 10,24 11,17 10,37 2,3805 -0,0682
NVDA / NVIDIA Corporation 0,06 1,53 11,05 19,90 2,3538 0,1250
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,14 15,20 10,84 23,25 2,3098 0,1822
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,09 0,01 10,35 9,66 2,2046 -0,0780
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,12 15,45 10,28 20,76 2,1905 0,1309
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 2,79 9,28 10,83 1,9784 -0,0485
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 3,24 8,02 12,95 1,7082 -0,0090
GLDW / Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold WeeklyPay ETF 0,09 6,78 1,4452 1,4452
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 0,21 6,39 38,24 1,3623 0,2434
AAPL / Apple Inc. 0,02 11,61 4,48 38,50 0,9553 0,1723
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,09 -12,61 4,32 -10,75 0,9200 -0,2504
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,04 4,09 0,8721 0,8721
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,06 4,05 0,8620 0,8620
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 0,77 3,30 11,15 0,7032 -0,0149
GLD / SPDR Gold Shares 0,01 0,00 2,77 16,64 0,5901 0,0156
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,20 2,69 5,41 0,5727 -0,0440
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -1,99 2,38 -2,46 0,5074 -0,0834
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 3,81 2,34 8,08 0,4991 -0,0251
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 0,00 2,22 19,73 0,4721 0,0243
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 3,10 2,05 8,07 0,4368 -0,0221
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,02 -2,80 2,03 16,25 0,4331 0,0101
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0,01 -86,14 2,02 -85,69 0,4306 -2,9855
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 0,01 1,97 17,50 0,4193 0,0141
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,84 37,29 0,3924 0,0679
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 2,29 1,66 7,66 0,3533 -0,0194
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,51 3,50 0,3214 -0,0312
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,01 -1,33 1,46 9,84 0,3116 -0,0105
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 1,27 1,44 -1,03 0,3065 -0,0453
DELL / Dell Technologies Inc. 0,01 0,00 1,31 15,65 0,2789 0,0051
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,02 -28,95 1,28 -24,35 0,2729 -0,1366
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 1,20 -10,48 0,2568 -0,0688
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 4,70 1,17 46,62 0,2493 0,0562
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 22,30 1,15 22,44 0,2443 0,0177
BX / Blackstone Inc. 0,01 0,00 1,12 14,24 0,2394 0,0014
SHOP / Shopify Inc. 0,01 0,64 1,11 29,69 0,2375 0,0295
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,89 1,10 -8,23 0,2353 -0,0558
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,00 1,05 13,98 0,2243 0,0010
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 2,60 1,03 11,45 0,2200 -0,0041
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 2,08 0,90 2,87 0,1911 -0,0198
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 -0,02 0,86 35,75 0,1838 0,0301
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 10,41 0,82 22,21 0,1748 0,0124
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 3,24 0,77 23,48 0,1649 0,0133
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,03 -48,28 0,77 -43,04 0,1632 -0,1619
EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF 0,01 0,00 0,73 12,62 0,1561 -0,0013
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -1,37 0,66 -11,76 0,1408 -0,0403
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 0,00 0,64 -6,07 0,1354 -0,0283
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,02 0,00 0,61 81,66 0,1309 0,0490
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,56 20,82 0,1188 0,0072
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,50 5,67 0,1074 -0,0080
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 0,47 0,1001 0,1001
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 5,38 0,44 11,59 0,0946 -0,0015
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 13,05 0,39 23,81 0,0832 0,0068
NU / Nu Holdings Ltd. 0,02 47,33 0,39 72,00 0,0825 0,0280
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 0,00 0,35 0,29 0,0747 -0,0099
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,35 1,17 0,0737 -0,0090
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,30 0,0645 0,0645
FVC / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF 0,01 0,00 0,28 1,45 0,0599 -0,0071
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 6,39 0,28 -3,79 0,0595 -0,0109
PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Large Cap ETF 0,01 0,00 0,28 7,84 0,0587 -0,0031
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 -6,64 0,27 -28,11 0,0569 -0,0328
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -17,96 0,24 -10,74 0,0514 -0,0140
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,00 0,00 0,23 -2,10 0,0498 -0,0078
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0,01 -0,01 0,23 18,13 0,0487 0,0019
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,22 0,0465 0,0465
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,22 5,39 0,0460 -0,0035
LPSN / LivePerson, Inc. 0,35 0,00 0,20 -42,21 0,0435 -0,0420
BA / The Boeing Company 0,00 0,20 0,0433 0,0433
TWLO / Twilio Inc. 0,00 -51,76 0,20 -61,30 0,0432 -0,0831
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000