Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 568.764.740
Aktuelle Positionen 135
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC hat 135 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 568.764.740 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLCs Top-Bestände sind Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF (US:DFAR) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Equity ETF (US:AVSC) . Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLCs neue Positionen sind Amplify ETF Trust - Amplify Blockchain Technology ETF (US:BLOK) , iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF (US:ESGU) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF (US:IWS) , General Dynamics Corporation (US:GD) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF (US:VBK) .

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,44 22,25 3,9113 3,8151
AVMC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF 0,39 27,83 4,8936 0,2801
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,06 4,81 0,8461 0,1550
BLOK / Amplify ETF Trust - Amplify Blockchain Technology ETF 0,01 0,59 0,1030 0,1030
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 1,84 0,3226 0,0833
AVSC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Equity ETF 0,64 37,40 6,5753 0,0649
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,36 0,0639 0,0639
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,31 0,0544 0,0544
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,31 0,0544 0,0544
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,06 5,33 0,9369 0,0542
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,14 85,06 14,9543 -1,0251
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,05 39,36 6,9194 -0,7298
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 2,38 54,40 9,5654 -0,4989
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,05 17,62 3,0987 -0,2331
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,35 10,42 1,8328 -0,2034
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,45 10,86 1,9096 -0,1996
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,03 7,86 1,3812 -0,1838
XSOE / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 0,61 23,73 4,1726 -0,1486
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,42 0,0742 -0,1307
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,06 7,13 1,2533 -0,1118
13F und Fondseinreichungen

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 1,40 4,46 87,26 8,91 15,3413 -0,0365
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,14 -0,24 85,06 2,17 14,9543 -1,0251
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 2,38 8,06 54,40 3,76 9,5654 -0,4989
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,05 -2,18 39,36 -1,25 6,9194 -0,7298
AVSC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Equity ETF 0,64 7,46 37,40 10,25 6,5753 0,0649
AVMC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF 0,39 14,06 27,83 15,80 4,8936 0,2801
XSOE / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 0,61 2,50 23,73 5,41 4,1726 -0,1486
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,44 4.355,63 22,25 4.349,00 3,9113 3,8151
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,05 -0,62 17,62 1,53 3,0987 -0,2331
NFLT / ETFis Series Trust I - Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF 0,66 5,32 15,16 5,21 2,6655 -0,1003
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,45 -4,29 10,86 -1,16 1,9096 -0,1996
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,35 -3,14 10,42 -1,73 1,8328 -0,2034
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,13 1,27 10,14 4,01 1,7830 -0,0886
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,03 -2,49 7,86 -3,66 1,3812 -0,1838
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,25 -0,28 7,17 1,80 1,2614 -0,0913
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,06 -0,90 7,13 0,22 1,2533 -0,1118
AAPL / Apple Inc. 0,02 5,33 5,67 12,46 0,9966 0,0292
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,06 19,71 5,33 15,88 0,9369 0,0542
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,06 34,57 4,81 33,67 0,8461 0,1550
DLS / WisdomTree Trust - WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 0,06 0,01 4,63 1,91 0,8146 -0,0581
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 5,69 4,48 -1,32 0,7879 -0,0837
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -1,40 3,71 0,90 0,6531 -0,0535
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,02 -7,41 3,39 -5,60 0,5957 -0,0932
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 5,06 3,30 7,53 0,5802 -0,0088
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -0,05 3,12 1,40 0,5492 -0,0421
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 5,33 2,85 5,32 0,5016 -0,0184
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,06 3,07 2,81 3,05 0,4933 -0,0292
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 18,34 2,41 18,30 0,4229 0,0326
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 10,34 2,20 16,02 0,3872 0,0228
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 -0,78 1,86 0,32 0,3266 -0,0287
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 14,29 1,84 47,15 0,3226 0,0833
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -0,39 1,75 28,31 0,3069 0,0458
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,01 98,08 1,59 1,21 0,2789 -0,0220
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,05 21,49 1,51 26,55 0,2648 0,0363
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 6,79 1,42 9,12 0,2504 -0,0002
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -2,57 1,38 -17,27 0,2435 -0,0777
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 -18,38 1,37 -16,54 0,2404 -0,0740
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 0,12 1,30 6,48 0,2285 -0,0058
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,05 -0,52 1,27 1,44 0,2238 -0,0169
CLOA / BlackRock ETF Trust II - iShares AAA CLO Active ETF 0,02 0,00 1,25 -0,40 0,2200 -0,0212
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,75 1,05 -6,10 0,1839 -0,0300
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 37,76 1,00 39,36 0,1762 0,0381
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 42,08 0,89 49,33 0,1570 0,0421
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 8,28 0,89 10,20 0,1559 0,0014
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -4,45 0,87 14,70 0,1537 0,0074
PICK / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF 0,02 -2,85 0,87 12,08 0,1534 0,0040
WMT / Walmart Inc. 0,01 8,37 0,84 17,18 0,1476 0,0101
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,01 0,00 0,80 1,39 0,1413 -0,0108
AXP / American Express Company 0,00 -1,10 0,76 10,12 0,1340 0,0012
V / Visa Inc. 0,00 4,67 0,75 7,49 0,1313 -0,0020
T / AT&T Inc. 0,03 26,21 0,72 11,06 0,1271 0,0021
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 4,43 0,70 16,56 0,1226 0,0078
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 1,89 0,65 -2,26 0,1142 -0,0133
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,64 0,95 0,1119 -0,0090
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,02 -0,30 0,64 -2,16 0,1117 -0,0129
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 1,78 0,60 21,59 0,1050 0,0107
BLOK / Amplify ETF Trust - Amplify Blockchain Technology ETF 0,01 0,59 0,1030 0,1030
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,01 -8,66 0,59 -7,00 0,1029 -0,0180
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,00 0,58 2,10 0,1026 -0,0071
ARKW / ARK ETF Trust - ARK Next Generation Internet ETF 0,00 106,51 0,58 75,08 0,1013 0,0380
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 27,71 0,53 34,18 0,0926 0,0172
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -2,81 0,52 -5,82 0,0912 -0,0145
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 34,39 0,51 20,81 0,0889 0,0086
GE / General Electric Company 0,00 4,10 0,50 6,61 0,0880 -0,0021
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -2,07 0,49 3,38 0,0862 -0,0050
SPYD / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,01 4,01 0,49 2,30 0,0861 -0,0058
MS / Morgan Stanley 0,00 10,27 0,48 23,16 0,0851 0,0097
DE / Deere & Company 0,00 -2,08 0,48 -0,21 0,0848 -0,0081
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,02 -19,96 0,47 -22,41 0,0828 -0,0338
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 12,63 0,47 58,45 0,0826 0,0257
SO / The Southern Company 0,01 -9,37 0,45 -16,51 0,0783 -0,0242
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,01 1,39 0,43 6,25 0,0748 -0,0021
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 -61,47 0,42 -60,45 0,0742 -0,1307
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -0,14 0,41 -30,85 0,0718 -0,0415
PBW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco WilderHill Clean Energy ETF 0,01 -21,55 0,41 -17,07 0,0718 -0,0227
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,01 0,00 0,41 3,30 0,0717 -0,0041
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 5,20 0,40 17,60 0,0705 0,0049
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,01 0,30 0,40 2,30 0,0704 -0,0047
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -1,73 0,39 1,31 0,0682 -0,0055
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -6,74 0,38 -13,10 0,0666 -0,0170
BX / Blackstone Inc. 0,00 3,65 0,38 -6,47 0,0662 -0,0111
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 6,48 0,37 17,89 0,0649 0,0047
JHMM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF 0,01 0,00 0,37 1,10 0,0646 -0,0051
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,00 0,37 2,24 0,0643 -0,0043
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,36 0,0639 0,0639
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,01 -3,59 0,36 -4,47 0,0638 -0,0092
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 2,20 0,36 40,39 0,0630 0,0140
GLW / Corning Incorporated 0,00 1,75 0,35 8,67 0,0618 -0,0003
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 11,57 0,35 19,18 0,0612 0,0051
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 7,40 0,34 18,62 0,0605 0,0048
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 4,31 0,34 32,05 0,0602 0,0105
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 7,52 0,34 2,71 0,0601 -0,0037
MA / Mastercard Incorporated 0,00 8,18 0,34 8,65 0,0597 -0,0003
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -0,33 0,34 -6,61 0,0596 -0,0102
IT / Gartner, Inc. 0,00 -18,00 0,34 -21,16 0,0596 -0,0231
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 1,64 0,34 31,25 0,0592 0,0101
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 3,27 0,33 11,11 0,0581 0,0009
MCD / McDonald's Corporation 0,00 16,76 0,33 17,33 0,0573 0,0040
RTX / RTX Corporation 0,00 4,21 0,32 14,18 0,0567 0,0025
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,31 0,0544 0,0544
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,31 0,0544 0,0544
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 -6,26 0,30 -7,34 0,0534 -0,0095
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,30 0,0531 0,0531
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,00 -2,04 0,30 -4,44 0,0530 -0,0075
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 1,67 0,30 -2,30 0,0524 -0,0061
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 1,23 0,30 -3,26 0,0524 -0,0067
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 4,00 0,30 -1,66 0,0523 -0,0058
XVV / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF 0,01 0,00 0,29 2,11 0,0513 -0,0035
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,29 0,0507 0,0507
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 26,87 0,29 17,21 0,0505 0,0036
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 -0,22 0,28 1,45 0,0491 -0,0037
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,00 20,26 0,28 27,52 0,0490 0,0072
MMM / 3M Company 0,00 0,18 0,27 3,02 0,0482 -0,0027
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,27 0,0480 0,0480
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,00 0,27 3,10 0,0469 -0,0028
RY / Royal Bank of Canada 0,00 6,73 0,27 23,83 0,0466 0,0054
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,20 0,26 -8,07 0,0461 -0,0087
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,14 0,25 -4,94 0,0441 -0,0065
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,25 8,81 0,0436 -0,0001
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,24 0,0418 0,0418
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -4,99 0,24 -1,67 0,0416 -0,0047
CSX / CSX Corporation 0,01 1,74 0,24 3,98 0,0413 -0,0021
DMAX / iShares Trust - iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF 0,01 -66,51 0,23 -66,28 0,0408 -0,0909
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 0,00 0,23 7,66 0,0397 -0,0006
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 5,48 0,22 -11,60 0,0389 -0,0091
HON / Honeywell International Inc. 0,00 4,92 0,22 -2,65 0,0388 -0,0048
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,22 0,0386 0,0386
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,22 0,0384 0,0384
DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 0,00 -11,13 0,22 -9,96 0,0383 -0,0080
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -11,64 0,22 -13,55 0,0383 -0,0100
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 1,89 0,22 -9,62 0,0380 -0,0080
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,21 1,90 0,0377 -0,0027
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 14,29 0,21 4,90 0,0376 -0,0015
HSY / The Hershey Company 0,00 3,71 0,21 0,97 0,0367 -0,0030
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 0,20 0,0354 0,0354
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FAN / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Global Wind Energy ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFGP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DGCB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Credit ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000