Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 293.884.698
Aktuelle Positionen 101
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Encompass Wealth Advisors, Llc hat 101 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 293.884.698 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Encompass Wealth Advisors, Llcs Top-Bestände sind iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) . Encompass Wealth Advisors, Llcs neue Positionen sind IREN Limited (US:IREN) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , .

Encompass Wealth Advisors, Llc - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,27 24,55 8,3545 0,5147
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,17 36,56 12,4387 0,4521
ASTS / AST SpaceMobile, Inc. 0,05 3,35 1,1400 0,4172
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 3,05 1,0379 0,3624
ABNB / Airbnb, Inc. 0,06 7,80 2,6554 0,2754
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,22 14,67 4,9904 0,2130
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,15 17,84 6,0707 0,2038
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,02 3,18 1,0830 0,1819
AAPL / Apple Inc. 0,04 10,25 3,4861 0,1606
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,09 6,78 2,3069 0,1476
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 2,00 0,6804 -1,0326
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 8,56 2,9115 -0,3141
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,18 0,4019 -0,2507
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,98 0,3338 -0,2433
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,27 0,0935 -0,2247
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 1,67 0,5673 -0,1959
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 1,41 0,4789 -0,1611
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 2,11 0,7179 -0,1342
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,65 0,2225 -0,1187
BA / The Boeing Company 0,00 0,78 0,2671 -0,1036
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2026-01-22 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-12-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,37 -1,10 46,09 0,98 15,6830 0,1441
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,17 1,10 36,56 3,83 12,4387 0,4521
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,27 4,06 24,55 6,62 8,3545 0,5147
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,15 2,37 17,84 3,53 6,0707 0,2038
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,22 3,34 14,67 4,51 4,9904 0,2130
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,23 3,66 11,39 3,37 3,8745 0,1244
AAPL / Apple Inc. 0,04 -1,76 10,25 4,88 3,4861 0,1606
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -3,28 8,56 -9,69 2,9115 -0,3141
ABNB / Airbnb, Inc. 0,06 -0,13 7,80 11,63 2,6554 0,2754
VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral 0,12 0,25 7,34 4,53 2,4977 0,1068
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,09 5,77 6,78 6,89 2,3069 0,1476
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,10 4,63 6,51 6,69 2,2139 0,1379
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,01 6,98 5,12 9,22 1,7424 0,1464
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,01 0,76 4,37 3,36 1,4868 0,0475
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,03 0,28 4,10 2,76 1,3943 0,0368
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -0,28 3,72 2,06 1,2644 0,0250
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -2,44 3,53 2,55 1,2026 0,0294
ASTS / AST SpaceMobile, Inc. 0,05 6,64 3,35 57,80 1,1400 0,4172
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 1,17 3,22 -0,06 1,0972 -0,0012
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,04 -0,34 3,20 -3,53 1,0881 -0,0404
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0,02 9,74 3,19 12,70 1,0842 0,1217
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,02 20,31 3,18 20,26 1,0830 0,1819
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 20,25 3,05 53,73 1,0379 0,3624
GLD / SPDR Gold Shares 0,01 -9,88 2,89 0,49 0,9844 0,0042
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 0,71 2,77 2,17 0,9435 0,0196
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,04 -6,52 2,24 -6,68 0,7609 -0,0551
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -5,56 2,11 -15,71 0,7179 -0,1342
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -57,34 2,00 -60,27 0,6804 -1,0326
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 1,72 1,06 0,5852 0,0058
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -27,32 1,67 -25,61 0,5673 -0,1959
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,03 1,07 1,46 0,27 0,4977 0,0011
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -0,11 1,43 28,69 0,4871 0,1084
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 -9,50 1,41 -25,12 0,4789 -0,1611
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,33 1,39 -9,84 0,4738 -0,0519
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -1,27 1,37 0,37 0,4651 0,0017
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,02 1,22 3,38 0,4166 0,0132
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,02 0,00 1,21 3,33 0,4114 0,0128
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,02 8,17 1,20 8,62 0,4076 0,0323
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -38,37 1,18 -38,36 0,4019 -0,2507
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,02 0,00 1,15 8,27 0,3921 0,0295
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 0,00 1,11 12,63 0,3767 0,0421
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,01 0,43 1,00 1,01 0,3396 0,0032
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -50,11 0,98 -42,18 0,3338 -0,2433
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,02 0,00 0,81 -0,37 0,2744 -0,0011
BA / The Boeing Company 0,00 -28,34 0,78 -27,94 0,2671 -0,1036
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -12,80 0,75 22,86 0,2542 0,0472
YEAR / AB Active ETFs, Inc. - AB Ultra Short Income ETF 0,01 4,80 0,69 4,41 0,2335 0,0097
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,19 0,68 12,87 0,2328 0,0263
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -6,25 0,67 -5,26 0,2272 -0,0126
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,01 11,57 0,66 7,91 0,2230 0,0162
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -30,05 0,65 -34,83 0,2225 -0,1187
CVX / Chevron Corporation 0,00 1,74 0,59 -0,17 0,2003 -0,0004
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -2,24 0,58 -0,17 0,1989 -0,0003
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 7,19 0,57 9,85 0,1937 0,0172
BTT / Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust 0,02 0,00 0,56 1,46 0,1895 0,0029
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -12,47 0,55 -10,66 0,1884 -0,0225
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,51 -0,20 0,1739 -0,0006
CCL / Carnival Corporation & plc 0,02 0,00 0,51 5,65 0,1719 0,0091
NKE / NIKE, Inc. 0,01 2,98 0,50 -5,87 0,1691 -0,0107
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 6,08 0,48 18,52 0,1636 0,0255
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,48 6,67 0,1635 0,0102
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,47 -1,27 0,1589 -0,0021
TAFI / AB Active ETFs, Inc. - AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF 0,02 0,00 0,45 -0,45 0,1518 -0,0009
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 -9,91 0,44 -9,13 0,1493 -0,0149
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -4,97 0,44 14,06 0,1491 0,0184
INTC / Intel Corporation 0,01 -1,66 0,44 8,19 0,1485 0,0111
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,43 1,64 0,1475 0,0024
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,43 11,43 0,1463 0,0149
T / AT&T Inc. 0,02 -4,24 0,42 -15,80 0,1435 -0,0269
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -20,39 0,41 -26,25 0,1407 -0,0501
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,40 -2,23 0,1346 -0,0030
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 -1,42 0,39 0,78 0,1328 0,0009
V / Visa Inc. 0,00 -1,17 0,39 1,32 0,1313 0,0019
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 -17,83 0,38 -16,15 0,1292 -0,0249
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -9,37 0,37 13,76 0,1269 0,0153
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 -6,14 0,36 -28,37 0,1215 -0,0480
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,17 0,36 5,34 0,1208 0,0058
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,35 -0,57 0,1193 -0,0008
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -48,39 0,34 -42,47 0,1172 -0,0864
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,34 28,90 0,1155 0,0257
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,00 11,55 0,34 62,32 0,1146 0,0440
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -0,74 0,31 -31,21 0,1065 -0,0484
GE / General Electric Company 0,00 -1,67 0,31 0,98 0,1051 0,0007
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,31 6,23 0,1047 0,0061
IREN / IREN Limited 0,01 0,30 0,1021 0,1021
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,64 0,30 3,11 0,1014 0,0029
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -0,18 0,28 -6,71 0,0948 -0,0068
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -71,28 0,27 -70,66 0,0935 -0,2247
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 0,00 0,27 29,67 0,0923 0,0210
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,00 0,27 10,29 0,0914 0,0086
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,25 2,46 0,0853 0,0021
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 0,25 0,0843 0,0843
MHD / BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. 0,02 -31,84 0,23 -32,07 0,0795 -0,0373
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 7,86 0,23 9,43 0,0791 0,0068
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -15,20 0,23 -9,64 0,0766 -0,0082
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 0,00 0,22 -0,45 0,0759 -0,0006
RODM / Lattice Strategies Trust - Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF 0,01 0,00 0,22 4,37 0,0732 0,0028
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,00 -19,31 0,21 -19,47 0,0719 -0,0176
BXMX / Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund 0,01 0,00 0,21 1,46 0,0711 0,0012
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,21 -15,64 0,0700 -0,0130
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,00 0,00 0,20 0,00 0,0681 -0,0000
MDT / Medtronic plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ACN / Accenture plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CB / Chubb Limited 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000