Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 99.797.417
Aktuelle Positionen 143
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Entelevest, LLC hat 143 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 99.797.417 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Entelevest, LLCs Top-Bestände sind Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF (US:MGV) , and PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO ETF (US:PAAA) . Entelevest, LLCs neue Positionen sind Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF (US:MGV) , and PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO ETF (US:PAAA) .

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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0,26 8,42 8,4325 8,4325
0,14 5,41 5,4258 5,4258
0,10 5,16 5,1657 5,1657
0,03 4,15 4,1577 4,1577
0,06 3,25 3,2517 3,2517
0,08 2,69 2,6994 2,6994
0,04 2,65 2,6522 2,6522
0,03 2,36 2,3610 2,3610
0,02 2,29 2,2917 2,2917
0,02 2,22 2,2220 2,2220
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2026-02-11 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-12-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,26 8,42 8,4325 8,4325
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,14 5,41 5,4258 5,4258
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,10 5,16 5,1657 5,1657
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,03 4,15 4,1577 4,1577
PAAA / PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO ETF 0,06 3,25 3,2517 3,2517
SPIB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,08 2,69 2,6994 2,6994
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,04 2,65 2,6522 2,6522
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,03 2,36 2,3610 2,3610
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,02 2,29 2,2917 2,2917
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,02 2,22 2,2220 2,2220
AAPL / Apple Inc. 0,01 2,04 2,0421 2,0421
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,04 1,86 1,8650 1,8650
SCHI / Schwab Strategic Trust - Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 0,08 1,76 1,7644 1,7644
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 1,63 1,6309 1,6309
XLP / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 0,02 1,60 1,6052 1,6052
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,50 1,4988 1,4988
DIVI / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF 0,04 1,47 1,4708 1,4708
SPSB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,05 1,39 1,3882 1,3882
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,35 1,3556 1,3556
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,01 1,31 1,3088 1,3088
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,24 1,2457 1,2457
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,03 1,21 1,2081 1,2081
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,01 1,17 1,1764 1,1764
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,01 1,12 1,1249 1,1249
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 1,02 1,0224 1,0224
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,99 0,9916 0,9916
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,01 0,97 0,9765 0,9765
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,02 0,96 0,9578 0,9578
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 0,89 0,8948 0,8948
FTLS / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Long/Short Equity ETF 0,01 0,89 0,8912 0,8912
IDMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Momentum ETF 0,02 0,89 0,8873 0,8873
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,02 0,87 0,8723 0,8723
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,02 0,86 0,8619 0,8619
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,02 0,79 0,7945 0,7945
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,69 0,6866 0,6866
GE / General Electric Company 0,00 0,64 0,6448 0,6448
IAU / iShares Gold Trust 0,01 0,64 0,6431 0,6431
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,64 0,6364 0,6364
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,61 0,6114 0,6114
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,01 0,60 0,6002 0,6002
SPLB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF 0,03 0,58 0,5825 0,5825
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,56 0,5630 0,5630
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,01 0,55 0,5541 0,5541
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,54 0,5452 0,5452
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 0,52 0,5171 0,5171
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,51 0,5083 0,5083
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,00 0,50 0,5023 0,5023
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,50 0,5000 0,5000
JPME / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF 0,00 0,48 0,4836 0,4836
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,02 0,48 0,4832 0,4832
V / Visa Inc. 0,00 0,47 0,4744 0,4744
FLSP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Systematic Style Premia ETF 0,02 0,44 0,4422 0,4422
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,44 0,4363 0,4363
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 0,43 0,4303 0,4303
DBMF / Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF 0,02 0,43 0,4267 0,4267
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,43 0,4266 0,4266
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,41 0,4142 0,4142
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,41 0,4059 0,4059
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,01 0,40 0,4019 0,4019
BTAL / AGF Investments Trust - AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund 0,03 0,40 0,3976 0,3976
SHV / iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,40 0,3973 0,3973
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,39 0,3941 0,3941
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,01 0,38 0,3776 0,3776
WTMF / WisdomTree Trust - WisdomTree Managed Futures Strategy Fund 0,01 0,37 0,3733 0,3733
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,37 0,3724 0,3724
XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 0,01 0,37 0,3720 0,3720
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,01 0,37 0,3715 0,3715
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,37 0,3687 0,3687
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,01 0,37 0,3674 0,3674
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,36 0,3652 0,3652
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,01 0,36 0,3570 0,3570
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,01 0,36 0,3559 0,3559
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,35 0,3508 0,3508
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,35 0,3490 0,3490
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0,00 0,34 0,3410 0,3410
MLPX / Global X Funds - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 0,01 0,34 0,3397 0,3397
GE / General Electric Company Put 0,00 0,34 0,3395 0,3395
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,33 0,3288 0,3288
NLR / VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF 0,00 0,32 0,3241 0,3241
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,01 0,32 0,3218 0,3218
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,31 0,3137 0,3137
AAPL / Apple Inc. Call 0,00 0,30 0,2997 0,2997
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,29 0,2936 0,2936
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,29 0,2892 0,2892
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,28 0,2847 0,2847
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,28 0,2841 0,2841
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 0,28 0,2823 0,2823
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,01 0,28 0,2791 0,2791
FDM / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund 0,00 0,27 0,2745 0,2745
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,27 0,2661 0,2661
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 0,27 0,2658 0,2658
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,26 0,2627 0,2627
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,01 0,26 0,2622 0,2622
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 0,26 0,2571 0,2571
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 0,26 0,2565 0,2565
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,25 0,2490 0,2490
C / Citigroup Inc. 0,00 0,25 0,2485 0,2485
INTC / Intel Corporation 0,01 0,24 0,2422 0,2422
MLPA / Global X Funds - Global X MLP ETF 0,00 0,23 0,2279 0,2279
XLC / The Select Sector SPDR Trust - State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 0,00 0,22 0,2220 0,2220
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,22 0,2194 0,2194
ACN / Accenture plc 0,00 0,22 0,2188 0,2188
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 0,01 0,21 0,2138 0,2138
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,21 0,2127 0,2127
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,21 0,2108 0,2108
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,21 0,2107 0,2107
AMZN / Amazon.com, Inc. Call 0,00 0,21 0,2082 0,2082
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,21 0,2063 0,2063
BA / The Boeing Company 0,00 0,19 0,1938 0,1938
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,19 0,1898 0,1898
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF Call 0,00 0,19 0,1861 0,1861
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 0,18 0,1848 0,1848
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,18 0,1847 0,1847
MU / Micron Technology, Inc. Call 0,00 0,17 0,1716 0,1716
UNH / UnitedHealth Group Incorporated Call 0,00 0,17 0,1654 0,1654
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,16 0,1648 0,1648
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,16 0,1618 0,1618
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,16 0,1578 0,1578
BX / Blackstone Inc. Call 0,00 0,15 0,1545 0,1545
GE / General Electric Company Call 0,00 0,15 0,1543 0,1543
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. Call 0,00 0,15 0,1511 0,1511
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,15 0,1487 0,1487
FDX / FedEx Corporation Call 0,00 0,14 0,1447 0,1447
META / Meta Platforms, Inc. Call 0,00 0,13 0,1323 0,1323
GEV / GE Vernova Inc. Put 0,00 0,13 0,1310 0,1310
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,12 0,1201 0,1201
CAT / Caterpillar Inc. Call 0,00 0,11 0,1148 0,1148
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) Call 0,00 0,11 0,1072 0,1072
AMAT / Applied Materials, Inc. Call 0,00 0,10 0,1030 0,1030
EA / Electronic Arts Inc. Call 0,00 0,10 0,1024 0,1024
GOOGL / Alphabet Inc. Call 0,00 0,09 0,0941 0,0941
KKR / KKR & Co. Inc. Call 0,00 0,09 0,0894 0,0894
BA / The Boeing Company Call 0,00 0,09 0,0870 0,0870
MRK / Merck & Co., Inc. Call 0,00 0,06 0,0633 0,0633
SPOT / Spotify Technology S.A. Put 0,00 0,06 0,0582 0,0582
ACN / Accenture plc Call 0,00 0,05 0,0538 0,0538
XOM / Exxon Mobil Corporation Call 0,00 0,05 0,0482 0,0482
NFLX / Netflix, Inc. Call 0,00 0,05 0,0470 0,0470
NEE / NextEra Energy, Inc. Call 0,00 0,03 0,0322 0,0322
CRM / Salesforce, Inc. Call 0,00 0,03 0,0265 0,0265
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF Call 0,00 0,01 0,0149 0,0149
INTC / Intel Corporation Call 0,00 0,01 0,0148 0,0148
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF Call 0,00 0,00 0,0040 0,0040