Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 302.795.834
Aktuelle Positionen 133
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Etesian Wealth Advisors, Inc. hat 133 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 302.795.834 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Etesian Wealth Advisors, Inc.s Top-Bestände sind WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF (CL:MOAT) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (US:QGRW) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (US:UCON) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . Etesian Wealth Advisors, Inc.s neue Positionen sind First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust BuyWrite Income ETF (US:FTHI) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , VanEck Vectors ETF Trust - VanEck Real Assets ETF (US:RAAX) , .

Etesian Wealth Advisors, Inc. - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,41 20,86 6,8886 2,1249
FLXR / TCW ETF Trust - TCW Flexible Income ETF 0,07 2,77 0,9156 0,7666
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,13 7,44 2,4573 0,6471
FTHI / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust BuyWrite Income ETF 0,08 1,80 0,5954 0,5954
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,06 4,99 1,6492 0,3930
JPIB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Bond Opportunities ETF 0,04 1,78 0,5881 0,3556
QGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Growth Fund 0,25 14,44 4,7693 0,3526
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 1,72 0,5691 0,2708
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,02 2,22 0,7316 0,2336
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,11 3,91 1,2925 0,2172
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 6,12 2,0213 -0,5212
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 6,61 2,1827 -0,3830
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,05 5,93 1,9598 -0,3627
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 4,57 1,5092 -0,2292
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,92 0,3022 -0,1968
DOV / Dover Corporation 0,01 1,34 0,4424 -0,1901
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 1,53 0,5044 -0,1802
V / Visa Inc. 0,00 1,67 0,5519 -0,1745
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 2,74 0,9064 -0,1640
MCD / McDonald's Corporation 0,01 1,88 0,6192 -0,1625
13F und Fondseinreichungen

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,41 63,42 20,86 63,28 6,8886 2,1249
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,19 5,24 18,76 11,21 6,1940 -0,0952
QGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Growth Fund 0,25 11,71 14,44 21,94 4,7693 0,3526
UCON / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,55 8,21 13,82 9,52 4,5652 -0,1421
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,22 6,28 13,34 11,70 4,4042 -0,0477
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 2,90 12,65 10,93 4,1772 -0,0751
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,51 9,24 8,37 3,0502 -0,1280
AAPL / Apple Inc. 0,03 -1,60 7,88 22,13 2,6012 0,1961
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,13 41,01 7,44 53,28 2,4573 0,6471
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,15 18,17 6,91 18,40 2,2809 0,1056
JIRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0,09 14,78 6,62 19,28 2,1863 0,1164
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -7,75 6,61 -3,94 2,1827 -0,3830
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -3,99 6,12 -10,22 2,0213 -0,5212
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,05 -12,37 5,93 -4,71 1,9598 -0,3627
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,06 37,56 4,99 48,25 1,6492 0,3930
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 -1,09 4,91 9,13 1,6223 -0,0565
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 -0,65 4,78 7,11 1,5772 -0,0855
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -2,05 4,57 -1,97 1,5092 -0,2292
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Managed Municipal ETF 0,08 2,42 4,12 4,25 1,3620 -0,1135
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,11 23,91 3,91 35,73 1,2925 0,2172
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -1,78 3,88 6,86 1,2820 -0,0726
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,04 28,24 3,61 35,89 1,1931 0,2016
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,02 -8,97 3,49 7,52 1,1525 -0,0580
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 -0,85 3,04 3,58 1,0035 -0,0907
WMT / Walmart Inc. 0,03 -4,01 2,83 1,14 0,9340 -0,1084
FLXR / TCW ETF Trust - TCW Flexible Income ETF 0,07 587,97 2,77 594,74 0,9156 0,7666
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -2,31 2,74 -4,39 0,9064 -0,1640
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,06 8,67 2,70 9,09 0,8918 -0,0314
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,03 23,27 2,63 31,01 0,8679 0,1195
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,08 1,97 2,56 12,92 0,8456 -0,0001
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -3,84 2,51 23,73 0,8300 0,0723
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,13 -2,24 2,37 0,17 0,7833 -0,0997
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,02 4,14 2,34 13,83 0,7722 0,0058
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -0,82 2,26 23,70 0,7449 0,0650
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,02 63,65 2,22 65,92 0,7316 0,2336
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,04 -2,48 2,11 -1,49 0,6971 -0,1017
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,21 2,09 38,26 0,6888 0,1261
GUNR / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund 0,05 -13,13 2,01 -5,18 0,6651 -0,1269
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,02 -8,13 2,01 -5,71 0,6650 -0,1312
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,04 1,00 2,01 1,41 0,6641 -0,0751
BAC / Bank of America Corporation 0,04 -0,74 1,98 8,18 0,6555 -0,0285
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -14,01 1,88 -10,54 0,6192 -0,1625
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 -4,27 1,83 3,39 0,6051 -0,0559
FTHI / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust BuyWrite Income ETF 0,08 1,80 0,5954 0,5954
JPIB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Bond Opportunities ETF 0,04 183,28 1,78 185,71 0,5881 0,3556
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 103,75 1,72 115,64 0,5691 0,2708
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,17 1,70 -0,29 0,5605 -0,0745
V / Visa Inc. 0,00 -10,77 1,67 -14,18 0,5519 -0,1745
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -2,59 1,55 -6,75 0,5110 -0,1079
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,02 -2,52 1,55 -1,28 0,5108 -0,0735
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -0,97 1,54 36,05 0,5073 0,0860
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -7,08 1,53 -16,78 0,5044 -0,1802
CVX / Chevron Corporation 0,01 -1,48 1,51 6,79 0,4986 -0,0283
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,04 -2,65 1,38 0,29 0,4573 -0,0574
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,02 -0,77 1,38 4,95 0,4555 -0,0347
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -11,83 1,37 -7,45 0,4513 -0,0993
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 -11,35 1,37 -12,61 0,4510 -0,1315
DOV / Dover Corporation 0,01 -13,25 1,34 -21,05 0,4424 -0,1901
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -8,15 1,34 -9,55 0,4413 -0,1096
EXC / Exelon Corporation 0,03 -9,87 1,34 -6,58 0,4409 -0,0920
HYGV / FlexShares Trust - FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund 0,03 4,44 1,28 4,85 0,4212 -0,0323
CTAS / Cintas Corporation 0,01 0,00 1,26 -7,88 0,4169 -0,0942
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 -1,49 1,26 -1,33 0,4165 -0,0604
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 -3,92 1,17 -2,10 0,3857 -0,0590
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,02 -7,84 1,14 -1,98 0,3762 -0,0573
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 24,85 1,13 32,86 0,3728 0,0559
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 -6,87 1,07 4,81 0,3529 -0,0274
ORI / Old Republic International Corporation 0,02 -3,16 1,05 7,02 0,3476 -0,0193
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -8,06 1,05 1,65 0,3466 -0,0386
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -14,18 0,97 -10,34 0,3208 -0,0833
PFXF / VanEck ETF Trust - VanEck Preferred Securities ex Financials ETF 0,05 -2,13 0,96 1,59 0,3158 -0,0352
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 0,02 38,26 0,95 47,20 0,3122 0,0726
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -21,32 0,92 -31,61 0,3022 -0,1968
JHPI / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Preferred Income ETF 0,04 48,79 0,90 52,97 0,2976 0,0778
VOTE / TCW ETF Trust - TCW Transform 500 ETF 0,01 10,31 0,89 18,95 0,2926 0,0150
HYEM / VanEck ETF Trust - VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF 0,04 -9,42 0,88 -8,43 0,2909 -0,0676
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 -0,05 0,88 -6,59 0,2905 -0,0608
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,01 46,46 0,85 47,48 0,2803 0,0657
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -28,65 0,83 -26,11 0,2738 -0,1449
AFL / Aflac Incorporated 0,01 -3,09 0,76 2,71 0,2507 -0,0251
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -1,15 0,71 18,43 0,2336 0,0106
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 -3,50 0,68 -1,59 0,2250 -0,0332
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,06 -14,64 0,65 -11,04 0,2157 -0,0581
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 112,87 0,63 127,70 0,2093 0,1054
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 -11,49 0,63 -9,87 0,2081 -0,0530
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -1,09 0,63 3,47 0,2070 -0,0189
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -4,45 0,61 1,67 0,2012 -0,0224
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -9,63 0,57 0,35 0,1879 -0,0234
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -5,39 0,56 -9,95 0,1855 -0,0471
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -21,66 0,55 -5,02 0,1816 -0,0340
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,01 0,00 0,53 9,47 0,1760 -0,0054
MDT / Medtronic plc 0,01 -33,07 0,52 -26,85 0,1727 -0,0940
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -5,70 0,51 1,58 0,1701 -0,0189
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,51 5,41 0,1676 -0,0119
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,00 -25,07 0,51 -16,09 0,1674 -0,0576
JPUS / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF 0,00 -15,43 0,49 -11,37 0,1624 -0,0444
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,48 -3,64 0,1578 -0,0268
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -18,52 0,47 -12,55 0,1567 -0,0457
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 -2,97 0,47 0,00 0,1546 -0,0200
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,02 -2,16 0,47 -0,64 0,1541 -0,0211
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,01 -14,88 0,46 -0,65 0,1509 -0,0207
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 -5,65 0,46 6,79 0,1509 -0,0087
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,45 7,60 0,1498 -0,0074
AVIV / American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF 0,01 0,00 0,42 8,21 0,1396 -0,0059
SRE / Sempra 0,00 -4,08 0,40 13,88 0,1329 0,0012
BA / The Boeing Company 0,00 -41,23 0,40 -39,48 0,1313 -0,1136
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 -16,98 0,39 -20,00 0,1284 -0,0525
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -1,01 0,38 18,69 0,1259 0,0058
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,00 0,35 19,73 0,1164 0,0065
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 -9,19 0,33 -2,67 0,1084 -0,0173
NUBD / NuShares ETF Trust - Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 2,57 0,32 3,57 0,1055 -0,0096
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -2,75 0,31 10,28 0,1027 -0,0026
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,30 1,36 0,0984 -0,0114
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -8,70 0,30 -0,34 0,0980 -0,0128
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 -3,84 0,30 -7,21 0,0978 -0,0213
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 9,37 0,29 13,94 0,0946 0,0009
MMM / 3M Company 0,00 -21,14 0,28 -19,71 0,0931 -0,0377
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,27 0,0894 0,0894
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,27 0,37 0,0889 -0,0114
VRP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Variable Rate Preferred ETF 0,01 -5,01 0,27 -3,97 0,0879 -0,0155
RAAX / VanEck Vectors ETF Trust - VanEck Real Assets ETF 0,01 0,26 0,0849 0,0849
BBJP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 0,00 -18,76 0,25 -12,72 0,0818 -0,0241
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -37,51 0,24 -30,57 0,0803 -0,0505
T / AT&T Inc. 0,01 -11,01 0,24 -13,04 0,0794 -0,0238
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -3,59 0,24 5,29 0,0789 -0,0061
SMOT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar SMID Moat ETF 0,01 -8,20 0,24 -4,84 0,0782 -0,0146
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 -20,98 0,23 -20,14 0,0773 -0,0320
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -10,23 0,23 -20,83 0,0756 -0,0319
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,70 0,22 -6,78 0,0727 -0,0156
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,00 -15,95 0,22 -16,22 0,0720 -0,0246
BILS / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,00 0,00 0,20 0,00 0,0665 -0,0085
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,20 0,0661 0,0661
JPC / Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 0,01 0,00 0,11 1,92 0,0352 -0,0037
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1016
PSA / Public Storage 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XHLF / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
INTU / Intuit Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000