Basisstatistiken
| Portfolio-Wert | $ 94.847.691 |
| Aktuelle Positionen | 55 |
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)
SPDV - AAM S&P 500 High Dividend Value ETF hat 55 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 94.847.691 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). SPDV - AAM S&P 500 High Dividend Value ETFs Top-Bestände sind NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Tapestry, Inc. (US:TPR) , Hasbro, Inc. (US:HAS) , RTX Corporation (US:RTX) , and AT&T Inc. (US:T) .
Top-Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| 8,21 | 8,21 | 9,4750 | 9,4750 | |
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,01 | 2,50 | 2,8859 | 0,8491 |
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,02 | 2,43 | 2,8062 | 0,8295 |
| VST / Vistra Corp. | 0,01 | 1,83 | 2,1171 | 0,7004 |
| IVZ / Invesco Ltd. | 0,10 | 2,00 | 2,3115 | 0,6612 |
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | 2,11 | 2,4372 | 0,3348 |
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,04 | 1,69 | 1,9503 | 0,3268 |
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,03 | 2,20 | 2,5389 | 0,2872 |
| RF / Regions Financial Corporation | 0,07 | 1,74 | 2,0080 | 0,2658 |
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,07 | 1,43 | 1,6466 | 0,2564 |
Top-Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,07 | 1,19 | 1,3740 | -0,6277 |
| LKQ / LKQ Corporation | 0,04 | 1,29 | 1,4906 | -0,5910 |
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,03 | 1,48 | 1,7128 | -0,4656 |
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 1,42 | 1,6445 | -0,3630 |
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,03 | 1,22 | 1,4082 | -0,3491 |
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,06 | 1,57 | 1,8184 | -0,2553 |
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | 1,09 | 1,2561 | -0,2401 |
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,04 | 1,82 | 2,0976 | -0,2299 |
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,02 | 1,40 | 1,6143 | -0,2233 |
| PFE / Pfizer Inc. | 0,06 | 1,50 | 1,7321 | -0,2222 |
13F und Fondseinreichungen
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| Wertpapier | Typ | Durchschnittlicher Aktienkurs | Aktien (MM) |
ΔAktien (%) |
Wert ($MM) |
ΔAktien (%) |
Portfolio (%) |
ΔPortfolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 8,21 | 8,21 | 9,4750 | 9,4750 | |||||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,01 | 25,80 | 2,50 | 91,94 | 2,8859 | 0,8491 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,02 | 25,78 | 2,43 | 92,40 | 2,8062 | 0,8295 | |||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,03 | 25,81 | 2,20 | 52,74 | 2,5389 | 0,2872 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | 25,72 | 2,11 | 57,11 | 2,4372 | 0,3348 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,07 | 25,85 | 2,03 | 24,59 | 2,3407 | -0,2058 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,02 | 25,79 | 2,03 | 32,59 | 2,3395 | -0,0512 | |||
| IVZ / Invesco Ltd. | 0,10 | 25,81 | 2,00 | 89,85 | 2,3115 | 0,6612 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,03 | 25,77 | 2,00 | 31,71 | 2,3074 | -0,0661 | |||
| SO / The Southern Company | 0,02 | 25,83 | 1,90 | 29,41 | 2,1957 | -0,1035 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | 26,01 | 1,89 | 31,89 | 2,1877 | -0,0591 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 25,83 | 1,89 | 32,65 | 2,1767 | -0,0470 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,02 | 25,87 | 1,87 | 25,42 | 2,1596 | -0,1743 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,03 | 25,83 | 1,84 | 48,38 | 2,1223 | 0,1846 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,17 | 25,81 | 1,84 | 39,17 | 2,1217 | 0,0557 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,01 | 25,85 | 1,83 | 102,54 | 2,1171 | 0,7004 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,04 | 25,81 | 1,82 | 22,13 | 2,0976 | -0,2299 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,03 | 25,83 | 1,80 | 42,79 | 2,0809 | 0,1063 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,02 | 25,83 | 1,77 | 49,12 | 2,0441 | 0,1861 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,07 | 25,82 | 1,74 | 56,24 | 2,0080 | 0,2658 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,04 | 25,82 | 1,69 | 62,87 | 1,9503 | 0,3268 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,01 | 25,65 | 1,65 | 48,56 | 1,9050 | 0,1684 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,02 | 25,95 | 1,64 | 33,77 | 1,8946 | -0,0234 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 25,86 | 1,64 | 40,27 | 1,8904 | 0,0645 | |||
| AMCR / Amcor plc | 0,17 | 25,81 | 1,61 | 27,90 | 1,8582 | -0,1107 | |||
| PFG / Principal Financial Group, Inc. | 0,02 | 25,86 | 1,60 | 32,18 | 1,8455 | -0,0472 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,01 | 25,84 | 1,58 | 31,04 | 1,8236 | -0,0628 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,06 | 25,90 | 1,57 | 18,79 | 1,8184 | -0,2553 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,10 | 25,71 | 1,56 | 39,98 | 1,7997 | 0,0575 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,06 | 25,83 | 1,56 | 34,22 | 1,7983 | -0,0165 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | 25,70 | 1,54 | 28,62 | 1,7758 | -0,0942 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | 25,77 | 1,53 | 36,79 | 1,7653 | 0,0172 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,06 | 25,85 | 1,50 | 20,10 | 1,7321 | -0,2222 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,02 | 25,76 | 1,49 | 29,15 | 1,7245 | -0,0850 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,03 | 25,78 | 1,48 | 6,54 | 1,7128 | -0,4656 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,04 | 25,77 | 1,48 | 22,26 | 1,7127 | -0,1861 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,01 | 25,80 | 1,48 | 26,88 | 1,7124 | -0,1163 | |||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,06 | 25,80 | 1,45 | 23,15 | 1,6717 | -0,1667 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,07 | 25,80 | 1,43 | 60,47 | 1,6466 | 0,2564 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 25,95 | 1,42 | 10,99 | 1,6445 | -0,3630 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,02 | 25,80 | 1,40 | 19,08 | 1,6143 | -0,2233 | |||
| APA / APA Corporation | 0,07 | 25,83 | 1,39 | 56,24 | 1,6046 | 0,2128 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,08 | 25,82 | 1,37 | 19,51 | 1,5775 | -0,2114 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,15 | 25,81 | 1,31 | 30,61 | 1,5136 | -0,0567 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,04 | 25,79 | 1,29 | -3,01 | 1,4906 | -0,5910 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,02 | 25,76 | 1,29 | 22,76 | 1,4888 | -0,1552 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,02 | 25,85 | 1,29 | 41,96 | 1,4888 | 0,0669 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,05 | 25,72 | 1,27 | 21,86 | 1,4686 | -0,1632 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,02 | 25,83 | 1,26 | 32,39 | 1,4588 | -0,0344 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,02 | 25,85 | 1,26 | 34,11 | 1,4581 | -0,0141 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,02 | 25,83 | 1,26 | 25,30 | 1,4527 | -0,1190 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,03 | 25,84 | 1,22 | 8,55 | 1,4082 | -0,3491 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,07 | 25,85 | 1,19 | -7,04 | 1,3740 | -0,6277 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | 25,81 | 1,09 | 13,70 | 1,2561 | -0,2401 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 0,37 | 100,32 | 0,37 | 100,54 | 0,4294 | 0,1390 |
