Basisstatistiken
| Portfolio-Wert | $ 190.775.582 |
| Aktuelle Positionen | 51 |
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)
Evergreen Wealth Management, LLC hat 51 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 190.775.582 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Evergreen Wealth Management, LLCs Top-Bestände sind Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF (US:BLV) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Evergreen Wealth Management, LLCs neue Positionen sind Pitney Bowes Inc. (US:PBI) , Expro Group Holdings N.V. (US:XPRO) , First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF (US:VUSB) , and Copart, Inc. (US:CPRT) .
Top-Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| PBI / Pitney Bowes Inc. | 0,59 | 6,69 | 3,5073 | 3,5073 |
| XPRO / Expro Group Holdings N.V. | 0,04 | 5,06 | 2,6529 | 2,6529 |
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | 3,02 | 1,5836 | 1,5836 |
| VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 0,04 | 2,03 | 1,0635 | 1,0635 |
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | 8,69 | 4,5540 | 0,8640 |
| CPRT / Copart, Inc. | 0,02 | 1,04 | 0,5466 | 0,5466 |
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 1,98 | 1,0382 | 0,4805 |
| BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF | 0,15 | 10,37 | 5,4353 | 0,4175 |
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | 2,39 | 1,2538 | 0,2214 |
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,04 | 12,49 | 6,5454 | 0,1420 |
Top-Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF | 0,03 | 2,04 | 1,0668 | -1,0744 |
| DHIL / Diamond Hill Investment Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | -0,8662 | |
| DIS / The Walt Disney Company | 0,05 | 6,03 | 3,1584 | -0,7095 |
| BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 0,08 | 6,10 | 3,1954 | -0,6026 |
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,1221 | -0,5305 |
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 3,59 | 1,8802 | -0,5037 |
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 6,31 | 3,3055 | -0,4705 |
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,02 | 0,79 | 0,4144 | -0,3670 |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | 8,35 | 4,3781 | -0,3377 |
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | 6,77 | 3,5510 | -0,2467 |
13F und Fondseinreichungen
Dieses Formular wurde am 2025-11-03 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.
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