Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 347.838.117
Aktuelle Positionen 71
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

ForthRight Wealth Management, LLC hat 71 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 347.838.117 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). ForthRight Wealth Management, LLCs Top-Bestände sind Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF (US:IUSV) , iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF (US:IUSG) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF (US:SCHA) . ForthRight Wealth Management, LLCs neue Positionen sind Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , American Express Company (US:AXP) , .

ForthRight Wealth Management, LLC - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 0,37 16,67 4,7934 0,5673
JPIB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Bond Opportunities ETF 0,39 18,76 5,3939 0,4430
JIRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0,11 8,19 2,3536 0,3539
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,29 22,37 6,4303 0,2411
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 0,57 0,1630 0,1630
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,95 27,09 7,7867 0,1544
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,30 30,81 8,8572 0,1408
IDOG / ALPS ETF Trust - ALPS International Sector Dividend Dogs ETF 0,14 5,27 1,5155 0,1120
FGD / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund 0,18 5,35 1,5383 0,0793
AXP / American Express Company 0,00 0,22 0,0619 0,0619
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,19 19,34 5,5614 -1,0077
TRPA / Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford AAA CLO ETF 0,12 4,52 1,3004 -0,2951
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,04 1,29 0,3700 -0,2025
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,14 7,25 2,0832 -0,1569
0R1G / The Home Depot, Inc. 0,00 1,32 0,3799 -0,1453
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,18 29,58 8,5035 -0,0975
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,08 49,49 14,2275 -0,0899
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 1,56 0,4489 -0,0888
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,45 0,1288 -0,0590
PGR / The Progressive Corporation 0,01 1,72 0,4941 -0,0475
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2026-01-13 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-12-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,08 -1,93 49,49 0,44 14,2275 -0,0899
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 1,26 0,26 34,63 0,74 9,9544 -0,0326
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,30 0,11 30,81 2,70 8,8572 0,1408
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,18 -2,10 29,58 -0,07 8,5035 -0,0975
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,95 1,02 27,09 3,12 7,7867 0,1544
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,29 5,29 22,37 5,01 6,4303 0,2411
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,19 -15,26 19,34 -14,43 5,5614 -1,0077
JPIB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Bond Opportunities ETF 0,39 10,86 18,76 10,12 5,3939 0,4430
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 0,37 14,82 16,67 14,64 4,7934 0,5673
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,05 1,55 13,66 0,33 3,9277 -0,0290
JIRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0,11 16,83 8,19 18,95 2,3536 0,3539
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,14 -6,42 7,25 -6,01 2,0832 -0,1569
SMDV / ProShares Trust - ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF 0,09 1,26 5,78 0,40 1,6628 -0,0109
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -1,31 5,71 1,03 1,6427 -0,0007
FGD / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund 0,18 1,22 5,35 6,55 1,5383 0,0793
IDOG / ALPS ETF Trust - ALPS International Sector Dividend Dogs ETF 0,14 0,76 5,27 9,13 1,5155 0,1120
TRPA / Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford AAA CLO ETF 0,12 -17,66 4,52 -17,63 1,3004 -0,2951
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,05 -2,06 3,35 -0,95 0,9640 -0,0197
V / Visa Inc. 0,01 0,01 3,04 2,77 0,8746 0,0142
AAPL / Apple Inc. 0,01 -3,14 2,79 3,45 0,8021 0,0182
PGR / The Progressive Corporation 0,01 0,00 1,72 -7,78 0,4941 -0,0475
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,02 -3,36 1,66 -4,50 0,4761 -0,0279
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 0,00 1,56 -15,62 0,4489 -0,0888
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -0,14 1,54 -6,84 0,4427 -0,0377
0R1G / The Home Depot, Inc. 0,00 -13,90 1,32 -26,90 0,3799 -0,1453
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,04 -33,28 1,29 -34,72 0,3700 -0,2025
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -6,35 1,27 20,67 0,3644 0,0592
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 1,44 1,25 6,47 0,3599 0,0183
SO / The Southern Company 0,01 0,28 1,19 -7,69 0,3419 -0,0326
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,66 1,18 4,51 0,3398 0,0109
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -0,13 1,10 -6,79 0,3159 -0,0265
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,01 0,00 1,04 1,07 0,2986 -0,0001
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 0,00 1,00 0,60 0,2875 -0,0014
DINO / HF Sinclair Corporation 0,02 -1,46 0,98 -13,25 0,2826 -0,0466
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 -0,05 0,94 18,63 0,2692 0,0400
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 0,02 0,81 2,68 0,2318 0,0037
AFL / Aflac Incorporated 0,01 -1,41 0,79 -2,58 0,2277 -0,0088
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,74 -9,11 0,2122 -0,0237
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,04 0,70 2,04 0,2012 0,0021
IBTA / Ibotta, Inc. 0,03 0,00 0,69 -18,39 0,1980 -0,0472
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 0,67 8,20 0,1935 0,0126
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0,01 12,96 0,58 1,23 0,1661 0,0003
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 0,57 0,1630 0,1630
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,08 0,56 1,82 0,1613 0,0014
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,00 0,52 -11,26 0,1496 -0,0208
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,49 6,24 0,1422 0,0069
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 4,24 0,48 11,21 0,1370 0,0125
0R1I / NVIDIA Corporation 0,00 4,51 0,48 4,63 0,1366 0,0044
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 5,89 0,45 36,36 0,1295 0,0335
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,45 -30,80 0,1288 -0,0590
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,00 0,42 2,18 0,1212 0,0014
0R03 / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,41 3,81 0,1178 0,0032
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,00 33,43 0,40 36,73 0,1158 0,0302
FNOV / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November 0,01 -3,87 0,38 -0,27 0,1078 -0,0015
INTF / iShares Trust - iShares International Equity Factor ETF 0,01 -4,18 0,36 0,85 0,1027 -0,0004
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 0,03 0,35 7,79 0,0995 0,0061
FEX / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund 0,00 0,00 0,34 1,50 0,0973 0,0004
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 -7,03 0,32 -5,00 0,0929 -0,0060
FMAY / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May 0,01 0,00 0,32 2,22 0,0927 0,0011
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 25,67 0,29 28,57 0,0830 0,0178
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 0,28 3,00 0,0793 0,0015
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -0,31 0,27 11,20 0,0772 0,0071
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -7,21 0,26 -5,04 0,0760 -0,0049
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,24 20,50 0,0693 0,0110
DCGO / DocGo Inc. 0,27 0,00 0,24 -35,69 0,0681 -0,0385
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 0,00 0,23 -15,52 0,0676 -0,0130
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,23 -1,73 0,0654 -0,0019
AXP / American Express Company 0,00 0,22 0,0619 0,0619
AGCO / AGCO Corporation 0,00 0,24 0,21 -2,29 0,0615 -0,0022
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 0,21 0,0612 0,0612
SPMD / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF 0,00 -18,09 0,20 -17,21 0,0582 -0,0127
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000