Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 275.582.919
Aktuelle Positionen 93
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Foundation Wealth Management, LLC\PA hat 93 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 275.582.919 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Foundation Wealth Management, LLC\PAs Top-Bestände sind Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) . Foundation Wealth Management, LLC\PAs neue Positionen sind Walmart Inc. (US:WMT) , .

Foundation Wealth Management, LLC\PA - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,34 28,21 10,2375 2,1289
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,10 32,72 11,8735 1,9779
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,20 16,33 5,9247 0,7889
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,40 13,16 4,7743 0,6602
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,42 10,61 3,8516 0,4729
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,14 9,04 3,2791 0,4565
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,33 12,65 4,5893 0,4347
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,14 5,30 1,9230 0,3419
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,33 10,76 3,9034 0,1608
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 3,53 1,2813 0,1401
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,03 2,98 1,0798 -1,4676
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,03 1,41 0,5117 -1,1077
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,29 11,37 4,1258 -0,7431
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,01 1,82 0,6601 -0,3474
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,35 0,1276 -0,3309
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,02 2,19 0,7951 -0,3267
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 13,79 5,0028 -0,2747
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,03 2,58 0,9353 -0,2438
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,10 7,74 2,8085 -0,2175
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,02 3,45 1,2507 -0,2046
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2026-01-15 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-12-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,10 25,34 32,72 28,05 11,8735 1,9779
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,34 35,32 28,21 34,74 10,2375 2,1289
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,20 23,42 16,33 23,11 5,9247 0,7889
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 -1,14 13,79 1,17 5,0028 -0,2747
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,40 19,89 13,16 23,85 4,7743 0,6602
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,33 17,08 12,65 17,89 4,5893 0,4347
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,29 -11,90 11,37 -9,56 4,1258 -0,7431
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,33 7,91 10,76 11,31 3,9034 0,1608
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,42 21,90 10,61 21,66 3,8516 0,4729
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,14 18,92 9,04 23,98 3,2791 0,4565
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,08 1,21 7,75 4,10 2,8117 -0,0709
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,10 -0,82 7,74 -0,95 2,8085 -0,2175
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 -1,86 6,11 -0,84 2,2172 -0,1691
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,14 21,91 5,30 29,81 1,9230 0,3419
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,16 10,04 5,18 14,64 1,8814 0,1299
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,06 -0,40 4,41 2,68 1,6003 -0,0634
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,02 -0,67 3,93 2,64 1,4262 -0,0569
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,11 -5,13 3,91 -0,31 1,4184 -0,0999
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 3,53 19,86 1,2813 0,1401
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,02 -10,51 3,45 -8,30 1,2507 -0,2046
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,01 -5,58 3,39 -3,61 1,2308 -0,1319
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,03 -53,26 2,98 -54,77 1,0798 -1,4676
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,05 -3,88 2,85 -4,62 1,0350 -0,1231
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 0,00 2,61 2,20 0,9457 -0,0420
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,06 0,65 2,59 2,90 0,9415 -0,0348
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,03 -16,23 2,58 -15,34 0,9353 -0,2438
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,05 -1,35 2,53 2,84 0,9188 -0,0346
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,05 -8,64 2,53 -9,09 0,9177 -0,1597
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,04 -0,88 2,41 1,77 0,8755 -0,0426
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 -4,32 2,28 -2,65 0,8263 -0,0796
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 -12,99 2,24 -12,00 0,8142 -0,1732
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,02 -24,77 2,19 -24,34 0,7951 -0,3267
SLYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 TM Small Cap Value ETF 0,02 -6,81 2,14 -4,37 0,7776 -0,0901
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,01 -30,72 1,82 -30,07 0,6601 -0,3474
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,02 -7,59 1,52 -2,76 0,5501 -0,0533
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,03 -65,48 1,41 -66,28 0,5117 -1,1077
AAPL / Apple Inc. 0,01 -6,52 1,40 -0,21 0,5082 -0,0352
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,03 -1,38 1,39 6,76 0,5044 -0,0001
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,02 -10,06 1,38 -7,97 0,4990 -0,0799
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,03 0,00 1,10 4,27 0,3994 -0,0093
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,03 -16,06 0,85 -11,20 0,3079 -0,0621
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -3,59 0,83 -1,19 0,3013 -0,0244
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,79 2,45 0,2878 -0,0123
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,03 0,00 0,76 2,15 0,2763 -0,0123
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,03 -6,96 0,74 -5,16 0,2669 -0,0332
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 0,00 0,69 -3,78 0,2493 -0,0274
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,02 0,00 0,67 4,87 0,2427 -0,0043
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,66 2,64 0,2396 -0,0094
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,02 -14,89 0,63 -17,62 0,2291 -0,0678
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,01 0,00 0,63 2,44 0,2284 -0,0095
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -2,11 0,60 9,22 0,2193 0,0051
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,60 25,57 0,2192 0,0327
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -11,74 0,60 -11,75 0,2182 -0,0458
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -0,55 0,60 -4,91 0,2180 -0,0266
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,41 0,59 4,96 0,2154 -0,0034
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 -2,11 0,59 -18,25 0,2133 -0,0650
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -2,59 0,56 -0,36 0,2026 -0,0146
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 -2,81 0,55 -2,81 0,2008 -0,0197
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -16,61 0,51 -22,12 0,1868 -0,0692
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,01 0,00 0,51 3,87 0,1853 -0,0049
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,42 0,96 0,1524 -0,0087
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,01 30,14 0,38 34,51 0,1389 0,0286
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -15,47 0,37 -21,14 0,1355 -0,0479
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -11,48 0,36 -10,12 0,1324 -0,0245
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 -15,92 0,35 -16,31 0,1287 -0,0352
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 -69,95 0,35 -70,35 0,1276 -0,3309
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -2,57 0,35 2,35 0,1270 -0,0053
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 -44,35 0,33 -42,23 0,1202 -0,1019
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,04 0,33 6,80 0,1201 0,0001
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,00 0,00 0,33 2,49 0,1195 -0,0051
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,32 1,58 0,1165 -0,0061
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,32 -1,25 0,1148 -0,0092
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,31 28,87 0,1119 0,0192
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,00 0,30 7,55 0,1086 0,0006
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 1,21 0,30 13,85 0,1076 0,0068
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 0,00 0,28 -0,36 0,1008 -0,0071
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,27 1,50 0,0981 -0,0049
GSY / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF 0,01 0,00 0,27 0,00 0,0980 -0,0066
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 -3,51 0,27 -1,83 0,0973 -0,0087
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,68 0,27 1,92 0,0962 -0,0048
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,26 4,78 0,0956 -0,0017
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,25 0,82 0,0892 -0,0051
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,23 -10,16 0,0837 -0,0157
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,00 0,23 11,76 0,0828 0,0036
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,23 0,89 0,0821 -0,0050
BX / Blackstone Inc. 0,00 -0,14 0,22 -10,08 0,0811 -0,0150
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 -12,69 0,22 -12,94 0,0806 -0,0183
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,22 -5,56 0,0803 -0,0104
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,22 0,0794 0,0794
SLYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 TM Small Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,22 0,00 0,0790 -0,0054
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 -11,69 0,22 -9,21 0,0789 -0,0138
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,21 -0,48 0,0755 -0,0051
TMC / TMC the metals company Inc. 0,02 0,00 0,12 -3,15 0,0448 -0,0046
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VGCAX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares 0,00 -100,00 0,00 0,0000