Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 164.105.153
Aktuelle Positionen 20
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Gpwm Llc hat 20 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 164.105.153 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Gpwm Llcs Top-Bestände sind Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) .

Gpwm Llc - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,06 18,83 11,4760 0,3079
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,05 13,67 8,3304 0,1974
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,17 9,33 5,6864 0,1251
VVISX / Financial Investors Trust - Vulcan Value Partners Small Cap Fund Institutional Class 0,03 6,77 4,1284 0,1020
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,05 9,32 5,6810 0,0923
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,05 7,10 4,3276 0,0197
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,02 2,87 1,7463 0,0040
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,00 0,13 0,0812 0,0028
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,0030 0,0002
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,00 0,01 0,0047 0,0001
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,27 13,44 8,1916 -0,2079
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,38 19,19 11,6908 -0,1963
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,34 20,08 12,2366 -0,1884
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,27 13,64 8,3124 -0,1736
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,28 20,90 12,7373 -0,0744
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,10 8,79 5,3537 -0,0109
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,01 0,0056 -0,0002
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,00 0,00 0,0010 -0,0000
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-10-07 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,28 2,97 20,90 4,00 12,7373 -0,0744
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,34 -1,98 20,08 3,02 12,2366 -0,1884
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,38 0,74 19,19 2,88 11,6908 -0,1963
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,06 -0,39 18,83 7,49 11,4760 0,3079
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,05 -0,14 13,67 7,15 8,3304 0,1974
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,27 1,74 13,64 2,47 8,3124 -0,1736
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,27 2,12 13,44 2,02 8,1916 -0,2079
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,17 -2,36 9,33 6,96 5,6864 0,1251
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,05 0,78 9,32 6,33 5,6810 0,0923
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,10 1,70 8,79 4,40 5,3537 -0,0109
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,05 -0,93 7,10 5,08 4,3276 0,0197
VVISX / Financial Investors Trust - Vulcan Value Partners Small Cap Fund Institutional Class 0,03 0,22 6,77 7,25 4,1284 0,1020
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,02 -2,94 2,87 4,83 1,7463 0,0040
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,00 0,27 0,13 9,02 0,0812 0,0028
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0056 -0,0002
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0047 0,0001
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0034 0,0000
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030 0,0002
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 0,0001
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 -0,0000