Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 325.294.448
Aktuelle Positionen 82
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Graybill Bartz & Assoc Ltd hat 82 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 325.294.448 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Graybill Bartz & Assoc Ltds Top-Bestände sind Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , SPDR Gold Shares (US:GLD) , RTX Corporation (US:RTX) , and Flex Ltd. (US:FLEX) . Graybill Bartz & Assoc Ltds neue Positionen sind SilverSun Technologies, Inc. (US:SSNT) , Waters Corporation (US:WAT) , BlackRock ETF Trust II - iShares Short-Term California Muni Active ETF (US:CALI) , .

Graybill Bartz & Assoc Ltd - Portfolio Wert
Diesen Fonds
zu Ihrem Dashboardhinzufügen
Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
SSNT / SilverSun Technologies, Inc. 0,20 3,74 1,1495 1,1495
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 16,13 4,9601 1,0446
WAT / Waters Corporation 0,01 2,59 0,7964 0,7964
AAPL / Apple Inc. 0,07 16,81 5,1665 0,6558
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,03 5,16 1,5876 0,5339
GLD / SPDR Gold Shares 0,03 11,54 3,5470 0,3416
URI / United Rentals, Inc. 0,01 6,90 2,1147 0,2801
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 5,47 1,6823 0,2377
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 7,88 2,4232 0,2185
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 5,06 1,5544 0,2172
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
KMX / CarMax, Inc. 0,00 0,00 -1,2517
WWD / Woodward, Inc. 0,02 4,84 1,4882 -0,6867
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,00 -0,6584
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,08 5,11 1,5723 -0,5807
FI / Fiserv, Inc. 0,04 4,69 1,4431 -0,5139
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,03 8,24 2,5241 -0,2850
V / Visa Inc. 0,02 5,69 1,7487 -0,2247
SNPS / Synopsys, Inc. 0,02 7,55 2,3208 -0,2156
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,06 5,10 1,5640 -0,2147
DIS / The Walt Disney Company 0,04 4,13 1,2672 -0,2069
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-11-24 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

Upgrade um die Prämiendaten zu entsperren und nach Excel zu exportieren .

022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,07 -1,97 16,81 21,67 5,1665 0,6558
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 -2,45 16,13 34,56 4,9601 1,0446
GLD / SPDR Gold Shares 0,03 0,79 11,54 17,54 3,5470 0,3416
RTX / RTX Corporation 0,06 -3,17 10,58 10,95 3,2510 0,1387
FLEX / Flex Ltd. 0,18 -5,32 10,54 9,95 3,2409 0,1098
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -2,14 9,69 1,89 2,9698 -0,1353
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 0,98 9,62 4,51 2,9490 -0,0573
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,15 0,78 9,57 10,67 2,9342 0,1094
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,10 2,18 9,21 2,93 2,8305 -0,0907
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,11 5,21 8,86 5,34 2,7240 -0,0228
BN / Brookfield Corporation 0,13 -6,46 8,77 3,71 2,6956 -0,0650
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,03 0,60 8,24 -4,27 2,5241 -0,2850
GE / General Electric Company 0,03 -5,85 8,06 10,04 2,4688 0,0785
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 -2,45 7,88 16,75 2,4232 0,2185
SNPS / Synopsys, Inc. 0,02 0,99 7,55 -2,81 2,3208 -0,2156
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 -3,12 7,49 7,63 2,3015 0,0304
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,09 -4,68 7,39 -1,86 2,2712 -0,1869
ABT / Abbott Laboratories 0,05 -0,36 7,23 -1,87 2,2224 -0,1834
URI / United Rentals, Inc. 0,01 -3,08 6,90 22,80 2,1147 0,2801
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -1,83 6,78 -1,75 2,0776 -0,1752
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,07 -2,11 6,65 2,80 2,0434 -0,0683
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 -0,68 6,42 18,80 1,9735 0,2092
V / Visa Inc. 0,02 -2,10 5,69 -5,87 1,7487 -0,2247
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,05 0,32 5,61 9,08 1,7251 0,0452
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -2,42 5,60 6,16 1,7221 -0,0009
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 1,91 5,47 23,72 1,6823 0,2377
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,03 47,29 5,16 60,07 1,5876 0,5339
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,08 -23,09 5,11 -22,43 1,5723 -0,5807
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,06 1,46 5,10 -6,33 1,5640 -0,2147
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,21 5,06 23,47 1,5544 0,2172
WWD / Woodward, Inc. 0,02 -29,51 4,84 -27,31 1,4882 -0,6867
BAC / Bank of America Corporation 0,09 -2,54 4,73 6,25 1,4531 0,0004
FI / Fiserv, Inc. 0,04 4,74 4,69 -21,66 1,4431 -0,5139
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,09 1,17 4,63 1,69 1,4186 -0,0676
DIS / The Walt Disney Company 0,04 -0,80 4,13 -8,42 1,2672 -0,2069
PLD / Prologis, Inc. 0,04 3,40 4,12 12,66 1,2669 0,0723
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 -6,84 4,11 8,26 1,2647 0,0238
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,12 2,36 3,95 4,20 1,2101 -0,0273
SSNT / SilverSun Technologies, Inc. 0,20 3,74 1,1495 1,1495
SBUX / Starbucks Corporation 0,04 -0,78 3,73 -8,39 1,1479 -0,1831
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 0,09 3,44 6,44 1,0566 0,0023
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -2,03 2,95 -8,39 0,9060 -0,1446
WAT / Waters Corporation 0,01 2,59 0,7964 0,7964
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -6,71 2,58 0,59 0,7917 -0,0443
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -0,62 2,43 -5,96 0,7454 -0,0990
NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. 0,07 3,29 2,40 -0,12 0,7383 -0,0469
NXT / Nextpower Inc. 0,03 -3,21 2,39 31,72 0,7354 0,1423
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 1,32 10,56 0,4056 0,0158
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 1,28 5,42 0,3948 -0,0031
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 0,00 1,22 -7,86 0,3750 -0,0571
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 -9,07 1,09 -4,90 0,3339 -0,0390
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,94 5,48 0,2892 -0,0029
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 -0,72 0,91 -4,31 0,2803 -0,0307
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,84 6,04 0,2592 -0,0005
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,73 -17,45 0,2247 -0,0655
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 1,57 0,69 3,46 0,2107 -0,0061
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,66 -2,07 0,2036 -0,0174
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 -10,07 0,66 -5,34 0,2011 -0,0253
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,60 -2,62 0,1831 -0,0165
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,57 -9,55 0,1747 -0,0306
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,55 4,17 0,1688 -0,0036
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,50 28,94 0,1535 0,0271
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,01 -9,98 0,50 -7,81 0,1521 -0,0236
UTG / Reaves Utility Income Fund 0,01 -4,35 0,46 4,58 0,1403 -0,0024
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,01 0,00 0,45 5,66 0,1376 -0,0009
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,40 7,80 0,1235 0,0018
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,39 9,35 0,1185 0,0029
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 1,29 0,38 7,58 0,1175 0,0011
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,38 -3,56 0,1163 -0,0122
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,38 -2,34 0,1153 -0,0104
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 -6,53 0,37 -10,07 0,1127 -0,0203
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,34 10,00 0,1050 0,0036
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,33 11,26 0,1002 0,0043
CALI / BlackRock ETF Trust II - iShares Short-Term California Muni Active ETF 0,01 0,30 0,0935 0,0935
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 4,04 0,28 23,04 0,0871 0,0118
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -6,78 0,27 -9,56 0,0815 -0,0143
XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 0,00 -5,51 0,26 0,77 0,0805 -0,0042
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,26 0,0785 0,0785
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -5,46 0,24 21,50 0,0748 0,0095
OKLO / Oklo Inc. 0,00 0,22 0,0686 0,0686
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,21 0,0654 0,0654
F / Ford Motor Company 0,01 -18,18 0,16 -10,06 0,0496 -0,0088
KMX / CarMax, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2517
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6584
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0666