Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 254.865.935
Aktuelle Positionen 61
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Gutierrez Wealth Advisory, LLC hat 61 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 254.865.935 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Gutierrez Wealth Advisory, LLCs Top-Bestände sind Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , Capital Group Growth ETF (US:CGGR) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral (US:VTMGX) , and Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) . Gutierrez Wealth Advisory, LLCs neue Positionen sind Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Bond ETF (US:CGCB) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (US:CGMS) , Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (US:FBTC) , and iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF (US:DVYA) .

Gutierrez Wealth Advisory, LLC - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
CGCB / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Bond ETF 0,02 0,52 0,2040 0,2040
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,01 0,35 0,1362 0,1362
CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF 0,01 0,29 0,1135 0,1135
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,00 0,23 0,0883 0,0883
DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF 0,00 0,22 0,0860 0,0860
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 0,01 0,22 0,0847 0,0847
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,03 18,07 7,0907 -4,2876
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,33 14,37 5,6373 -3,8236
VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral 0,20 12,28 4,8173 -3,5222
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,35 14,54 5,7059 -3,3738
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0,12 9,33 3,6618 -2,2008
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,04 9,26 3,6336 -2,1780
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,14 6,88 2,6993 -1,8580
WMT / Walmart Inc. 0,02 1,93 0,7567 -1,7429
CGXU / Capital Group International Focus Equity ETF 0,30 8,86 3,4756 -1,7124
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,26 7,20 2,8256 -1,5349
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-11-12 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,03 -1,23 18,07 6,48 7,0907 -4,2876
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,35 0,89 14,54 7,38 5,7059 -3,3738
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,33 -5,77 14,37 1,81 5,6373 -3,8236
VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral 0,20 -6,09 12,28 -1,30 4,8173 -3,5222
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0,12 5,59 9,33 6,72 3,6618 -2,2008
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,04 -1,65 9,26 6,83 3,6336 -2,1780
CGXU / Capital Group International Focus Equity ETF 0,30 4,85 8,86 14,47 3,4756 -1,7124
CGGO / Capital Group Global Growth Equity ETF 0,22 4,84 7,43 12,06 2,9157 -1,5303
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,26 8,29 7,20 10,72 2,8256 -1,5349
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,14 -0,90 6,88 1,21 2,6993 -1,8580
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,05 0,18 5,24 2,11 2,0555 -1,3842
CGHM / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal High-Income ETF 0,20 5,42 5,04 8,22 1,9780 -1,1451
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,08 0,30 4,44 9,90 1,7429 -0,9675
VCRM / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 0,05 3,56 4,09 5,94 1,6033 -0,9828
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 3,20 -0,53 1,2547 -0,9003
WMT / Walmart Inc. 0,02 -50,93 1,93 -48,28 0,7567 -1,7429
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,02 0,64 1,58 1,68 0,6188 -0,4216
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 0,42 1,30 5,94 0,5105 -0,3133
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,02 0,00 1,29 6,70 0,5064 -0,3047
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,15 1,17 10,04 0,4602 -0,2550
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -5,77 1,16 1,75 0,4566 -0,3102
AAPL / Apple Inc. 0,00 -1,90 1,12 21,72 0,4377 -0,1767
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,03 0,68 0,97 0,10 0,3817 -0,2698
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,26 0,85 7,84 0,3350 -0,1955
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,25 0,79 8,07 0,3102 -0,1800
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 31,89 0,72 36,55 0,2831 -0,0713
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0,02 0,00 0,66 6,77 0,2601 -0,1558
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 -0,20 0,66 9,48 0,2584 -0,1451
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,00 0,64 7,60 0,2500 -0,1474
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -22,72 0,62 -7,57 0,2448 -0,2074
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -25,29 0,54 -22,14 0,2113 -0,2526
CGCB / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Bond ETF 0,02 0,52 0,2040 0,2040
DE / Deere & Company 0,00 -1,31 0,52 -11,32 0,2031 -0,1880
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 -6,06 0,46 -0,22 0,1792 -0,1273
ITM / VanEck ETF Trust - VanEck Intermediate Muni ETF 0,01 -31,66 0,43 -29,94 0,1699 -0,2446
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,15 0,42 12,17 0,1664 -0,0873
CGDG / Capital Group Dividend Growers ETF 0,01 29,13 0,41 33,01 0,1615 -0,0459
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -0,98 0,40 0,00 0,1561 -0,1102
CGIC / Capital Group International Core Equity ETF 0,01 0,41 0,39 6,25 0,1536 -0,0933
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,26 0,39 9,63 0,1520 -0,0850
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,02 0,00 0,39 5,45 0,1519 -0,0945
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 33,29 0,38 57,44 0,1498 -0,0129
WPC / W. P. Carey Inc. 0,01 -43,34 0,38 -38,66 0,1478 -0,2637
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,20 0,36 12,42 0,1421 -0,0739
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,25 0,35 8,33 0,1377 -0,0798
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,01 0,35 0,1362 0,1362
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,59 0,34 -3,70 0,1326 -0,1027
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -12,51 0,33 7,82 0,1303 -0,0762
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 0,00 0,33 -4,06 0,1302 -0,1014
VSDM / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF 0,00 8,96 0,32 10,27 0,1266 -0,0694
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 -31,43 0,29 -26,38 0,1150 -0,1522
CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF 0,01 0,29 0,1135 0,1135
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -16,55 0,27 14,83 0,1064 -0,0523
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0,00 0,44 0,23 6,10 0,0889 -0,0542
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,23 9,71 0,0889 -0,0498
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,00 0,23 0,0883 0,0883
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 -0,55 0,23 5,14 0,0883 -0,0552
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,26 0,22 5,19 0,0879 -0,0546
DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF 0,00 0,22 0,0860 0,0860
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,33 0,22 5,31 0,0859 -0,0531
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 0,01 0,22 0,0847 0,0847
FDX / FedEx Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LCID / Lucid Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000