Basisstatistiken
| Portfolio-Wert | $ 316.349.578 |
| Aktuelle Positionen | 80 |
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)
Highland Global Allocation Fund hat 80 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 316.349.578 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Highland Global Allocation Funds Top-Bestände sind Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HV54) , NEXPOINT EVENT DRIVEN F-Z MUTUAL FUND (US:US4301018739) , Vistra Corp. (US:VST) , and NexPoint Real Estate Finance, Inc. (US:NREF) . Highland Global Allocation Funds neue Positionen sind Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HV54) , Hess Corporation (US:HES) , Victoria's Secret & Co. (US:VSCO) , DICK'S Sporting Goods, Inc. (US:DKS) , and YETI Holdings, Inc. (US:YETI) . Highland Global Allocation Funds wichtigste Branchen sind "Security And Commodity Brokers, Dealers, Exchanges, And Services" (sic 62) .
Top-Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 | 72,11 | 25,8497 | 25,8497 | |
| 27,78 | 9,9603 | 9,9603 | ||
| 1,15 | 12,01 | 4,3057 | 4,3057 | |
| 0,16 | 10,36 | 3,7126 | 3,7126 | |
| 0,00 | 7,02 | 2,5172 | 2,5172 | |
| 5,76 | 2,0660 | 2,0660 | ||
| VST / Vistra Corp. | 0,07 | 12,89 | 4,6204 | 1,8710 |
| 4,87 | 1,7441 | 1,7441 | ||
| HES / Hess Corporation | 0,03 | 4,39 | 1,5729 | 1,5729 |
| VSCO / Victoria's Secret & Co. | 0,22 | 4,10 | 1,4706 | 1,4706 |
Top-Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CVX / Chevron Corporation | -0,03 | -4,65 | -1,6664 | -1,6664 |
| NFLX / Netflix, Inc. | -0,01 | -13,33 | -4,7776 | -1,5105 |
| FL / Foot Locker, Inc. | -0,11 | -2,78 | -0,9977 | -0,9977 |
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | -0,9450 | |
| PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF | -0,05 | -2,25 | -0,8082 | -0,8082 |
| WSR / Whitestone REIT | 0,88 | 10,92 | 3,9159 | -0,5735 |
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,07 | 11,45 | 4,1063 | -0,5374 |
| SOLV / Solventum Corporation | -0,02 | -1,40 | -0,5033 | -0,5033 |
| STE / STERIS plc | -0,01 | -1,32 | -0,4730 | -0,4730 |
| BAX / Baxter International Inc. | -0,04 | -1,17 | -0,4177 | -0,4177 |
13D/G Einreichungen
Dies ist eine Liste der 13D- und 13G-Einreichungen des letzten Jahres (falls vorhanden). Klicken Sie auf das Link-Symbol, um die vollständige Transaktionshistorie anzuzeigen. Grüne Zeilen zeigen neue Positionen an. Rote Zeilen zeigen geschlossene Positionen an.
| Datei Datum | Formular | Wertpapier | Vorherige Aktien |
Aktuelle Aktien |
ΔAktien % | % Eigentümerschaft |
% ΔEigentümerschaft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | CORN / Teucrium Commodity Trust - Teucrium Corn Fund | 205.850 | 0 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
13F und Fondseinreichungen
Dieses Formular wurde am 2025-08-29 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-06-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.
Upgrade um die Prämiendaten zu entsperren und nach Excel zu exportieren 
.
| Wertpapier | Typ | Durchschnittlicher Aktienkurs | Aktien (MM) |
ΔAktien (%) |
Wert ($MM) |
ΔAktien (%) |
Portfolio (%) |
ΔPortfolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDWAVE WIRELESS, INC COMMON STOCK / EC (N/A) | 0,17 | 72,11 | 25,8497 | 25,8497 | |||||
| MIDWAVE WIRELESS 2/27/2020 / LON (N/A) | 27,78 | 9,9603 | 9,9603 | ||||||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 1,13 | 0,00 | 20,44 | -2,48 | 7,3278 | -0,0507 | |||
| US040114HV54 / Argentine Republic Government International Bond | 17,94 | 7,25 | 6,4310 | 0,5425 | |||||
| US4301018739 / NEXPOINT EVENT DRIVEN F-Z MUTUAL FUND | 1,04 | 0,00 | 17,43 | 3,07 | 6,2481 | 0,2952 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,07 | 0,00 | 12,89 | 65,04 | 4,6204 | 1,8710 | |||
| NREF / NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 0,90 | 0,00 | 12,43 | -9,81 | 4,4561 | -0,3958 | |||
| GAF REIT / EC (N/A) | 1,15 | 12,01 | 4,3057 | 4,3057 | |||||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,07 | 0,00 | 11,45 | -13,16 | 4,1063 | -0,5374 | |||
| WSR / Whitestone REIT | 0,88 | 0,00 | 10,92 | -14,34 | 3,9159 | -0,5735 | |||
| GAF REIT SUB III, LLC / EC (N/A) | 0,16 | 10,36 | 3,7126 | 3,7126 | |||||
| GAF REIT SUB II, LLC / EC (N/A) | 0,00 | 7,02 | 2,5172 | 2,5172 | |||||
| NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. | 0,19 | 1,27 | 6,31 | -14,63 | 2,2632 | -0,3403 | |||
| RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 150,00 | 6,24 | 206,08 | 2,2364 | 1,4640 | |||
| NHT CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE / DBT (N/A) | 5,76 | 2,0660 | 2,0660 | ||||||
| WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership | 0,14 | 0,00 | 5,38 | -5,51 | 1,9291 | -0,0759 | |||
| SFR OPERATING PARTNERSHIP, L.P. CONVERTIBLE NOTE / DBT (N/A) | 4,87 | 1,7441 | 1,7441 | ||||||
| TSAT / Telesat Corporation | 0,19 | 0,00 | 4,64 | 29,81 | 1,6642 | 0,4051 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,03 | 4,39 | 1,5729 | 1,5729 | |||||
| VSCO / Victoria's Secret & Co. | 0,22 | 4,10 | 1,4706 | 1,4706 | |||||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,06 | 0,00 | 4,07 | -21,49 | 1,4581 | -0,3657 | |||
| US55336L1026 / MPM HOLDINGS INC/DE ESCROW SECURITY | 0,73 | 0,00 | 3,65 | 0,00 | 1,3094 | 0,0236 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,03 | 140,61 | 3,26 | 132,48 | 1,1677 | 0,6744 | |||
| BHR.PRB / Braemar Hotels & Resorts Inc. - Preferred Stock | 0,24 | 0,00 | 3,16 | 1,31 | 1,1329 | 0,0347 | |||
| BB VOTORANTIM HIGH MUTUAL FUND / EC (N/A) | 0,01 | 3,10 | 1,1098 | 1,1098 | |||||
| TALO / Talos Energy Inc. | 0,36 | 0,00 | 3,03 | -12,75 | 1,0868 | -0,1365 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,01 | 2,97 | 1,0637 | 1,0637 | |||||
| YETI / YETI Holdings, Inc. | 0,09 | 2,95 | 1,0577 | 1,0577 | |||||
| SMFTF / Smurfit Kappa Group Plc | 0,06 | 2,76 | 0,9900 | 0,9900 | |||||
| IP / International Paper Company | 0,06 | 2,70 | 0,9695 | 0,9695 | |||||
| NXDT / NexPoint Diversified Real Estate Trust | 0,62 | 2,67 | 2,61 | 12,32 | 0,9350 | 0,1175 | |||
| APNIMED, INC SERIES C-1 / EP (N/A) | 0,20 | 2,54 | 0,9097 | 0,9097 | |||||
| SHC / Sotera Health Company | 0,22 | 2,49 | 0,8939 | 0,8939 | |||||
| CEPU / Central Puerto S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 0,00 | 2,36 | 5,35 | 0,8469 | 0,0572 | |||
| US9576384062 / Western Alliance Bancorp | 0,09 | 0,00 | 1,94 | -0,56 | 0,6962 | 0,0088 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,06 | 0,00 | 1,94 | 42,93 | 0,6961 | 0,2179 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,90 | -2,76 | 0,6822 | -0,0065 | |||
| TRS / TriMas Corporation | 0,06 | 0,00 | 1,83 | 22,15 | 0,6564 | 0,1285 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,00 | 1,83 | 0,6561 | 0,6561 | |||||
| REYN / Reynolds Consumer Products Inc. | 0,08 | 0,00 | 1,75 | -10,21 | 0,6278 | -0,0589 | |||
| ECVT / Ecovyst Inc. | 0,21 | 0,00 | 1,75 | 32,70 | 0,6259 | 0,1629 | |||
| SNLN / Highland Capital Management Fund Advisors L.P - Highland/iBoxx Senior Loan ETF | 0,33 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 0,6226 | 0,0112 | |||
| PSN / Parsons Corporation | 0,02 | 1,74 | 0,6221 | 0,6221 | |||||
| GTLS / Chart Industries, Inc. | 0,01 | 1,55 | 0,5548 | 0,5548 | |||||
| GPRE / Green Plains Inc. | 0,25 | 0,00 | 1,51 | 24,34 | 0,5404 | 0,1136 | |||
| APNIMED, INC SERIES C-2 / EP (N/A) | 0,11 | 1,45 | 0,5201 | 0,5201 | |||||
| COTY / Coty Inc. | 0,31 | 0,00 | 1,43 | -14,99 | 0,5124 | -0,0795 | |||
| KBR / KBR, Inc. | 0,03 | 1,37 | 0,4909 | 0,4909 | |||||
| SRG / Seritage Growth Properties | 0,42 | 0,00 | 1,29 | -4,67 | 0,4610 | -0,0138 | |||
| NEXPOINT MERGER ARBITRAGE CLASS Z / EC (N/A) | 0,06 | 1,26 | 0,4499 | 0,4499 | |||||
| TXSE GROUP INC COMMON STOCK / EC (N/A) | 0,10 | 1,00 | 0,3585 | 0,3585 | |||||
| AMRIZE LTD COMMON STOCK / EC (CH1430134226) | 0,02 | 0,94 | 0,3367 | 0,3367 | |||||
| FHN.PRC / First Horizon Corporation - Preferred Stock | 0,03 | 0,00 | 0,63 | 0,80 | 0,2268 | 0,0058 | |||
| MidWave Wireless, Inc. Tranche J Loan 12/31/2025 / LON (N/A) | 0,55 | 0,1988 | 0,1988 | ||||||
| RC / Ready Capital Corporation | 0,12 | 0,00 | 0,51 | -14,02 | 0,1825 | -0,0262 | |||
| HRTX / Heron Therapeutics, Inc. | 0,23 | 0,00 | 0,48 | -6,05 | 0,1728 | -0,0075 | |||
| SUPV / Grupo Supervielle S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,26 | -18,93 | 0,0923 | -0,0195 | |||
| IHRT / iHeartMedia, Inc. | 0,25 | 2,88 | 0,0897 | 0,0039 | |||||
| IHRT / iHeartMedia, Inc. | 0,23 | -1,29 | 0,0826 | 0,0003 | |||||
| US12532CAA36 / CFCRE Commercial Mortgage Trust 2017-C8 | 0,21 | 2,40 | 0,0765 | 0,0030 | |||||
| NXDT.PRA / NexPoint Diversified Real Estate Trust - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,19 | -10,85 | 0,0680 | -0,0070 | |||
| GCLA / Grupo Clarín S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,00 | 0,17 | -4,92 | 0,0626 | -0,0021 | |||
| PARATEK PHARMACEUTICALS INC CONTINGENT VALUE RIGHT - PRTK US / EC (N/A) | 2,16 | 0,17 | 0,0618 | 0,0618 | |||||
| US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A | 0,14 | -46,01 | 0,0510 | -0,0418 | |||||
| US040114HX11 / Argentine Republic Government International Bond | 0,07 | 7,94 | 0,0246 | 0,0023 | |||||
| STNE / StoneCo Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 56,10 | 0,0230 | 0,0082 | |||
| CIO / City Office REIT, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 4,88 | 0,0154 | 0,0007 | |||
| HLS / HLS Therapeutics Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 9,09 | 0,0132 | 0,0013 | |||
| RIG / Transocean Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9450 | ||||
| 910187903 / UNITED DEV FDG IV | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| WDFC / WD-40 Company | Short | -0,00 | -0,00 | -0,91 | -6,56 | -0,3271 | 0,0165 | ||
| MMS / Maximus, Inc. | Short | -0,02 | -1,12 | -0,4009 | -0,4009 | ||||
| BAX / Baxter International Inc. | Short | -0,04 | -1,17 | -0,4177 | -0,4177 | ||||
| STE / STERIS plc | Short | -0,01 | -1,32 | -0,4730 | -0,4730 | ||||
| SOLV / Solventum Corporation | Short | -0,02 | -1,40 | -0,5033 | -0,5033 | ||||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | Short | -0,01 | 232,01 | -1,49 | 278,43 | -0,5348 | -0,3961 | ||
| VLO / Valero Energy Corporation | Short | -0,01 | 215,54 | -1,57 | 221,22 | -0,5644 | -0,3918 | ||
| PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF | Short | -0,05 | -2,25 | -0,8082 | -0,8082 | ||||
| FL / Foot Locker, Inc. | Short | -0,11 | -2,78 | -0,9977 | -0,9977 | ||||
| CVX / Chevron Corporation | Short | -0,03 | -4,65 | -1,6664 | -1,6664 | ||||
| NFLX / Netflix, Inc. | Short | -0,01 | -0,00 | -13,33 | 43,61 | -4,7776 | -1,5105 |
