Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 199.137.679
Aktuelle Positionen 54
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Hilltop Wealth Advisors, Llc hat 54 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 199.137.679 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Hilltop Wealth Advisors, Llcs Top-Bestände sind iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF (US:IUSG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (US:XLV) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Energy Index ETF (US:FENY) . Hilltop Wealth Advisors, Llcs neue Positionen sind Welltower Inc. (US:WELL) , .

Hilltop Wealth Advisors, Llc - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0,10 14,77 7,4184 0,6714
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 4,94 2,4793 0,5701
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,26 16,46 8,2656 0,2032
AAPL / Apple Inc. 0,02 5,47 2,7465 0,1414
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,21 0,1038 0,1038
RY / Royal Bank of Canada 0,00 0,20 0,1021 0,1021
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,20 0,1007 0,1007
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,04 4,40 2,2071 0,0946
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,47 0,2343 0,0933
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 3,37 1,6941 0,0665
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,24 40,07 20,1200 -0,5799
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 4,82 2,4207 -0,2019
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,40 0,2032 -0,1862
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,03 3,87 1,9416 -0,1343
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 24,97 12,5381 -0,1237
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,02 0,96 0,4839 -0,1118
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 3,87 1,9412 -0,1055
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,07 3,77 1,8908 -0,0976
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,04 5,85 2,9364 -0,0968
FENY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Energy Index ETF 0,53 13,23 6,6425 -0,0857
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2026-01-14 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-12-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,24 -1,16 40,07 0,88 20,1200 -0,5799
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 0,43 24,97 2,78 12,5381 -0,1237
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,26 2,06 16,46 6,41 8,2656 0,2032
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0,10 2,60 14,77 14,11 7,4184 0,6714
FENY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Energy Index ETF 0,53 2,26 13,23 2,47 6,6425 -0,0857
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,04 -2,18 5,85 0,48 2,9364 -0,0968
AAPL / Apple Inc. 0,02 2,49 5,47 9,42 2,7465 0,1414
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 4,69 4,94 34,78 2,4793 0,5701
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 2,60 4,82 -4,19 2,4207 -0,2019
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,16 0,07 4,79 1,53 2,4057 -0,0537
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,02 -2,05 4,43 0,59 2,2239 -0,0707
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,04 5,70 4,40 8,44 2,2071 0,0946
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 3,78 4,34 3,76 2,1780 -0,0011
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,03 -4,92 3,87 -2,91 1,9416 -0,1343
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 -0,37 3,87 -1,58 1,9412 -0,1055
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,07 -0,53 3,77 -1,28 1,8908 -0,0976
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,01 -2,64 3,46 -0,12 1,7380 -0,0683
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,04 0,42 3,39 2,70 1,7019 -0,0182
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,77 3,37 8,04 1,6941 0,0665
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,29 3,04 5,26 1,5291 0,0217
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,01 -0,66 3,02 2,23 1,5187 -0,0233
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,03 7,65 2,88 7,34 1,4464 0,0478
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,03 -0,63 2,75 2,23 1,3825 -0,0211
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,01 -1,63 2,11 0,81 1,0584 -0,0313
XJH / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF 0,04 1,33 1,98 3,18 0,9933 -0,0059
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -0,79 1,05 0,87 0,5262 -0,0150
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,02 -16,56 0,96 -15,67 0,4839 -0,1118
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,03 -1,92 0,89 0,22 0,4478 -0,0158
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,02 -7,04 0,82 -5,41 0,4125 -0,0403
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,80 1,13 0,4041 -0,0106
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 -1,32 0,69 -1,29 0,3451 -0,0179
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,04 0,00 0,61 -3,92 0,3079 -0,0247
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 -2,61 0,61 -0,33 0,3073 -0,0123
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 0,47 3,09 0,2346 -0,0017
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 70,56 0,47 72,59 0,2343 0,0933
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,00 0,42 2,43 0,2114 -0,0031
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 13,29 0,41 15,86 0,2055 0,0212
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -45,83 0,40 -45,92 0,2032 -0,1862
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,38 0,53 0,1894 -0,0060
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,37 2,51 0,1849 -0,0026
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -1,43 0,37 -11,19 0,1834 -0,0313
V / Visa Inc. 0,00 -1,73 0,34 1,20 0,1698 -0,0047
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -10,84 0,32 -0,62 0,1607 -0,0069
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 12,59 0,32 18,22 0,1601 0,0195
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 1,27 0,30 3,47 0,1501 -0,0001
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,28 2,23 0,1386 -0,0020
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 -2,41 0,27 0,00 0,1342 -0,0054
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -13,28 0,26 -14,29 0,1297 -0,0276
VTR / Ventas, Inc. 0,00 0,88 0,26 11,30 0,1289 0,0089
DIS / The Walt Disney Company 0,00 12,72 0,23 11,88 0,1139 0,0083
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -13,09 0,21 -18,94 0,1078 -0,0298
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,21 0,1038 0,1038
RY / Royal Bank of Canada 0,00 0,20 0,1021 0,1021
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,20 0,1007 0,1007