Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 236.338.047
Aktuelle Positionen 79
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Independent Family Office, LLC hat 79 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 236.338.047 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Independent Family Office, LLCs Top-Bestände sind SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Gold Trust (US:IAU) , PTC Inc. (US:PTC) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) . Independent Family Office, LLCs neue Positionen sind Primoris Services Corporation (US:PRIM) , .

Independent Family Office, LLC - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 14,49 6,1293 1,1345
PTC / PTC Inc. 0,12 24,76 10,4744 0,6362
IAU / iShares Gold Trust 0,39 28,53 12,0734 0,4830
INFL / Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF 0,16 7,17 3,0343 0,3625
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,11 6,31 2,6718 0,3241
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 5,61 2,3742 0,2969
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,03 2,05 0,8662 0,2195
DCRE / Doubleline ETF Trust - DoubleLine Commercial Real Estate ETF 0,07 3,60 1,5245 0,1345
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 2,50 1,0587 0,1316
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 1,39 0,5874 0,1186
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
TOST / Toast, Inc. 0,27 9,86 4,1710 -1,4109
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,05 30,79 13,0283 -0,6154
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,03 7,99 3,3796 -0,4608
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,09 17,69 7,4868 -0,3721
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 1,43 0,6044 -0,2492
MSTR / Strategy Inc 0,00 1,32 0,5590 -0,2094
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,03 1,67 0,7070 -0,1902
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,89 0,3748 -0,1695
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 5,34 2,2595 -0,1598
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 1,18 0,4973 -0,1260
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-11-13 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,05 -2,96 30,79 4,62 13,0283 -0,6154
IAU / iShares Gold Trust 0,39 -2,19 28,53 14,14 12,0734 0,4830
PTC / PTC Inc. 0,12 -2,82 24,76 16,66 10,4744 0,6362
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,09 -0,42 17,69 4,38 7,4868 -0,3721
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 27,75 14,49 34,46 6,1293 1,1345
GLD / SPDR Gold Shares 0,03 -4,21 10,60 11,70 4,4833 0,0857
TOST / Toast, Inc. 0,27 -0,68 9,86 -18,13 4,1710 -1,4109
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,03 -14,01 7,99 -3,57 3,3796 -0,4608
INFL / Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF 0,16 18,95 7,17 24,45 3,0343 0,3625
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,11 18,64 6,31 24,71 2,6718 0,3241
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,03 0,91 6,12 13,11 2,5883 0,0807
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 21,00 5,61 25,25 2,3742 0,2969
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 -2,94 5,34 2,34 2,2595 -0,1598
DCRE / Doubleline ETF Trust - DoubleLine Commercial Real Estate ETF 0,07 20,06 3,60 20,18 1,5245 0,1345
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 17,97 2,50 25,16 1,0587 0,1316
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 2,47 4,13 1,0447 -0,0546
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 2,43 23,28 1,0263 0,1144
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,03 0,00 2,05 46,84 0,8662 0,2195
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,03 18,12 2,02 25,45 0,8553 0,1082
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,02 0,00 1,99 1,06 0,8441 -0,0710
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 0,00 1,96 0,82 0,8288 -0,0717
AAPL / Apple Inc. 0,01 -4,25 1,92 18,80 0,8105 0,0632
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,03 0,00 1,67 -13,64 0,7070 -0,1902
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,05 0,00 1,52 16,85 0,6431 0,0400
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,51 3,50 0,6382 -0,0375
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 -26,27 1,43 -22,43 0,6044 -0,2492
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,01 0,00 1,41 7,30 0,5971 -0,0126
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,39 37,29 0,5874 0,1186
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,01 0,00 1,39 0,51 0,5860 -0,0533
MSTR / Strategy Inc 0,00 0,00 1,32 -20,28 0,5590 -0,2094
RLY / SPDR Series Trust - State Street Multi-Asset Real Return ETF 0,04 0,00 1,22 6,16 0,5176 -0,0166
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,01 0,00 1,21 -2,43 0,5100 -0,0626
IEO / iShares Trust - iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,01 -4,08 1,18 0,25 0,4997 -0,0465
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 -12,69 1,18 -12,57 0,4973 -0,1260
VDMIX / Vanguard Developed Markets Index Fund 0,02 0,00 1,16 6,34 0,4903 -0,0150
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 -8,35 1,13 -8,10 0,4802 -0,0923
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 0,00 1,11 11,18 0,4717 0,0067
PKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF 0,01 0,00 1,11 7,22 0,4716 -0,0105
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,02 0,00 1,10 10,73 0,4674 0,0048
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 1,09 19,56 0,4632 0,0389
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,05 7,81 0,4441 -0,0073
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,01 -25,09 0,89 -24,55 0,3748 -0,1695
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,75 37,94 0,3171 0,0652
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 0,00 0,72 41,73 0,3049 0,0692
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,69 8,79 0,2936 -0,0021
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,67 4,37 0,2834 -0,0139
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,64 4,06 0,2715 -0,0142
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,62 8,73 0,2639 -0,0018
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,61 1,83 0,2594 -0,0201
NGD / New Gold Inc. 0,08 0,00 0,60 44,95 0,2555 0,0625
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,60 0,50 0,2532 -0,0229
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 0,02 0,00 0,56 21,98 0,2350 0,0238
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,53 28,71 0,2242 0,0332
HGV / Hilton Grand Vacations Inc. 0,01 -21,34 0,53 -20,96 0,2238 -0,0859
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,51 -6,56 0,2174 -0,0373
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,01 0,00 0,48 0,21 0,2036 -0,0192
NEM / Newmont Corporation 0,01 0,00 0,47 44,92 0,1995 0,0485
GCOW / Pacer Funds Trust - Pacer Global Cash Cows Dividend ETF 0,01 0,00 0,41 4,35 0,1729 -0,0087
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,38 -2,06 0,1614 -0,0193
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,00 0,35 4,48 0,1483 -0,0071
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,34 -0,29 0,1439 -0,0146
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,33 5,41 0,1402 -0,0055
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF 0,01 0,00 0,31 9,44 0,1326 -0,0002
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,31 -4,91 0,1314 -0,0199
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,00 0,30 4,84 0,1284 -0,0056
PRIM / Primoris Services Corporation 0,00 0,27 0,1162 0,1162
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 -11,54 0,27 -10,67 0,1138 -0,0257
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,27 21,27 0,1137 0,0111
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,27 24,77 0,1134 0,0138
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,26 -4,43 0,1100 -0,0159
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,26 5,28 0,1099 -0,0043
TECK / Teck Resources Limited 0,01 0,00 0,24 8,56 0,1021 -0,0008
TY / Tri-Continental Corporation 0,01 0,00 0,24 7,24 0,1005 -0,0020
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,23 6,51 0,0972 -0,0029
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,21 -7,89 0,0890 -0,0169
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -13,04 0,21 -3,72 0,0877 -0,0121
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,20 0,00 0,0867 -0,0082
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,20 0,0858 0,0858
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,20 0,0850 0,0850
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000