Basisstatistiken
| Portfolio-Wert | $ 431.123.159 |
| Aktuelle Positionen | 131 |
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)
Inlet Private Wealth, LLC hat 131 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 431.123.159 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Inlet Private Wealth, LLCs Top-Bestände sind Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , McKesson Corporation (US:MCK) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Inlet Private Wealth, LLCs neue Positionen sind Copart, Inc. (US:CPRT) , General Dynamics Corporation (US:GD) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Arch Capital Group Ltd. (US:ACGL) , and Johnson Controls International plc (US:JCI) .
Top-Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,02 | 4,39 | 1,0182 | 0,9591 |
| FISV / Fiserv, Inc. | 0,06 | 4,09 | 0,9478 | 0,6649 |
| TXT / Textron Inc. | 0,03 | 3,00 | 0,6958 | 0,6282 |
| CPRT / Copart, Inc. | 0,07 | 2,64 | 0,6116 | 0,6116 |
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,04 | 13,68 | 3,1722 | 0,6063 |
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 1,38 | 0,3193 | 0,3193 |
| AAPL / Apple Inc. | 0,08 | 22,27 | 5,1664 | 0,3055 |
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 1,29 | 0,2982 | 0,2982 |
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,07 | 7,31 | 1,6947 | 0,2832 |
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 1,14 | 0,2656 | 0,2656 |
Top-Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ORCL / Oracle Corporation | 0,02 | 4,54 | 1,0533 | -0,5581 |
| CPB / The Campbell's Company | 0,03 | 0,71 | 0,1636 | -0,5110 |
| APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. | 0,01 | 0,16 | 0,0363 | -0,5065 |
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 0,39 | 0,0916 | -0,3122 |
| MO / Altria Group, Inc. | 0,13 | 7,31 | 1,6967 | -0,2838 |
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,05 | 6,67 | 1,5470 | -0,2644 |
| PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | 4,92 | 1,1402 | -0,2605 |
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | 7,09 | 1,6435 | -0,2513 |
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,02 | 0,93 | 0,2161 | -0,2379 |
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | 18,96 | 4,3967 | -0,2310 |
13F und Fondseinreichungen
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| Wertpapier | Typ | Durchschnittlicher Aktienkurs | Aktien (MM) |
ΔAktien (%) |
Wert ($MM) |
ΔAktien (%) |
Portfolio (%) |
ΔPortfolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,08 | -3,14 | 22,27 | 3,41 | 5,1664 | 0,3055 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | -1,00 | 18,96 | -7,56 | 4,3967 | -0,2310 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,02 | -2,97 | 17,53 | 3,03 | 4,0664 | 0,2260 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,03 | -4,45 | 16,20 | -4,46 | 3,7583 | -0,0693 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,05 | -3,47 | 15,70 | -1,39 | 3,6428 | 0,0486 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,04 | -6,64 | 13,68 | 20,29 | 3,1722 | 0,6063 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,05 | -20,90 | 12,99 | -7,71 | 3,0141 | -0,1637 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,15 | -4,26 | 11,24 | 7,78 | 2,6080 | 0,2537 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,09 | -6,07 | 10,92 | 7,98 | 2,5329 | 0,2507 | |||
| GE / General Electric Company | 0,03 | -3,03 | 9,84 | -0,71 | 2,2827 | 0,0458 | |||
| RPRX / Royalty Pharma plc | 0,23 | -3,98 | 8,72 | 5,16 | 2,0238 | 0,1515 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,04 | -3,26 | 8,48 | -3,75 | 1,9663 | -0,0214 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,03 | -4,14 | 8,35 | -3,11 | 1,9378 | -0,0082 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,05 | -3,54 | 8,15 | -0,81 | 1,8914 | 0,0359 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | -4,08 | 7,99 | 2,32 | 1,8535 | 0,0910 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,13 | -4,50 | 7,31 | -16,65 | 1,6967 | -0,2838 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,02 | -5,74 | 7,31 | 9,33 | 1,6956 | 0,1866 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,07 | -6,85 | 7,31 | 16,82 | 1,6947 | 0,2832 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | -5,09 | 7,09 | -15,60 | 1,6435 | -0,2513 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | -13,76 | 7,06 | 11,03 | 1,6387 | 0,2028 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,13 | -5,65 | 6,98 | 0,59 | 1,6195 | 0,0530 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,05 | -2,23 | 6,67 | -16,91 | 1,5470 | -0,2644 | |||
| ITRN / Ituran Location and Control Ltd. | 0,13 | -5,30 | 5,71 | 14,04 | 1,3245 | 0,1944 | |||
| PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | -20,27 | 4,92 | -20,80 | 1,1402 | -0,2605 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,06 | -10,65 | 4,86 | -5,94 | 1,1278 | -0,0388 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,11 | 0,00 | 4,73 | 6,10 | 1,0976 | 0,0911 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | -7,10 | 4,72 | 3,69 | 1,0959 | 0,0675 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,07 | -18,55 | 4,61 | -17,92 | 1,0692 | -0,1981 | |||
| DVA / DaVita Inc. | 0,04 | -4,24 | 4,55 | -18,13 | 1,0562 | -0,1989 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | -0,47 | 4,55 | -7,27 | 1,0561 | -0,0521 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,02 | -8,23 | 4,54 | -36,40 | 1,0533 | -0,5581 | |||
| FLUT / Flutter Entertainment plc | 0,02 | -0,97 | 4,50 | -16,16 | 1,0432 | -0,1675 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,02 | 1.515,71 | 4,39 | 1.575,19 | 1,0182 | 0,9591 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,01 | 2,55 | 4,24 | 13,41 | 0,9827 | 0,1396 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,04 | -0,48 | 4,15 | 17,86 | 0,9628 | 0,1680 | |||
| FISV / Fiserv, Inc. | 0,06 | 525,62 | 4,09 | 226,10 | 0,9478 | 0,6649 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,02 | -1,06 | 3,88 | -3,19 | 0,9011 | -0,0044 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,06 | -5,99 | 3,79 | -2,02 | 0,8797 | 0,0062 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | -1,94 | 3,79 | -9,95 | 0,8791 | -0,0710 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,02 | -3,53 | 3,75 | -4,80 | 0,8693 | -0,0191 | |||
| AXP / American Express Company | 0,01 | 0,00 | 3,64 | 11,38 | 0,8448 | 0,1068 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,04 | -1,96 | 3,59 | -6,12 | 0,8324 | -0,0302 | |||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,03 | -10,89 | 3,56 | -6,37 | 0,8251 | -0,0323 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,01 | -6,69 | 3,50 | -18,44 | 0,8114 | -0,1567 | |||
| FHI / Federated Hermes, Inc. | 0,06 | -6,32 | 3,16 | -6,06 | 0,7337 | -0,0263 | |||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,04 | -0,26 | 3,16 | 11,23 | 0,7329 | 0,0920 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,03 | 869,44 | 3,00 | 903,01 | 0,6958 | 0,6282 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 0,00 | 2,96 | 0,37 | 0,6864 | 0,0210 | |||
| ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. | 0,38 | -6,75 | 2,82 | 1,40 | 0,6541 | 0,0265 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,02 | -14,68 | 2,77 | -9,11 | 0,6415 | -0,0451 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,07 | 2,64 | 0,6116 | 0,6116 | |||||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,02 | -0,50 | 2,63 | 0,65 | 0,6098 | 0,0204 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,55 | -2,97 | 0,5903 | -0,0018 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | -7,08 | 2,41 | -2,43 | 0,5592 | 0,0014 | |||
| ECG / Everus Construction Group, Inc. | 0,03 | -1,79 | 2,34 | -2,01 | 0,5438 | 0,0038 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | -4,99 | 2,29 | 1,42 | 0,5303 | 0,0215 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | -2,01 | 2,23 | -3,80 | 0,5163 | -0,0061 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,22 | -3,89 | 0,5157 | -0,0064 | |||
| FN / Fabrinet | 0,00 | -1,02 | 2,21 | 23,60 | 0,5127 | 0,1091 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 2,42 | 2,19 | 7,66 | 0,5089 | 0,0490 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,16 | -0,23 | 0,5011 | 0,0123 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,02 | -18,00 | 2,13 | -10,62 | 0,4941 | -0,0439 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,03 | -22,45 | 1,99 | -5,15 | 0,4614 | -0,0120 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,02 | -23,80 | 1,93 | -17,62 | 0,4469 | -0,0809 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,06 | 0,00 | 1,76 | -2,92 | 0,4094 | -0,0008 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,08 | -8,08 | 1,72 | -24,78 | 0,4000 | -0,1174 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 4,93 | 0,3948 | 0,0286 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 0,00 | 1,61 | -6,71 | 0,3745 | -0,0162 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,01 | -9,57 | 1,61 | -19,73 | 0,3738 | -0,0794 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,03 | -25,66 | 1,50 | -11,14 | 0,3479 | -0,0328 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 1,38 | 0,3193 | 0,3193 | |||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | -0,52 | 1,37 | 1,63 | 0,3186 | 0,0137 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,02 | -13,65 | 1,32 | -14,96 | 0,3060 | -0,0441 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 1,29 | 0,2982 | 0,2982 | |||||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | -6,52 | 1,16 | -5,70 | 0,2685 | -0,0086 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 1,14 | 0,2656 | 0,2656 | |||||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -20,48 | 1,07 | -22,98 | 0,2475 | -0,0650 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,01 | -12,66 | 1,01 | -21,38 | 0,2347 | -0,0556 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | 1,72 | 1,01 | -6,23 | 0,2341 | -0,0087 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 5,99 | 0,2341 | 0,0190 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,99 | -3,96 | 0,2306 | -0,0032 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,98 | -1,31 | 0,2276 | 0,0033 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,97 | -10,10 | 0,2251 | -0,0186 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,02 | -55,11 | 0,93 | -53,70 | 0,2161 | -0,2379 | |||
| SKT / Tanger Inc. | 0,03 | -45,45 | 0,92 | -46,20 | 0,2136 | -0,1728 | |||
| VTS / Vitesse Energy, Inc. | 0,05 | -19,14 | 0,89 | -32,98 | 0,2066 | -0,0933 | |||
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0,00 | -15,29 | 0,85 | -24,84 | 0,1966 | -0,0580 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,01 | 0,78 | 0,1820 | 0,1820 | |||||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,78 | -12,33 | 0,1815 | -0,0200 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 3,92 | 0,1784 | 0,0113 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,75 | -0,79 | 0,1750 | 0,0033 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,00 | 4,40 | 0,71 | 5,47 | 0,1657 | 0,0128 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,03 | -73,27 | 0,71 | -76,41 | 0,1636 | -0,5110 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 12,46 | 0,1531 | 0,0206 | |||
| AMCR / Amcor plc | 0,08 | 2,60 | 0,66 | 4,61 | 0,1528 | 0,0107 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,63 | -12,91 | 0,1472 | -0,0173 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 6,00 | 0,63 | 11,64 | 0,1470 | 0,0190 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | -1,04 | 0,61 | 14,42 | 0,1418 | 0,0211 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,57 | -5,51 | 0,1314 | -0,0040 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 13,80 | 0,56 | 29,70 | 0,1298 | 0,0325 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,01 | 0,54 | 0,1253 | 0,1253 | |||||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,01 | 0,00 | 0,52 | 2,36 | 0,1211 | 0,0061 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 0,00 | 0,51 | -7,62 | 0,1181 | -0,0065 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 9,63 | 0,1111 | 0,0125 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 2,36 | 0,1007 | 0,0050 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | -34,20 | 0,42 | -39,10 | 0,0974 | -0,0580 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 1,76 | 0,0942 | 0,0041 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | -81,42 | 0,39 | -77,98 | 0,0916 | -0,3122 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,02 | 0,00 | 0,39 | -2,02 | 0,0903 | 0,0005 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | -42,07 | 0,35 | -42,41 | 0,0820 | -0,0564 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | -61,87 | 0,35 | -53,87 | 0,0803 | -0,0892 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | -72,07 | 0,32 | -75,48 | 0,0739 | -0,2188 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | -0,99 | 0,0694 | 0,0011 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | -59,68 | 0,30 | -64,37 | 0,0686 | -0,1184 | |||
| VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 2,54 | 0,0658 | 0,0035 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -9,49 | 0,0621 | -0,0046 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | -1,27 | 0,27 | 0,76 | 0,0616 | 0,0023 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 2,39 | 0,0596 | 0,0030 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 1,19 | 0,0594 | 0,0023 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 2,83 | 0,0591 | 0,0031 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 12,50 | 0,0585 | 0,0080 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,0540 | 0,0014 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 9,84 | 0,23 | -13,31 | 0,0530 | -0,0064 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 10,45 | 0,0515 | 0,0061 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -9,52 | 0,22 | 8,37 | 0,0511 | 0,0051 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | -5,11 | 0,21 | -5,38 | 0,0490 | -0,0016 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -13,93 | 0,0487 | -0,0064 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | 0,20 | 0,0473 | 0,0473 | |||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,20 | 0,0467 | 0,0467 | |||||
| APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. | 0,01 | -93,41 | 0,16 | -93,51 | 0,0363 | -0,5065 | |||
| DYAI / Dyadic International, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,03 | -20,00 | 0,0065 | -0,0014 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WPP / WPP plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SLB / SLB N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
