Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 317.416.756
Aktuelle Positionen 126
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Investment Advisory Services Inc /tx /adv hat 126 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 317.416.756 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Investment Advisory Services Inc /tx /advs Top-Bestände sind Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Investment Advisory Services Inc /tx /advs neue Positionen sind The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , .

Investment Advisory Services Inc /tx /adv - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
FDVV / Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF 0,09 5,24 1,6518 0,5775
AAPL / Apple Inc. 0,05 12,25 3,8606 0,5205
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,05 31,83 10,0274 0,4578
FFLG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF 0,24 6,93 2,1842 0,2973
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 5,91 1,8615 0,2581
FESM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF 0,05 1,65 0,5192 0,2054
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 4,99 1,5736 0,1889
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0,04 1,42 0,4468 0,1838
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 2,40 0,7556 0,1655
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,16 34,70 10,9332 0,1295
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,30 8,14 2,5636 -0,5925
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,18 10,63 3,3488 -0,2398
SYK / Stryker Corporation 0,01 3,62 1,1394 -0,1703
KO / The Coca-Cola Company 0,05 3,25 1,0225 -0,1622
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,37 0,4328 -0,1595
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 19,86 6,2568 -0,1535
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 2,44 0,7672 -0,1346
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,10 2,46 0,7761 -0,1249
V / Visa Inc. 0,00 0,89 0,2805 -0,1121
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,02 2,77 0,8741 -0,1026
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-10-22 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,16 1,63 34,70 7,15 10,9332 0,1295
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,05 1,94 31,83 10,95 10,0274 0,4578
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -0,75 19,86 3,35 6,2568 -0,1535
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,31 5,33 17,52 5,80 5,5206 -0,0047
AAPL / Apple Inc. 0,05 -1,39 12,25 22,38 3,8606 0,5205
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,18 -5,27 10,63 -1,19 3,3488 -0,2398
WMT / Walmart Inc. 0,10 -1,19 10,61 4,15 3,3437 -0,0557
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,30 -16,51 8,14 -13,99 2,5636 -0,5925
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,04 2,48 7,03 12,13 2,2142 0,1231
FFLG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF 0,24 10,47 6,93 22,56 2,1842 0,2973
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 -1,45 5,91 22,93 1,8615 0,2581
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 -0,05 5,90 4,54 1,8578 -0,0238
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -2,78 5,48 5,77 1,7258 -0,0016
MCD / McDonald's Corporation 0,02 -1,33 5,43 2,63 1,7095 -0,0542
FDVV / Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF 0,09 52,01 5,24 62,83 1,6518 0,5775
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -2,10 5,15 8,22 1,6226 0,0348
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 -0,88 4,99 20,31 1,5736 0,1889
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,02 1,40 4,70 5,85 1,4817 -0,0007
AXP / American Express Company 0,01 -1,88 4,20 2,16 1,3243 -0,0481
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -0,96 3,72 10,04 1,1706 0,0442
SYK / Stryker Corporation 0,01 -1,42 3,62 -7,90 1,1394 -0,1703
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,01 -4,01 3,55 6,86 1,1197 0,0100
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -1,68 3,35 -1,58 1,0567 -0,0804
KO / The Coca-Cola Company 0,05 -2,51 3,25 -8,62 1,0225 -0,1622
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,04 -4,50 3,16 0,61 0,9943 -0,0521
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 1,95 3,13 10,07 0,9853 0,0376
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,02 -1,74 2,77 -5,23 0,8741 -0,1026
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,05 12,37 2,70 18,79 0,8505 0,0925
CVX / Chevron Corporation 0,02 -0,94 2,67 7,43 0,8425 0,0122
ABT / Abbott Laboratories 0,02 -2,10 2,66 -3,59 0,8368 -0,0822
CGUS / Capital Group Core Equity ETF 0,06 8,49 2,48 16,15 0,7818 0,0691
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,10 -2,12 2,46 -8,78 0,7761 -0,1249
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -3,66 2,44 -9,91 0,7672 -0,1346
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -1,71 2,40 35,56 0,7556 0,1655
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,03 -0,81 2,39 3,77 0,7543 -0,0153
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,05 4,79 2,24 13,22 0,7044 0,0456
RTX / RTX Corporation 0,01 -2,50 2,22 11,75 0,6984 0,0366
BAC / Bank of America Corporation 0,04 -3,55 2,13 5,13 0,6722 -0,0047
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -1,49 2,03 4,75 0,6389 -0,0067
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 -5,15 1,99 -0,20 0,6266 -0,0382
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 -1,26 1,99 -2,65 0,6262 -0,0547
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -1,49 1,98 6,21 0,6251 0,0020
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 -8,62 1,79 7,90 0,5642 0,0106
FESM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF 0,05 53,28 1,65 75,32 0,5192 0,2054
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -3,05 1,57 5,44 0,4951 -0,0022
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 1,55 5,38 0,4876 -0,0021
AMGN / Amgen Inc. 0,01 -4,69 1,51 -3,69 0,4766 -0,0473
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,02 1,46 -4,82 0,4605 -0,0517
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0,04 71,23 1,42 79,95 0,4468 0,1838
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -28,25 1,37 -22,65 0,4328 -0,1595
FDX / FedEx Corporation 0,01 -3,09 1,30 0,62 0,4099 -0,0218
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,00 1,23 1,91 0,3875 -0,0149
CMI / Cummins Inc. 0,00 -1,16 1,23 27,47 0,3860 0,0653
POOL / Pool Corporation 0,00 0,03 1,04 6,36 0,3268 0,0016
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,02 18,44 1,03 26,13 0,3239 0,0518
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -7,01 0,98 -11,03 0,3077 -0,0583
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 9,47 0,98 8,94 0,3074 0,0086
GIS / General Mills, Inc. 0,02 -14,13 0,95 -16,46 0,3008 -0,0803
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,00 0,95 4,28 0,2994 -0,0048
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 -7,24 0,95 -13,02 0,2992 -0,0649
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 -4,36 0,92 4,67 0,2895 -0,0036
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 -0,72 0,90 -8,39 0,2822 -0,0438
V / Visa Inc. 0,00 -21,30 0,89 -24,38 0,2805 -0,1121
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -2,61 0,84 33,76 0,2634 0,0548
MDT / Medtronic plc 0,01 0,11 0,78 9,27 0,2454 0,0078
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,00 0,00 0,78 7,31 0,2451 0,0033
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -5,47 0,76 16,26 0,2389 0,0212
TREX / Trex Company, Inc. 0,01 -3,44 0,75 -8,25 0,2348 -0,0362
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -1,98 0,69 -13,21 0,2174 -0,0480
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -3,76 0,69 7,69 0,2163 0,0035
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -3,95 0,67 15,03 0,2099 0,0166
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 -7,39 0,63 -24,43 0,1998 -0,0803
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 2,34 0,61 8,62 0,1907 0,0046
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -12,63 0,60 -8,35 0,1904 -0,0296
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0,00 0,91 0,57 4,18 0,1808 -0,0029
AFL / Aflac Incorporated 0,01 -1,75 0,56 4,07 0,1773 -0,0031
COP / ConocoPhillips 0,01 0,83 0,54 6,13 0,1694 0,0006
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -6,51 0,51 20,33 0,1604 0,0192
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,01 -3,83 0,48 -11,19 0,1527 -0,0294
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,46 3,58 0,1460 -0,0034
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,45 12,59 0,1411 0,0084
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,48 0,44 -10,57 0,1389 -0,0255
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 0,00 0,43 10,20 0,1363 0,0054
EXC / Exelon Corporation 0,01 -14,56 0,43 -11,41 0,1346 -0,0263
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 -2,43 0,38 -7,73 0,1204 -0,0180
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,38 -6,16 0,1201 -0,0156
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,01 0,11 0,38 3,00 0,1192 -0,0034
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,02 0,00 0,36 -7,40 0,1145 -0,0164
MET / MetLife, Inc. 0,00 -4,38 0,36 -2,19 0,1128 -0,0091
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,01 0,00 0,35 18,15 0,1089 0,0113
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,23 0,34 8,74 0,1061 0,0028
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 5,83 0,32 -4,15 0,1019 -0,0108
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -8,21 0,31 -17,65 0,0971 -0,0280
CPT / Camden Property Trust 0,00 0,00 0,30 -5,36 0,0947 -0,0111
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,00 0,00 0,30 5,71 0,0933 -0,0001
PPL / PPL Corporation 0,01 -0,03 0,29 9,74 0,0924 0,0032
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,29 0,69 0,0919 -0,0046
PFE / Pfizer Inc. 0,01 3,15 0,29 8,30 0,0906 0,0021
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 0,00 0,28 0,00 0,0897 -0,0051
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,28 21,89 0,0895 0,0117
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 -7,98 0,28 -0,36 0,0875 -0,0054
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,27 5,38 0,0864 -0,0005
SO / The Southern Company 0,00 -19,16 0,27 -16,46 0,0849 -0,0229
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 -12,20 0,26 6,94 0,0826 0,0007
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,26 0,0825 0,0825
SMIZ / Zacks Trust - Zacks Small/Mid Cap ETF 0,01 0,00 0,26 10,26 0,0816 0,0032
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 -0,26 0,26 -10,80 0,0807 -0,0151
MOFG / MidWestOne Financial Group, Inc. 0,01 0,00 0,25 -1,55 0,0802 -0,0062
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,40 0,25 4,98 0,0797 -0,0007
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -5,15 0,25 11,06 0,0792 0,0036
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,00 0,25 6,96 0,0776 0,0006
WELL / Welltower Inc. 0,00 -12,66 0,25 1,24 0,0774 -0,0036
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,82 0,24 8,44 0,0770 0,0019
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -6,52 0,24 -7,00 0,0754 -0,0104
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -5,99 0,23 1,34 0,0716 -0,0032
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -10,84 0,23 -12,79 0,0711 -0,0152
SLB / SLB N.V. 0,01 -5,65 0,22 -4,27 0,0709 -0,0074
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,22 -3,12 0,0684 -0,0065
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -17,38 0,22 -24,83 0,0679 -0,0278
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 1,99 0,21 3,92 0,0668 -0,0015
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,20 -13,25 0,0643 -0,0138
DE / Deere & Company 0,00 0,22 0,20 -10,18 0,0642 -0,0113
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,20 0,0637 0,0637
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,20 0,0636 0,0636
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 -12,76 0,20 -8,22 0,0635 -0,0098
REI / Ring Energy, Inc. 0,10 0,00 0,11 37,97 0,0343 0,0079
CTAS / Cintas Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ACN / Accenture plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0776
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000