Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 56.510.720
Aktuelle Positionen 423
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

HYXU - iShares International High Yield Bond ETF hat 423 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 56.510.720 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). HYXU - iShares International High Yield Bond ETFs Top-Bestände sind Lorca Telecom Bondco SA (ES:XS2240463674) , Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV (NL:XS2406607171) , Organon Finance 1 LLC (US:XS2332250708) , Air Canada (CA:CA008911BJ76) , and Grifols Escrow Issuer SA (ES:XS2393001891) . HYXU - iShares International High Yield Bond ETFs neue Positionen sind Lorca Telecom Bondco SA (ES:XS2240463674) , Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV (NL:XS2406607171) , Organon Finance 1 LLC (US:XS2332250708) , Air Canada (CA:CA008911BJ76) , and Grifols Escrow Issuer SA (ES:XS2393001891) .

HYXU - iShares International High Yield Bond ETF - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0,24 0,4004 0,4004
BAMI / Banco BPM S.p.A. 0,23 0,3958 0,3958
B1LL34 / Ball Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,3947 0,3947
0,23 0,3941 0,3941
CCL / Carnival Corporation & plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,3930 0,3930
0,23 0,3916 0,3916
0,23 0,3913 0,3913
0,23 0,3900 0,3900
0,17 0,2954 0,2954
0,14 0,2453 0,2453
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
XS2397447025 / BCP V Modular Services Finance II PLC 0,11 0,1889 -0,3391
0,38 0,6391 -0,2613
XS2225204010 / Vodafone Group PLC 0,11 0,1868 -0,1970
XS2116386132 / Ziggo Bond Co BV 0,10 0,1673 -0,1969
XS2262806933 / Intesa Sanpaolo Vita SpA 0,27 0,4536 -0,1776
0,24 0,4109 -0,1678
XS2393001891 / Grifols Escrow Issuer SA 0,28 0,4741 -0,1672
XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 0,25 0,4325 -0,1613
BAMI / Banco BPM S.p.A. 0,24 0,4039 -0,1608
MTLN / Metlen Energy & Metals PLC 0,23 0,3976 -0,1594
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-09-24 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-07-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
XS2240463674 / Lorca Telecom Bondco SA 0,46 34,51 0,7759 -0,0458
Bellis Acquisition Co PLC / DBT (XS2811958839) 0,38 1,35 0,6391 -0,2613
XS2406607171 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,35 53,51 0,5955 0,0423
XS2332250708 / Organon Finance 1 LLC 0,34 57,01 0,5717 0,0512
CA008911BJ76 / Air Canada 0,32 42,67 0,5462 -0,0008
XS2393001891 / Grifols Escrow Issuer SA 0,28 5,68 0,4741 -0,1672
XS2581393134 / Telecom Italia SpA 0,28 80,39 0,4701 0,0993
XS2262806933 / Intesa Sanpaolo Vita SpA 0,27 2,31 0,4536 -0,1776
XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 0,25 3,67 0,4325 -0,1613
XS2684846806 / Bayer AG 0,25 108,40 0,4225 0,1342
XS2684826014 / Bayer AG, Series NC5 0,24 106,78 0,4152 0,1274
PTEDP4OM0025 / EDP - Energias de Portugal SA 0,24 101,67 0,4125 0,1215
Zegona Finance PLC / DBT (XS2859406139) 0,24 1,26 0,4109 -0,1678
6618 / JD Health International Inc. 0,24 108,70 0,4086 0,1277
IHO Verwaltungs GmbH / DBT (XS2905386962) 0,24 106,03 0,4072 0,1249
FR0013283371 / RCI Banque SA 0,24 103,42 0,4046 0,1204
XS2010031214 / Virgin Media Secured Finance PLC 0,24 103,42 0,4045 0,1207
BAMI / Banco BPM S.p.A. 0,24 1,72 0,4039 -0,1608
FR001400EJI5 / iliad SA 0,24 104,31 0,4031 0,1200
Ardonagh Finco Ltd / DBT (XS2765406371) 0,24 107,02 0,4024 0,1254
Lottomatica Group Spa / DBT (XS3047452316) 0,24 0,4004 0,4004
ELO SACA / DBT (FR001400PIA0) 0,23 116,67 0,3988 0,1360
OPAL BIDCO SAS / DBT (XS3037643304) 0,23 108,93 0,3981 0,1263
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp / DBT (XS2997159491) 0,23 105,26 0,3977 0,1194
MTLN / Metlen Energy & Metals PLC 0,23 1,74 0,3976 -0,1594
EDP / EDP, S.A. 0,23 2,64 0,3976 -0,1539
BAMI / Banco BPM S.p.A. 0,23 0,3958 0,3958
XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 0,23 118,87 0,3951 0,1368
B1LL34 / Ball Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,3947 0,3947
Fibercop SpA / DBT (XS3104481257) 0,23 0,3941 0,3941
SHA0 / Schaeffler AG 0,23 108,11 0,3933 0,1240
CCL / Carnival Corporation & plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,3930 0,3930
Sunrise FinCo I BV / DBT (XS3082828560) 0,23 0,3916 0,3916
ZF Europe Finance BV / DBT (XS3091660194) 0,23 0,3913 0,3913
Flora Food Management BV / DBT (XS2848926239) 0,23 98,28 0,3908 0,1086
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV / DBT (XS3081797964) 0,23 0,3900 0,3900
XS2199597456 / TK Elevator Midco GmbH 0,23 103,57 0,3876 0,1145
XS2204842384 / Verisure Holding AB 0,23 102,68 0,3869 0,1141
DE000A3H2TA0 / Schaeffler AG 0,23 108,26 0,3869 0,1209
XS2342057143 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 0,23 106,42 0,3830 0,1189
DUFNSW / Dufry One BV 0,22 103,64 0,3815 0,1139
XS1211044075 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,22 105,50 0,3807 0,1147
FR0014001YB0 / Iliad SA 0,22 105,56 0,3773 0,1146
XS2301390089 / Atlantia SpA 0,22 102,75 0,3770 0,1123
FR0013422623 / Eutelsat SA 0,22 112,50 0,3762 0,1222
XS2305744059 / IQVIA Inc 0,22 3,29 0,3749 -0,1417
XS2231188876 / Vmed O2 UK Financing I PLC 0,22 110,58 0,3731 0,1191
XS2294186965 / CAB SELAS 0,22 1,88 0,3702 -0,1461
Fibercop SpA / DBT (XS2804500572) 0,22 0,94 0,3660 -0,1503
FR0014004UE6 / VALEO 1% 08/03/2028 REGS 0,21 108,91 0,3595 0,1126
PTEDPYOM0020 / EDP - Energias de Portugal SA 0,21 114,29 0,3584 0,1665
XS1859337419 / Altice France SA/France 0,21 4,00 0,3542 -0,1305
XS2272845798 / VZ Vendor Financing II BV 0,21 103,92 0,3539 0,1047
Jerrold Finco PLC / DBT (XS2797220782) 0,20 2,00 0,3473 -0,1371
XS2010039894 / ZF Europe Finance BV 0,20 108,33 0,3411 0,1063
XS1645722262 / Atlantia SpA 0,20 1,03 0,3342 -0,1359
CA11287PAB19 / Brookfield Property Finance ULC 0,19 101,08 0,3182 0,0925
Fibercop SpA / DBT (XS2804500812) 0,19 1,09 0,3162 -0,1308
IT0005561243 / BPER Banca 0,19 1,65 0,3151 -0,1280
Rossini Sarl / DBT (XS2854303729) 0,18 2,27 0,3066 -0,1209
IT0005523896 / BPER Banca 0,18 0,56 0,3048 -0,1275
Verisure Holding AB / DBT (XS2816753979) 0,18 2,30 0,3028 -0,1205
XS2636324274 / British Telecommunications PLC 0,18 0,00 0,3022 -0,1274
XS2102493389 / Altice Financing SA 0,18 107,06 0,3002 0,0939
XS2373430425 / Altice Financing SA 0,18 105,88 0,2990 0,0930
SFTB / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 1,75 0,2973 -0,1170
XS0943370543 / ORSTED A/S 0,17 2,96 0,2965 -0,1141
CMA CGM SA / DBT (XS3105513769) 0,17 0,2954 0,2954
XS2406607098 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,17 1,18 0,2937 -0,1193
XS2287912450 / Verisure Midholding AB 0,17 1,18 0,2926 -0,1196
XS1789515134 / Belden Inc 0,17 1,79 0,2915 -0,1161
XS2289588837 / Verisure Holding AB 0,17 1,80 0,2898 -0,1159
XS2200215213 / Infrastrutture Wireless Italiane SpA 0,17 1,19 0,2890 -0,1196
XS2243548273 / Cheplapharm Arzneimittel GmbH 0,17 8,33 0,2883 -0,0908
XS2036798150 / IQVIA Inc 0,17 2,45 0,2846 -0,1113
XS2225204010 / Vodafone Group PLC 0,16 50,46 0,2801 0,0934
Var Energi ASA / DBT (XS2708134023) 0,16 2,61 0,2668 -0,1051
Amber Finco PLC / DBT (XS2857868942) 0,15 -8,54 0,2559 -0,1301
Essendi SA / DBT (XS2900445375) 0,15 2,74 0,2552 -0,1007
XS2497520887 / CELANESE US HOLDINGS EUR SR UNSEC 5.337% 01-19-29 0,15 3,47 0,2547 -0,0958
XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 0,15 5,84 0,2477 -0,0847
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,15 1,40 0,2465 -0,1003
XS2630493570 / Vodafone Group PLC 0,14 0,70 0,2454 -0,1011
Darling Global Finance BV / DBT (XS3101875931) 0,14 0,2453 0,2453
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (XS3091295801) 0,14 0,2445 0,2445
Mehilainen Yhtiot Oy / DBT (XS3094324368) 0,14 0,2438 0,2438
XS2031926731 / BANCA MONTE DEI PASCHI S SUBORDINATED REGS 07/29 10.5 0,14 10,00 0,2435 -0,0633
XS1138360166 / Walgreens Boots Alliance Inc 0,14 3,65 0,2417 -0,0906
XS2696111389 / GTCR W-2 Merger Sub LLC / GTCR W Dutch Finance Sub BV 0,14 0,00 0,2415 -0,1047
XS2696093033 / Pinnacle Bidco plc 0,14 -0,71 0,2367 -0,1047
XS2592804194 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,14 3,01 0,2335 -0,0903
XS2361255057 / SoftBank Group Corp. 0,14 4,62 0,2313 -0,0841
888 Acquisitions Ltd / DBT (XS2817891984) 0,14 6,25 0,2312 -0,0206
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC / DBT (XS2963898890) 0,14 5,43 0,2312 -0,0828
Cidron Aida Finco Sarl / DBT (XS3045496539) 0,14 0,2308 0,2308
CNA / Centrica plc 0,14 3,05 0,2296 -0,0269
Ocado Group PLC / DBT (XS3044275231) 0,13 0,2289 0,2289
INEOS Quattro Finance 2 Plc / DBT (XS2915461458) 0,13 6,35 0,2288 -0,0782
XS2623257503 / Motion Finco Sarl 0,13 -2,19 0,2287 -0,1041
Kane Bidco Ltd / DBT (XS3112620417) 0,13 0,2276 0,2276
Arqiva Broadcast Finance PLC / DBT (XS3108489645) 0,13 0,2273 0,2273
BME / B&M European Value Retail S.A. 0,13 0,2260 0,2260
XS2447921896 / Castle UK Finco PLC 0,13 2,33 0,2251 -0,0893
Fibercop SpA / DBT (XS2804497506) 0,13 0,2245 0,2245
Ziggo Bond Co BV / DBT (XS2914769299) 0,13 -1,50 0,2242 -0,0997
Heathrow Finance PLC / DBT (XS2782148261) 0,13 1,55 0,2240 -0,0895
XS2637954582 / Telecom Italia SpA 0,13 0,00 0,2238 -0,0948
XS2351480996 / Deuce Finco Plc 0,13 0,00 0,2231 -0,0945
XS2562543442 / Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 0,13 0,00 0,2223 -0,0931
Market Bidco Finco PLC / DBT (XS3121804135) 0,13 0,2222 0,2222
XS2592804434 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,13 2,38 0,2202 -0,0869
ES0265936049 / Abanca Corp Bancaria SA 0,13 9,32 0,2195 -0,0588
XS1622694617 / Heathrow Finance PLC 0,13 4,92 0,2185 -0,0205
XS2595343059 / National Bank of Greece SA 0,13 0,79 0,2184 -0,0907
FR001400F2R8 / Air France-KLM 0,13 10,34 0,2184 -0,0549
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA / DBT (PTCMG3OM0038) 0,13 11,30 0,2184 -0,0544
XS2187646901 / Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 0,13 2,42 0,2161 -0,0859
eG Global Finance PLC / DBT (XS2719998952) 0,13 0,80 0,2143 -0,0892
0RTY / Piraeus Financial Holdings S.A. 0,13 9,65 0,2136 -0,0560
XS1205617829 / APT PIPELINES 0,13 5,93 0,2135 -0,0176
XS2630490717 / VODAFONE GROUP PLC /EUR/ REGD V/R REG S EMTN 6.50000000 0,13 2,46 0,2133 -0,0828
XS2681940297 / Webuild SpA 0,12 1,64 0,2119 -0,0855
ETE / National Bank of Greece S.A. 0,12 11,82 0,2106 -0,0502
XS2623489627 / DANA FINANCING LUX SARL /EUR/ REGD REG S 8.50000000 0,12 1,65 0,2097 -0,0847
XS2231189924 / Vmed O2 UK Financing I PLC 0,12 0,82 0,2097 -0,0858
Aston Martin Capital Holdings Ltd / DBT (XS2788344419) 0,12 6,03 0,2097 -0,0721
Pachelbel Bidco SpA / DBT (XS2816638873) 0,12 3,36 0,2093 -0,0798
FR001400FV85 / iliad SA 0,12 7,89 0,2090 -0,0156
Alpha Bank SA / DBT (XS2835739660) 0,12 2,52 0,2089 -0,0812
FR0014001YB0 / Iliad SA 0,12 10,91 0,2087 -0,0523
Iliad Holding SASU / DBT (XS2810807094) 0,12 1,67 0,2080 -0,0840
IHO Verwaltungs GmbH / DBT (XS2905387697) 0,12 5,17 0,2075 -0,0743
FR001400L9Q7 / Valeo SE 0,12 4,27 0,2074 -0,0780
IF / Banca IFIS S.p.A. 0,12 2,54 0,2067 -0,0797
XS2062666602 / Virgin Media Secured Finance PLC 0,12 17,48 0,2061 0,0086
Saipem Finance International BV / DBT (XS2826718087) 0,12 3,42 0,2060 -0,0791
XS2724532333 / AMS-OSRAM AG /EUR/ REGD REG S 10.50000000 0,12 7,08 0,2060 -0,0677
XS2615937187 / Allwyn Entertainment Financing UK PLC 0,12 0,84 0,2055 -0,0836
UNI / Unicaja Banco, S.A. 0,12 2,56 0,2054 -0,0796
XS2620212386 / ENGINEERING SPA /EUR/ REGD REG S 11.12500000 0,12 0,84 0,2052 -0,0840
FR0014001YB0 / Iliad SA 0,12 1,69 0,2052 -0,0828
XS2292234296 / Webuild SpA 0,12 0,2048 0,2048
XS2623222978 / CROWN EURO HOLDINGS SA /EUR/ REGD REG S 5.00000000 0,12 2,56 0,2047 -0,0810
LHMC Finco 2 Sarl / DBT (XS3049411971) 0,12 0,2037 0,2037
0RTY / Piraeus Financial Holdings S.A. 0,12 2,59 0,2037 -0,0792
XS2628988730 / OLYMPUS WTR US HLDG CORP /EUR/ REGD REG S 9.62500000 0,12 1,71 0,2035 -0,0819
Neopharmed Gentili SPA / DBT (XS2797353401) 0,12 0,2035 0,2035
XS2696090286 / Pinnacle Bidco plc 0,12 9,17 0,2034 -0,0551
XS2348237871 / Cellnex Finance Co SA 0,12 1,71 0,2034 -0,0814
XS2358483258 / Vmed O2 UK Financing I PLC 0,12 4,39 0,2034 -0,0743
XS2644942737 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 0,12 0,85 0,2034 -0,0831
XS2621830681 / Emerald Debt Merger Sub LLC 0,12 2,59 0,2033 -0,0799
XS2348237871 / Cellnex Finance Co SA 0,12 0,85 0,2033 -0,0837
British Telecommunications PLC / DBT (XS2794589403) 0,12 3,48 0,2030 -0,0769
XS2606019383 / IHO Verwaltungs GmbH 0,12 1,71 0,2028 -0,0826
BMPS / Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0,12 6,25 0,2028 -0,0167
Assemblin Caverion Group AB / DBT (XS2842976875) 0,12 2,59 0,2028 -0,0803
XS2655993033 / Rexel SA 0,12 0,85 0,2028 -0,0834
Crown European Holdings SACA / DBT (XS2730661100) 0,12 11,21 0,2027 -0,0502
eircom Finance DAC / DBT (XS2849598417) 0,12 2,59 0,2027 -0,0805
US50200RAA14 / Cirsa Finance International Sarl 0,12 1,71 0,2026 -0,0827
California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC / DBT (XS2929941503) 0,12 3,48 0,2026 -0,0769
XS2577518488 / Banca IFIS SpA 0,12 1,71 0,2026 -0,0829
XS2292234296 / Webuild SpA 0,12 2,59 0,2025 -0,0788
CMA CGM SA / DBT (XS2852136816) 0,12 0,2025 0,2025
Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl / DBT (XS2808407188) 0,12 0,2025 0,2025
Picard Groupe SAS / DBT (XS2852970016) 0,12 1,71 0,2024 -0,0827
XS2690055996 / Banijay Entertainment SASU 0,12 9,17 0,2023 -0,0542
XS2676882900 / Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0,12 0,85 0,2023 -0,0844
Crown European Holdings SACA / DBT (XS2872799734) 0,12 3,48 0,2022 -0,0786
OEG Finance PLC / DBT (XS2906227785) 0,12 0,2022 0,2022
Aareal Bank AG / DBT (DE000AAR0439) 0,12 10,28 0,2021 -0,0076
Boels Topholding BV / DBT (XS2806449190) 0,12 1,72 0,2020 -0,0803
FR001400KWR6 / ELO SACA 0,12 13,46 0,2019 -0,0518
Trivium Packaging Finance BV / DBT (XS3080735726) 0,12 0,2019 0,2019
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement / DBT (XS2918553855) 0,12 2,61 0,2018 -0,0775
Goldstory SAS / DBT (XS2761223127) 0,12 9,26 0,2018 -0,0161
XS2649695736 / CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL 7.875% 07/31/2028 REGS 0,12 0,00 0,2016 -0,0853
Lottomatica Group Spa / DBT (XS2824643220) 0,12 10,28 0,2016 -0,0501
Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc / DBT (XS3068793754) 0,12 0,2015 0,2015
XS2451802768 / Bayer AG 0,12 4,42 0,2014 -0,0738
PLT VII Finance Sarl / DBT (XS2834242435) 0,12 6,31 0,2013 -0,0172
Q-Park Holding I BV / DBT (XS2848642984) 0,12 2,61 0,2011 -0,0787
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH / DBT (XS2767965853) 0,12 2,61 0,2009 -0,0797
AF / Air France-KLM SA 0,12 1,72 0,2009 -0,0823
FR001400EA16 / Valeo 0,12 0,85 0,2009 -0,0827
Q-Park Holding I BV / DBT (XS2747580319) 0,12 6,31 0,2007 -0,0178
FR0013176294 / Nexans SA 0,12 1,72 0,2007 -0,0804
XS2679767082 / Boels Topholding BV 0,12 0,2007 0,2007
SFTB / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,2006 0,2006
Azelis Finance NV / DBT (BE6355549120) 0,12 7,27 0,2006 -0,0153
XS2079700261 / OI European Group BV 0,12 4,42 0,2006 -0,0755
XS2618428077 / Loxam SAS 0,12 0,86 0,2005 -0,0824
Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc / DBT (XS3066681704) 0,12 0,2003 0,2003
United Group BV / DBT (XS2758078930) 0,12 1,74 0,2002 -0,0804
XS2624554320 / OI European Group BV 0,12 0,86 0,2002 -0,0809
XS2483510470 / Loarre Investments Sarl 0,12 2,63 0,2002 -0,0773
Iliad Holding SASU / DBT (XS2943818059) 0,12 1,74 0,2002 -0,0794
CECV / Ceconomy AG 0,12 0,2002 0,2002
XS2532478430 / Tereos Finance Groupe I SA 0,12 0,00 0,2001 -0,0833
Transportes Aereos Portugueses SA / DBT (PTTAPFOM0003) 0,12 2,63 0,2001 -0,0762
SFTB / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,2001 0,2001
Matterhorn Telecom SA / DBT (XS2985311518) 0,12 4,46 0,2001 -0,0736
EDP / EDP, S.A. 0,12 2,63 0,2000 -0,0782
SHA0 / Schaeffler AG 0,12 4,46 0,2000 -0,0728
CSTM / Constellium SE 0,12 5,41 0,1999 -0,0697
Essendi SA / DBT (XS3049459749) 0,12 0,1997 0,1997
Cidron Aida Finco Sarl / DBT (XS3046352319) 0,12 0,1997 0,1997
Belron UK Finance PLC / DBT (XS2915529783) 0,12 2,63 0,1997 -0,0779
Vmed O2 UK Financing I PLC / DBT (XS2796600307) 0,12 3,54 0,1997 -0,0740
XS2618867159 / Cheplapharm Arzneimittel GmbH 0,12 10,38 0,1997 -0,0579
XS2333301674 / PCF GmbH 0,12 0,86 0,1996 -0,0823
FR0013176294 / Nexans SA 0,12 1,74 0,1995 -0,0807
BE6342263157 / Azelis Finance NV 0,12 1,74 0,1994 -0,0811
Essendi SA / DBT (XS2926264529) 0,12 4,46 0,1994 -0,0737
XS1221105916 / SPCM SA 0,12 0,1994 0,1994
Bubbles Bidco SPA / DBT (XS2904660755) 0,12 4,46 0,1993 -0,0740
XS2486825669 / Volvo Car AB 0,12 6,36 0,1993 -0,0157
CECV / Ceconomy AG 0,12 0,1992 0,1992
Nidda Healthcare Holding GmbH / DBT (XS2920589699) 0,12 2,63 0,1992 -0,0775
XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 0,12 7,34 0,1991 -0,0666
Essendi SA / DBT (XS3049460242) 0,12 0,1991 0,1991
SHA0 / Schaeffler AG 0,12 11,43 0,1991 -0,0489
ES0265936015 / Abanca Corp Bancaria SA 0,12 3,54 0,1990 -0,0755
PPC / Public Power Corporation S.A. 0,12 2,63 0,1990 -0,0786
Currenta Group Holdings Sarl / DBT (XS3067385420) 0,12 0,1988 0,1988
RAY Financing LLC / DBT (XS2854277626) 0,12 0,1988 0,1988
FR001400HZE3 / Eramet SA 0,12 5,45 0,1987 -0,0134
Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC / DBT (XS3069882630) 0,12 0,1987 0,1987
IGT Lottery Holdings BV / DBT (XS2893175625) 0,12 0,87 0,1985 -0,0803
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement / DBT (XS2608828641) 0,12 0,1985 0,1985
XS1888179550 / Vodafone Group PLC 0,12 1,75 0,1984 -0,0791
XS1784311703 / UnipolSai Assicurazioni SpA 0,12 1,75 0,1984 -0,0790
XS2648489388 / Avis Budget Finance Plc 0,12 4,50 0,1983 -0,0720
CAR / AVIS BUDGET FINANCE PLC /EUR/ REGD REG S 4.75000000 0,12 4,50 0,1983 -0,0720
FNAC / Fnac Darty SA 0,12 0,1982 0,1982
XS2563353361 / ORSTED A/ /EUR/ REGD V/R REG S 5.25000000 0,12 0,1982 0,1982
Volvo Car AB / DBT (XS2811097075) 0,12 3,57 0,1980 -0,0733
ContourGlobal Power Holdings SA / DBT (XS2988562554) 0,12 2,65 0,1980 -0,0769
XS1793255941 / SoftBank Group Corp 0,12 10,48 0,1980 -0,0038
XS2587558474 / INEOS FINANCE PLC /EUR/ REGD REG S 6.62500000 0,12 4,50 0,1979 -0,0259
United Group BV / DBT (XS2919880679) 0,12 0,87 0,1979 -0,0807
Cheplapharm Arzneimittel GmbH / DBT (XS3087220664) 0,12 0,1978 0,1978
Nidda Healthcare Holding GmbH / DBT (XS3067482896) 0,12 0,1978 0,1978
XS2451803063 / BAYER AG 5.375%/VAR 03/25/2082 REGS 0,12 4,50 0,1976 -0,0715
Paprec Holding SA / DBT (XS3111830959) 0,12 0,1975 0,1975
Dolcetto Holdco SpA / DBT (XS3106724241) 0,12 0,1974 0,1974
FR0014001YB0 / Iliad SA 0,12 1,75 0,1974 -0,0809
XS2397781944 / Iliad Holding SASU 0,12 0,87 0,1973 -0,0813
Gruenenthal GmbH / DBT (XS2951378434) 0,12 4,50 0,1971 -0,0718
Sherwood Financing PLC / DBT (XS2953568479) 0,12 0,1971 0,1971
PBB / Deutsche Pfandbriefbank AG 0,12 0,1970 0,1970
LEVI / Meshulam Levinstein Contracting & Engineering Ltd. 0,12 0,1970 0,1970
SHA0 / Schaeffler AG 0,12 0,1970 0,1970
Beach Acquisition Bidco LLC / DBT (XS3109433048) 0,12 0,1969 0,1969
LHA / Deutsche Lufthansa AG 0,12 4,55 0,1969 -0,0718
APCOA Group GmbH/Germany / DBT (XS2911131253) 0,12 10,58 0,1968 -0,0484
IPD 3 BV / DBT (XS3067907140) 0,12 0,1968 0,1968
SPIE / SPIE SA 0,12 0,1967 0,1967
Kapla Holding SAS / DBT (XS2971567560) 0,12 1,77 0,1967 -0,0770
FR0013283371 / RCI Banque SA 0,12 3,60 0,1966 -0,0745
FR0013461274 / Eramet 0,12 3,60 0,1966 -0,0727
BMPS / Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0,12 1,77 0,1965 -0,0793
XS2397198487 / Kaixo Bondco Telecom SA 0,12 0,88 0,1965 -0,0801
eircom Finance DAC / DBT (XS3028067729) 0,12 0,1964 0,1964
Almaviva-The Italian Innovation Co SpA / DBT (XS2927492798) 0,12 -12,21 0,1964 -0,1133
7201 / Nissan Motor Co., Ltd. 0,12 0,1964 0,1964
Almaviva-The Italian Innovation Co SpA / DBT (XS3110309492) 0,12 0,1964 0,1964
XS2364593579 / Jaguar Land Rover Automotive plc 0,12 0,88 0,1961 -0,0800
Fibercop SpA / DBT (XS3104481414) 0,12 0,1961 0,1961
XS2582404724 / ZF FINANCE GMBH 5.75% 08/03/2026 REGS 0,12 1,77 0,1960 -0,0798
INEOS Quattro Finance 2 Plc / DBT (XS2719090636) 0,12 6,48 0,1960 -0,0658
XS2333301674 / PCF GmbH 0,12 0,1960 0,1960
XS2576550672 / Thames Water Utilities Finance plc 0,12 -3,36 0,1960 -0,0943
XS2451802768 / Bayer AG 0,12 3,60 0,1958 -0,0752
FR / Valeo SE 0,12 0,1958 0,1958
TeamSystem SpA / DBT (XS3101363011) 0,12 0,1957 0,1957
XS2498543102 / 888 Acquisitions Ltd 0,12 2,68 0,1957 -0,0775
Loxam SAS / DBT (XS2982117694) 0,12 2,68 0,1956 -0,0772
XS2417092132 / Wp/ap Telecom Holdings III BV 0,12 2,68 0,1955 -0,0763
FR001400EHH1 / ELO SACA 0,12 11,65 0,1955 -0,0540
Bellis Acquisition Co PLC / DBT (XS3099155932) 0,12 0,1954 0,1954
BMPS / Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0,11 0,1954 0,1954
EUROB / Eurobank S.A. 0,11 2,70 0,1954 -0,0757
Mahle GmbH / DBT (XS2810867742) 0,11 3,64 0,1954 -0,0730
XS2411537033 / Banca Popolare di Sondrio SCPA 0,11 48,05 0,1951 -0,0480
EDP / EDP, S.A. 0,11 0,1951 0,1951
XS2292234296 / Webuild SpA 0,11 0,1950 0,1950
XS2337703537 / Gruenenthal GmbH 0,11 1,79 0,1948 -0,0771
XS1698218523 / Telecom Italia SpA 0,11 0,88 0,1945 -0,0794
FR / Valeo SE 0,11 3,64 0,1944 -0,0739
XS2325696628 / Saipem Finance International BV 0,11 6,54 0,1943 -0,0152
XS2349786835 / Paprec Holding SA 0,11 11,76 0,1941 -0,0459
XS1222594472 / Bertelsmann SE & Co KGaA 0,11 1,79 0,1941 -0,0778
INEOS Finance PLC / DBT (XS2762276967) 0,11 3,64 0,1941 -0,0745
Bertrand Franchise Finance SAS / DBT (XS2831585786) 0,11 0,1941 0,1941
Celanese US Holdings LLC / DBT (XS3023780375) 0,11 4,59 0,1941 -0,0714
XS2658230094 / VIVION INVESTMENTS SARL VAR 08/31/2028 REGS 0,11 3,64 0,1940 -0,0735
Volvo Car AB / DBT (XS3088627982) 0,11 0,1940 0,1940
XS2361344315 / Picard Bondco SA 0,11 3,64 0,1939 0,0273
XS2359929812 / Public Power Corp. SA 0,11 11,76 0,1938 -0,0466
XS2388186996 / Cirsa Finance International Sarl 0,11 6,54 0,1937 -0,0170
XS2113253210 / Sazka Group AS 0,11 0,89 0,1937 -0,0789
VIRI / Viridien Société anonyme 0,11 5,61 0,1936 -0,0678
XS2681541327 / ZF Europe Finance BV 0,11 3,67 0,1936 -0,0719
Aramark International Finance Sarl / DBT (XS3023482436) 0,11 0,1936 0,1936
XS2333564503 / Dufry One BV 0,11 10,78 0,1935 -0,0477
XS2205083749 / AVANTOR FUNDING INC COMPANY GUAR REGS 07/28 3.875 0,11 1,80 0,1935 -0,0766
XS2225157424 / Vodafone Group PLC 0,11 0,89 0,1934 -0,0781
BE6300371273 / Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 0,11 2,73 0,1933 -0,0755
XS2209344543 / Faurecia SE 0,11 3,67 0,1932 -0,0709
Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc / DBT (XS3004167642) 0,11 1,80 0,1932 -0,0758
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH / DBT (XS3101387895) 0,11 0,1931 0,1931
Maxam Prill Sarl / DBT (XS3107119003) 0,11 0,1930 0,1930
XS2434783911 / United Group BV 0,11 9,71 0,1930 -0,0514
XS2417090789 / WP/AP TELECOM HOLDINGS IV BV 3.750000% 01/15/2029 0,11 2,73 0,1928 -0,0760
XS2275090749 / Sofima Holding SPA 0,11 1,80 0,1927 -0,0769
XS2189356996 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 0,11 13,00 0,1924 -0,0502
XS2036387525 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 0,11 13,00 0,1923 -0,0506
XS2663653140 / Vivion Investments Sarl 0,11 2,73 0,1923 -0,0743
FR0014006W65 / Renault SA 0,11 1,80 0,1923 -0,0784
XS2295690742 / Brunello Bidco SpA 0,11 20,21 0,1923 0,0121
FR0014002OL8 / Renault SA 0,11 1,80 0,1923 -0,0767
XS2080766475 / Standard Industries Inc/NJ 0,11 1,82 0,1919 -0,0750
XS2361254597 / SoftBank Group Corp. 0,11 1,82 0,1918 -0,0759
PTEDPROM0029 / EDP - Energias de Portugal SA 0,11 0,90 0,1917 -0,0775
XS2189947505 / IQVIA, Inc. 0,11 12,00 0,1916 -0,0012
XS2592659671 / VF Corp 0,11 5,66 0,1915 -0,0157
XS1405765659 / SES SA 0,11 6,67 0,1914 -0,0641
XS2240978085 / Volvo Car AB 0,11 2,75 0,1913 -0,0742
FR0013524865 / Auchan Holding SA 0,11 3,70 0,1911 -0,0715
XS2077646391 / Grifols SA 0,11 3,70 0,1911 -0,0721
XS2081474046 / Faurecia SE 0,11 4,67 0,1911 -0,0697
XS2391351454 / Olympus Water US Holding Corp 0,11 4,67 0,1911 -0,0681
XS2115190451 / Q-Park Holding I BV 0,11 1,82 0,1907 -0,0768
XS2390510142 / Goodyear Europe BV 0,11 5,66 0,1906 -0,0682
XS2077670342 / Bayer AG 0,11 2,75 0,1905 -0,0736
Tereos Finance Groupe I SA / DBT (XS2967912887) 0,11 -0,88 0,1904 -0,0839
XS1901137361 / Celanese US Holdings LLC 0,11 2,75 0,1903 -0,0740
XS2111947748 / United Group BV 0,11 0,91 0,1903 -0,0776
XS2051904733 / International Game Technology plc 0,11 13,27 0,1902 0,0021
Summer BC Holdco B SARL / DBT (XS2998755040) 0,11 0,91 0,1902 -0,0771
XS2080318053 / Ball Corp 0,11 1,83 0,1901 -0,0758
XS2357812556 / Guala Closures SpA 0,11 3,74 0,1900 -0,0702
XS1684385591 / SoftBank Group Corp 0,11 3,74 0,1899 -0,0716
XS2010045511 / NGG Finance plc 0,11 1,83 0,1897 -0,0757
XS1405765659 / SES SA 0,11 12,12 0,1893 -0,0041
PTEDPXOM0021 / EDP - Energias de Portugal SA 0,11 1,83 0,1893 -0,0753
XS2228683350 / Nissan Motor Co Ltd 0,11 1,83 0,1892 -0,0764
XS2397447025 / BCP V Modular Services Finance II PLC 0,11 -48,85 0,1889 -0,3391
XS2326493728 / Novelis Sheet Ingot GmbH 0,11 3,74 0,1888 -0,0706
XS2181577268 / Silgan Holdings Inc 0,11 1,83 0,1887 -0,0755
XS2332306344 / Rexel SA 0,11 0,00 0,1886 0,0216
DE000A3E5WW4 / Evonik Industries AG 0,11 1,85 0,1884 -0,0754
XS2108560306 / INEOS Styrolution Group GmbH 0,11 4,76 0,1881 -0,0176
XS2353416386 / Energizer Gamma Acquisition BV 0,11 4,76 0,1880 -0,0665
XS2189766970 / Virgin Media Finance plc 0,11 7,84 0,1879 -0,0597
Fedrigoni SpA / DBT (XS2821787962) 0,11 0,92 0,1875 -0,0772
XS2403428472 / Rexel SA 0,11 1,85 0,1874 -0,0755
XS2103218538 / Ashland Services BV 0,11 2,80 0,1873 -0,0726
XS2262961076 / ZF Finance GmbH 0,11 6,80 0,1872 -0,0152
XS2225204010 / Vodafone Group PLC 0,11 -31,01 0,1868 -0,1970
FR0013451416 / Renault SA 0,11 5,83 0,1867 0,0313
XS2244936659 / Infrastrutture Wireless Italiane SpA 0,11 0,00 0,1862 -0,0778
ZF Europe Finance BV / DBT (XS2757520965) 0,11 3,81 0,1855 -0,0695
XS2338564870 / ZF Finance GmbH 0,11 4,81 0,1853 -0,0689
INEOS Finance PLC / DBT (XS2991271847) 0,11 0,93 0,1849 -0,0757
XS1439749364 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,11 -25,00 0,1844 -0,1560
XS2010036874 / Orsted AS 0,11 2,86 0,1839 -0,0720
XS2010039977 / ZF Europe Finance BV 0,11 3,85 0,1839 -0,0688
XS2310487074 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 0,11 4,85 0,1837 -0,0677
XS1716616179 / Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 0,11 0,1836 0,1836
XS2288109676 / Telecom Italia SpA/Milano 0,11 0,94 0,1833 -0,0739
XS2341724172 / Mahle GmbH 0,11 5,94 0,1831 -0,0632
XS2069016165 / Ziggo BV 0,11 3,88 0,1825 -0,0682
XS2445836286 / SR SECURED REGS 02/29 6 0,11 4,90 0,1823 -0,0648
XS2312733871 / Faurecia SE 0,11 0,1819 0,1819
XS2231331260 / ZF Finance GmbH 0,11 1,92 0,1817 -0,0707
XS2390849318 / MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0,11 -3,64 0,1809 0,0149
Fibercop SpA / DBT (XS2804501208) 0,11 1,92 0,1807 -0,0714
WHR / Whirlpool EMEA Finance Sarl 0,11 0,1798 0,1798
XS2431015655 / VZ Secured Financing BV 0,11 0,1798 0,1798
XS2362416617 / SOFTBANK GROUP CORP 3.875% 07/06/2032 REGS 0,11 3,96 0,1794 -0,0666
XS2385390724 / HIME SARLU 0.625% 09/16/2028 REGS 0,10 4,00 0,1781 -0,0652
FR00140005C6 / Eutelsat SA 0,10 11,83 0,1781 -0,0480
XS2399851901 / ZF Finance GmbH 0,10 2,97 0,1773 -0,0677
XS2085724156 / MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0,10 1,96 0,1770 -0,0718
XS2066744231 / Carnival PLC 0,10 6,12 0,1769 -0,0623
XS2123970167 / VF Corp 0,10 5,10 0,1758 -0,0621
XS2385114298 / Celanese US Holdings LLC 0,10 0,1753 0,1753
XS2310511717 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 0,10 8,51 0,1747 -0,0093
XS2390152986 / Altice France SA/France 0,10 8,79 0,1698 -0,0507
XS2332975007 / Altice France SA/France 0,10 8,79 0,1697 -0,0507
XS2053846262 / Altice France SA/France 0,10 10,00 0,1685 -0,0512
XS2293681685 / Orsted AS 0,10 11,24 0,1684 -0,0416
XS2116386132 / Ziggo Bond Co BV 0,10 -34,67 0,1673 -0,1969
XS2324364251 / Foncia Management SASU 0,10 12,79 0,1649 0,0003
Flos B&b Italia SPA / DBT (XS2719293826) 0,10 -15,18 0,1631 -0,1014
XS2541437583 / Verisure Holding AB 0,09 0,00 0,1610 -0,0688
XS2293075680 / ORSTED A/S 1.5%/VAR 02/18/3021 REGS 0,09 3,30 0,1600 -0,0617
CA70137WAK41 / Parkland Corp/Canada 0,09 1,12 0,1530 -0,0636
XS1371533867 / THAMES WATER UTC 0,09 -5,32 0,1527 -0,0753
XS2322420352 / MPT Operating Partnership LP 0,09 20,55 0,1501 -0,0094
XS1555168365 / THAMES WATER UTC 0,09 -6,52 0,1478 -0,0769
DE000A2YB7B5 / Schaeffler AG 0,09 2,41 0,1457 -0,0571
VFCO34 / V.F. Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 5,06 0,1411 -0,0517
XS2343000241 / Chrome Bidco SASU 0,08 -3,57 0,1386 -0,0651
XS2576550326 / Thames Water Utilities Finance PLC 0,08 -2,50 0,1334 -0,0605
XS2438026366 / Thames Water Utilities Finance PLC 0,08 -2,56 0,1293 -0,0604
XS2438026440 / Thames Water Utilities Finance PLC 0,08 -3,85 0,1290 -0,0618
XS1628848241 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 0,06 1,59 0,1104 -0,0438
IT0005188351 / Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0,06 0,00 0,0975 -0,0409
CA11287PAA36 / Brookfield Property Finance ULC 0,05 0,00 0,0909 -0,0383
CA70137WAF55 / Parkland Corp/Canada 0,05 1,92 0,0904 -0,0369
XS1577952440 / Altice Finco SA 0,04 7,69 0,0718 -0,0247
XS2010029317 / United Group BV 0,04 2,86 0,0614 -0,0255
CA57701RAL65 / Mattamy Group Corp 0,04 2,94 0,0604 -0,0241
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 0,02 -33,33 0,02 -33,33 0,0340 -0,0387
CGX / Cineplex Inc. 0,02 0,00 0,0320 -0,0132
XS2343001991 / Chrome Holdco SASU 0,01 -61,11 0,0239 -0,0651
Thames Water Super Senior Issuer PLC / DBT (XS3105236312) 0,01 0,0142 0,0142
XS2079032483 / ARD Finance SA 0,01 25,00 0,0087 -0,0020
Thames Water Utilities Ltd / DBT (XS3002255431) 0,00 0,00 0,0054 -0,0024
CA84359YAD81 / Southern Pacific Resource Corp 0,00 0,0000 -0,0000
SENTRY HOLDINGS LIMITED A SHA / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000