Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 218.324.711
Aktuelle Positionen 112
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Johnson & White Wealth Management, LLC hat 112 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 218.324.711 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Johnson & White Wealth Management, LLCs Top-Bestände sind Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (US:PXF) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF (US:PRFZ) , Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford Municipal Opportunities ETF (US:HMOP) , iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF (US:IDV) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) . Johnson & White Wealth Management, LLCs neue Positionen sind Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , Western Digital Corporation (US:WDC) , Lucid Group, Inc. (US:LCID) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) .

Johnson & White Wealth Management, LLC - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
AAPL / Apple Inc. 0,02 5,33 2,4397 0,2747
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,25 6,82 3,1229 0,2462
HMOP / Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford Municipal Opportunities ETF 0,25 9,57 4,3854 0,2344
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,49 0,2237 0,2237
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 1,21 0,5526 0,2197
PRFZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 0,24 10,78 4,9370 0,1865
PFECL / Pfizer Inc. 0,01 0,37 0,1683 0,1683
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 1,13 0,5167 0,1511
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,04 7,79 3,5672 0,1254
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 0,67 0,3068 0,1214
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
EDV / Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF 0,03 1,98 0,9048 -0,5867
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,16 7,79 3,5691 -0,4887
PXF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 0,37 22,41 10,2657 -0,3232
IDLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF 0,17 5,70 2,6085 -0,2122
SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF 0,03 4,59 2,1015 -0,1511
QEFA / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF 0,04 3,85 1,7633 -0,1402
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,05 3,51 1,6072 -0,1251
OVF / Listed Funds Trust - Overlay Shares Foreign Equity ETF 0,12 3,58 1,6397 -0,1072
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 2,88 1,3190 -0,1010
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 1,09 0,4996 -0,0998
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-10-15 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
PXF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 0,37 0,07 22,41 106.623,81 10,2657 -0,3232
PRFZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 0,24 2,34 10,78 119.655,56 4,9370 0,1865
HMOP / Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford Municipal Opportunities ETF 0,25 14,12 9,57 119.575,00 4,3854 0,2344
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,26 6,83 9,43 117.825,00 4,3215 0,1211
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,31 5,54 8,43 120.328,57 3,8616 -0,0441
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,16 -3,18 7,79 97.300,00 3,5691 -0,4887
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,04 -3,49 7,79 129.700,00 3,5672 0,1254
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,11 3,37 7,53 125.450,00 3,4504 0,0030
PXH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Emerging Markets ETF 0,28 2,04 6,99 116.400,00 3,2021 0,0267
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,25 18,05 6,82 136.260,00 3,1229 0,2462
IDLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF 0,17 0,56 5,70 113.800,00 2,6085 -0,2122
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,12 1,80 5,49 109.600,00 2,5124 -0,0252
AAPL / Apple Inc. 0,02 -0,14 5,33 133.050,00 2,4397 0,2747
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 -6,85 5,04 125.825,00 2,3075 0,0312
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0,04 2,77 4,75 118.650,00 2,1758 -0,0310
SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF 0,03 -0,58 4,59 114.600,00 2,1015 -0,1511
QEFA / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF 0,04 -1,11 3,85 128.200,00 1,7633 -0,1402
OVF / Listed Funds Trust - Overlay Shares Foreign Equity ETF 0,12 -1,09 3,58 119.200,00 1,6397 -0,1072
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,05 1,12 3,51 116.833,33 1,6072 -0,1251
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -0,72 3,00 149.950,00 1,3748 -0,0880
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 -2,22 2,88 143.850,00 1,3190 -0,1010
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -1,97 2,56 128.050,00 1,1743 -0,0366
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,03 11,86 2,55 127.350,00 1,1679 0,0129
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 10,13 2,20 110.100,00 1,0098 0,0024
XMLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF 0,03 1,32 2,12 106.100,00 0,9732 -0,0519
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -0,19 2,06 205.900,00 0,9437 -0,0214
EDV / Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF 0,03 -34,40 1,98 98.650,00 0,9048 -0,5867
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,03 0,71 1,96 196.100,00 0,8991 -0,0670
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,67 1,88 187.800,00 0,8611 0,0098
OVL / Listed Funds Trust - Overlay Shares Large Cap Equity ETF 0,03 -0,29 1,79 179.100,00 0,8209 -0,0152
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -0,91 1,79 178.700,00 0,8193 -0,0501
BAC / Bank of America Corporation 0,03 -1,61 1,76 176.100,00 0,8071 -0,0205
SMLV / SPDR Series Trust - State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF 0,01 0,80 1,75 174.600,00 0,8004 -0,0418
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,05 2,92 1,66 165.900,00 0,7604 0,0189
OVS / Listed Funds Trust - Overlay Shares Small Cap Equity ETF 0,05 1,64 1,62 162.300,00 0,7441 0,0046
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,33 1,57 156.700,00 0,7184 0,0696
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,03 -1,49 1,41 140.700,00 0,6451 -0,0057
GE / General Electric Company 0,00 -1,56 1,29 128.600,00 0,5899 0,0258
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 1,88 1,26 125.500,00 0,5754 -0,0150
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 64,97 1,21 0,5526 0,2197
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,06 1,19 118.400,00 0,5432 -0,0104
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 -0,89 1,15 114.600,00 0,5257 -0,0183
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 12,62 1,13 0,5167 0,1511
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -17,11 1,09 109.100,00 0,5006 -0,0318
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -4,24 1,09 108.900,00 0,4996 -0,0998
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 1,08 107.700,00 0,4942 -0,0428
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,02 10,89 1,04 0,4783 0,0310
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,02 -0,81 0,95 0,4332 -0,0211
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -0,51 0,94 93.800,00 0,4303 -0,0769
AMGN / Amgen Inc. 0,00 46,88 0,91 0,4176 0,1083
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -2,95 0,91 0,4149 -0,0616
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 2,05 0,88 0,4023 -0,0470
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 5,99 0,87 0,4004 0,0086
MS / Morgan Stanley 0,01 0,55 0,87 0,3974 0,0120
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -8,04 0,86 0,3951 -0,0612
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,94 0,86 0,3920 0,0112
MO / Altria Group, Inc. 0,01 -0,55 0,83 0,3797 0,0070
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 11,88 0,82 0,3739 0,0994
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,51 0,77 0,3524 -0,0022
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -5,14 0,76 0,3466 -0,0312
MCD / McDonald's Corporation 0,00 1,96 0,74 0,3403 -0,0123
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -0,08 0,74 0,3372 -0,0038
GAL / SPDR Series Trust - State Street Global Allocation ETF 0,01 0,59 0,72 0,3287 -0,0153
YORW / The York Water Company 0,02 -5,97 0,68 0,3134 -0,0674
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 79,02 0,67 0,3068 0,1214
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 33,44 0,59 0,2684 0,0463
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,02 0,58 0,2640 -0,0115
PSX / Phillips 66 0,00 0,02 0,58 0,2638 0,0094
CVX / Chevron Corporation 0,00 -0,43 0,58 0,2635 -0,0049
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -1,03 0,57 0,2597 -0,0077
ETH / Grayscale Ethereum Staking Mini ETF 0,01 5,29 0,55 0,2542 0,0935
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 66,57 0,55 0,2534 0,0912
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 3,17 0,55 0,2528 -0,0156
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,12 0,53 0,2436 0,0134
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,49 0,2237 0,2237
ASMF / Virtus ETF Trust II - Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF 0,02 -1,31 0,45 0,2068 -0,0168
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 5,94 0,45 0,2051 -0,0246
LMND / Lemonade, Inc. 0,01 21,41 0,43 0,1981 0,0511
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,43 0,1976 0,0424
ORRF / Orrstown Financial Services, Inc. 0,01 0,10 0,42 0,1939 -0,0056
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,49 0,38 0,1726 -0,0077
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,38 0,1721 -0,0455
PFECL / Pfizer Inc. 0,01 0,37 0,1683 0,1683
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 81,20 0,35 0,1622 0,0434
EVT / Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund 0,01 -0,05 0,35 0,1606 -0,0136
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,20 0,34 0,1552 -0,0050
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,33 0,1529 0,0038
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,03 0,00 0,32 0,1486 -0,0559
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,31 0,1403 -0,0269
V / Visa Inc. 0,00 -1,23 0,30 0,1385 -0,0221
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,30 0,1378 -0,0244
NQP / Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund 0,02 0,93 0,27 0,1230 -0,0024
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,27 0,1225 -0,0286
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 0,00 0,26 0,1177 -0,0168
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 0,00 0,26 0,1171 -0,0179
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -19,36 0,24 0,1107 -0,0565
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,24 0,1105 0,0002
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,24 0,1101 0,1101
WDC / Western Digital Corporation 0,00 0,24 0,1100 0,1100
LCID / Lucid Group, Inc. 0,01 0,24 0,1090 0,1090
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,24 0,1077 0,1077
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0,02 60,00 0,23 0,1076 0,0386
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,22 0,1005 -0,0108
ARTNA / Artesian Resources Corporation 0,01 0,00 0,22 0,0993 -0,0131
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,22 0,0985 -0,0088
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,21 0,0979 0,0979
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 0,21 0,0969 0,0969
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,21 0,0966 0,0966
TWLO / Twilio Inc. 0,00 0,21 0,0949 0,0949
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,00 0,21 0,0944 0,0944
JPC / Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 0,01 0,00 0,11 0,0493 -0,0036
PTON / Peloton Interactive, Inc. 0,01 0,00 0,10 0,0478 0,0070
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000