Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 674.473.920
Aktuelle Positionen 132
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Kelman-Lazarov, Inc. hat 132 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 674.473.920 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Kelman-Lazarov, Inc.s Top-Bestände sind Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (US:FNDX) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF (US:MOAT) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (US:GSIE) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) . Kelman-Lazarov, Inc.s neue Positionen sind 1st Source Corporation (US:SRCE) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF (US:IWR) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , and American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF (US:AVDV) .

Kelman-Lazarov, Inc. - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 7,29 1,0810 0,4393
SRCE / 1st Source Corporation 0,02 1,44 0,2137 0,2137
VCRM / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 0,04 2,81 0,4169 0,2107
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 2,90 0,4296 0,2028
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 3,07 0,4552 0,1046
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 0,70 0,1043 0,1043
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 3,24 0,4800 0,1041
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,01 1,99 0,2943 0,0950
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,61 0,0898 0,0898
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 0,60 0,0894 0,0894
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0,93 38,41 5,6949 -0,4563
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,55 54,63 8,0990 -0,2208
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,23 29,72 4,4067 -0,1825
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 2,35 61,69 9,1467 -0,1336
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,28 29,11 4,3165 -0,1303
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 1,03 27,08 4,0145 -0,1301
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,25 20,07 2,9763 -0,1209
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,47 21,10 3,1276 -0,1136
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,25 23,46 3,4781 -0,1041
QLTY / The 2023 ETF Series Trust II - GMO U.S. Quality ETF 0,36 13,17 1,9527 -0,0940
13F und Fondseinreichungen

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 2,35 0,49 61,69 7,70 9,1467 -0,1336
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 1,86 -0,58 59,25 8,61 8,7845 -0,0540
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,55 0,66 54,63 6,37 8,0990 -0,2208
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0,93 -2,40 38,41 1,17 5,6949 -0,4563
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,38 3,06 29,86 11,06 4,4278 0,0714
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,23 -2,24 29,72 4,93 4,4067 -0,1825
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,28 5,61 29,11 6,07 4,3165 -0,1303
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 1,03 -1,79 27,08 5,84 4,0145 -0,1301
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,20 0,96 24,28 9,78 3,6003 0,0165
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,25 4,77 23,46 6,10 3,4781 -0,1041
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,61 0,34 21,89 9,92 3,2460 0,0189
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,23 6,32 21,56 7,75 3,1960 -0,0453
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,47 -0,38 21,10 5,45 3,1276 -0,1136
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,25 4,73 20,07 5,01 2,9763 -0,1209
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,27 1,15 17,31 6,44 2,5669 -0,0685
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 1,81 15,95 5,37 2,3645 -0,0877
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,50 5,14 13,29 6,33 1,9699 -0,0545
QLTY / The 2023 ETF Series Trust II - GMO U.S. Quality ETF 0,36 -1,30 13,17 4,26 1,9527 -0,0940
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,40 -0,96 9,23 4,32 1,3689 -0,0649
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 68,26 7,29 84,12 1,0810 0,4393
STPZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund 0,13 1,07 7,19 1,77 1,0665 -0,0787
SMMU / PIMCO ETF Trust - PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,13 12,85 6,82 13,75 1,0108 0,0398
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,08 12,95 6,43 20,40 0,9537 0,0882
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,07 -3,11 5,26 6,17 0,7802 -0,0227
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 5,92 4,04 14,21 0,5993 0,0258
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,08 -3,61 3,98 -1,90 0,5900 -0,0671
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,08 -6,84 3,94 -4,85 0,5848 -0,0869
RWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF 0,03 -0,04 3,66 6,05 0,5432 -0,0164
AVDS / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Equity ETF 0,05 -0,11 3,32 8,50 0,4923 -0,0036
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 1,16 3,24 39,59 0,4800 0,1041
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,04 -4,85 3,20 -3,91 0,4743 -0,0652
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 1,35 3,07 41,89 0,4552 0,1046
AAPL / Apple Inc. 0,01 5,46 3,05 30,87 0,4526 0,0747
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 96,17 2,90 107,08 0,4296 0,2028
VCRM / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 0,04 115,99 2,81 120,99 0,4169 0,2107
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,22 2,29 1,41 0,3403 -0,0263
PTRB / PGIM ETF Trust - PGIM Total Return Bond ETF 0,05 33,28 2,25 34,41 0,3331 0,0624
GNMA / iShares Trust - iShares GNMA Bond ETF 0,05 -13,29 2,19 -12,51 0,3245 -0,0808
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,07 1,69 2,19 10,62 0,3243 0,0039
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,01 49,54 1,99 61,38 0,2943 0,0950
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 7,22 1,88 11,68 0,2794 0,0060
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 1,86 1,86 7,16 0,2752 -0,0054
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,06 0,11 1,78 10,40 0,2646 0,0027
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,39 1,74 8,23 0,2575 -0,0025
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 31,07 1,72 41,35 0,2555 0,0579
SPMD / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF 0,03 -1,31 1,66 3,75 0,2461 -0,0130
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 0,11 1,64 5,59 0,2435 -0,0086
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,05 2,24 1,54 8,02 0,2277 -0,0026
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,51 3,50 0,2236 -0,0125
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones U.S. ETF 0,01 0,00 1,44 7,68 0,2142 -0,0031
SRCE / 1st Source Corporation 0,02 1,44 0,2137 0,2137
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 1,39 -10,48 0,2066 -0,0456
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,02 -5,78 1,31 -5,26 0,1948 -0,0299
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 13,27 1,28 19,14 0,1902 0,0158
WMT / Walmart Inc. 0,01 5,43 1,24 11,17 0,1844 0,0031
SPAB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,04 57,45 1,13 59,07 0,1677 0,0524
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -2,83 1,11 7,16 0,1644 -0,0032
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,09 0,97 5,10 0,1435 -0,0057
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,01 -19,75 0,94 -17,66 0,1397 -0,0457
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -0,95 0,92 36,00 0,1362 0,0268
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 8,58 0,90 4,68 0,1328 -0,0058
AVSU / American Century ETF Trust - Avantis Responsible U.S. Equity ETF 0,01 10,69 0,88 18,71 0,1309 0,0104
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 45,99 0,88 57,35 0,1302 0,0396
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -0,46 0,85 16,78 0,1260 0,0081
FDX / FedEx Corporation 0,00 9,61 0,83 13,64 0,1224 0,0048
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,02 0,82 4,83 0,1222 -0,0052
MINO / PIMCO ETF Trust - PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund 0,02 130,24 0,80 135,91 0,1180 0,0633
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 10,68 0,78 17,09 0,1158 0,0076
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 4,61 0,75 9,45 0,1117 0,0001
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 -23,81 0,75 -10,06 0,1115 -0,0239
AIVL / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund 0,01 0,00 0,74 1,10 0,1090 -0,0088
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 11,67 0,72 11,76 0,1071 0,0024
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 196,56 0,72 216,37 0,1060 0,0693
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 0,70 0,1043 0,1043
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,02 -0,18 0,69 7,12 0,1027 -0,0020
NUBD / NuShares ETF Trust - Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 -0,67 0,67 0,15 0,0994 -0,0090
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,01 -5,46 0,65 -5,39 0,0963 -0,0149
VSDM / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF 0,01 47,88 0,64 49,77 0,0955 0,0259
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,61 0,0898 0,0898
AXP / American Express Company 0,00 14,80 0,61 19,57 0,0898 0,0077
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 0,60 0,0894 0,0894
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 12,53 0,60 36,51 0,0894 0,0179
GEM / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF 0,01 -14,59 0,53 -6,56 0,0783 -0,0132
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 0,53 0,0782 0,0782
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,01 0,50 0,0739 0,0739
SPTM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,01 -1,27 0,49 6,29 0,0727 -0,0020
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 -3,64 0,49 9,89 0,0726 0,0005
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -1,39 0,48 -12,16 0,0718 -0,0175
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 -6,89 0,48 -6,04 0,0716 -0,0116
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -2,25 0,47 7,97 0,0704 -0,0008
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,46 0,0688 0,0688
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 6,84 0,45 11,30 0,0672 0,0012
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,44 12,28 0,0651 0,0017
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 0,00 0,43 7,81 0,0635 -0,0009
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 -5,15 0,42 -0,24 0,0628 -0,0060
NULG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 0,00 6,49 0,41 12,81 0,0614 0,0019
EPS / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Fund 0,01 0,41 0,0613 0,0613
ORCL / Oracle Corporation 0,00 21,94 0,39 56,80 0,0582 0,0177
DISCL / The Walt Disney Company 0,00 -7,22 0,39 -14,25 0,0580 -0,0160
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -1,91 0,39 6,87 0,0577 -0,0014
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,38 0,0570 0,0570
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,38 9,77 0,0567 0,0002
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,01 0,00 0,38 5,88 0,0562 -0,0018
CSM / ProShares Trust - ProShares Large Cap Core Plus 0,00 0,37 0,0545 0,0545
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,00 -1,36 0,36 5,51 0,0540 -0,0019
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -0,49 0,34 0,59 0,0509 -0,0044
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,00 -1,64 0,34 4,31 0,0504 -0,0024
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,01 1,05 0,34 1,50 0,0501 -0,0039
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 27,87 0,33 47,79 0,0496 0,0129
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,00 0,33 6,73 0,0495 -0,0012
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 4,20 0,31 8,80 0,0459 -0,0002
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0,00 0,03 0,31 7,67 0,0458 -0,0007
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 15,52 0,30 31,03 0,0452 0,0075
AVSD / American Century ETF Trust - Avantis Responsible International Equity ETF 0,00 0,00 0,30 5,94 0,0449 -0,0014
NULV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 0,01 0,00 0,30 4,56 0,0443 -0,0020
MRKCL / Merck & Co., Inc. 0,00 28,62 0,30 36,07 0,0443 0,0088
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -18,02 0,30 -9,48 0,0440 -0,0090
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,01 0,29 0,0431 0,0431
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 11,77 0,28 33,65 0,0413 0,0076
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,00 0,02 0,28 10,36 0,0411 0,0004
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,28 0,0411 0,0411
AVSE / American Century ETF Trust - Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF 0,00 -9,83 0,27 -2,52 0,0403 -0,0047
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF 0,01 22,06 0,27 32,02 0,0399 0,0069
PKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF 0,00 0,00 0,26 6,94 0,0390 -0,0008
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 0,13 0,26 9,62 0,0389 0,0001
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 2,68 0,24 7,11 0,0358 -0,0006
SPSM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF 0,00 0,23 0,0343 0,0343
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,22 1,40 0,0325 -0,0025
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,22 0,0319 0,0319
MMM / 3M Company 0,00 -2,20 0,21 -0,48 0,0306 -0,0029
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 0,33 0,20 -11,45 0,0299 -0,0070
GDE / WisdomTree Trust - WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund 0,00 0,20 0,0298 0,0298
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0329
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MOTE / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar ESG Moat ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BA / The Boeing Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
V / Visa Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000