Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 553.701.750
Aktuelle Positionen 135
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Legacy Financial Strategies, LLC hat 135 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 553.701.750 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Legacy Financial Strategies, LLCs Top-Bestände sind Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , and iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF (US:IGM) . Legacy Financial Strategies, LLCs neue Positionen sind Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF (US:SPMO) , Oracle Corporation (US:ORCL) , iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , American Century ETF Trust - American Century Diversified Municipal Bond ETF (US:TAXF) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) .

Legacy Financial Strategies, LLC - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,30 37,84 6,8342 0,8089
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,04 4,27 0,7710 0,7710
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,01 4,60 0,8316 0,6054
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 2,68 69,00 12,4615 0,5576
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,04 2,42 0,4365 0,4365
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 9,71 1,7541 0,2205
AAPL / Apple Inc. 0,03 8,12 1,4659 0,1927
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 2,28 0,4114 0,1218
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,59 40,47 7,3098 0,1150
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 1,88 0,3398 0,1066
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,43 31,42 5,6750 -1,0276
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,13 15,18 2,7409 -0,7302
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 1,47 0,2659 -0,4270
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,42 41,82 7,5524 -0,2175
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 2,91 92,84 16,7663 -0,1965
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,01 1,60 0,2886 -0,1953
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,02 3,07 0,5552 -0,1745
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 5,52 0,9964 -0,1482
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,23 0,0423 -0,1426
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,47 12,91 2,3309 -0,1297
13F und Fondseinreichungen

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 2,91 -1,70 92,84 7,39 16,7663 -0,1965
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 2,68 5,42 69,00 13,74 12,4615 0,5576
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,42 4,50 41,82 5,61 7,5524 -0,2175
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,59 3,67 40,47 10,39 7,3098 0,1150
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,30 9,92 37,84 23,24 6,8342 0,8089
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,43 -13,16 31,42 -8,01 5,6750 -1,0276
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,06 -0,11 18,86 7,85 3,4061 -0,0251
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,13 -21,09 15,18 -14,21 2,7409 -0,7302
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,47 -0,09 12,91 2,93 2,3309 -0,1297
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 5,23 9,71 24,27 1,7541 0,2205
AAPL / Apple Inc. 0,03 0,79 8,12 25,09 1,4659 0,1927
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,07 7,98 7,75 10,07 1,4001 0,0179
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -12,28 5,52 -5,42 0,9964 -0,1482
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 -0,57 5,39 7,21 0,9727 -0,0131
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 5,89 5,12 10,27 0,9248 0,0135
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -4,94 5,09 -1,60 0,9191 -0,0959
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,01 241,37 4,60 299,65 0,8316 0,6054
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,04 4,27 0,7710 0,7710
AFL / Aflac Incorporated 0,04 3,63 4,10 9,78 0,7403 0,0075
WMT / Walmart Inc. 0,04 2,15 4,06 7,67 0,7329 -0,0067
CTAS / Cintas Corporation 0,02 1,43 4,01 -6,57 0,7239 -0,1181
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 2,07 3,82 -2,85 0,6892 -0,0816
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 1,03 3,80 1,88 0,6866 -0,0456
ATO / Atmos Energy Corporation 0,02 4,67 3,75 15,99 0,6775 0,0428
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 6,94 3,73 21,14 0,6728 0,0693
LIN / Linde plc 0,01 0,97 3,62 2,20 0,6535 -0,0412
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,02 0,29 3,58 6,46 0,6458 -0,0132
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 0,22 3,57 -7,51 0,6452 -0,1127
ABT / Abbott Laboratories 0,03 3,72 3,49 2,14 0,6302 -0,0402
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,05 -1,42 3,40 7,18 0,6149 -0,0083
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,04 6,43 3,37 -9,98 0,6095 -0,1260
FAST / Fastenal Company 0,07 -0,96 3,32 15,64 0,5996 0,0362
AOS / A. O. Smith Corporation 0,04 2,87 3,13 15,18 0,5646 0,0320
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 1,58 3,11 -10,62 0,5623 -0,1213
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,02 0,00 3,07 -17,35 0,5552 -0,1745
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 9,47 2,93 9,55 0,5284 0,0044
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,02 3,74 2,88 11,33 0,5198 0,0124
NDSN / Nordson Corporation 0,01 0,77 2,85 6,70 0,5148 -0,0095
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,04 -2,05 2,62 -13,56 0,4732 -0,1216
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,04 2,42 0,4365 0,4365
MMIT / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Muni Intermediate ETF 0,10 26,53 2,39 28,95 0,4321 0,0679
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 2,94 2,37 -5,70 0,4272 -0,0650
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 15,33 2,28 54,37 0,4114 0,1218
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,02 0,00 2,07 5,60 0,3745 -0,0107
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 32,26 1,88 58,33 0,3398 0,1066
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 6,17 1,88 46,50 0,3397 0,0877
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 4,75 1,81 46,63 0,3261 0,0845
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 3,82 1,77 12,93 0,3203 0,0122
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -2,16 1,60 20,30 0,2890 0,0279
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,01 1,16 1,60 -35,21 0,2886 -0,1953
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 6,13 1,55 5,58 0,2802 -0,0081
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,02 -1,12 1,52 -4,33 0,2752 -0,0372
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -66,57 1,47 -58,31 0,2659 -0,4270
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 0,95 1,40 1,45 0,2524 -0,0180
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,02 -0,08 1,37 0,96 0,2474 -0,0189
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,02 0,70 1,24 1,14 0,2235 -0,0166
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 28,91 1,20 24,20 0,2160 0,0269
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,02 22,79 1,18 22,92 0,2132 0,0247
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 -21,91 1,10 -19,38 0,1984 -0,0690
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 0,00 1,03 4,46 0,1860 -0,0076
HYMB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,04 86,56 1,03 87,75 0,1856 0,0782
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,21 1,02 -9,49 0,1844 -0,0368
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,02 0,97 5,41 0,1760 -0,0053
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,04 6,81 0,96 14,47 0,1729 0,0088
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,01 3,07 0,84 8,23 0,1522 -0,0006
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 15,74 0,82 10,85 0,1476 0,0028
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0,01 0,00 0,78 11,40 0,1413 0,0034
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 0,00 0,76 -5,95 0,1371 -0,0214
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 11,45 0,71 53,00 0,1289 0,0374
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,67 23,22 0,1219 0,0145
V / Visa Inc. 0,00 5,72 0,64 1,74 0,1162 -0,0080
SPHB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Beta ETF 0,01 0,00 0,60 12,50 0,1091 0,0038
AXP / American Express Company 0,00 1,82 0,59 6,07 0,1074 -0,0027
SO / The Southern Company 0,01 4,89 0,59 8,21 0,1073 -0,0004
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -5,51 0,58 -7,54 0,1041 -0,0182
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,01 -1,38 0,56 3,14 0,1009 -0,0054
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -8,90 0,55 -11,92 0,0988 -0,0231
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 5,44 0,53 27,95 0,0960 0,0145
EOT / Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust 0,03 0,00 0,51 2,42 0,0918 -0,0055
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 8,71 0,49 8,17 0,0886 -0,0004
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 1,51 0,49 2,53 0,0878 -0,0054
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,47 10,40 0,0844 0,0012
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,00 -5,95 0,46 -3,76 0,0833 -0,0107
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,00 -6,48 0,46 2,25 0,0822 -0,0052
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 2,31 0,44 22,28 0,0794 0,0089
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 7,80 0,42 19,32 0,0759 0,0066
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 6,13 0,42 21,22 0,0754 0,0077
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,00 0,00 0,41 5,71 0,0736 -0,0021
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,39 0,0696 0,0696
T / AT&T Inc. 0,01 32,29 0,39 29,19 0,0695 0,0110
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 5,50 0,38 23,36 0,0677 0,0079
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,01 25,22 0,37 32,62 0,0676 0,0121
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 23,41 0,37 10,39 0,0673 0,0011
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,35 0,0639 0,0639
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,02 -5,40 0,35 -10,51 0,0632 -0,0135
SPMD / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF 0,01 0,07 0,35 5,14 0,0630 -0,0020
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,34 5,21 0,0620 -0,0020
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 31,58 0,32 23,19 0,0585 0,0068
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 -7,96 0,32 2,27 0,0571 -0,0035
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 0,24 0,31 0,64 0,0568 -0,0045
MA / Mastercard Incorporated 0,00 13,87 0,31 15,13 0,0565 0,0033
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,30 0,31 5,76 0,0565 -0,0015
CVX / Chevron Corporation 0,00 10,43 0,31 19,61 0,0552 0,0051
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -9,26 0,31 -12,61 0,0552 -0,0133
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,01 -67,24 0,30 -65,84 0,0546 -0,1190
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,30 12,78 0,0542 0,0019
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 0,00 0,30 10,07 0,0534 0,0008
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 6,07 0,29 11,36 0,0531 0,0012
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,29 5,86 0,0522 -0,0015
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 3,31 0,28 9,65 0,0515 0,0006
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,28 0,0504 0,0504
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 6,68 0,28 27,52 0,0504 0,0075
ANET / Arista Networks Inc 0,00 0,27 0,0491 0,0491
DE / Deere & Company 0,00 7,75 0,27 -2,91 0,0482 -0,0059
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 0,00 0,27 10,88 0,0479 0,0009
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 1,44 0,26 11,39 0,0477 0,0011
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -1,82 0,26 -12,67 0,0474 -0,0115
SPH / Suburban Propane Partners, L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,26 0,77 0,0472 -0,0037
TAXF / American Century ETF Trust - American Century Diversified Municipal Bond ETF 0,01 0,26 0,0462 0,0462
KO / The Coca-Cola Company 0,00 11,92 0,25 5,02 0,0454 -0,0016
COP / ConocoPhillips 0,00 0,25 0,0447 0,0447
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -79,42 0,23 -75,16 0,0423 -0,1426
MNA / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Merger Arbitrage ETF 0,01 0,00 0,23 1,76 0,0418 -0,0028
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,23 5,50 0,0416 -0,0012
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,22 0,0405 0,0405
KR / The Kroger Co. 0,00 0,00 0,22 -6,03 0,0395 -0,0062
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 0,22 0,0395 0,0395
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,21 0,0387 0,0387
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -5,74 0,21 -1,88 0,0379 -0,0041
GE / General Electric Company 0,00 0,21 0,0372 0,0372
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,20 0,0364 0,0364
TWO / Two Harbors Investment Corp. 0,02 0,00 0,16 -8,77 0,0283 -0,0053
ARI / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 0,01 0,00 0,12 4,42 0,0214 -0,0008
AUR / Aurora Innovation, Inc. 0,01 -0,02 0,06 1,82 0,0103 -0,0006
AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,03 -6,45 0,0054 -0,0009
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000