Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 553.047.777
Aktuelle Positionen 115
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. hat 115 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 553.047.777 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C.s Top-Bestände sind iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (US:FNDX) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) . Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C.s neue Positionen sind Caterpillar Inc. (US:CAT) , American Century ETF Trust - Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (US:AVSE) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , .

Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,15 15,48 2,7958 0,7882
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,68 33,71 6,0905 0,3300
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 3,95 0,7138 0,2794
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0,12 9,00 1,6268 0,2472
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 1,35 0,2450 0,2450
IAU / iShares Gold Trust 0,25 20,49 3,7046 0,2341
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,32 23,88 4,3152 0,2088
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF 0,10 4,55 0,8216 0,1240
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 1,48 40,25 7,2724 0,1176
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 2,58 0,4659 0,0789
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,30 24,09 4,3525 -1,2425
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 1,14 75,26 13,5979 -0,4004
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,18 16,62 3,0025 -0,1972
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 6,86 1,2405 -0,1856
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,47 34,34 6,2099 -0,1686
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,28 20,88 3,7722 -0,1328
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 2,60 0,4698 -0,0567
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,64 0,1152 -0,0541
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,01 1,66 0,3001 -0,0470
EUSB / iShares Trust - iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF 0,04 1,83 0,3314 -0,0410
13F und Fondseinreichungen

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔWert
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 1,14 0,11 75,26 1,24 13,5979 -0,4004
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 1,48 2,39 40,25 5,94 7,2724 0,1176
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,11 2,30 38,49 4,52 6,9536 0,0194
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,93 1,27 36,83 3,95 6,6540 -0,0176
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,47 -1,63 34,34 1,38 6,2099 -0,1686
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,68 12,80 33,71 10,20 6,0905 0,3300
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,30 -18,72 24,09 -18,92 4,3525 -1,2425
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,32 6,65 23,88 9,52 4,3152 0,2088
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,04 3,61 21,65 5,40 3,9113 0,0435
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,28 1,09 20,88 0,68 3,7722 -0,1328
IAU / iShares Gold Trust 0,25 -0,34 20,49 11,16 3,7046 0,2341
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,51 2,06 16,71 5,27 3,0182 0,0302
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,18 -1,18 16,62 -2,20 3,0025 -0,1972
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,15 45,61 15,48 45,16 2,7958 0,7882
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,11 2,85 11,64 3,45 2,1033 -0,0158
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0,12 23,71 9,00 22,90 1,6268 0,2472
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -2,99 6,86 -9,42 1,2405 -0,1856
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,12 1,30 5,93 1,75 1,0721 -0,0262
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,04 -0,05 5,32 2,33 0,9608 -0,0179
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 4,10 4,95 9,43 0,8949 0,0426
FNDB / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF 0,18 -0,64 4,69 2,56 0,8467 -0,0137
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF 0,10 23,19 4,55 22,76 0,8216 0,1240
CGGO / Capital Group Global Growth Equity ETF 0,12 1,01 4,01 2,45 0,7252 -0,0127
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 0,31 3,95 71,09 0,7138 0,2794
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,05 -2,30 3,94 0,13 0,7127 -0,0291
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,03 -1,85 3,33 0,70 0,6019 -0,0211
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 2,86 3,14 2,85 0,5686 -0,0072
AAPL / Apple Inc. 0,01 1,49 2,97 8,36 0,5364 0,0205
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -0,17 2,60 -7,01 0,4698 -0,0567
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -2,64 2,58 25,35 0,4659 0,0789
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,48 2,09 2,86 0,3768 -0,0049
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 -3,13 1,88 -0,74 0,3399 -0,0169
EUSB / iShares Trust - iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF 0,04 -7,23 1,83 -7,23 0,3314 -0,0410
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,01 -11,75 1,66 -9,88 0,3001 -0,0470
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 5,95 1,65 -8,38 0,2986 -0,0409
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 2,81 1,56 5,07 0,2813 0,0024
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 -0,76 1,51 1,55 0,2722 -0,0071
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -2,45 1,48 -2,50 0,2680 -0,0182
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 -2,43 1,45 1,75 0,2627 -0,0065
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 1,35 0,2450 0,2450
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -0,47 1,31 1,86 0,2374 -0,0055
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 0,14 1,26 2,02 0,2279 -0,0050
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -0,64 1,13 5,99 0,2050 0,0037
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,04 -6,28 1,11 -6,55 0,2012 -0,0232
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 3,06 1,08 2,27 0,1954 -0,0036
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -1,40 1,06 27,10 0,1915 0,0344
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -0,72 1,04 0,29 0,1874 -0,0073
V / Visa Inc. 0,00 1,86 1,02 4,62 0,1844 0,0007
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 4,26 0,99 9,12 0,1794 0,0080
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 2,47 0,92 3,62 0,1656 -0,0008
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,81 0,91 5,83 0,1641 0,0024
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 7,83 0,87 6,63 0,1569 0,0036
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 -4,49 0,86 -4,67 0,1552 -0,0143
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 1,83 0,78 4,03 0,1401 -0,0004
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 -9,72 0,76 -10,14 0,1378 -0,0219
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 8,54 0,71 16,69 0,1288 0,0138
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 4,01 0,69 3,58 0,1256 -0,0006
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 7,80 0,69 35,17 0,1244 0,0286
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,64 0,67 11,87 0,1209 0,0083
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -0,79 0,65 -1,95 0,1183 -0,0075
ORCL / Oracle Corporation 0,00 2,31 0,64 -29,14 0,1152 -0,0541
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 3,14 0,62 9,91 0,1124 0,0059
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,01 -15,36 0,62 -16,05 0,1116 -0,0269
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 8,72 0,55 18,22 0,0986 0,0117
COP / ConocoPhillips 0,01 6,37 0,53 5,17 0,0958 0,0010
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 4,58 0,53 8,44 0,0953 0,0037
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 1,04 0,50 2,23 0,0911 -0,0017
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 9,83 0,50 12,28 0,0909 0,0064
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 5,45 0,50 14,35 0,0907 0,0081
MCK / McKesson Corporation 0,00 3,90 0,50 10,33 0,0907 0,0050
BA / The Boeing Company 0,00 0,04 0,50 0,61 0,0900 -0,0031
MDT / Medtronic plc 0,01 2,35 0,49 3,14 0,0893 -0,0008
GD / General Dynamics Corporation 0,00 7,87 0,48 6,37 0,0876 0,0019
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 10,23 0,48 21,74 0,0860 0,0123
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -0,68 0,47 -2,10 0,0844 -0,0053
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,00 0,46 -2,15 0,0824 -0,0053
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,43 0,0000
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,92 0,42 3,43 0,0762 -0,0007
MA / Mastercard Incorporated 0,00 1,54 0,41 1,72 0,0750 -0,0017
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 3,30 0,41 22,52 0,0739 0,0111
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,39 2,36 0,0705 -0,0015
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 2,31 0,38 44,32 0,0690 0,0191
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -2,35 0,38 -1,81 0,0688 -0,0042
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,01 3,37 0,37 5,35 0,0677 0,0006
SSUS / Strategy Shares - Day Hagan Smart Sector ETF 0,01 -0,40 0,37 0,55 0,0664 -0,0024
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -3,70 0,36 -4,21 0,0658 -0,0059
WMT / Walmart Inc. 0,00 -0,15 0,36 8,06 0,0655 0,0023
AVSE / American Century ETF Trust - Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,36 0,0652 0,0652
HEI / HEICO Corporation 0,00 3,97 0,34 4,00 0,0612 -0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -4,29 0,32 6,62 0,0583 0,0014
RTX / RTX Corporation 0,00 -0,57 0,32 8,87 0,0577 0,0025
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -7,10 0,31 -0,96 0,0563 -0,0029
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 4,05 0,30 3,05 0,0551 -0,0006
COR / Cencora, Inc. 0,00 1,32 0,29 9,62 0,0515 0,0025
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 2,21 0,28 4,51 0,0503 0,0001
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 15,76 0,28 20,96 0,0500 0,0068
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -0,77 0,27 10,93 0,0496 0,0030
DHR / Danaher Corporation 0,00 11,18 0,27 28,23 0,0486 0,0092
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,01 0,99 0,26 4,80 0,0474 0,0003
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 2,66 0,26 3,64 0,0464 -0,0003
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 4,56 0,25 -5,99 0,0454 -0,0051
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,53 0,25 -0,80 0,0451 -0,0023
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 1,37 0,24 -5,49 0,0437 -0,0045
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,01 3,20 0,24 1,27 0,0433 -0,0012
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 -1,67 0,23 -17,33 0,0415 -0,0106
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,11 0,23 -4,20 0,0413 -0,0036
CVX / Chevron Corporation 0,00 2,02 0,22 0,00 0,0404 -0,0016
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 -16,71 0,22 -6,69 0,0404 -0,0048
BX / Blackstone Inc. 0,00 -1,66 0,22 -11,38 0,0395 -0,0069
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,22 0,0393 0,0393
VFMV / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF 0,00 -5,09 0,22 -5,68 0,0391 -0,0041
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 2,77 0,22 -8,12 0,0388 -0,0053
VFVA / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Value Factor ETF 0,00 0,00 0,21 3,96 0,0380 -0,0000
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,21 0,0374 0,0374
ECL / Ecolab Inc. 0,00 1,03 0,21 -2,83 0,0373 -0,0028
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KMX / CarMax, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000