Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 1.346.076.832
Aktuelle Positionen 146
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Litman Gregory Asset Management LLC hat 146 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 1.346.076.832 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Litman Gregory Asset Management LLCs Top-Bestände sind iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) . Litman Gregory Asset Management LLCs neue Positionen sind SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF (US:JPIE) , SPDR Bridgewater All Weather ETF (US:ALLW) , Advisors Series Trust - Scharf Global Opportunity ETF (US:GKAT) , and .

Litman Gregory Asset Management LLC - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
ZTS / Zoetis Inc. 0,03 4,42 0,3283 0,2332
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,13 11,97 0,8890 0,2255
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 16,03 1,1912 0,2235
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,50 33,82 2,5124 0,2180
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 13,15 0,9772 0,2142
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,25 151,67 11,2675 0,2011
AAPL / Apple Inc. 0,12 29,68 2,2051 0,1928
SPY / SPDR S&P 500 ETF (Call) 1,87 0,1386 0,1386
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,23 151,98 11,2910 0,1327
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 1,21 97,33 7,2309 0,1285
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
SPSB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,60 18,07 1,3424 -0,4340
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,63 41,04 3,0490 -0,2069
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 1,64 98,14 7,2912 -0,1818
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 5,64 0,4192 -0,1612
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 13,07 0,9708 -0,1470
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,03 4,03 0,2992 -0,1439
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,46 0,0345 -0,1427
V / Visa Inc. 0,05 16,16 1,2002 -0,1318
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 18,67 1,3866 -0,1309
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,20 13,14 0,9760 -0,1291
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-10-16 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,23 -0,63 151,98 7,11 11,2910 0,1327
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,25 -0,03 151,67 7,78 11,2675 0,2011
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 1,64 -1,73 98,14 3,28 7,2912 -0,1818
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 1,21 2,22 97,33 7,77 7,2309 0,1285
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,25 -2,58 83,42 5,19 6,1970 -0,0393
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,70 -0,55 45,88 9,20 3,4087 0,1045
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,78 -2,83 42,28 6,44 3,1408 0,0172
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,63 -5,79 41,04 -0,87 3,0490 -0,2069
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,50 8,87 33,82 15,92 2,5124 0,2180
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,11 4,18 32,01 9,36 2,3779 0,0762
DBMF / Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF 1,16 -0,95 31,56 5,13 2,3450 -0,0162
AAPL / Apple Inc. 0,12 -6,53 29,68 16,00 2,2051 0,1928
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -2,01 20,64 2,03 1,5334 -0,0574
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,07 -0,97 20,26 6,61 1,5050 0,0106
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 -2,79 18,67 -3,28 1,3866 -0,1309
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,13 -0,45 18,30 7,37 1,3599 0,0191
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,24 3,35 18,19 4,38 1,3512 -0,0190
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,07 -1,40 18,13 10,56 1,3469 0,0573
SPSB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,60 -20,27 18,07 -20,01 1,3424 -0,4340
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,18 2,70 17,23 7,27 1,2800 0,0169
V / Visa Inc. 0,05 -0,80 16,16 -4,62 1,2002 -0,1318
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 -5,09 16,03 30,30 1,1912 0,2235
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -3,82 14,50 18,60 1,0772 0,1157
VOTE / TCW ETF Trust - TCW Transform 500 ETF 0,18 -4,35 14,24 3,20 1,0576 -0,0272
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,11 -12,00 13,60 -4,31 1,0100 -0,1074
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 -1,73 13,15 35,57 0,9772 0,2142
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,20 3,61 13,14 -6,51 0,9760 -0,1291
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -1,43 13,07 -8,06 0,9708 -0,1470
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,03 -2,09 12,45 6,49 0,9251 0,0055
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,13 36,10 11,97 41,84 0,8890 0,2255
TSCO / Tractor Supply Company 0,20 -13,91 11,59 -7,21 0,8611 -0,1213
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,11 0,82 10,44 13,08 0,7754 0,0495
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,13 -8,06 10,35 -8,57 0,7691 -0,1214
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,04 -0,11 8,56 5,32 0,6359 -0,0033
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,02 -5,32 8,49 1,91 0,6310 -0,0245
TOTL / SPDR Series Trust - State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,19 10,52 7,83 11,78 0,5816 0,0309
CPRT / Copart, Inc. 0,17 0,59 7,59 -7,82 0,5640 -0,0836
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -2,02 6,67 5,65 0,4957 -0,0010
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,02 0,00 6,53 9,91 0,4852 0,0179
CDW / CDW Corporation 0,04 -3,65 6,45 -14,07 0,4795 -0,1112
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,14 -10,61 6,40 -2,50 0,4757 -0,0408
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,07 -4,15 6,29 -3,47 0,4675 -0,0451
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 -0,80 6,20 -8,43 0,4608 -0,0719
XJH / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF 0,13 -1,91 5,89 3,64 0,4375 -0,0094
URI / United Rentals, Inc. 0,01 -0,86 5,75 25,61 0,4275 0,0672
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -30,93 5,64 -23,55 0,4192 -0,1612
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,05 -2,42 5,27 16,74 0,3916 0,0365
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,04 -1,54 5,24 6,77 0,3889 0,0033
ZTS / Zoetis Inc. 0,03 289,17 4,42 265,21 0,3283 0,2332
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,03 -17,60 4,03 -28,51 0,2992 -0,1439
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 -1,81 3,55 3,62 0,2640 -0,0057
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,08 -8,74 3,40 1,19 0,2527 -0,0117
POOL / Pool Corporation 0,01 -3,80 3,38 2,36 0,2509 -0,0086
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,03 -0,12 2,62 4,47 0,1944 -0,0026
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -5,86 2,56 2,49 0,1898 -0,0063
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,03 0,00 2,48 4,96 0,1840 -0,0015
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 -0,55 2,28 3,83 0,1694 -0,0033
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,08 -6,52 2,09 -5,56 0,1553 -0,0188
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,01 0,00 2,03 9,42 0,1510 0,0049
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,01 -0,14 2,00 6,90 0,1485 0,0014
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,03 0,00 1,98 6,16 0,1473 0,0004
SPY / SPDR S&P 500 ETF Call 1,87 0,1386 0,1386
URTH / iShares, Inc. - iShares MSCI World ETF 0,01 0,00 1,70 7,20 0,1261 0,0016
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 1,61 9,37 0,1198 0,0038
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 1,48 4,82 0,1099 -0,0011
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,02 0,97 1,47 3,66 0,1095 -0,0023
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -2,60 1,46 -1,55 0,1088 -0,0082
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,03 8,38 1,46 15,39 0,1087 0,0089
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,03 0,00 1,35 10,73 0,1005 0,0044
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,01 -1,09 1,31 4,45 0,0977 -0,0013
IYG / iShares Trust - iShares U.S. Financial Services ETF 0,01 0,00 1,29 4,71 0,0958 -0,0010
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,03 3,13 1,25 3,89 0,0932 -0,0018
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,01 0,00 1,25 4,53 0,0926 -0,0012
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 1,20 8,82 0,0889 0,0024
USB / U.S. Bancorp 0,02 -2,14 1,19 4,49 0,0881 -0,0011
PFE / Pfizer Inc. 0,04 1,13 0,0840 0,0840
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -5,09 1,10 -9,65 0,0814 -0,0140
NUBD / NuShares ETF Trust - Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF 0,05 -13,81 1,07 -13,03 0,0794 -0,0173
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 0,94 0,0698 0,0698
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -3,96 0,91 -3,93 0,0673 -0,0068
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,02 0,00 0,80 9,54 0,0597 0,0020
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,75 3,57 0,0560 -0,0013
JAVA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Value ETF 0,01 -5,93 0,74 -0,94 0,0549 -0,0038
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 0,00 0,73 16,56 0,0539 0,0050
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 3,18 0,69 10,77 0,0512 0,0022
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,00 0,66 13,13 0,0487 0,0031
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 0,00 0,65 8,15 0,0483 0,0010
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,61 0,0453 0,0453
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,60 9,56 0,0443 0,0015
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,02 -3,54 0,58 6,40 0,0433 0,0002
FNDB / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF 0,02 0,00 0,58 7,41 0,0431 0,0006
T / AT&T Inc. 0,02 -1,22 0,57 -3,56 0,0423 -0,0042
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,02 0,00 0,56 7,05 0,0418 0,0005
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,01 0,00 0,55 2,79 0,0411 -0,0012
KFY / Korn Ferry 0,01 0,00 0,52 -4,57 0,0389 -0,0042
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,52 0,0383 0,0383
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,51 5,19 0,0377 -0,0002
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,00 0,50 7,56 0,0370 0,0006
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,48 7,10 0,0359 0,0004
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 -4,72 0,47 -15,74 0,0350 -0,0090
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 -2,34 0,47 15,35 0,0347 0,0028
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -81,33 0,46 -79,41 0,0345 -0,1427
DWM / WisdomTree Trust - WisdomTree International Equity Fund 0,01 0,00 0,46 4,28 0,0344 -0,0006
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,01 0,00 0,46 7,42 0,0344 0,0005
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,01 -0,90 0,45 4,41 0,0334 -0,0005
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,44 0,0324 0,0324
CSQ / Calamos Strategic Total Return Fund 0,02 0,00 0,43 5,85 0,0322 -0,0000
DBEU / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF 0,01 -2,37 0,42 1,95 0,0312 -0,0012
GNR / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0,01 0,00 0,40 9,29 0,0298 0,0009
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 0,00 0,40 0,25 0,0296 -0,0017
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -20,01 0,40 -14,25 0,0295 -0,0069
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 1,81 0,38 3,00 0,0281 -0,0008
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,01 -0,81 0,37 6,90 0,0277 0,0002
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,00 0,36 7,69 0,0271 0,0005
SH / ProShares Trust - ProShares Short S&P500 0,01 0,00 0,35 -6,99 0,0257 -0,0035
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,34 -4,44 0,0256 -0,0027
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,34 0,0253 0,0253
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -5,97 0,32 7,31 0,0240 0,0003
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,32 -7,78 0,0238 -0,0035
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 -25,97 0,31 -1,26 0,0233 -0,0017
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,01 -4,03 0,31 -3,98 0,0233 -0,0024
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 -6,50 0,30 -3,87 0,0222 -0,0022
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,30 21,63 0,0222 0,0028
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,30 3,86 0,0220 -0,0004
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,29 0,0216 0,0216
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,00 0,28 12,70 0,0211 0,0013
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 -5,73 0,28 -3,11 0,0209 -0,0019
WMT / Walmart Inc. 0,00 -2,16 0,28 3,32 0,0208 -0,0006
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,00 0,27 1,11 0,0204 -0,0010
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,01 0,27 0,0203 0,0203
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 -1,94 0,26 4,80 0,0195 -0,0002
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,25 6,33 0,0188 0,0001
ALLW / SPDR Bridgewater All Weather ETF 0,01 0,25 0,0188 0,0188
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,24 5,63 0,0182 -0,0000
XLP / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 0,00 -1,67 0,24 -5,08 0,0181 -0,0020
0VL8 / The Toronto-Dominion Bank 0,00 -9,77 0,24 -2,05 0,0178 -0,0014
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,23 0,00 0,0174 -0,0010
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,23 0,87 0,0173 -0,0009
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,00 4,64 0,23 6,98 0,0171 0,0002
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,00 0,22 8,82 0,0165 0,0005
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,22 4,37 0,0160 -0,0002
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,00 0,21 0,0159 0,0159
GKAT / Advisors Series Trust - Scharf Global Opportunity ETF 0,01 0,21 0,0157 0,0157
FLXR / TCW ETF Trust - TCW Flexible Income ETF 0,01 0,00 0,21 0,97 0,0155 -0,0008
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,20 0,0151 0,0151
TSI / TCW Strategic Income Fund, Inc. 0,02 0,00 0,08 0,00 0,0059 -0,0003
MUC / BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
F / Ford Motor Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000