Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 396.433.373
Aktuelle Positionen 87
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Lpwm Llc hat 87 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 396.433.373 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Lpwm Llcs Top-Bestände sind Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF (US:VONG) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF (US:IWS) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) . Lpwm Llcs neue Positionen sind Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , .

Lpwm Llc - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,04 2,72 0,6853 0,3247
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 0,86 0,2159 0,2159
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,04 9,83 2,4790 0,1955
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,01 0,70 0,1766 0,1766
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,70 0,1758 0,1758
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF 0,04 1,82 0,4582 0,1662
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 0,65 0,1648 0,1648
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,04 7,03 1,7724 0,1540
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,03 3,19 0,8037 0,1448
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,33 69,86 17,6215 0,1422
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,32 16,28 4,1078 -0,7124
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,66 80,32 20,2607 -0,4522
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,02 4,53 1,1417 -0,1652
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,23 32,66 8,2389 -0,1563
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,10 11,29 2,8491 -0,1198
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,28 13,64 3,4411 -0,1197
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,24 13,06 3,2940 -0,1057
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 4,53 1,1434 -0,0973
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,03 2,97 0,7487 -0,0955
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,07 5,88 1,4830 -0,0886
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2026-01-06 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-12-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,66 2,39 80,32 3,45 20,2607 -0,4522
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,33 3,82 69,86 6,62 17,6215 0,1422
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,23 2,78 32,66 3,79 8,2389 -0,1563
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,20 2,63 17,55 5,16 4,4273 -0,0253
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,32 -9,62 16,28 -9,87 4,1078 -0,7124
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,28 4,62 13,64 2,20 3,4411 -0,1197
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,24 3,27 13,06 2,47 3,2940 -0,1057
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,10 2,67 11,29 1,49 2,8491 -0,1198
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,04 12,86 9,83 14,81 2,4790 0,1955
SLYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 TM Small Cap Value ETF 0,10 2,79 9,18 5,48 2,3163 -0,0060
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,04 13,09 7,03 15,83 1,7724 0,1540
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,07 3,11 5,88 -0,19 1,4830 -0,0886
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,02 2,43 4,96 4,69 1,2513 -0,0127
EELV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF 0,18 1,52 4,91 4,62 1,2394 -0,0135
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,05 5,80 4,73 5,48 1,1935 -0,0031
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,09 4,71 4,69 4,51 1,1820 -0,0142
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -2,52 4,53 -2,54 1,1434 -0,0973
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,02 -7,57 4,53 -7,59 1,1417 -0,1652
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,02 13,52 4,43 15,34 1,1170 0,0927
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,09 2,54 4,23 -1,54 1,0658 -0,0790
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,04 13,85 3,89 13,42 0,9807 0,0663
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,03 1,92 3,65 2,47 0,9196 -0,0295
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,06 4,74 3,53 9,20 0,8893 0,0280
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,07 2,91 3,37 3,38 0,8489 -0,0197
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,03 26,35 3,19 29,04 0,8037 0,1448
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,03 -5,83 2,97 -6,19 0,7487 -0,0955
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,04 98,71 2,72 101,04 0,6853 0,3247
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,70 2,51 1,66 0,6320 -0,0255
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 3,01 2,34 5,21 0,5913 -0,0029
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 -6,51 2,17 -5,98 0,5478 -0,0683
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 5,63 2,00 10,86 0,5046 0,0231
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,02 0,20 1,85 3,46 0,4676 -0,0103
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF 0,04 66,58 1,82 66,00 0,4582 0,1662
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 11,24 1,76 16,98 0,4450 0,0425
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,01 108,49 1,70 6,50 0,4299 0,0030
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 11,88 1,68 14,13 0,4238 0,0309
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 7,48 1,62 10,11 0,4094 0,0160
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -2,21 1,39 25,95 0,3502 0,0561
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 8,60 1,35 10,98 0,3416 0,0158
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,48 1,22 2,26 0,3088 -0,0107
AAPL / Apple Inc. 0,00 3,67 1,07 10,70 0,2690 0,0120
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0,01 -6,11 0,98 -3,15 0,2483 -0,0229
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0,01 21,93 0,95 35,56 0,2406 0,0530
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -0,33 0,94 0,75 0,2375 -0,0117
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 11,95 0,91 44,37 0,2298 0,0613
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 35,50 0,86 26,55 0,2166 0,0356
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 0,86 0,2159 0,2159
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 79,19 0,84 81,86 0,2125 0,0889
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,50 0,82 2,77 0,2057 -0,0060
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 17,40 0,81 12,26 0,2034 0,0118
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,02 96,03 0,81 -1,95 0,2032 -0,0159
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,80 0,74 0,68 0,1857 -0,0093
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 -15,81 0,72 -6,59 0,1825 -0,0243
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,01 92,22 0,72 95,37 0,1811 0,0831
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,01 0,70 0,1766 0,1766
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -1,30 0,70 1,01 0,1763 -0,0083
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,70 0,1758 0,1758
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,67 2,13 0,1694 -0,0059
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,01 0,64 0,67 -0,89 0,1683 -0,0113
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 0,65 0,1648 0,1648
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0,00 1,80 0,63 3,80 0,1584 -0,0032
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,01 9,25 0,63 17,67 0,1581 0,0159
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 13,72 0,61 15,40 0,1532 0,0127
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,58 2,29 0,1466 -0,0049
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 22,00 0,58 23,29 0,1457 0,0207
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 154,26 0,53 160,00 0,1345 0,0797
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,51 3,26 0,1280 -0,0032
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 53,66 0,46 38,07 0,1154 0,0270
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 0,10 0,42 2,68 0,1065 -0,0032
PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF 0,01 7,57 0,42 5,06 0,1048 -0,0007
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,00 -10,33 0,41 -10,87 0,1035 -0,0193
XLC / The Select Sector SPDR Trust - State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 0,00 0,00 0,36 -0,55 0,0913 -0,0058
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,34 2,10 0,0862 -0,0030
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 13,27 0,34 8,39 0,0848 0,0020
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 -0,19 0,32 -11,51 0,0816 -0,0158
V / Visa Inc. 0,00 39,50 0,31 43,38 0,0793 0,0208
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,31 -4,31 0,0787 -0,0081
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 -10,10 0,30 -11,21 0,0760 -0,0145
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,26 1,18 0,0649 -0,0030
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,32 0,25 3,29 0,0635 -0,0015
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -0,60 0,24 -1,64 0,0607 -0,0046
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 1,62 0,24 0,43 0,0597 -0,0032
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,00 -7,91 0,22 -15,33 0,0559 -0,0139
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0,01 -19,85 0,22 -15,00 0,0558 -0,0136
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 0,01 6,83 0,21 2,48 0,0524 -0,0018
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 -4,11 0,20 -1,96 0,0507 -0,0039
ENVX / Enovix Corporation 0,02 -5,94 0,12 -30,95 0,0293 -0,0157
XLP / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000