Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 124.410.759
Aktuelle Positionen 62
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Mallini Complete Financial Planning LLC hat 62 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 124.410.759 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Mallini Complete Financial Planning LLCs Top-Bestände sind Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) , and Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF (US:ESGV) . Mallini Complete Financial Planning LLCs neue Positionen sind Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) .

Mallini Complete Financial Planning LLC - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,25 12,34 9,9169 0,3928
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,55 0,4449 0,2550
CVX / Chevron Corporation 0,23 0,1809 0,1809
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,06 2,83 2,2728 0,1520
EFC / Ellington Financial Inc. 0,01 0,15 0,1212 0,1212
STTK / Shattuck Labs, Inc. 0,02 0,08 0,0664 0,0664
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,20 14,93 12,0022 0,0625
RY / Royal Bank of Canada 0,38 0,3042 0,0382
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,71 0,5727 0,0211
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,01 1,06 0,8529 0,0196
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,32 23,57 18,9444 -0,4483
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,39 0,3125 -0,1283
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,13 43,50 34,9678 -0,1018
USAC / USA Compression Partners, LP - Limited Partnership 0,09 2,16 1,7343 -0,0824
GOF / Guggenheim Strategic Opportunities Fund 0,05 0,60 0,4849 -0,0704
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,03 3,32 2,6687 -0,0575
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,25 0,2004 -0,0496
ENB / Enbridge Inc. 0,25 0,2036 -0,0453
TSLA / Tesla, Inc. 0,33 0,2679 -0,0338
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,04 0,60 0,4830 -0,0239
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2026-01-06 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-12-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,13 -1,25 43,50 0,88 34,9678 -0,1018
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,32 -0,76 23,57 -1,16 18,9444 -0,4483
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,20 -0,96 14,93 1,71 12,0022 0,0625
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,25 4,89 12,34 5,35 9,9169 0,3928
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,03 -3,02 3,32 -0,95 2,6687 -0,0575
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,06 8,84 2,83 8,44 2,2728 0,1520
USAC / USA Compression Partners, LP - Limited Partnership 0,09 0,79 2,16 -3,40 1,7343 -0,0824
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 1,31 2,51 1,0504 0,0135
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,01 0,30 1,06 3,61 0,8529 0,0196
AAPL / Apple Inc. 0,81 3,46 0,6488 0,0138
ARCC / Ares Capital Corporation 0,04 0,73 0,80 -0,25 0,6430 -0,0086
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,01 0,68 0,76 0,53 0,6102 -0,0042
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,00 0,74 0,14 0,5940 -0,0055
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,71 5,01 0,5727 0,0211
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,68 1,35 0,5441 0,0013
GOF / Guggenheim Strategic Opportunities Fund 0,05 2,76 0,60 -11,58 0,4849 -0,0704
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,04 0,32 0,60 -3,69 0,4830 -0,0239
CRF / Cornerstone Total Return Fund, Inc. 0,07 4,90 0,58 4,36 0,4630 0,0148
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,55 137,34 0,4449 0,2550
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,55 2,24 0,4404 0,0050
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,01 0,00 0,54 0,19 0,4303 -0,0048
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,48 2,81 0,3822 0,0058
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,44 -3,70 0,3568 -0,0181
LGLV / SPDR Series Trust - State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF 0,43 -1,37 0,3475 -0,0092
PFN / PIMCO Income Strategy Fund II 0,05 1,14 0,41 0,00 0,3285 -0,0041
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,39 -28,41 0,3125 -0,1283
FLMI / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Dynamic Municipal Bond ETF 0,02 1,25 0,38 1,60 0,3066 0,0015
RY / Royal Bank of Canada 0,38 15,60 0,3042 0,0382
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,37 4,20 0,2998 0,0091
PDI / PIMCO Dynamic Income Fund 0,02 7,39 0,34 -3,93 0,2751 -0,0147
EVV / Eaton Vance Limited Duration Income Fund 0,03 1,03 0,34 -1,46 0,2712 -0,0070
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 0,02 0,80 0,34 -4,29 0,2700 -0,0152
TSLA / Tesla, Inc. 0,33 -10,00 0,2679 -0,0338
FLC / Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc. 0,02 0,86 0,32 -0,93 0,2587 -0,0056
ISD / PGIM High Yield Bond Fund, Inc. 0,02 8,47 0,32 9,34 0,2542 0,0186
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,31 3,99 0,2521 0,0067
MEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF 0,30 -0,66 0,2427 -0,0038
SO / The Southern Company 0,29 -7,35 0,2335 -0,0218
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,29 -0,68 0,2335 -0,0040
HPI / John Hancock Preferred Income Fund 0,02 -1,48 0,28 -8,17 0,2265 -0,0228
MINO / PIMCO ETF Trust - PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund 0,27 0,00 0,2186 -0,0025
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,27 1,92 0,2144 0,0019
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,26 -2,96 0,2107 -0,0094
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,26 2,79 0,2081 0,0037
ENB / Enbridge Inc. 0,25 -17,32 0,2036 -0,0453
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,25 -18,89 0,2004 -0,0496
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,24 7,56 0,1946 0,0111
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,24 -3,21 0,1941 -0,0088
PMT / PennyMac Mortgage Investment Trust 0,02 0,58 0,24 3,07 0,1893 0,0033
RA / Brookfield Real Assets Income Fund Inc. 0,02 1,77 0,23 -1,29 0,1843 -0,0046
GCV / The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc. 0,05 1,33 0,23 1,79 0,1835 0,0012
CVX / Chevron Corporation 0,23 0,1809 0,1809
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,22 0,00 0,1797 -0,0023
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,22 -0,45 0,1795 -0,0035
VLT / Invesco High Income Trust II 0,02 1,33 0,22 0,93 0,1755 -0,0005
ABBV / AbbVie Inc. 0,21 -0,95 0,1673 -0,0037
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,20 -0,98 0,1624 -0,0041
DBL / DoubleLine Opportunistic Credit Fund 0,01 0,98 0,19 -1,05 0,1522 -0,0036
EFC / Ellington Financial Inc. 0,01 0,15 0,1212 0,1212
RITM / Rithm Capital Corp. 0,01 0,23 0,14 -4,05 0,1146 -0,0063
TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. 0,02 2,56 0,13 -9,66 0,1055 -0,0125
STTK / Shattuck Labs, Inc. 0,02 0,08 0,0664 0,0664