Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 1.802.790.845
Aktuelle Positionen 353
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Managed Account Series - BlackRock GA Dynamic Equity Fund Class K hat 353 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 1.802.790.845 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Managed Account Series - BlackRock GA Dynamic Equity Fund Class Ks Top-Bestände sind BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Managed Account Series - BlackRock GA Dynamic Equity Fund Class Ks neue Positionen sind BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BAESY) , Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CMPGY) , Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HESAY) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , and Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CODYY) .

Managed Account Series - BlackRock GA Dynamic Equity Fund Class K - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
NVDA / NVIDIA Corporation 0,57 101,72 5,3961 2,6416
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,31 73,67 3,9080 1,2646
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 22,11 1,1728 1,1728
MSFT / Microsoft Corporation 0,18 93,71 4,9715 1,1488
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 20,64 1,0948 1,0228
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 21,66 1,1492 1,0134
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 20,16 1,0694 0,9551
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 21,15 1,1221 0,9261
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,25 17,20 0,9124 0,9124
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 16,36 0,8679 0,8679
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 209,51 209,51 11,1149 -3,0286
GLD / SPDR Gold Trust 0,08 24,04 1,2756 -1,0150
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,07 13,52 0,7174 -0,8398
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,00 0,00 -0,8276
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 -0,7487
AAPL / Apple Inc. 0,26 54,67 2,9001 -0,6293
LLY / Eli Lilly and Company 0,04 31,35 1,6634 -0,5211
INTU / Intuit Inc. 0,01 11,17 0,5924 -0,4793
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,02 7,12 0,3775 -0,3805
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,06 6,88 0,3650 -0,3247
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-09-24 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-07-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 209,51 0,00 209,51 0,00 11,1149 -3,0286
NVDA / NVIDIA Corporation 0,57 52,65 101,72 149,28 5,3961 2,6416
MSFT / Microsoft Corporation 0,18 22,61 93,71 65,49 4,9715 1,1488
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,31 48,20 73,67 88,13 3,9080 1,2646
AAPL / Apple Inc. 0,26 7,04 54,67 4,56 2,9001 -0,6293
META / Meta Platforms, Inc. 0,07 17,87 53,57 66,06 2,8418 0,6641
GOOG / Alphabet Inc. 0,27 17,55 52,54 40,91 2,7872 0,2703
AVGO / Broadcom Inc. 0,14 32,60 40,16 102,34 2,1304 0,7906
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,12 -0,57 34,23 20,41 1,8158 -0,1031
LLY / Eli Lilly and Company 0,04 17,69 31,35 -3,11 1,6634 -0,5211
BAC / Bank of America Corporation 0,64 -2,78 30,16 15,24 1,6000 -0,1668
ORCL / Oracle Corporation 0,12 -15,11 29,88 53,08 1,5854 0,2675
COF / Capital One Financial Corporation 0,13 10,49 27,29 31,78 1,4480 0,0498
WMT / Walmart Inc. 0,27 24,10 26,89 25,03 1,4263 -0,0253
COST / Costco Wholesale Corporation 0,03 8,30 24,46 2,33 1,2977 -0,3161
C / Citigroup Inc. 0,26 -5,45 24,11 29,56 1,2790 0,0228
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,01 16,65 24,08 32,79 1,2774 0,0532
GLD / SPDR Gold Trust 0,08 -28,95 24,04 -29,14 1,2756 -1,0150
BA / The Boeing Company 0,10 4,49 23,18 26,50 1,2298 -0,0073
WFC / Wells Fargo & Company 0,28 10,12 22,93 25,04 1,2167 -0,0215
HD / The Home Depot, Inc. 0,06 34,90 22,66 37,53 1,2023 0,0899
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 22,11 1,1728 1,1728
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 861,95 21,66 977,66 1,1492 1,0134
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 544,76 21,15 628,59 1,1221 0,9261
BSX / Boston Scientific Corporation 0,20 12,14 20,84 14,38 1,1056 -0,1244
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 1.432,93 20,64 1.835,93 1,0948 1,0228
PGR / The Progressive Corporation 0,08 28,76 20,46 10,62 1,0856 -0,1632
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 1.153,53 20,16 1.090,67 1,0694 0,9551
SYK / Stryker Corporation 0,05 17,76 19,93 23,68 1,0575 -0,0305
CRM / Salesforce, Inc. 0,08 46,67 19,61 41,00 1,0406 0,1015
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,14 42,40 17,94 37,81 0,9515 0,0729
TT / Trane Technologies plc 0,04 36,33 17,69 55,81 0,9386 0,1721
MCK / McKesson Corporation 0,03 0,09 17,39 -2,61 0,9227 -0,2830
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,25 17,20 0,9124 0,9124
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,24 11,03 17,01 17,97 0,9023 -0,0710
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 2.447,03 16,97 2.358,99 0,9001 0,8535
TSLA / Tesla, Inc. 0,05 34,08 16,52 46,48 0,8766 0,1151
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 16,36 0,8679 0,8679
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 15,99 0,8485 0,8485
VST / Vistra Corp. 0,08 9,59 15,75 76,31 0,8355 0,2325
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 861,57 15,33 881,00 0,8134 0,7079
MDT / Medtronic plc 0,17 7,45 15,31 14,40 0,8124 -0,0913
MA / Mastercard Incorporated 0,03 3,12 15,24 6,58 0,8083 -0,1567
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 129,56 15,23 125,26 0,8082 0,3516
CVX / Chevron Corporation 0,10 69,35 14,86 88,74 0,7885 0,2569
UNP / Union Pacific Corporation 0,06 -4,40 14,02 -1,61 0,7440 -0,2181
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 13,67 0,7252 0,7252
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,07 -33,65 13,52 -41,38 0,7174 -0,8398
MU / Micron Technology, Inc. 0,12 -21,07 13,44 11,96 0,7129 -0,0974
DIS / The Walt Disney Company 0,11 22,51 13,20 60,45 0,7004 0,1449
VRT / Vertiv Holdings Co 0,09 -10,12 13,05 53,28 0,6922 0,1175
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 20,73 12,90 23,69 0,6841 -0,0197
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,21 107,75 12,63 112,67 0,6698 0,2690
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,03 3,43 12,55 -3,54 0,6656 -0,2124
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,08 14,01 12,34 27,14 0,6545 -0,0006
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 54,86 12,03 77,71 0,6383 0,1812
CODYY / Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 11,19 0,5939 0,5939
INTU / Intuit Inc. 0,01 -43,79 11,17 -29,66 0,5924 -0,4793
FI / Fiserv, Inc. 0,08 11,08 0,5878 0,5878
ADSK / Autodesk, Inc. 0,04 -6,95 11,02 -9,41 0,5848 -0,2895
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 18,83 10,86 72,25 0,5759 0,1504
CRH / CRH plc 0,11 3,91 10,70 3,94 0,5677 -0,1273
CCJ / Cameco Corporation 0,14 7,45 10,51 78,31 0,5575 0,1596
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,24 9,74 9,76 22,56 0,5179 -0,0198
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,07 27,66 9,48 35,92 0,5031 0,0321
EQT / EQT Corporation 0,17 6,12 9,39 15,38 0,4980 -0,0513
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 760,30 7,98 615,05 0,4234 0,3480
DSDVY / DSV A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 7,89 0,4185 0,4185
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,15 50,55 7,77 92,45 0,4123 0,1396
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,02 -45,76 7,12 -36,63 0,3775 -0,3805
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,02 38,99 7,08 74,34 0,3756 0,1015
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,06 -33,29 6,88 -32,66 0,3650 -0,3247
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,02 10,59 6,83 17,45 0,3622 -0,0302
VLO / Valero Energy Corporation 0,05 -24,33 6,60 -10,50 0,3502 -0,1477
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,02 307,51 6,55 472,29 0,3473 0,1100
CFLT / Confluent, Inc. 0,34 7,86 6,07 -19,71 0,3222 -0,1885
BY6A / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 300,82 5,48 -38,28 0,2905 -0,3084
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0,14 77,13 5,42 95,91 0,2874 0,1007
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,03 34,14 4,59 13,37 0,2434 -0,0950
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 445,98 3,58 286,90 0,1897 0,1273
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,02 3,19 0,1690 0,1690
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF 0,09 0,00 3,05 10,39 0,1617 -0,0247
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,03 4,74 2,95 34,43 0,1564 0,0083
S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) 2,86 0,1518 0,1518
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF 0,02 0,00 1,14 11,13 0,0604 -0,0087
NIKKEI 225 (OSE) SEP25 / DE (000000000) 0,89 0,0471 0,0471
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 3.839,66 0,86 6.538,46 0,0458 -0,1201
SU / Suncor Energy Inc. 0,02 -84,72 0,83 -82,94 0,0438 -0,2830
KRE / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 0,01 0,00 0,59 11,07 0,0314 -0,0046
EURO STOXX BANK SEP25 / DE (000000000) 0,54 0,0288 0,0288
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,46 10,07 0,0244 -0,0038
XHB / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 0,00 0,00 0,42 7,61 0,0225 -0,0041
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,41 0,0217 0,0217
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,0135 0,0135
E-MINI RUSS 2000 SEP25 / DE (000000000) 0,25 0,0135 0,0135
ISHARES RUSSELL 2000 ETF / DE (000000000) 0,25 0,0132 0,0132
NNND / Tencent Holdings Limited 0,00 -95,35 0,24 -93,83 0,0127 -0,2655
SPDR S+P 500 ETF TRUST / DE (000000000) 0,20 0,0105 0,0105
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,15 0,0082 0,0082
ESTX BANKS (EUR) PR / DE (000000000) 0,15 0,0077 0,0077
TRSWAP: KOSPI2 INDEX / DE (000000000) 0,14 0,0075 0,0075
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,12 0,0065 0,0065
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF / DE (000000000) 0,12 0,0064 0,0064
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,11 0,0060 0,0060
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,11 0,0058 0,0058
SPDR S+P RETAIL ETF / DE (000000000) 0,10 0,0051 0,0051
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) 0,09 0,0049 0,0049
TRSWAP: KMU5 FUTURE 11-SEP-2025 / DE (000000000) 0,08 0,0042 0,0042
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC / DE (000000000) 0,07 0,0039 0,0039
WELLS FARGO + CO / DE (000000000) 0,07 0,0038 0,0038
WALMART INC / DE (000000000) 0,07 0,0038 0,0038
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) 0,07 0,0037 0,0037
SPDR S+P RETAIL ETF / DE (000000000) 0,07 0,0037 0,0037
ISHARES RUSSELL 2000 ETF / DE (000000000) 0,07 0,0035 0,0035
APPLE INC / DE (000000000) 0,06 0,0030 0,0030
SPDR S+P REGIONAL BANKING ETF / DE (000000000) 0,05 0,0026 0,0026
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,05 0,0026 0,0026
EURO STOXX 50 SEP25 / DE (000000000) 0,05 0,0025 0,0025
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,05 0,0025 0,0025
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 / DE (000000000) 0,04 0,0023 0,0023
AMAZON.COM INC / DE (000000000) 0,04 0,0021 0,0021
SPDR S+P REGIONAL BANKING ETF / DE (000000000) 0,04 0,0020 0,0020
META PLATFORMS INC / DE (000000000) 0,04 0,0020 0,0020
APPLE INC / DE (000000000) 0,03 0,0018 0,0018
ASML HOLDING NV / DE (000000000) 0,03 0,0017 0,0017
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,03 0,0017 0,0017
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) 0,03 0,0015 0,0015
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) 0,03 0,0015 0,0015
NVIDIA CORP / DE (000000000) 0,03 0,0014 0,0014
NVIDIA CORP / DE (000000000) 0,02 0,0013 0,0013
S+P/TSX 60 IX FUT SEP25 / DE (000000000) 0,02 0,0013 0,0013
VISTRA CORP / DE (000000000) 0,02 0,0012 0,0012
MICROSOFT CORP / DE (000000000) 0,02 0,0012 0,0012
ALPHABET INC / DE (000000000) 0,02 0,0011 0,0011
SPDR S+P 500 ETF TRUST / DE (000000000) 0,02 0,0011 0,0011
BROADCOM INC / DE (000000000) 0,02 0,0010 0,0010
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) 0,02 0,0009 0,0009
PURCHASED USD / SOLD DKK / DFE (000000000) 0,02 0,0009 0,0009
ENX / Euronext N.V. 0,01 0,0007 0,0007
VERTIV HOLDINGS CO / DE (000000000) 0,01 0,0007 0,0007
SPDR S+P 500 ETF TRUST / DE (000000000) 0,01 0,0007 0,0007
DOLLAR TREE INC / DE (000000000) 0,01 0,0007 0,0007
APPLE INC / DE (000000000) 0,01 0,0006 0,0006
CYBERARK SOFTWARE LTD / DE (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
SPDR S+P REGIONAL BANKING ETF / DE (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
DGZ / DB Gold Short ETN 0,01 0,0004 0,0004
WALMART INC / DE (000000000) 0,01 0,0004 0,0004
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,01 0,0004 0,0004
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JPMORGAN CHASE + CO / DE (000000000) 0,01 0,0003 0,0003
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,01 0,0003 0,0003
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STRYKER CORP / DE (000000000) 0,01 0,0003 0,0003
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PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
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WILLIAMS COS INC/THE / DE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
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BANK OF AMERICA CORP / DE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
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CHEVRON CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC / DE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
MASTERCARD INC / DE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
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TRANE TECHNOLOGIES PLC / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PROGRESSIVE CORP/THE / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
STRYKER CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
WALT DISNEY CO/THE / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
CYBERARK SOFTWARE LTD / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
WELLS FARGO + CO / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
CISCO SYSTEMS INC / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PALANTIR TECHNOLOGIES INC / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
WALT DISNEY CO/THE / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
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MICRON TECHNOLOGY INC / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
FREEPORT-MCMORAN INC / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
TJX COS INC/THE / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
WELLS FARGO + CO / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
WILLIAMS COS INC/THE / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
DR HORTON INC / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
WALMART INC / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
MICRON TECHNOLOGY INC / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
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AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
WALT DISNEY CO/THE / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
WALMART INC / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
VALERO ENERGY CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
VALERO ENERGY CORP / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) -0,00 -0,0002 -0,0002
INTUIT INC / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
WALT DISNEY CO/THE / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT -0,00 -0,0002 -0,0002
TESLA INC / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
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SALESFORCE INC / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0002 -0,0002
SPDR GOLD SHARES / DE (000000000) -0,01 -0,0003 -0,0003
CHEVRON CORP / DE (000000000) -0,01 -0,0003 -0,0003
MICRON TECHNOLOGY INC / DE (000000000) -0,01 -0,0003 -0,0003
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,01 -0,0003 -0,0003
CISCO SYSTEMS INC / DE (000000000) -0,01 -0,0003 -0,0003
SALESFORCE INC / DE (000000000) -0,01 -0,0003 -0,0003
TESLA INC / DE (000000000) -0,01 -0,0003 -0,0003
VERTIV HOLDINGS CO / DE (000000000) -0,01 -0,0003 -0,0003
CHEVRON CORP / DE (000000000) -0,01 -0,0003 -0,0003
HOME DEPOT INC/THE / DE (000000000) -0,01 -0,0003 -0,0003
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,01 -0,0004 -0,0004
ISHARES RUSSELL 2000 ETF / DE (000000000) -0,01 -0,0004 -0,0004
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CYBERARK SOFTWARE LTD / DE (000000000) -0,01 -0,0004 -0,0004
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XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT -0,01 -0,0005 -0,0005
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CAMECO CORP / DE (000000000) -0,01 -0,0005 -0,0005
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XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT -0,01 -0,0006 -0,0006
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MASTERCARD INC / DE (000000000) -0,01 -0,0007 -0,0007
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BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -0,02 -0,0009 -0,0009
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WALMART INC / DE (000000000) -0,03 -0,0014 -0,0014
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PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,03 -0,0014 -0,0014
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IFSC NIFTY 50 FUT AUG25 / DE (000000000) -0,04 -0,0021 -0,0021
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) -0,04 -0,0022 -0,0022
PURCHASED ILS / SOLD USD / DFE (000000000) -0,04 -0,0022 -0,0022
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,04 -0,0024 -0,0024
ISHARES RUSSELL 2000 ETF / DE (000000000) -0,05 -0,0025 -0,0025
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US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,05 -0,0027 -0,0027
ALPHABET INC / DE (000000000) -0,05 -0,0028 -0,0028
SPDR S+P REGIONAL BANKING ETF / DE (000000000) -0,05 -0,0029 -0,0029
ALPHABET INC / DE (000000000) -0,06 -0,0030 -0,0030
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -0,06 -0,0030 -0,0030
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BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -0,07 -0,0035 -0,0035
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,07 -0,0035 -0,0035
META PLATFORMS INC / DE (000000000) -0,07 -0,0037 -0,0037
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META PLATFORMS INC / DE (000000000) -0,08 -0,0040 -0,0040
AMAZON.COM INC / DE (000000000) -0,08 -0,0042 -0,0042
MICROSOFT CORP / DE (000000000) -0,09 -0,0049 -0,0049
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RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,12 -0,0063 -0,0063
APPLE INC / DE (000000000) -0,13 -0,0067 -0,0067
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XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,14 -0,0075 -0,0075
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,14 -0,0076 -0,0076
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XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,20 -0,0105 -0,0105
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MICROSOFT CORP / DE (000000000) -0,23 -0,0121 -0,0121
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RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,27 -0,0146 -0,0146
NVIDIA CORP / DE (000000000) -0,31 -0,0166 -0,0166
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RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,43 -0,0230 -0,0230
ORACLE CORP / DE (000000000) -0,57 -0,0303 -0,0303
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) -0,81 -0,0428 -0,0428
ORACLE CORP / DE (000000000) -1,08 -0,0575 -0,0575
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -4,05 -0,2151 -0,2151