Grundlegende Statistiken
| Portfoliowert | $ 162.794.206 |
| Aktuelle Positionen | 26 |
Aktuelle Bestände, Performance, verwaltetes Vermögen (aus 13F, 13D)
PSQGX - Port Street Quality Growth Fund Institutional Class Shares hat in den jüngsten SEC-Meldungen einen Gesamtbestand von 26 ausgewiesen. Der aktuelle Portfoliowert beläuft sich auf 162.794.206 USD. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) entspricht diesem Wert zuzüglich der Barmittel (die nicht ausgewiesen werden). Die wichtigsten Positionen von PSQGX - Port Street Quality Growth Fund Institutional Class Shares sind Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Medtronic plc (US:MDT) , and Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) . Zu den neuen Positionen von PSQGX - Port Street Quality Growth Fund Institutional Class Shares gehören NVIDIA Corporation (US:NVDA) , .
Größte Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, da dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Veränderungen können auf Transaktionen oder Kursänderungen zurückzuführen sein.
| Sicherheit | Aktien (Mio.) |
Wert (MM$) |
Portfolio-Anteil (%) | ΔPortfolio-Anteil (%) |
|---|---|---|---|---|
| 20,95 | 12,7297 | 12,7297 | ||
| 19,90 | 12,0916 | 12,0916 | ||
| 19,85 | 12,0582 | 12,0582 | ||
| 4,94 | 3,0039 | 3,0039 | ||
| 0,01 | 2,39 | 1,4496 | 1,4496 | |
| 0,02 | 1,81 | 1,0988 | 1,0988 | |
| 0,18 | 6,71 | 4,0746 | 0,8343 | |
| 0,00 | 5,40 | 3,2803 | 0,3136 | |
| 0,02 | 2,60 | 1,5800 | 0,2826 | |
| 0,02 | 3,83 | 2,3293 | 0,2273 |
Stärkste Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, da dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Veränderungen können auf Transaktionen oder Kursänderungen zurückzuführen sein.
| Sicherheit | Aktien (Mio.) |
Wert (MM$) |
Portfolio-Anteil (%) | ΔPortfolio-Anteil (%) |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 9,29 | 5,6414 | -2,1181 | |
| 0,06 | 2,93 | 1,7787 | -2,0976 | |
| 0,01 | 3,46 | 2,1010 | -1,3358 | |
| 0,10 | 5,51 | 3,3451 | -1,1034 | |
| 0,02 | 7,22 | 4,3862 | -1,0529 | |
| 0,06 | 5,77 | 3,5041 | -0,4219 | |
| 0,01 | 2,23 | 1,3567 | -0,3857 | |
| 0,08 | 7,21 | 4,3798 | -0,2288 | |
| 0,00 | 3,12 | 1,8959 | -0,2067 | |
| 0,02 | 7,96 | 4,8335 | -0,0616 |
13F- und Fonds-Meldungen
Dieses Formular wurde am 2026-05-28 für den Berichtszeitraum 2026-03-31 eingereicht. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den vollständigen Transaktionsverlauf anzuzeigen.
Führen Sie ein Upgrade durch, um Premium-Daten freizuschalten und den Export nach Excel zu ermöglichen 
.
| Sicherheit | Typ | Durchschnittlicher Aktienkurs | Aktien (Mio.) |
ΔAktien (%) |
Wert (Mio. $) |
ΔWert (%) |
Portfolio (%) |
ΔPortfolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill / DBT (US912797SM07) | 20,95 | 12,7297 | 12,7297 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797TS67) | 19,90 | 12,0916 | 12,0916 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797UA31) | 19,85 | 12,0582 | 12,0582 | ||||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,03 | -24,89 | 9,29 | -31,00 | 5,6414 | -2,1181 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,02 | -1,69 | 7,96 | -6,28 | 4,8335 | -0,0616 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 0,00 | 7,22 | -23,46 | 4,3862 | -1,0529 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,08 | 0,00 | 7,21 | -9,80 | 4,3798 | -0,2288 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | 65,25 | 6,71 | 19,35 | 4,0746 | 0,8343 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,06 | 0,00 | 5,77 | -15,29 | 3,5041 | -0,4219 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | -18,07 | 5,51 | -28,62 | 3,3451 | -1,1034 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -14,99 | 5,40 | 4,96 | 3,2803 | 0,3136 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,02 | 0,00 | 5,15 | 1,96 | 3,1290 | 0,2159 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797UQ82) | 4,94 | 3,0039 | 3,0039 | ||||||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,86 | 3,32 | 2,3458 | 0,1905 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,02 | 0,00 | 3,83 | 5,19 | 2,3293 | 0,2273 | |||
| JNJCO / Johnson & Johnson | 0,01 | -50,88 | 3,46 | -41,98 | 2,1010 | -1,3358 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,04 | 0,00 | 3,42 | 6,41 | 2,0791 | 0,2242 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 3,12 | -14,43 | 1,8959 | -0,2067 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -54,82 | 2,93 | -56,46 | 1,7787 | -2,0976 | |||
| 0R1G / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,73 | -4,44 | 1,6596 | 0,0115 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,02 | 14,69 | 2,60 | 15,61 | 1,5800 | 0,2826 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | 6,28 | 2,48 | -8,41 | 1,5092 | -0,0547 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 2,39 | 1,4496 | 1,4496 | |||||
| ACN / Accenture plc | 0,01 | 0,00 | 2,23 | -26,08 | 1,3567 | -0,3857 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,07 | 8,19 | 1,2598 | 0,1547 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 1,81 | 1,0988 | 1,0988 |
