Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 850.573.599
Aktuelle Positionen 172
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Mattern Capital Management, Llc hat 172 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 850.573.599 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Mattern Capital Management, Llcs Top-Bestände sind Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Walmart Inc. (US:WMT) , Cencora, Inc. (US:COR) , and Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) . Mattern Capital Management, Llcs neue Positionen sind Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF (US:EZU) , and .

Mattern Capital Management, Llc - Portfolio Wert
Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)
Wert
(MM$)
Portfolio % ΔPortfolio %
CEG / Constellation Energy Corporation 0,02 7,50 0,8822 0,8822
INTU / Intuit Inc. 0,01 7,01 0,8238 0,7013
AAPL / Apple Inc. 0,08 20,12 2,3655 0,3751
APH / Amphenol Corporation 0,08 10,01 1,1771 0,3457
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 8,33 0,9789 0,3009
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,16 12,08 1,4204 0,2320
MA / Mastercard Incorporated 0,01 7,11 0,8361 0,2110
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,04 12,06 1,4177 0,2032
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,10 7,78 0,9152 0,1984
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 9,58 1,1260 0,1690
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)
Wert
(MM$)
Portfolio % ΔPortfolio %
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,58 0,0677 -1,0786
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,20 0,0238 -0,9391
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,02 5,85 0,6878 -0,3802
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,05 7,51 0,8830 -0,1984
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,05 8,80 1,0350 -0,1742
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 12,84 1,5100 -0,1690
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,01 11,12 1,3076 -0,1685
PAYX / Paychex, Inc. 0,06 8,01 0,9415 -0,1654
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,05 8,75 1,0288 -0,1561
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,15 10,31 1,2125 -0,1447
13F und Fondseinreichungen

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)
ΔAktien
(%)
Wert
($MM)
ΔAktien
(%)
Portfolio
(%)
ΔPortfolio
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,08 -2,15 20,12 21,45 2,3655 0,3751
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -2,25 19,28 1,78 2,2665 -0,0088
WMT / Walmart Inc. 0,14 -2,19 14,55 3,10 1,7111 0,0151
COR / Cencora, Inc. 0,04 -6,23 13,77 -2,27 1,6185 -0,0737
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,05 -1,23 13,25 11,87 1,5581 0,1350
AVGO / Broadcom Inc. 0,04 -10,87 12,97 6,68 1,5249 0,0642
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -1,72 12,84 -8,11 1,5100 -0,1690
ADI / Analog Devices, Inc. 0,05 9,83 12,67 13,37 1,4892 0,1469
PSX / Phillips 66 0,09 -1,18 12,66 12,67 1,4886 0,1386
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,13 11,06 12,42 -6,05 1,4597 -0,1279
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,16 12,31 12,08 22,13 1,4204 0,2320
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,04 -2,03 12,06 19,28 1,4177 0,2032
GD / General Dynamics Corporation 0,03 -1,82 11,92 14,79 1,4011 0,1539
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 0,23 11,78 11,37 1,3848 0,1142
AFL / Aflac Incorporated 0,10 -0,81 11,64 5,05 1,3684 0,0374
XYL / Xylem Inc. 0,08 -1,84 11,55 11,93 1,3580 0,1182
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,01 -1,19 11,12 -9,49 1,3076 -0,1685
LIN / Linde plc 0,02 -1,09 11,10 0,14 1,3049 -0,0266
TSCO / Tractor Supply Company 0,19 -1,33 10,94 6,34 1,2866 0,0503
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 -0,99 10,84 9,42 1,2749 0,0844
AMGN / Amgen Inc. 0,04 13,01 10,81 14,22 1,2708 0,1340
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,15 -7,43 10,31 -8,72 1,2125 -0,1447
ATO / Atmos Energy Corporation 0,06 -2,47 10,26 8,06 1,2058 0,0655
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 -1,18 10,18 -8,78 1,1969 -0,1439
CB / Chubb Limited 0,04 -0,91 10,16 -3,47 1,1946 -0,0699
APH / Amphenol Corporation 0,08 15,45 10,01 44,68 1,1771 0,3457
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,03 -0,78 10,00 -5,57 1,1751 -0,0966
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,04 -0,96 9,97 -2,94 1,1720 -0,0618
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,03 -0,70 9,93 0,14 1,1680 -0,0238
ECL / Ecolab Inc. 0,04 -1,38 9,81 0,25 1,1530 -0,0223
EMR / Emerson Electric Co. 0,07 -6,96 9,74 -8,47 1,1453 -0,1332
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,08 -0,90 9,62 8,97 1,1315 0,0705
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 -0,96 9,58 20,22 1,1260 0,1690
MDT / Medtronic plc 0,10 -0,89 9,46 8,29 1,1120 0,0626
SYK / Stryker Corporation 0,03 -1,53 9,45 -7,99 1,1112 -0,1229
CTAS / Cintas Corporation 0,05 -0,37 9,26 -8,23 1,0888 -0,1237
ABT / Abbott Laboratories 0,07 -3,47 9,20 -4,94 1,0815 -0,0810
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,03 -0,50 9,10 4,93 1,0704 0,0281
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,03 0,74 9,08 -2,59 1,0673 -0,0523
MCD / McDonald's Corporation 0,03 -0,58 9,05 3,40 1,0645 0,0126
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 2,49 8,96 11,25 1,0535 0,0858
ACN / Accenture plc 0,04 20,97 8,90 -0,19 1,0462 -0,0249
SBUX / Starbucks Corporation 0,10 0,59 8,87 -7,13 1,0432 -0,1045
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,05 -4,75 8,80 -12,53 1,0350 -0,1742
HON / Honeywell International Inc. 0,04 -0,04 8,80 -9,65 1,0349 -0,1354
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,05 0,26 8,75 -11,28 1,0288 -0,1561
CMS / CMS Energy Corporation 0,12 0,19 8,69 5,94 1,0213 0,0362
PLD / Prologis, Inc. 0,07 -0,06 8,57 8,88 1,0075 0,0620
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,14 -0,56 8,43 -4,42 0,9908 -0,0684
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,06 0,04 8,37 0,10 0,9845 -0,0205
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,05 0,03 8,36 -3,53 0,9824 -0,0582
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 50,73 8,33 47,55 0,9789 0,3009
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,17 -0,26 8,29 7,15 0,9749 0,0452
V / Visa Inc. 0,02 -1,22 8,29 -5,03 0,9744 -0,0740
O / Realty Income Corporation 0,13 -0,64 8,19 4,85 0,9631 0,0245
NKE / NIKE, Inc. 0,12 0,01 8,10 -1,84 0,9525 -0,0390
PEP / PepsiCo, Inc. 0,06 0,05 8,07 6,42 0,9491 0,0378
PAYX / Paychex, Inc. 0,06 -0,26 8,01 -13,09 0,9415 -0,1654
ZTS / Zoetis Inc. 0,05 1,25 7,93 -5,00 0,9318 -0,0704
CL / Colgate-Palmolive Company 0,10 1,53 7,85 -10,72 0,9228 -0,1332
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,12 0,97 7,81 -6,47 0,9179 -0,0849
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,10 25,09 7,78 30,45 0,9152 0,1984
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 11,44 7,72 23,35 0,9073 0,1557
PPG / PPG Industries, Inc. 0,07 -0,12 7,69 -7,71 0,9036 -0,0968
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,07 0,51 7,55 7,20 0,8872 0,0415
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,05 0,94 7,51 -16,56 0,8830 -0,1984
CEG / Constellation Energy Corporation 0,02 7,50 0,8822 0,8822
CMCSA / Comcast Corporation 0,23 6,08 7,38 -6,62 0,8679 -0,0818
TGT / Target Corporation 0,08 0,90 7,16 -8,25 0,8423 -0,0958
MA / Mastercard Incorporated 0,01 35,03 7,11 36,67 0,8361 0,2110
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,08 0,87 7,02 -8,03 0,8256 -0,0917
INTU / Intuit Inc. 0,01 692,89 7,01 587,54 0,8238 0,7013
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 38,25 6,76 21,64 0,7944 0,1270
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,04 1,46 6,75 10,25 0,7932 0,0580
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,10 0,81 6,62 -11,04 0,7788 -0,1157
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 0,00 6,41 7,80 0,7538 0,0393
AVIG / American Century ETF Trust - Avantis Core Fixed Income ETF 0,14 0,17 5,98 1,29 0,7027 -0,0063
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,02 2,74 5,85 -34,19 0,6878 -0,3802
JBND / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Bond ETF 0,11 1,08 5,71 2,15 0,6708 -0,0002
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,19 2,65 5,25 3,29 0,6170 0,0067
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 -0,61 4,28 8,16 0,5035 0,0279
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 4,75 3,19 4,83 0,3754 0,0095
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,01 0,00 2,92 5,26 0,3433 0,0100
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 3,85 2,81 42,60 0,3299 0,0935
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 7,04 2,37 49,87 0,2781 0,0885
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,03 64,75 2,23 64,99 0,2626 0,0999
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 2,04 4,84 0,2397 0,0060
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,04 3,17 2,03 5,35 0,2384 0,0072
VNLA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Short Duration Income ETF 0,04 42,94 1,90 43,26 0,2236 0,0640
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 11,69 1,83 37,73 0,2151 0,0555
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,02 2,33 1,68 0,66 0,1973 -0,0030
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 7,35 1,61 26,74 0,1890 0,0367
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 6,27 1,56 -4,87 0,1839 -0,0136
CVX / Chevron Corporation 0,01 21,12 1,54 31,37 0,1812 0,0403
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 7,83 1,52 17,37 0,1787 0,0231
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,02 2,63 1,51 8,74 0,1770 0,0106
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -13,02 1,49 -6,19 0,1747 -0,0157
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 1,48 10,37 0,1740 0,0128
COP / ConocoPhillips 0,02 23,68 1,47 30,43 0,1724 0,0373
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 1,44 8,04 0,1691 0,0091
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,02 14,45 1,42 9,08 0,1668 0,0105
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 65,39 1,41 66,19 0,1654 0,0637
AON / Aon plc 0,00 21,75 1,41 21,75 0,1652 0,0265
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 6,62 1,37 6,11 0,1612 0,0059
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 7,25 1,35 11,00 0,1591 0,0126
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 11,55 1,34 30,45 0,1577 0,0341
DG / Dollar General Corporation 0,01 15,53 1,30 4,34 0,1526 0,0032
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 42,02 1,30 24,95 0,1525 0,0278
ADBE / Adobe Inc. 0,00 39,20 1,30 26,96 0,1523 0,0297
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 35,78 1,20 64,07 0,1412 0,0533
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,03 4,04 1,18 10,48 0,1389 0,0105
VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral 0,02 0,00 1,13 5,11 0,1330 0,0037
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,01 19,29 1,11 25,20 0,1309 0,0240
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 50,69 1,10 21,08 0,1290 0,0202
BAX / Baxter International Inc. 0,05 55,34 1,09 16,77 0,1286 0,0161
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 14,29 1,00 32,14 0,1170 0,0265
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,02 7,56 0,99 42,07 0,1159 0,0325
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 23,41 0,99 14,80 0,1159 0,0128
AXP / American Express Company 0,00 16,57 0,98 21,39 0,1148 0,0182
SHV / iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 0,01 73,89 0,97 74,23 0,1137 0,0469
WM / Waste Management, Inc. 0,00 23,15 0,96 18,89 0,1132 0,0159
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 -0,23 0,93 6,19 0,1089 0,0041
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,88 0,1040 0,1040
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,00 0,88 33,89 0,1032 0,0244
WSO / Watsco, Inc. 0,00 41,02 0,87 29,27 0,1023 0,0213
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -2,05 0,87 2,36 0,1020 0,0001
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 26,11 0,84 16,37 0,0987 0,0119
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,02 0,65 0,83 0,97 0,0979 -0,0011
PWZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 0,03 8,86 0,76 11,55 0,0898 0,0076
MCO / Moody's Corporation 0,00 23,42 0,75 17,14 0,0877 0,0113
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 11,22 0,71 32,96 0,0840 0,0195
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,01 8,26 0,71 10,80 0,0833 0,0065
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,62 9,72 0,0731 0,0051
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,58 7,21 0,0683 0,0033
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -94,40 0,58 -93,96 0,0677 -1,0786
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,01 1,00 0,57 10,47 0,0671 0,0050
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,02 1,04 0,56 1,28 0,0653 -0,0006
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,02 1,20 0,56 1,46 0,0653 -0,0004
RTX / RTX Corporation 0,00 -3,51 0,55 10,64 0,0649 0,0049
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,01 0,23 0,54 8,20 0,0637 0,0035
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,48 6,87 0,0567 0,0025
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,02 1,21 0,44 1,14 0,0522 -0,0005
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,01 7,44 0,44 15,65 0,0514 0,0060
JTEK / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF 0,00 6,52 0,41 16,10 0,0484 0,0058
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -1,74 0,39 2,87 0,0464 0,0003
INMU / BlackRock ETF Trust II - iShares Intermediate Muni Income Active ETF 0,02 -2,30 0,39 -0,26 0,0455 -0,0011
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 1,35 0,36 40,00 0,0428 0,0115
FEX / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund 0,00 0,00 0,35 6,31 0,0416 0,0016
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,00 0,35 2,65 0,0410 0,0002
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,00 2,10 0,35 12,70 0,0408 0,0038
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,02 0,00 0,33 -5,23 0,0383 -0,0031
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0,00 -0,41 0,32 5,30 0,0374 0,0010
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,00 0,32 7,88 0,0371 0,0020
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 0,01 0,00 0,29 0,00 0,0340 -0,0007
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 -0,34 0,28 0,00 0,0334 -0,0007
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,23 0,28 5,60 0,0333 0,0011
IBTH / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 0,01 2,41 0,28 2,59 0,0326 0,0001
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,27 -10,75 0,0323 -0,0046
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF 0,01 0,00 0,27 0,00 0,0322 -0,0007
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,01 13,87 0,27 20,89 0,0321 0,0050
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,25 0,81 0,0294 -0,0004
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 0,00 0,25 6,84 0,0294 0,0012
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,23 -6,83 0,0273 -0,0027
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -4,04 0,23 5,12 0,0266 0,0008
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,23 5,12 0,0266 0,0007
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -22,30 0,22 -17,60 0,0259 -0,0062
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,22 0,0253 0,0253
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,01 0,00 0,22 1,90 0,0253 -0,0002
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,00 0,00 0,21 -3,17 0,0253 -0,0014
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 -2,51 0,20 -6,02 0,0239 -0,0021
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,00 0,20 0,0239 0,0239
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 -97,62 0,20 -97,48 0,0238 -0,9391
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000