Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 496.436.314
Aktuelle Positionen 112
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Mayport, Llc hat 112 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 496.436.314 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Mayport, Llcs Top-Bestände sind Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF (US:VXF) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) . Mayport, Llcs neue Positionen sind iShares Trust - iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (US:ISHG) , iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , American Express Company (US:AXP) , and Morgan Stanley (US:MS) .

Mayport, Llc - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 1,09 64,19 12,9309 0,9085
ISHG / iShares Trust - iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF 0,06 4,51 0,9078 0,9078
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,33 16,44 3,3119 0,4147
AAPL / Apple Inc. 0,03 9,27 1,8668 0,3216
FRDM / EA Series Trust - Freedom 100 Emerging Markets ETF 0,28 14,29 2,8782 0,2612
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 1,75 0,3525 0,2275
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 1,28 0,2581 0,2106
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,88 0,1769 0,1769
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,04 4,20 0,8458 0,1730
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 2,65 0,5342 0,1695
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,20 125,27 25,2348 -1,4242
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,27 0,0539 -0,4061
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,17 36,39 7,3311 -0,3846
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,29 17,43 3,5108 -0,2421
SHV / iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 0,10 11,54 2,3252 -0,2374
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 5,85 1,1778 -0,2255
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 3,98 0,8013 -0,2247
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,07 12,51 2,5192 -0,2043
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 3,10 0,6241 -0,1453
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 0,66 0,1324 -0,1320
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2026-01-21 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-12-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,20 -0,60 125,27 1,80 25,2348 -1,4242
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 1,09 15,91 64,19 15,67 12,9309 0,9085
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,17 2,29 36,39 2,18 7,3311 -0,3846
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,57 3,64 35,64 8,05 7,1785 0,0339
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,09 7,73 30,44 10,06 6,1313 0,1404
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,29 0,77 17,43 0,61 3,5108 -0,2421
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,33 25,84 16,44 22,93 3,3119 0,4147
FRDM / EA Series Trust - Freedom 100 Emerging Markets ETF 0,28 2,22 14,29 18,28 2,8782 0,2612
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,07 -2,87 12,51 -0,52 2,5192 -0,2043
SHV / iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 0,10 -2,12 11,54 -2,42 2,3252 -0,2374
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,03 5,42 9,61 7,79 1,9367 0,0045
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,05 7,27 9,53 8,85 1,9199 0,0231
AAPL / Apple Inc. 0,03 21,69 9,27 29,94 1,8668 0,3216
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,42 5,85 -9,73 1,1778 -0,2255
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,07 1,32 4,95 4,05 0,9981 -0,0335
ISHG / iShares Trust - iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF 0,06 4,51 0,9078 0,9078
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,01 -0,19 4,33 2,15 0,8726 -0,0460
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 -4,30 4,21 -3,31 0,8485 -0,0952
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,04 35,67 4,20 35,20 0,8458 0,1730
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 0,49 4,12 1,93 0,8306 -0,0457
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -10,05 3,98 -16,03 0,8013 -0,2247
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 -12,72 3,10 -12,76 0,6241 -0,1453
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 53,90 2,65 57,58 0,5342 0,1695
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,02 -5,77 2,46 -3,76 0,4953 -0,0582
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,03 -5,25 2,39 -2,17 0,4809 -0,0478
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -2,89 2,33 2,06 0,4699 -0,0251
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 36,01 2,18 34,38 0,4395 0,0877
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 0,00 2,11 2,48 0,4247 -0,0211
NUBD / NuShares ETF Trust - Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF 0,09 0,00 2,10 -0,47 0,4238 -0,0340
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 17,58 2,03 51,34 0,4099 0,1187
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,03 81,94 1,90 87,49 0,3835 0,1636
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,02 -19,81 1,81 -19,84 0,3654 -0,1250
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 196,23 1,75 203,12 0,3525 0,2275
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -1,27 1,64 -2,56 0,3294 -0,0342
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 8,59 1,63 8,58 0,3291 0,0031
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 1,58 3,34 0,3178 -0,0130
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 2,86 1,34 4,71 0,2690 -0,0072
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 15,63 1,33 14,70 0,2689 0,0169
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 0,00 1,31 2,10 0,2644 -0,0141
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 471,51 1,28 484,93 0,2581 0,2106
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -5,86 1,21 -3,82 0,2438 -0,0289
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 189,15 1,15 195,12 0,2313 0,1468
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,79 1,04 43,37 0,2092 0,0523
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 18,78 1,01 53,19 0,2031 0,0604
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,39 0,88 2,55 0,1782 -0,0087
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,88 0,1769 0,1769
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 0,00 0,87 11,21 0,1759 0,0058
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 0,00 0,87 2,48 0,1752 -0,0086
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,02 0,75 0,1516 0,1516
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -13,81 0,72 3,43 0,1457 -0,0059
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 -7,49 0,68 -5,67 0,1374 -0,0192
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 27,97 0,67 27,03 0,1355 0,0208
V / Visa Inc. 0,00 -7,85 0,67 -5,37 0,1351 -0,0184
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 -45,92 0,66 -46,15 0,1324 -0,1320
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 843,26 0,62 -26,27 0,1256 -0,0575
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 -0,84 0,59 -13,22 0,1191 -0,0286
VEUS.X / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,01 -2,78 0,54 1,87 0,1096 -0,0061
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -10,39 0,54 0,94 0,1078 -0,0071
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 2,05 0,53 7,01 0,1077 -0,0005
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,02 2,97 0,53 6,40 0,1072 -0,0012
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 1,23 0,52 29,35 0,1049 0,0177
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,01 0,00 0,50 2,03 0,1014 -0,0055
SPSM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF 0,01 0,00 0,47 1,08 0,0944 -0,0059
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -4,29 0,46 -10,55 0,0924 -0,0186
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -7,91 0,43 -21,74 0,0871 -0,0327
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 -1,86 0,42 -0,93 0,0855 -0,0073
C / Citigroup Inc. 0,00 -1,04 0,42 13,75 0,0850 0,0047
RLAY / Relay Therapeutics, Inc. 0,05 0,00 0,42 62,16 0,0847 0,0285
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -9,12 0,42 -8,55 0,0840 -0,0148
AXP / American Express Company 0,00 0,41 0,0830 0,0830
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 0,03 0,41 2,78 0,0820 -0,0037
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 1,00 0,40 21,39 0,0812 0,0092
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,43 0,40 -23,24 0,0812 -0,0326
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 0,00 0,39 1,58 0,0777 -0,0044
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,00 0,00 0,37 2,47 0,0755 -0,0037
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,37 8,82 0,0747 0,0009
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 -8,64 0,36 -6,68 0,0732 -0,0111
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 -45,99 0,36 -47,24 0,0731 -0,0759
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -5,08 0,34 0,90 0,0679 -0,0044
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 1,35 0,33 -6,72 0,0672 -0,0103
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,33 0,91 0,0669 -0,0042
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 4,88 0,31 11,39 0,0632 0,0022
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -0,77 0,31 5,82 0,0624 -0,0010
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,06 0,31 -2,54 0,0620 -0,0064
T / AT&T Inc. 0,01 38,99 0,31 22,40 0,0617 0,0074
SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,31 -0,65 0,0617 -0,0051
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 0,00 0,28 -11,29 0,0572 -0,0122
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 -15,04 0,28 -15,27 0,0571 -0,0154
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -4,79 0,27 -11,36 0,0552 -0,0117
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -87,62 0,27 -87,42 0,0539 -0,4061
XNTK / SPDR Series Trust - State Street SPDR NYSE Technology ETF 0,00 0,00 0,27 1,92 0,0537 -0,0029
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -1,87 0,26 -6,14 0,0524 -0,0077
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 -4,06 0,26 9,36 0,0519 0,0009
AUPH / Aurinia Pharmaceuticals Inc. 0,02 0,00 0,25 44,51 0,0504 0,0129
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -7,70 0,23 -21,31 0,0461 -0,0170
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 -8,97 0,23 -8,13 0,0455 -0,0078
MS / Morgan Stanley 0,00 0,22 0,0441 0,0441
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,22 0,0440 0,0440
LIN / Linde plc 0,00 4,78 0,21 -6,14 0,0433 -0,0062
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,21 0,0427 0,0427
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,21 1,94 0,0423 -0,0024
SYM / Symbotic Inc. 0,00 0,21 0,0419 0,0419
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -10,98 0,21 -1,90 0,0416 -0,0039
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 2,49 0,21 -4,19 0,0415 -0,0052
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 0,20 0,0412 0,0412
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,00 -6,39 0,20 -4,67 0,0411 -0,0053
FTNY / Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF 0,02 0,16 0,0329 0,0329
AI / C3.ai, Inc. 0,01 -1,36 0,15 -23,16 0,0294 -0,0118
F / Ford Motor Company 0,01 2,28 0,14 11,57 0,0274 0,0011
PSEC / Prospect Capital Corporation 0,02 0,00 0,05 -5,36 0,0107 -0,0015
ATNM / Actinium Pharmaceuticals, Inc. 0,02 0,00 0,03 -17,14 0,0060 -0,0016
SAVA / Cassava Sciences, Inc. 0,01 0,00 0,03 -31,58 0,0053 -0,0031
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000