Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 67.276.822
Aktuelle Positionen 42
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

McGrath & Associates, Inc. hat 42 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 67.276.822 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). McGrath & Associates, Inc.s Top-Bestände sind PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , WisdomTree Trust - WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (US:GDE) , Tidal Trust II - Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF (US:RSSY) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) . McGrath & Associates, Inc.s neue Positionen sind Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (US:DFSE) , .

McGrath & Associates, Inc. - Portfolio Wert
Diesen Fonds
zu Ihrem Dashboardhinzufügen
Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
GDE / WisdomTree Trust - WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund 0,11 6,37 9,4649 1,6680
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,12 11,26 16,7415 1,4932
RSSY / Tidal Trust II - Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF 0,27 5,38 7,9970 0,8918
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,11 4,09 6,0747 0,6428
RSST / Tidal Trust II - Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF 0,11 2,92 4,3383 0,6162
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,08 2,42 3,5911 0,5695
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,22 0,3322 0,3322
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,21 0,3113 0,3113
AAPL / Apple Inc. 0,01 1,31 1,9458 0,2283
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 0,91 1,3473 0,1104
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
VBMF.X / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,04 2,68 3,9821 -3,0769
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,11 3,07 4,5601 -0,5417
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,01 0,40 0,5968 -0,5096
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,08 2,47 3,6721 -0,3365
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,05 2,06 3,0550 -0,3299
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,06 1,90 2,8308 -0,2303
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,04 1,93 2,8725 -0,1883
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,04 1,35 2,0021 -0,1715
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,54 0,8034 -0,1666
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,04 1,39 2,0713 -0,1452
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-10-14 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

Upgrade um die Prämiendaten zu entsperren und nach Excel zu exportieren .

022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,12 18,77 11,26 20,28 16,7415 1,4932
GDE / WisdomTree Trust - WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund 0,11 9,24 6,37 32,98 9,4649 1,6680
RSSY / Tidal Trust II - Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF 0,27 13,64 5,38 23,31 7,9970 0,8918
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,11 13,84 4,09 22,52 6,0747 0,6428
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,11 -4,95 3,07 -2,11 4,5601 -0,5417
RSST / Tidal Trust II - Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF 0,11 12,53 2,92 27,70 4,3383 0,6162
VBMF.X / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,04 -38,82 2,68 -38,20 3,9821 -3,0769
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,08 -7,73 2,47 0,37 3,6721 -0,3365
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,08 21,86 2,42 30,19 3,5911 0,5695
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,05 -6,59 2,06 -1,11 3,0550 -0,3299
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,04 -4,23 1,93 2,82 2,8725 -0,1883
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,06 -4,73 1,90 1,33 2,8308 -0,2303
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,06 -2,26 1,65 4,75 2,4592 -0,1126
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,04 -6,55 1,39 2,35 2,0713 -0,1452
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,04 -4,33 1,35 0,90 2,0021 -0,1715
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,31 24,19 1,9458 0,2283
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,04 0,05 1,30 8,52 1,9312 -0,0186
GVAL / Cambria ETF Trust - Cambria Global Value ETF 0,04 -1,46 1,24 5,83 1,8363 -0,0654
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,03 0,39 1,17 8,03 1,7418 -0,0234
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,02 -0,66 1,09 7,18 1,6203 -0,0361
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 1,07 13,18 1,5843 0,0520
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 1,04 0,91 19,37 1,3473 0,1104
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 -1,39 0,88 3,42 1,3050 -0,0774
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,02 -6,68 0,62 -5,05 0,9225 -0,1413
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,02 1,65 0,59 7,72 0,8723 -0,0141
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,75 0,58 9,06 0,8598 -0,0041
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,01 0,00 0,56 5,69 0,8290 -0,0302
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -4,66 0,54 -9,24 0,8034 -0,1666
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,08 0,50 3,93 0,7486 -0,0400
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -7,97 0,46 -4,17 0,6844 -0,0977
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,01 -41,33 0,40 -40,94 0,5968 -0,5096
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,39 0,25 0,5858 -0,0554
RY / Royal Bank of Canada 0,00 0,00 0,36 12,00 0,5413 0,0118
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,01 2,60 0,34 10,93 0,4986 0,0059
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,31 9,03 0,4670 -0,0032
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -2,49 0,30 2,05 0,4456 -0,0331
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,00 0,00 0,28 12,25 0,4232 0,0097
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -1,56 0,25 -12,50 0,3656 -0,0912
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,40 0,24 6,64 0,3593 -0,0095
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,22 0,3322 0,3322
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,22 8,33 0,3286 -0,0047
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,21 0,3113 0,3113
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000