Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 382.279.922
Aktuelle Positionen 38
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Mokosak Advisory Group, LLC hat 38 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 382.279.922 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Mokosak Advisory Group, LLCs Top-Bestände sind Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF (US:SCHA) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF (US:SCHM) . Mokosak Advisory Group, LLCs neue Positionen sind Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , .

Mokosak Advisory Group, LLC - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 1,19 33,14 8,6680 0,2722
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,04 31,91 8,3483 0,2691
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 1,16 37,16 9,7203 0,0979
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,31 64,64 16,9100 0,0925
VIOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,09 8,71 2,2780 0,0862
AAPL / Apple Inc. 0,01 1,75 0,4584 0,0721
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,22 0,0571 0,0571
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,21 0,0549 0,0549
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,20 0,0530 0,0530
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 1,12 0,2919 0,0248
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 2,95 85,82 22,4507 -0,3256
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 1,12 26,20 6,8535 -0,2616
CORP / PIMCO ETF Trust - PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,23 23,07 6,0337 -0,2009
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 1,10 32,49 8,4983 -0,0623
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,06 11,60 3,0357 -0,0528
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 3,31 0,8666 -0,0441
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 4,52 1,1820 -0,0380
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 0,48 0,1258 -0,0271
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,28 0,0744 -0,0233
DE / Deere & Company 0,00 0,54 0,1409 -0,0228
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-10-21 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 2,95 1,27 85,82 6,54 22,4507 -0,3256
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,31 1,55 64,64 8,67 16,9100 0,0925
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 1,16 -0,06 37,16 9,18 9,7203 0,0979
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 1,19 1,19 33,14 11,58 8,6680 0,2722
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 1,10 1,54 32,49 7,30 8,4983 -0,0623
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,04 -0,79 31,91 11,68 8,3483 0,2691
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 1,12 3,09 26,20 4,10 6,8535 -0,2616
CORP / PIMCO ETF Trust - PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,23 3,21 23,07 4,60 6,0337 -0,2009
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,06 0,68 11,60 6,22 3,0357 -0,0528
VIOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,09 0,94 8,71 12,33 2,2780 0,0862
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 -0,28 4,52 4,73 1,1820 -0,0380
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 0,23 4,42 7,55 1,1558 -0,0059
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,02 -3,09 4,37 9,19 1,1438 0,0116
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 1,13 3,31 2,83 0,8666 -0,0441
AAPL / Apple Inc. 0,01 3,35 1,75 28,26 0,4584 0,0721
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 0,05 1,21 10,91 0,3166 0,0079
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 0,00 1,12 18,11 0,2919 0,0248
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,01 0,87 0,59 5,15 0,1551 -0,0041
WMT / Walmart Inc. 0,01 -8,52 0,54 -3,57 0,1413 -0,0170
DE / Deere & Company 0,00 3,51 0,54 -7,08 0,1409 -0,0228
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 -17,64 0,48 -11,11 0,1258 -0,0271
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,01 23,46 0,48 34,46 0,1247 0,0246
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,47 0,43 5,11 0,1132 -0,0032
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,35 23,43 0,0924 0,0114
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,28 0,33 7,84 0,0866 -0,0001
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,28 -17,68 0,0744 -0,0233
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,27 0,00 0,0701 -0,0056
TCHP / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 0,01 0,00 0,26 7,79 0,0688 -0,0002
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,94 0,26 1,95 0,0685 -0,0040
PSK / SPDR Series Trust - State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF 0,01 1,67 0,26 5,76 0,0673 -0,0014
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,86 0,25 2,85 0,0664 -0,0033
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,00 0,47 0,23 8,33 0,0613 0,0002
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -8,52 0,22 -7,53 0,0579 -0,0098
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,22 0,0571 0,0571
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 1,61 0,22 4,37 0,0565 -0,0018
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,21 0,0549 0,0549
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,20 0,0530 0,0530
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 0,69 0,20 -22,18 0,0524 -0,0205