Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 181.116.153
Aktuelle Positionen 126
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

MWA Asset Management hat 126 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 181.116.153 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). MWA Asset Managements Top-Bestände sind Broadcom Inc. (US:AVGO) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Apple Inc. (US:AAPL) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , and Caterpillar Inc. (US:CAT) . MWA Asset Managements neue Positionen sind GE Vernova Inc. (US:GEV) , Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , Northrop Grumman Corporation (US:NOC) , Sprott Funds Trust - Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (US:SLVR) , and Altria Group, Inc. (US:MO) .

MWA Asset Management - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,03 6,69 3,6927 1,0891
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 5,45 3,0076 0,5650
AAPL / Apple Inc. 0,03 7,04 3,8870 0,5255
ORCL / Oracle Corporation 0,01 1,82 1,0045 0,4947
LRCX / Lam Research Corporation 0,03 4,08 2,2499 0,4930
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,80 0,4420 0,4420
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,79 0,4337 0,4337
URI / United Rentals, Inc. 0,01 5,07 2,7996 0,3590
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,64 0,3556 0,3556
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 4,14 2,2864 0,3228
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 1,25 0,6915 -0,7414
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,32 0,1786 -0,4499
DE / Deere & Company 0,01 3,91 2,1574 -0,4433
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 5,49 3,0312 -0,4071
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 3,93 2,1688 -0,3713
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,43 0,2389 -0,3665
V / Visa Inc. 0,01 3,21 1,7724 -0,3250
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 5,56 3,0723 -0,2669
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 5,02 2,7698 -0,2513
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,24 0,1310 -0,2201
13F und Fondseinreichungen

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 -8,76 8,47 9,21 4,6771 -0,0703
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,04 -0,58 7,31 17,40 4,0380 0,2257
AAPL / Apple Inc. 0,03 3,28 7,04 28,19 3,8870 0,5255
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,03 -3,88 6,69 57,22 3,6927 1,0891
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 0,46 5,61 23,48 3,0989 0,3170
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -2,05 5,56 1,98 3,0723 -0,2669
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -1,79 5,49 -2,28 3,0312 -0,4071
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 -0,59 5,45 36,48 3,0076 0,5650
URI / United Rentals, Inc. 0,01 0,34 5,07 27,16 2,7996 0,3590
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 1,54 5,02 1,62 2,7698 -0,2513
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 3,48 4,14 29,08 2,2864 0,3228
LRCX / Lam Research Corporation 0,03 3,19 4,08 41,99 2,2499 0,4930
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 1,22 3,93 -5,35 2,1688 -0,3713
DE / Deere & Company 0,01 2,25 3,91 -8,05 2,1574 -0,4433
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 2,69 3,53 13,50 1,9491 0,0453
DELL / Dell Technologies Inc. 0,02 4,08 3,36 20,37 1,8571 0,1468
V / Visa Inc. 0,01 -2,58 3,21 -6,33 1,7724 -0,3250
MMM / 3M Company 0,02 -1,00 3,10 0,91 1,7118 -0,1684
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -5,35 3,00 2,99 1,6548 -0,1265
BX / Blackstone Inc. 0,02 1,06 2,99 15,44 1,6515 0,0655
RTX / RTX Corporation 0,02 -0,77 2,90 13,74 1,6001 0,0404
BAC / Bank of America Corporation 0,05 1,31 2,46 10,45 1,3595 -0,0049
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,00 2,44 4,58 1,3488 -0,0806
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,24 2,23 19,34 1,2337 0,0876
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,02 -1,53 2,14 1,09 1,1826 -0,1137
CMI / Cummins Inc. 0,00 1,98 1,95 31,58 1,0789 0,1697
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -1,96 1,92 8,18 1,0587 -0,0263
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 7,23 1,89 6,70 1,0458 -0,0407
WMT / Walmart Inc. 0,02 -2,87 1,88 2,40 1,0386 -0,0860
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 5,00 1,84 0,49 1,0148 -0,1045
ORCL / Oracle Corporation 0,01 69,83 1,82 118,63 1,0045 0,4947
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 1,25 1,79 -9,34 0,9857 -0,2198
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 5,71 1,78 -3,15 0,9844 -0,1423
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 3,02 1,78 17,39 0,9806 0,0550
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,01 -0,58 1,56 5,05 0,8618 -0,0471
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 -0,98 1,52 10,88 0,8387 0,0001
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 0,30 1,42 5,51 0,7832 -0,0394
SHOP / Shopify Inc. 0,01 -5,54 1,42 21,65 0,7823 0,0698
C / Citigroup Inc. 0,01 -1,52 1,40 17,51 0,7708 0,0433
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 -11,11 1,38 -9,74 0,7623 -0,1735
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 5,30 1,37 23,31 0,7565 0,0762
MA / Mastercard Incorporated 0,00 10,95 1,35 12,37 0,7478 0,0097
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 -14,61 1,28 -4,26 0,7069 -0,1114
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -39,19 1,25 -46,52 0,6915 -0,7414
TSCO / Tractor Supply Company 0,02 -0,34 1,19 7,39 0,6587 -0,0211
WM / Waste Management, Inc. 0,01 4,17 1,12 0,54 0,6210 -0,0636
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,85 1,12 5,27 0,6182 -0,0329
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,00 -3,24 1,05 7,78 0,5815 -0,0170
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 0,16 0,97 19,83 0,5344 0,0400
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 -2,06 0,91 4,23 0,5039 -0,0317
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -21,69 0,90 -15,54 0,4980 -0,1558
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -2,00 0,89 1,95 0,4923 -0,0431
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,23 0,87 1,29 0,4780 -0,0450
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 -11,93 0,86 -1,37 0,4769 -0,0587
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,80 0,4420 0,4420
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 3,56 0,79 -1,49 0,4389 -0,0549
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 -1,62 0,79 18,50 0,4353 0,0280
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,79 0,4337 0,4337
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -0,88 0,78 3,85 0,4328 -0,0289
XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 0,01 1,42 0,78 8,21 0,4300 -0,0101
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,83 0,77 -8,87 0,4260 -0,0921
AXP / American Express Company 0,00 -0,04 0,77 4,07 0,4240 -0,0275
SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF 0,01 -3,29 0,76 -0,26 0,4184 -0,0463
TT / Trane Technologies plc 0,00 5,83 0,75 2,04 0,4146 -0,0355
TDV / ProShares Trust - ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF 0,01 0,52 0,75 4,47 0,4133 -0,0250
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 -10,59 0,73 -15,78 0,4039 -0,1280
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,00 -3,88 0,71 -0,14 0,3901 -0,0429
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,64 0,3556 0,3556
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,01 -2,33 0,64 1,90 0,3551 -0,0313
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 -1,24 0,63 8,49 0,3460 -0,0076
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -7,82 0,62 27,27 0,3404 0,0437
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,07 0,59 5,97 0,3236 -0,0155
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -4,60 0,57 -16,91 0,3152 -0,1051
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 4,29 0,57 14,34 0,3127 0,0096
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,29 0,54 -6,24 0,2989 -0,0547
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 -6,70 0,52 1,56 0,2887 -0,0265
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,01 -2,51 0,52 3,40 0,2859 -0,0201
STT / State Street Corporation 0,00 0,00 0,49 9,05 0,2730 -0,0044
INTU / Intuit Inc. 0,00 -24,73 0,48 -34,70 0,2639 -0,1844
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 -7,55 0,47 -0,63 0,2595 -0,0300
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,00 1,11 0,47 6,11 0,2594 -0,0113
SLVR / Sprott Funds Trust - Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF 0,01 0,46 0,2547 0,2547
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 -0,18 0,45 9,58 0,2466 -0,0026
XLC / The Select Sector SPDR Trust - State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 0,00 0,27 0,44 9,18 0,2435 -0,0033
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 -0,77 0,43 4,08 0,2401 -0,0154
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -49,67 0,43 -56,32 0,2389 -0,3665
MRKCL / Merck & Co., Inc. 0,00 -25,76 0,42 -21,28 0,2310 -0,0943
XSW / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Software & Services ETF 0,00 37,61 0,41 43,62 0,2238 0,0507
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,40 4,96 0,2223 -0,0127
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 -3,44 0,40 8,47 0,2197 -0,0044
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 -11,42 0,39 -5,11 0,2154 -0,0364
XLI / The Select Sector SPDR Trust - State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 0,00 -6,90 0,39 -2,53 0,2128 -0,0295
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 -0,69 0,36 9,39 0,1999 -0,0023
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,00 -0,87 0,36 7,78 0,1988 -0,0060
PDI / PIMCO Dynamic Income Fund 0,02 3,27 0,36 7,81 0,1987 -0,0056
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 0,00 0,36 13,29 0,1982 0,0048
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,35 0,1921 0,1921
T / AT&T Inc. 0,01 -8,18 0,33 -10,60 0,1821 -0,0432
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -70,74 0,32 -68,52 0,1786 -0,4499
RWJ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF 0,01 -7,21 0,30 3,44 0,1666 -0,0118
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -9,72 0,30 -10,45 0,1657 -0,0394
FDVV / Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF 0,01 0,00 0,30 7,27 0,1630 -0,0057
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -11,86 0,29 -4,30 0,1601 -0,0249
DTCR / Global X Funds - Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF 0,01 0,54 0,29 10,42 0,1582 -0,0005
XLY / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 0,00 0,00 0,28 10,20 0,1553 -0,0008
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0,00 -4,10 0,28 1,09 0,1532 -0,0148
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -1,19 0,27 11,98 0,1497 0,0014
CLOU / Global X Funds - Global X Cloud Computing ETF 0,01 0,27 0,1466 0,1466
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -12,42 0,26 -19,33 0,1455 -0,0540
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,00 0,26 0,1448 0,1448
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,00 4,54 0,26 10,73 0,1426 -0,0003
FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF 0,00 -2,53 0,26 8,40 0,1425 -0,0032
IREN / IREN Limited 0,01 0,25 0,1404 0,1404
SYM / Symbotic Inc. 0,00 0,24 0,1345 0,1345
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 1,29 0,24 -2,03 0,1331 -0,0179
SMDV / ProShares Trust - ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF 0,00 -12,01 0,24 -9,81 0,1321 -0,0304
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,00 0,09 0,24 2,16 0,1313 -0,0108
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -57,59 0,24 -58,64 0,1310 -0,2201
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 3,32 0,24 8,80 0,1300 -0,0022
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,23 0,1273 0,1273
SQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro Short QQQ 0,01 0,23 0,1261 0,1261
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,00 -0,48 0,22 2,28 0,1242 -0,0103
FBCV / Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Value ETF 0,01 0,00 0,22 4,35 0,1194 -0,0078
VOLT / Tema ETF Trust - Tema Electrification ETF 0,01 0,22 0,1188 0,1188
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,00 -7,98 0,21 -3,65 0,1165 -0,0180
NVD / GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF 0,01 0,09 0,0480 0,0480
MS / Morgan Stanley 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ACN / Accenture plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DOW / Dow Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1456