Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 335.017.301
Aktuelle Positionen 93
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

My Purposeful Wealth Corp. hat 93 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 335.017.301 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). My Purposeful Wealth Corp.s Top-Bestände sind Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Total Return Bond ETF (US:EVTR) , and iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF (US:IUSG) . My Purposeful Wealth Corp.s neue Positionen sind Tapestry, Inc. (US:TPR) , Boston Omaha Corporation (US:BOC) , The Buckle, Inc. (US:BKE) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and S&P Global Inc. (US:SPGI) .

My Purposeful Wealth Corp. - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
EVTR / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Total Return Bond ETF 0,24 12,33 3,5563 2,8240
TPR / Tapestry, Inc. 0,08 8,88 2,6505 2,6505
BOC / Boston Omaha Corporation 0,44 5,70 1,7008 1,7008
BKE / The Buckle, Inc. 0,06 3,60 1,0758 1,0758
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,99 0,8639 0,6014
MA / Mastercard Incorporated 0,00 1,26 0,3760 0,3760
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,29 7,87 2,3491 0,3288
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 1,08 0,3232 0,3232
AAPL / Apple Inc. 0,02 3,93 1,1743 0,2228
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,66 0,1970 0,1970
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,16 75,52 21,7881 -3,4632
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,06 4,72 1,4085 -2,3396
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,03 20,85 6,2233 -0,8591
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 7,80 2,3273 -0,6968
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,11 16,27 4,8575 -0,5468
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,06 8,38 2,4181 -0,4471
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,03 5,36 1,5477 -0,4419
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,05 4,98 1,4371 -0,3543
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,07 11,55 3,3311 -0,3166
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,02 11,51 3,3194 -0,3088
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-10-22 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,16 1,91 75,52 7,24 21,7881 -3,4632
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,03 0,27 20,85 5,55 6,2233 -0,8591
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,11 2,45 16,27 7,97 4,8575 -0,5468
EVTR / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Total Return Bond ETF 0,24 499,48 12,33 503,67 3,5563 2,8240
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,07 7,63 11,55 13,50 3,3311 -0,3166
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,02 7,53 11,51 13,71 3,3194 -0,3088
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,40 17,18 10,47 23,17 3,0198 -0,0275
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,06 5,53 10,24 10,31 3,0570 -0,2719
TPR / Tapestry, Inc. 0,08 8,88 2,6505 2,6505
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,06 3,89 8,38 4,89 2,4181 -0,4471
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 10,20 7,89 16,20 2,2749 -0,1586
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,29 36,50 7,87 39,67 2,3491 0,3288
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 -11,82 7,80 -7,55 2,3273 -0,6968
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,12 7,38 6,84 12,67 1,9731 -0,2034
SLYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 TM Small Cap Value ETF 0,07 19,47 6,19 30,38 1,7853 0,0832
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,22 7,17 6,12 15,72 1,8259 -0,0695
BOC / Boston Omaha Corporation 0,44 5,70 1,7008 1,7008
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,03 -8,22 5,36 -3,32 1,5477 -0,4419
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,05 -5,02 4,98 -0,28 1,4371 -0,3543
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,06 -55,32 4,72 -54,86 1,4085 -2,3396
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,03 5,95 4,71 16,29 1,3592 -0,0936
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,01 -0,50 4,18 9,12 1,2465 -0,1257
AAPL / Apple Inc. 0,02 24,16 3,93 48,28 1,1743 0,2228
BKE / The Buckle, Inc. 0,06 3,60 1,0758 1,0758
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,02 0,72 3,44 6,05 1,0263 -0,1364
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 330,06 2,99 309,58 0,8639 0,6014
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -10,00 2,99 -3,52 0,8624 -0,2485
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,02 1,15 2,63 6,57 0,7579 -0,1257
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,02 -5,96 2,37 -0,75 0,7082 -0,1488
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 3,67 2,18 5,41 0,6517 -0,0911
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 8,87 2,17 13,18 0,6486 -0,0395
SPMD / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF 0,04 16,05 2,16 20,84 0,6240 -0,0179
SPTM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,03 -6,11 2,05 -1,15 0,5927 -0,1526
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 12,60 2,05 11,11 0,6122 -0,0497
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 4,31 1,96 9,01 0,5658 -0,0793
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 15,18 1,92 21,28 0,5735 0,0054
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,06 6,67 1,88 12,68 0,5624 -0,0374
MDYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 400 TM Mid Cap Value ETF 0,02 2,05 1,84 7,04 0,5495 -0,0670
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 -2,99 1,79 0,17 0,5164 -0,1241
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,04 14,98 1,74 20,86 0,5188 0,0030
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,03 7,50 1,71 10,16 0,4945 -0,0634
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 5,49 1,66 4,20 0,4959 -0,0759
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 8,40 1,31 50,87 0,3774 0,0662
MA / Mastercard Incorporated 0,00 1,26 0,3760 0,3760
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,02 3,19 1,24 9,73 0,3581 -0,0475
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,61 1,23 5,30 0,3556 -0,0639
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -10,80 1,23 -9,90 0,3544 -0,1343
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,04 55,01 1,17 61,55 0,3370 0,0776
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 1,08 0,3232 0,3232
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 1,44 0,97 7,45 0,2886 -0,0339
SLYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 TM Small Cap Growth ETF 0,01 -8,89 0,87 -3,96 0,2606 -0,0657
VLIS.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 -17,93 0,81 -13,55 0,2338 -0,1024
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 -0,13 0,80 5,14 0,2303 -0,0420
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 12,20 0,76 21,28 0,2263 0,0021
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 15,25 0,76 42,99 0,2254 0,0359
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 5,09 0,75 30,03 0,2237 0,0169
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 -2,42 0,73 -0,14 0,2119 -0,0518
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,01 9,52 0,71 9,89 0,2122 -0,0199
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 6,18 0,68 10,73 0,1967 -0,0239
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 -3,00 0,68 4,81 0,2015 -0,0297
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,66 0,1970 0,1970
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,01 8,14 0,65 9,14 0,1926 -0,0196
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,01 106,41 0,56 115,06 0,1609 0,0680
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 3,30 0,55 7,65 0,1639 -0,0191
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,01 1,89 0,55 9,64 0,1576 -0,0212
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 14,20 0,54 24,94 0,1600 0,0062
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 -4,00 0,51 -0,58 0,1477 -0,0370
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 11,08 0,51 17,47 0,1527 -0,0033
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 13,30 0,49 22,03 0,1423 -0,0028
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 23,10 0,49 29,60 0,1403 0,0059
JIRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0,01 23,17 0,48 28,84 0,1381 0,0048
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 28,02 0,47 35,16 0,1354 0,0109
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,00 -4,92 0,44 1,85 0,1274 -0,0280
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,01 14,84 0,43 15,51 0,1248 -0,0096
SCHK / Schwab Strategic Trust - Schwab 1000 Index ETF 0,01 4,00 0,41 9,38 0,1179 -0,0160
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,01 48,19 0,40 60,64 0,1155 0,0260
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,02 22,36 0,38 28,67 0,1088 0,0034
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 21,82 0,35 31,72 0,1057 0,0094
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -16,28 0,35 -12,22 0,1017 -0,0423
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,29 0,0876 0,0876
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 3,30 0,28 -1,77 0,0829 -0,0185
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 -0,18 0,25 -1,17 0,0732 -0,0187
WMT / Walmart Inc. 0,00 2,47 0,25 2,44 0,0752 -0,0132
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,00 5,22 0,25 6,52 0,0733 -0,0094
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 7,39 0,24 12,62 0,0721 -0,0050
V / Visa Inc. 0,00 15,01 0,24 15,38 0,0719 -0,0028
PRE / Prenetics Global Limited 0,02 0,00 0,23 69,85 0,0667 0,0176
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,23 0,0678 0,0678
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,23 0,0675 0,0675
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,22 0,0646 0,0646
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 -2,81 0,21 1,92 0,0612 -0,0136
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0,00 0,21 0,0622 0,0622
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,20 0,0604 0,0604
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0757