Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 379.026.279
Aktuelle Positionen 122
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Navalign, LLC hat 122 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 379.026.279 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Navalign, LLCs Top-Bestände sind Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF (US:VIGI) , and SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) . Navalign, LLCs neue Positionen sind Adobe Inc. (US:ADBE) , Neurocrine Biosciences, Inc. (US:NBIX) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and Prospect Capital Corporation (US:PSEC) .

Navalign, LLC - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
AAPL / Apple Inc. 0,10 25,81 6,8108 1,0704
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,20 23,51 6,2037 0,3034
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 3,83 1,0113 0,2425
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,05 8,75 2,3081 0,2278
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,85 0,2231 0,2231
GUNR / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund 0,37 16,12 4,2542 0,2086
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,19 19,65 5,1838 0,1678
RSSS / Research Solutions, Inc. 0,14 0,54 0,1413 0,1413
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,11 3,67 0,9679 0,1358
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 0,51 0,1337 0,1337
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,65 17,45 4,6048 -2,8627
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 1,45 0,3837 -0,1726
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,24 21,52 5,6774 -0,1128
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 2,23 0,5893 -0,1025
UCON / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,55 13,82 3,6467 -0,1018
V / Visa Inc. 0,01 3,58 0,9445 -0,0849
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 5,77 1,5220 -0,0820
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 1,43 0,3775 -0,0776
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 0,94 0,2493 -0,0656
CI / The Cigna Group 0,00 1,36 0,3598 -0,0654
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-11-13 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,94 4,00 43,42 5,12 11,4564 0,0634
AAPL / Apple Inc. 0,10 -0,06 25,81 24,03 6,8108 1,0704
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,20 1,09 23,51 9,91 6,2037 0,3034
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,24 3,13 21,52 2,50 5,6774 -0,1128
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,19 -1,47 19,65 8,03 5,1838 0,1678
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,34 1,00 18,89 6,77 4,9825 0,1041
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,65 -36,18 17,45 -35,54 4,6048 -2,8627
GUNR / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund 0,37 0,71 16,12 9,93 4,2542 0,2086
UCON / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,55 0,49 13,82 1,69 3,6467 -0,1018
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,12 3,31 11,29 6,04 2,9784 0,0423
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,19 6,22 10,60 8,69 2,7956 0,1070
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,05 -1,79 8,75 15,99 2,3081 0,2278
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,08 0,87 8,07 10,20 2,1286 0,1095
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,04 1,38 7,63 5,82 2,0135 0,0244
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,27 2,20 7,44 5,29 1,9633 0,0140
AMGN / Amgen Inc. 0,02 -0,08 6,42 0,99 1,6934 -0,0594
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -0,30 5,77 -0,81 1,5220 -0,0820
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -0,32 3,83 37,53 1,0113 0,2425
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,11 15,70 3,67 21,58 0,9679 0,1358
V / Visa Inc. 0,01 -0,25 3,58 -4,10 0,9445 -0,0849
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 1,91 3,55 6,10 0,9356 0,0139
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -5,29 3,33 13,34 0,8789 0,0683
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,74 2,92 -0,65 0,7708 -0,0403
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,46 2,88 9,30 0,7596 0,0332
WMT / Walmart Inc. 0,02 0,64 2,53 6,09 0,6669 0,0097
MCK / McKesson Corporation 0,00 -1,65 2,49 3,66 0,6572 -0,0054
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 -2,62 2,29 2,23 0,6054 -0,0135
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -0,53 2,23 -10,96 0,5893 -0,1025
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,03 8,05 2,06 8,35 0,5447 0,0191
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 1,09 2,06 12,27 0,5434 0,0374
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,04 2,45 2,03 12,27 0,5359 0,0367
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 -2,00 1,91 10,28 0,5039 0,0262
TEL / TE Connectivity plc 0,01 -1,83 1,80 27,73 0,4753 0,0864
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,39 1,74 37,83 0,4587 0,1108
JCI / Johnson Controls International plc 0,02 -2,91 1,71 1,06 0,4512 -0,0155
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,77 1,70 -5,77 0,4481 -0,0490
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 3,17 1,63 -0,49 0,4291 -0,0218
KO / The Coca-Cola Company 0,02 2,45 1,60 -3,95 0,4233 -0,0375
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 -1,36 1,59 -1,49 0,4187 -0,0254
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,03 8,14 1,58 10,45 0,4156 0,0222
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 -0,03 1,57 17,04 0,4134 0,0441
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,20 1,48 -0,94 0,3912 -0,0217
BAC / Bank of America Corporation 0,03 0,60 1,46 9,66 0,3864 0,0181
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 -17,05 1,45 -27,91 0,3837 -0,1726
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 0,26 1,43 -0,28 0,3777 -0,0181
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -7,02 1,43 -13,33 0,3775 -0,0776
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 1,76 1,38 4,55 0,3641 -0,0000
CI / The Cigna Group 0,00 1,44 1,36 -11,55 0,3598 -0,0654
HON / Honeywell International Inc. 0,01 0,19 1,30 -9,44 0,3442 -0,0531
LIN / Linde plc 0,00 2,87 1,30 4,18 0,3417 -0,0013
NKE / NIKE, Inc. 0,02 -1,05 1,24 -2,83 0,3264 -0,0249
MRKCL / Merck & Co., Inc. 0,01 2,87 1,23 9,08 0,3234 0,0134
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -0,68 1,17 7,06 0,3082 0,0074
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 0,41 1,16 8,93 0,3058 0,0122
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 2,50 1,08 22,72 0,2837 0,0418
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 0,98 1,07 -0,37 0,2835 -0,0141
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 3,97 1,07 -4,05 0,2814 -0,0251
PSX / Phillips 66 0,01 4,08 1,06 18,62 0,2809 0,0334
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 0,78 1,03 -9,07 0,2725 -0,0408
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,01 -1,71 1,03 34,55 0,2724 0,0608
CSX / CSX Corporation 0,03 1,19 1,02 10,18 0,2684 0,0136
FE / FirstEnergy Corp. 0,02 2,57 1,01 16,72 0,2671 0,0279
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,79 1,01 -12,71 0,2667 -0,0524
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,02 0,03 1,01 15,43 0,2666 0,0252
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 -2,07 0,98 2,52 0,2573 -0,0052
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 -1,97 0,96 -10,91 0,2544 -0,0441
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 0,00 0,94 -17,27 0,2493 -0,0656
COP / ConocoPhillips 0,01 -0,29 0,94 5,06 0,2468 0,0013
MET / MetLife, Inc. 0,01 0,24 0,93 2,65 0,2450 -0,0044
AMT / American Tower Corporation 0,00 2,73 0,91 -10,68 0,2408 -0,0408
BXP / Boston Properties, Inc. 0,01 2,27 0,90 12,75 0,2380 0,0172
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -1,85 0,90 10,06 0,2367 0,0119
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -3,55 0,89 -0,23 0,2340 -0,0111
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -0,46 0,87 7,37 0,2306 0,0059
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,34 0,85 3,03 0,2245 -0,0034
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,85 0,2231 0,2231
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 1,19 0,83 9,50 0,2190 0,0100
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,03 0,81 28,71 0,2130 0,0400
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 -5,87 0,80 -11,66 0,2119 -0,0389
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -2,79 0,72 6,37 0,1895 0,0032
FDX / FedEx Corporation 0,00 1,66 0,71 5,52 0,1867 0,0017
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,49 0,62 8,33 0,1649 0,0058
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -0,90 0,61 23,73 0,1611 0,0249
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,01 5,68 0,60 16,02 0,1586 0,0156
RSSS / Research Solutions, Inc. 0,14 0,54 0,1413 0,1413
SLP / Simulations Plus, Inc. 0,04 128,71 0,53 97,38 0,1392 0,0655
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,52 1,37 0,1364 -0,0045
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,51 4,68 0,1357 0,0001
XVV / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF 0,01 0,00 0,51 7,89 0,1337 0,0043
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 0,51 0,1337 0,1337
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -15,20 0,49 18,89 0,1297 0,0155
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 -7,45 0,46 -2,13 0,1212 -0,0083
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,41 0,43 5,68 0,1130 0,0012
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -8,33 0,41 -24,58 0,1077 -0,0415
VITS.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,40 7,75 0,1065 0,0034
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -0,86 0,40 9,70 0,1047 0,0050
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 6,19 0,38 15,36 0,1012 0,0096
BCAL / California BanCorp 0,02 0,00 0,38 5,85 0,1003 0,0012
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -2,94 0,36 6,23 0,0947 0,0017
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,09 0,34 1,52 0,0886 -0,0025
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 15,06 0,33 30,20 0,0877 0,0173
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,33 -4,40 0,0861 -0,0079
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 7,03 0,31 -6,63 0,0819 -0,0099
GSST / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF 0,01 0,20 0,31 0,32 0,0819 -0,0033
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -4,38 0,30 -5,90 0,0802 -0,0088
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -0,72 0,28 -8,14 0,0745 -0,0104
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,01 0,00 0,28 -0,36 0,0741 -0,0035
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,27 0,0713 0,0713
SLYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 TM Small Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,25 5,93 0,0662 0,0011
FAST / Fastenal Company 0,01 0,00 0,25 16,59 0,0650 0,0068
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,24 0,0643 0,0643
SLYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 TM Small Cap Value ETF 0,00 -6,37 0,24 3,91 0,0632 -0,0003
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,00 0,00 0,24 0,42 0,0631 -0,0028
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 1,33 0,23 10,68 0,0602 0,0031
SYK / Stryker Corporation 0,00 -1,17 0,22 -7,63 0,0575 -0,0076
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -0,06 0,22 6,40 0,0571 0,0010
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,22 0,47 0,0571 -0,0023
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,20 0,0531 0,0531
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0,01 0,17 0,0460 0,0460
ALLO / Allogene Therapeutics, Inc. 0,06 0,00 0,07 10,45 0,0196 0,0009
PSEC / Prospect Capital Corporation 0,01 0,03 0,0073 0,0073
CUE / Cue Biopharma, Inc. 0,03 0,00 0,02 0,00 0,0047 0,0000
VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral 0,00 -100,00 0,00 0,0000