Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 839.745.676
Aktuelle Positionen 108
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Nelson Capital Management, LLC hat 108 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 839.745.676 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Nelson Capital Management, LLCs Top-Bestände sind NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Nelson Capital Management, LLCs neue Positionen sind Pure Storage, Inc. (US:PSTG) , BlackRock, Inc. (US:BLK) , .

Nelson Capital Management, LLC - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
NVDA / NVIDIA Corporation 1,60 298,40 35,5340 1,7460
GOOG / Alphabet Inc. 0,08 20,01 2,3826 0,4087
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 3,09 0,3676 0,3676
BSX / Boston Scientific Corporation 0,03 2,53 0,3014 0,3014
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,06 9,65 1,1497 0,2482
AAPL / Apple Inc. 0,10 24,60 2,9294 0,2469
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,07 19,31 2,2998 0,1215
ORCL / Oracle Corporation 0,01 2,94 0,3501 0,0757
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,01 0,59 0,0697 0,0697
TEL / TE Connectivity plc 0,02 3,42 0,4069 0,0621
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 36,30 4,3228 -0,3894
SPTS / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,83 24,44 2,9104 -0,2011
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 13,48 1,6047 -0,1999
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 9,37 1,1162 -0,1859
V / Visa Inc. 0,03 10,52 1,2524 -0,1775
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,63 37,94 4,5175 -0,1635
XLI / The Select Sector SPDR Trust - State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 0,13 20,24 2,4101 -0,1582
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 6,08 0,7240 -0,1538
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 4,79 0,5708 -0,1537
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 7,48 0,8906 -0,1511
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-11-13 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 1,60 -1,15 298,40 16,74 35,5340 1,7460
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,63 1,93 37,94 7,13 4,5175 -0,1635
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 -2,21 36,30 1,83 4,3228 -0,3894
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,57 8,90 30,46 9,45 3,6271 -0,0514
AAPL / Apple Inc. 0,10 -2,32 24,60 21,23 2,9294 0,2469
SPTS / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,83 3,72 24,44 3,83 2,9104 -0,2011
XLI / The Select Sector SPDR Trust - State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 0,13 -0,36 20,24 4,17 2,4101 -0,1582
GOOG / Alphabet Inc. 0,08 -2,41 20,01 34,00 2,3826 0,4087
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,07 5,29 19,31 17,20 2,2998 0,1215
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,06 -0,12 16,07 7,17 1,9142 -0,0686
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 5,37 13,88 14,65 1,6524 0,0525
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 -1,37 13,48 -1,29 1,6047 -0,1999
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,06 2,34 11,46 9,81 1,3650 -0,0148
V / Visa Inc. 0,03 1,12 10,52 -2,77 1,2524 -0,1775
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 -2,34 10,38 5,30 1,2357 -0,0670
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,06 -0,12 9,65 41,55 1,1497 0,2482
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 1,77 9,37 -4,84 1,1162 -0,1859
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 1,47 9,21 9,38 1,0966 -0,0163
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,13 1,37 9,15 -0,03 1,0892 -0,1203
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,13 -1,45 9,02 5,36 1,0740 -0,0575
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,16 3,17 8,47 13,02 1,0089 0,0180
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,05 0,40 8,15 4,89 0,9705 -0,0567
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 -1,59 7,48 -5,09 0,8906 -0,1511
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,05 0,35 6,66 17,45 0,7929 0,0435
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -1,83 6,08 -8,45 0,7240 -0,1538
SYK / Stryker Corporation 0,02 2,88 6,03 -3,86 0,7184 -0,1112
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 -0,12 5,55 4,46 0,6610 -0,0414
XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF 0,15 3,63 5,46 10,15 0,6504 -0,0051
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 -2,15 5,42 22,07 0,6456 0,0585
IHAK / iShares Trust - iShares Cybersecurity and Tech ETF 0,09 3,29 4,86 1,59 0,5785 -0,0536
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 0,95 4,83 -6,82 0,5757 -0,1102
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 -0,59 4,79 -12,54 0,5708 -0,1537
CVX / Chevron Corporation 0,03 -2,09 4,53 6,19 0,5391 -0,0245
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,08 2,67 4,45 5,60 0,5300 -0,0271
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 0,10 1,24 4,29 2,98 0,5106 -0,0398
LIN / Linde plc 0,01 0,63 4,22 1,88 0,5025 -0,0450
AMGN / Amgen Inc. 0,01 -0,60 4,21 0,48 0,5012 -0,0526
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 1,32 4,13 -1,97 0,4922 -0,0651
DIS / The Walt Disney Company 0,04 4,44 4,05 -3,57 0,4822 -0,0729
XLC / The Select Sector SPDR Trust - State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 0,03 5,45 3,87 15,01 0,4608 0,0160
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,19 3,76 10,74 0,4480 -0,0011
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,04 0,98 3,72 5,68 0,4435 -0,0225
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 26,50 3,58 23,81 0,4268 0,0442
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 0,72 3,55 20,46 0,4229 0,0332
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0,03 2,45 3,51 5,79 0,4178 -0,0207
TEL / TE Connectivity plc 0,02 0,65 3,42 30,98 0,4069 0,0621
XLY / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 0,01 5,22 3,36 16,03 0,4001 0,0173
EMR / Emerson Electric Co. 0,03 0,58 3,35 -1,03 0,3991 -0,0486
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 2,88 3,17 6,49 0,3769 -0,0161
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 3,09 0,3676 0,3676
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,13 -0,09 3,02 5,23 0,3592 -0,0197
XYL / Xylem Inc. 0,02 -0,36 3,01 13,61 0,3590 0,0082
ORCL / Oracle Corporation 0,01 10,10 2,94 41,64 0,3501 0,0757
CB / Chubb Limited 0,01 2,14 2,88 -0,48 0,3429 -0,0396
GLD / SPDR Gold Shares 0,01 0,00 2,72 16,62 0,3242 0,0156
MAS / Masco Corporation 0,04 0,45 2,71 9,89 0,3229 -0,0034
VZ / Verizon Communications Inc. 0,06 -0,65 2,70 0,90 0,3218 -0,0322
BSX / Boston Scientific Corporation 0,03 2,53 0,3014 0,3014
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -0,67 2,51 0,93 0,2984 -0,0299
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -0,64 2,45 -9,42 0,2921 -0,0658
KO / The Coca-Cola Company 0,04 1,19 2,40 -5,14 0,2860 -0,0487
CMCSA / Comcast Corporation 0,07 -4,30 2,20 -15,73 0,2623 -0,0833
XLP / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 0,03 1,06 2,19 -2,19 0,2608 -0,0352
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,04 21,23 2,10 21,80 0,2502 0,0221
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 0,30 2,07 -12,83 0,2460 -0,0673
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,02 4,09 1,67 9,66 0,1987 -0,0025
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 1,36 -0,44 0,1620 -0,0187
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -0,55 1,36 37,21 0,1617 0,0309
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 0,00 1,21 -11,64 0,1446 -0,0370
XLB / The Select Sector SPDR Trust - State Street Materials Select Sector SPDR ETF 0,01 2,00 1,21 4,15 0,1437 -0,0095
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -0,19 1,16 8,50 0,1385 -0,0032
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,12 1,14 -13,20 0,1356 -0,0378
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,02 0,78 1,12 0,90 0,1336 -0,0134
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,12 1,02 8,98 0,1214 -0,0023
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,02 0,99 21,43 0,1175 0,0101
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,74 9,38 0,0876 -0,0013
PFFD / Global X Funds - Global X U.S. Preferred ETF 0,03 25,92 0,60 30,17 0,0719 0,0105
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,01 0,59 0,0697 0,0697
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,02 -2,70 0,58 -2,68 0,0693 -0,0097
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 0,00 0,56 -8,20 0,0667 -0,0140
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -5,59 0,55 -7,06 0,0660 -0,0128
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -11,14 0,53 22,20 0,0636 0,0058
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 93,30 0,53 92,36 0,0630 0,0266
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,12 0,53 7,98 0,0629 -0,0018
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 0,52 5,43 0,0625 -0,0033
DHS / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. High Dividend Fund 0,00 0,00 0,50 5,06 0,0593 -0,0034
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -3,40 0,50 15,58 0,0592 0,0024
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,00 0,42 4,69 0,0505 -0,0031
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -0,40 0,42 -4,58 0,0497 -0,0082
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,40 12,04 0,0476 0,0004
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -5,09 0,39 0,52 0,0466 -0,0048
NVRI / Enviri Corporation 0,03 0,00 0,37 46,00 0,0436 0,0105
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,36 10,25 0,0423 -0,0003
MCD / McDonald's Corporation 0,00 30,68 0,35 35,80 0,0416 0,0076
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -31,40 0,35 -22,67 0,0414 -0,0182
NEM / Newmont Corporation 0,00 0,00 0,33 44,35 0,0396 0,0092
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,33 5,16 0,0389 -0,0021
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,31 39,82 0,0369 0,0076
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,29 8,58 0,0348 -0,0008
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 1.560,98 0,29 2.308,33 0,0345 0,0317
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,06 0,28 -10,93 0,0330 -0,0081
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0,02 0,00 0,26 18,06 0,0304 0,0018
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,24 0,0285 0,0285
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,22 0,0267 0,0267
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,21 0,0255 0,0255
CSX / CSX Corporation 0,01 0,21 0,0249 0,0249
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,20 0,0239 0,0239
CRBU / Caribou Biosciences, Inc. 0,09 0,00 0,20 85,05 0,0236 0,0094
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MDT / Medtronic plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000