Basisstatistiken
| Portfolio-Wert | $ 1.062.714.675 |
| Aktuelle Positionen | 71 |
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)
NCTWX - Nicholas Ii Inc Class I hat 71 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 1.062.714.675 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). NCTWX - Nicholas Ii Inc Class Is Top-Bestände sind CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) , Verisk Analytics, Inc. (US:VRSK) , Dynatrace, Inc. (US:DT) , Zscaler, Inc. (US:ZS) , and O'Reilly Automotive, Inc. (US:ORLY) . NCTWX - Nicholas Ii Inc Class Is neue Positionen sind First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , Ralliant Corporation (US:RAL) , .
Top-Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 24,09 | 2,2679 | 1,0309 | |
| 10,00 | 10,00 | 0,9414 | 0,9414 | |
| 12,22 | 12,22 | 1,1501 | 0,7783 | |
| 0,03 | 7,32 | 0,6890 | 0,6890 | |
| 0,05 | 15,98 | 1,5046 | 0,6008 | |
| 0,06 | 17,47 | 1,6450 | 0,5990 | |
| 0,23 | 16,03 | 1,5087 | 0,4261 | |
| 0,08 | 3,86 | 0,3632 | 0,3632 | |
| 0,08 | 33,27 | 3,1321 | 0,3298 | |
| 0,07 | 20,00 | 1,8827 | 0,3032 |
Top-Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,24 | 12,44 | 1,1714 | -0,5438 | |
| 0,08 | 14,29 | 1,3451 | -0,4775 | |
| 0,26 | 23,28 | 2,1911 | -0,3798 | |
| 0,23 | 13,41 | 1,2627 | -0,3708 | |
| 0,20 | 21,72 | 2,0451 | -0,3640 | |
| 0,06 | 13,64 | 1,2842 | -0,2766 | |
| 0,17 | 12,02 | 1,1315 | -0,2675 | |
| 0,26 | 13,15 | 1,2380 | -0,2335 | |
| 0,04 | 16,24 | 1,5291 | -0,2250 | |
| 0,07 | 23,26 | 2,1901 | -0,2106 |
13F und Fondseinreichungen
Dieses Formular wurde am 2025-08-21 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-06-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.
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.
| Wertpapier | Typ | Durchschnittlicher Aktienkurs | Aktien (MM) |
ΔAktien (%) |
Wert ($MM) |
ΔWert (%) |
Portfolio (%) |
ΔPortfolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,08 | -3,16 | 33,27 | 16,58 | 3,1321 | 0,3298 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,08 | 0,00 | 24,49 | 4,66 | 2,3054 | 0,0079 | |||
| DT / Dynatrace, Inc. | 0,44 | 0,00 | 24,20 | 17,09 | 2,2783 | 0,2488 | |||
| ZS / Zscaler, Inc. | 0,08 | 20,87 | 24,09 | 91,25 | 2,2679 | 1,0309 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,26 | 1.313,00 | 23,28 | -11,10 | 2,1911 | -0,3798 | |||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,07 | 0,00 | 23,26 | -4,85 | 2,1901 | -0,2106 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,04 | -2,66 | 22,49 | 0,20 | 2,1174 | -0,0869 | |||
| TRU / TransUnion | 0,25 | 0,00 | 22,18 | 6,03 | 2,0882 | 0,0341 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,16 | 0,00 | 22,16 | 7,14 | 2,0865 | 0,0552 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,08 | 0,00 | 21,86 | 11,80 | 2,0576 | 0,1379 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,20 | -6,31 | 21,72 | -11,45 | 2,0451 | -0,3640 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,12 | 0,00 | 20,51 | 11,22 | 1,9304 | 0,1201 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,11 | 0,00 | 20,46 | 5,12 | 1,9258 | 0,0150 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,07 | 0,00 | 20,00 | 24,33 | 1,8827 | 0,3032 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,08 | 0,00 | 19,98 | 15,26 | 1,8809 | 0,1787 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,08 | 0,00 | 19,57 | 0,24 | 1,8428 | -0,0748 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,09 | 0,00 | 18,08 | 15,44 | 1,7020 | 0,1642 | |||
| PCTY / Paylocity Holding Corporation | 0,10 | 0,00 | 17,92 | -3,28 | 1,6865 | -0,1323 | |||
| SCI / Service Corporation International | 0,22 | 0,00 | 17,82 | 1,50 | 1,6774 | -0,0464 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,01 | 0,00 | 17,58 | -0,53 | 1,6548 | -0,0803 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,10 | 0,00 | 17,54 | 11,44 | 1,6509 | 0,1057 | |||
| STE / STERIS plc | 0,07 | 0,00 | 17,50 | 5,98 | 1,6472 | 0,0261 | |||
| MNDY / monday.com Ltd. | 0,06 | 26,83 | 17,47 | 64,03 | 1,6450 | 0,5990 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,04 | 0,00 | 17,19 | 27,63 | 1,6181 | 0,2957 | |||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,17 | 0,00 | 17,03 | -4,99 | 1,6032 | -0,1568 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,21 | 0,00 | 17,02 | 1,48 | 1,6024 | -0,0447 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,11 | 0,00 | 16,96 | 10,41 | 1,5963 | 0,0882 | |||
| ESTC / Elastic N.V. | 0,20 | 0,00 | 16,82 | -5,36 | 1,5832 | -0,1616 | |||
| NDSN / Nordson Corporation | 0,08 | 0,00 | 16,61 | 6,27 | 1,5640 | 0,0289 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,04 | -5,58 | 16,24 | -9,07 | 1,5291 | -0,2250 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,29 | 0,00 | 16,07 | 11,84 | 1,5131 | 0,1018 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,23 | 0,00 | 16,03 | 45,36 | 1,5087 | 0,4261 | |||
| WING / Wingstop Inc. | 0,05 | 16,32 | 15,98 | 73,65 | 1,5046 | 0,6008 | |||
| RBA / RB Global, Inc. | 0,15 | 0,00 | 15,53 | 5,87 | 1,4619 | 0,0216 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,09 | 0,00 | 15,32 | -1,90 | 1,4426 | -0,0913 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,09 | 0,00 | 15,05 | -2,98 | 1,4168 | -0,1065 | |||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,03 | 0,00 | 14,81 | -1,93 | 1,3943 | -0,0886 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,08 | -19,53 | 14,29 | -23,02 | 1,3451 | -0,4775 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,06 | 0,00 | 13,99 | 19,85 | 1,3173 | 0,1708 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,06 | -15,73 | 13,64 | -14,18 | 1,2842 | -0,2766 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,11 | -7,51 | 13,46 | 18,87 | 1,2668 | 0,1552 | |||
| GMED / Globus Medical, Inc. | 0,23 | 0,00 | 13,41 | -19,37 | 1,2627 | -0,3708 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,26 | 0,00 | 13,15 | -12,24 | 1,2380 | -0,2335 | |||
| LSCC / Lattice Semiconductor Corporation | 0,27 | 0,00 | 13,01 | -6,60 | 1,2250 | -0,1430 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,18 | 0,00 | 12,66 | 31,56 | 1,1919 | 0,2469 | |||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,19 | 0,00 | 12,66 | 0,32 | 1,1914 | -0,0473 | |||
| STVN / Stevanato Group S.p.A. | 0,52 | 0,00 | 12,59 | 19,65 | 1,1850 | 0,1519 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,24 | 0,00 | 12,44 | -28,77 | 1,1714 | -0,5438 | |||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,08 | 0,00 | 12,29 | 5,43 | 1,1572 | 0,0123 | |||
| 8AMMF0JA0 / US BANK MMDA | 12,22 | 222,66 | 12,22 | 222,66 | 1,1501 | 0,7783 | |||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,17 | 0,00 | 12,02 | -15,64 | 1,1315 | -0,2675 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,07 | 0,00 | 11,79 | -10,61 | 1,1103 | -0,1853 | |||
| PKI / Revvity Inc. | 0,12 | 0,00 | 11,46 | -8,59 | 1,0786 | -0,1521 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,05 | 0,00 | 10,72 | -2,39 | 1,0090 | -0,0692 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 10,00 | 10,00 | 0,9414 | 0,9414 | |||||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,02 | -34,93 | 9,86 | -6,01 | 0,9283 | -0,1019 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,05 | -9,25 | 9,83 | -10,45 | 0,9251 | -0,1525 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,15 | 0,00 | 9,79 | 5,50 | 0,9217 | 0,0103 | |||
| MORN / Morningstar, Inc. | 0,03 | 0,00 | 9,39 | 4,68 | 0,8836 | 0,0032 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,04 | -29,07 | 8,78 | -14,94 | 0,8266 | -0,1870 | |||
| MDB / MongoDB, Inc. | 0,04 | 0,00 | 8,70 | 19,72 | 0,8192 | 0,1055 | |||
| FOUR / Shift4 Payments, Inc. | 0,09 | 1,66 | 8,43 | 23,32 | 0,7932 | 0,1222 | |||
| WBS / Webster Financial Corporation | 0,15 | 0,00 | 8,17 | 5,92 | 0,7694 | 0,0117 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,05 | 0,00 | 8,08 | 3,33 | 0,7603 | -0,0072 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,11 | -25,47 | 7,87 | -14,07 | 0,7411 | -0,1585 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,05 | 0,00 | 7,78 | -11,36 | 0,7324 | -0,1294 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,03 | 7,32 | 0,6890 | 0,6890 | |||||
| FAST / Fastenal Company | 0,15 | 72,07 | 6,14 | -6,80 | 0,5779 | -0,0689 | |||
| LII / Lennox International Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,65 | 2,22 | 0,4379 | -0,0090 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,08 | 0,00 | 4,19 | -2,72 | 0,3942 | -0,0285 | |||
| RAL / Ralliant Corporation | 0,08 | 3,86 | 0,3632 | 0,3632 |
