Basisstatistiken
| Portfolio-Wert | $ 442.199.181 |
| Aktuelle Positionen | 69 |
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)
NCLEX - NICHOLAS LTD EDITION INC CLASS I hat 69 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 442.199.181 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). NCLEX - NICHOLAS LTD EDITION INC CLASS Is Top-Bestände sind Prestige Consumer Healthcare Inc. (US:PBH) , Q2 Holdings, Inc. (US:QTWO) , The Descartes Systems Group Inc. (US:DSGX) , WNS (Holdings) Limited (US:WNS) , and Dorman Products, Inc. (US:DORM) . NCLEX - NICHOLAS LTD EDITION INC CLASS Is neue Positionen sind Modine Manufacturing Company (US:MOD) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Alkami Technology, Inc. (US:ALKT) , COMMON STOCK (US:US78473E1038) , and .
Top-Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 5,34 | 1,2093 | 1,2093 | |
| 5,00 | 5,00 | 1,1318 | 1,1318 | |
| 5,00 | 1,1312 | 1,1312 | ||
| 0,21 | 4,79 | 1,0842 | 1,0842 | |
| 0,02 | 8,40 | 1,9009 | 0,8304 | |
| 0,02 | 3,56 | 0,8069 | 0,8069 | |
| 0,16 | 8,91 | 2,0175 | 0,5744 | |
| 0,05 | 6,54 | 1,4800 | 0,5024 | |
| 0,09 | 9,60 | 2,1732 | 0,4711 | |
| 0,14 | 10,36 | 2,3458 | 0,4417 |
Top-Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 2,50 | 0,5651 | -0,9525 | |
| 0,07 | 7,78 | 1,7618 | -0,7083 | |
| 0,01 | 5,70 | 1,2911 | -0,6881 | |
| 0,13 | 6,75 | 1,5285 | -0,5703 | |
| 0,38 | 3,60 | 0,8146 | -0,4569 | |
| 0,18 | 2,36 | 0,5351 | -0,4137 | |
| 0,15 | 11,06 | 2,5040 | -0,3700 | |
| 0,06 | 5,75 | 1,3007 | -0,3368 | |
| 0,18 | 6,73 | 1,5226 | -0,3009 | |
| 0,25 | 7,28 | 1,6468 | -0,2892 |
13F und Fondseinreichungen
Dieses Formular wurde am 2025-09-10 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-07-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.
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.
| Wertpapier | Typ | Durchschnittlicher Aktienkurs | Aktien (MM) |
ΔAktien (%) |
Wert ($MM) |
ΔWert (%) |
Portfolio (%) |
ΔPortfolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. | 0,15 | 0,00 | 11,06 | -13,98 | 2,5040 | -0,3700 | |||
| QTWO / Q2 Holdings, Inc. | 0,13 | 0,00 | 10,96 | 1,49 | 2,4811 | 0,0675 | |||
| DSGX / The Descartes Systems Group Inc. | 0,10 | 0,00 | 10,58 | 4,89 | 2,3951 | 0,1407 | |||
| WNS / WNS (Holdings) Limited | 0,14 | 0,00 | 10,36 | 21,63 | 2,3458 | 0,4417 | |||
| DORM / Dorman Products, Inc. | 0,08 | 0,00 | 10,09 | 0,07 | 2,2846 | 0,0306 | |||
| KAR / OPENLANE, Inc. | 0,40 | -7,27 | 9,81 | 18,52 | 2,2205 | 0,3707 | |||
| EXLS / ExlService Holdings, Inc. | 0,23 | 0,00 | 9,81 | -8,01 | 2,2203 | -0,1625 | |||
| FOUR / Shift4 Payments, Inc. | 0,09 | 0,00 | 9,60 | 26,06 | 2,1732 | 0,4711 | |||
| IIIV / i3 Verticals, Inc. | 0,34 | 0,00 | 9,53 | 13,42 | 2,1564 | 0,2793 | |||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,06 | 0,00 | 9,35 | 5,90 | 2,1163 | 0,1434 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,08 | 0,00 | 9,21 | 8,72 | 2,0849 | 0,1916 | |||
| CNS / Cohen & Steers, Inc. | 0,12 | 0,00 | 9,17 | -8,33 | 2,0752 | -0,1599 | |||
| VRNS / Varonis Systems, Inc. | 0,16 | 0,00 | 8,91 | 38,02 | 2,0175 | 0,5744 | |||
| WING / Wingstop Inc. | 0,02 | 4,80 | 8,40 | 75,32 | 1,9009 | 0,8304 | |||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0,06 | -17,23 | 8,32 | -2,80 | 1,8828 | -0,0297 | |||
| PCTY / Paylocity Holding Corporation | 0,04 | 0,00 | 7,94 | -1,32 | 1,7962 | -0,0007 | |||
| RBA / RB Global, Inc. | 0,07 | -34,76 | 7,78 | -29,58 | 1,7618 | -0,7083 | |||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,21 | 0,00 | 7,77 | 25,61 | 1,7577 | 0,3762 | |||
| EVTC / EVERTEC, Inc. | 0,21 | 0,00 | 7,71 | -1,68 | 1,7446 | -0,0073 | |||
| BL / BlackLine, Inc. | 0,14 | 0,00 | 7,53 | 11,08 | 1,7038 | 0,1893 | |||
| OPCH / Option Care Health, Inc. | 0,25 | 0,00 | 7,28 | -16,02 | 1,6468 | -0,2892 | |||
| MORN / Morningstar, Inc. | 0,03 | 0,00 | 7,18 | -7,81 | 1,6254 | -0,1152 | |||
| NOMD / Nomad Foods Limited | 0,42 | 0,00 | 7,11 | -14,30 | 1,6084 | -0,2445 | |||
| LZB / La-Z-Boy Incorporated | 0,20 | 0,00 | 7,08 | -7,98 | 1,6029 | -0,1169 | |||
| NCNO / nCino, Inc. | 0,25 | 11,44 | 7,02 | 13,29 | 1,5884 | 0,2041 | |||
| ICFI / ICF International, Inc. | 0,08 | 0,00 | 6,98 | -1,27 | 1,5794 | 0,0000 | |||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,10 | 0,00 | 6,79 | 8,31 | 1,5368 | 0,1359 | |||
| GMED / Globus Medical, Inc. | 0,13 | 0,00 | 6,75 | -28,10 | 1,5285 | -0,5703 | |||
| BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. | 0,18 | 0,00 | 6,73 | -17,57 | 1,5226 | -0,3009 | |||
| ATRC / AtriCure, Inc. | 0,19 | 8,52 | 6,67 | 18,07 | 1,5102 | 0,2475 | |||
| SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. | 0,05 | 31,69 | 6,54 | 49,47 | 1,4800 | 0,5024 | |||
| QLYS / Qualys, Inc. | 0,05 | 0,00 | 6,24 | 5,67 | 1,4128 | 0,0928 | |||
| EXPO / Exponent, Inc. | 0,09 | 11,23 | 6,09 | -5,38 | 1,3784 | -0,0598 | |||
| CWST / Casella Waste Systems, Inc. | 0,06 | 17,63 | 6,02 | 14,70 | 1,3616 | 0,1895 | |||
| CSV / Carriage Services, Inc. | 0,13 | 0,00 | 5,91 | 15,92 | 1,3371 | 0,1983 | |||
| SPSC / SPS Commerce, Inc. | 0,05 | 3,23 | 5,90 | -15,33 | 1,3360 | -0,2218 | |||
| LSCC / Lattice Semiconductor Corporation | 0,12 | 0,00 | 5,81 | -5,01 | 1,3144 | -0,0515 | |||
| TENB / Tenable Holdings, Inc. | 0,18 | 12,69 | 5,76 | 0,88 | 1,3033 | 0,0277 | |||
| ROAD / Construction Partners, Inc. | 0,06 | -44,11 | 5,75 | -21,58 | 1,3007 | -0,3368 | |||
| PLUS / ePlus inc. | 0,09 | 0,00 | 5,74 | 6,14 | 1,2985 | 0,0907 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,01 | -47,10 | 5,70 | -35,60 | 1,2911 | -0,6881 | |||
| PHR / Phreesia, Inc. | 0,21 | 15,95 | 5,64 | 22,30 | 1,2777 | 0,2463 | |||
| KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 0,13 | 0,00 | 5,52 | -2,28 | 1,2503 | -0,0128 | |||
| STVN / Stevanato Group S.p.A. | 0,22 | 0,00 | 5,46 | 21,00 | 1,2364 | 0,2277 | |||
| CERT / Certara, Inc. | 0,55 | 0,00 | 5,43 | -0,60 | 1,2288 | 0,0082 | |||
| MOD / Modine Manufacturing Company | 0,04 | 5,34 | 1,2093 | 1,2093 | |||||
| JJSF / J&J Snack Foods Corp. | 0,05 | 0,00 | 5,12 | -14,30 | 1,1589 | -0,1761 | |||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 0,07 | 0,00 | 5,11 | 7,32 | 1,1557 | 0,0926 | |||
| WK / Workiva Inc. | 0,08 | 9,25 | 5,09 | -8,13 | 1,1532 | -0,0862 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 5,00 | 5,00 | 1,1318 | 1,1318 | |||||
| B 0 08/05/25 / DBT (US912797QH30) | 5,00 | 1,1312 | 1,1312 | ||||||
| NOVT / Novanta Inc. | 0,04 | 0,00 | 4,92 | -3,78 | 1,1130 | -0,0292 | |||
| POWI / Power Integrations, Inc. | 0,10 | 0,00 | 4,83 | -3,92 | 1,0923 | -0,0301 | |||
| ALKT / Alkami Technology, Inc. | 0,21 | 4,79 | 1,0842 | 1,0842 | |||||
| MRTN / Marten Transport, Ltd. | 0,39 | 0,00 | 4,79 | -11,37 | 1,0834 | -0,1234 | |||
| UFPT / UFP Technologies, Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,65 | 12,24 | 1,0523 | 0,1267 | |||
| INTA / Intapp, Inc. | 0,11 | 64,85 | 4,59 | 13,10 | 1,0396 | 0,1320 | |||
| 8AMMF0JA0 / US BANK MMDA | 4,36 | -22,54 | 4,36 | -22,56 | 0,9880 | -0,2713 | |||
| ONTO / Onto Innovation Inc. | 0,05 | 55,59 | 4,28 | 21,50 | 0,9697 | 0,1817 | |||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,01 | -49,46 | 4,11 | 10,28 | 0,9297 | 0,0974 | |||
| FIVN / Five9, Inc. | 0,15 | 0,00 | 3,90 | -4,85 | 0,8838 | -0,0333 | |||
| RPAY / Repay Holdings Corporation | 0,77 | 0,00 | 3,80 | -11,68 | 0,8608 | -0,1013 | |||
| GDYN / Grid Dynamics Holdings, Inc. | 0,38 | 4,31 | 3,60 | -36,76 | 0,8146 | -0,4569 | |||
| US78473E1038 / COMMON STOCK | 0,02 | 3,56 | 0,8069 | 0,8069 | |||||
| NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. | 0,11 | 0,00 | 3,42 | -21,13 | 0,7732 | -0,1946 | |||
| OMCL / Omnicell, Inc. | 0,10 | 5,69 | 3,19 | -6,26 | 0,7218 | -0,0384 | |||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,91 | -22,84 | 0,6593 | -0,1843 | |||
| AMED / Amedisys, Inc. | 0,03 | -65,46 | 2,50 | -63,25 | 0,5651 | -0,9525 | |||
| SLP / Simulations Plus, Inc. | 0,18 | 4,86 | 2,36 | -44,31 | 0,5351 | -0,4137 |
