Basisstatistiken
| Portfolio-Wert | $ 1.150.874.537 |
| Aktuelle Positionen | 201 |
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)
Northside Capital Management, LLC hat 201 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 1.150.874.537 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Northside Capital Management, LLCs Top-Bestände sind iShares Trust - iShares Select Dividend ETF (US:DVY) , SPDR Gold Shares (US:GLD) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Texas Instruments Incorporated (US:TXN) . Northside Capital Management, LLCs neue Positionen sind Huntington Bancshares Incorporated (US:HBAN) , Barrick Mining Corporation (US:B) , Ross Stores, Inc. (US:ROST) , .
Top-Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,15 | 45,69 | 3,9702 | 0,7209 |
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,48 | 8,29 | 0,7203 | 0,7203 |
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,04 | 9,63 | 0,8369 | 0,6344 |
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,14 | 12,61 | 1,0956 | 0,5796 |
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,02 | 21,79 | 1,8934 | 0,4819 |
| PPL / PPL Corporation | 0,25 | 8,62 | 0,7494 | 0,3764 |
| PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF | 0,63 | 19,47 | 1,6916 | 0,3265 |
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,04 | 8,85 | 0,7692 | 0,2561 |
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,16 | 13,42 | 1,1660 | 0,2027 |
| GLD / SPDR Gold Shares | 0,17 | 66,49 | 5,7770 | 0,1841 |
Top-Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF | 0,65 | 92,30 | 8,0203 | -0,5376 |
| VST / Vistra Corp. | 0,14 | 22,25 | 1,9334 | -0,5336 |
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,08 | 15,99 | 1,3891 | -0,4081 |
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,24 | 41,14 | 3,5748 | -0,4029 |
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,05 | 16,73 | 1,4536 | -0,3132 |
| CRGY / Crescent Energy Company | 0,07 | 0,60 | 0,0523 | -0,2525 |
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 2,11 | 34,73 | 3,0176 | -0,2325 |
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,02 | 15,64 | 1,3592 | -0,2296 |
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,05 | 2,72 | 0,2361 | -0,2240 |
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,16 | 16,55 | 1,4382 | -0,1991 |
13F und Fondseinreichungen
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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
| Wertpapier | Typ | Durchschnittlicher Aktienkurs | Aktien (MM) |
ΔAktien (%) |
Wert ($MM) |
ΔAktien (%) |
Portfolio (%) |
ΔPortfolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF | 0,65 | -0,86 | 92,30 | -1,53 | 8,0203 | -0,5376 | |||
| GLD / SPDR Gold Shares | 0,17 | -2,65 | 66,49 | 8,53 | 5,7770 | 0,1841 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 1,54 | 0,00 | 49,48 | 2,53 | 4,2995 | -0,1066 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,15 | -0,29 | 45,69 | 28,38 | 3,9702 | 0,7209 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,24 | 0,00 | 41,14 | -5,58 | 3,5748 | -0,4029 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,08 | 16,89 | 37,19 | 9,14 | 3,2314 | 0,1205 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 2,11 | 1,52 | 34,73 | -2,45 | 3,0176 | -0,2325 | |||
| MPLX / MPLX LP - Limited Partnership | 0,59 | 0,00 | 31,49 | 6,85 | 2,7364 | 0,0456 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,13 | -1,88 | 30,96 | 3,14 | 2,6903 | -0,0503 | |||
| MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF | 0,29 | 13,39 | 27,84 | 13,47 | 2,4189 | 0,1791 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,09 | -3,68 | 25,68 | 2,83 | 2,2316 | -0,0485 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,32 | -1,44 | 25,49 | 4,82 | 2,2147 | -0,0053 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,14 | 0,00 | 22,25 | -17,66 | 1,9334 | -0,5336 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,02 | 0,06 | 21,79 | 40,94 | 1,8934 | 0,4819 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,14 | 0,00 | 19,82 | 1,82 | 1,7221 | -0,0549 | |||
| PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF | 0,63 | 32,98 | 19,47 | 30,20 | 1,6916 | 0,3265 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,09 | 0,00 | 19,20 | -2,74 | 1,6687 | -0,1341 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,15 | -0,65 | 17,76 | 14,22 | 1,5429 | 0,1237 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,05 | -15,38 | 16,73 | -13,56 | 1,4536 | -0,3132 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,16 | -1,46 | 16,55 | -7,71 | 1,4382 | -0,1991 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,08 | -1,83 | 15,99 | -18,79 | 1,3891 | -0,4081 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,02 | 0,00 | 15,64 | -10,12 | 1,3592 | -0,2296 | |||
| V / Visa Inc. | 0,04 | 0,07 | 15,11 | 2,80 | 1,3132 | -0,0290 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,21 | -0,12 | 14,95 | 5,29 | 1,2988 | 0,0027 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,27 | 0,00 | 14,85 | 6,61 | 1,2901 | 0,0186 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,03 | -0,28 | 13,65 | -0,30 | 1,1863 | -0,0638 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,16 | 16,45 | 13,42 | 27,17 | 1,1660 | 0,2027 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,02 | 0,00 | 13,34 | 2,36 | 1,1590 | -0,0306 | |||
| HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | 0,75 | -0,05 | 12,80 | -6,04 | 1,1119 | -0,1315 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,14 | 144,37 | 12,61 | 123,09 | 1,0956 | 0,5796 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,13 | 18,75 | 12,59 | 19,78 | 1,0935 | 0,1342 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,02 | -0,70 | 12,15 | -0,34 | 1,0553 | -0,0573 | |||
| CRH / CRH plc | 0,09 | -1,79 | 11,38 | 2,23 | 0,9887 | -0,0275 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,11 | 0,00 | 11,26 | 6,61 | 0,9788 | 0,0141 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,05 | 0,60 | 10,35 | 4,30 | 0,8993 | -0,0066 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,04 | 343,76 | 9,63 | 334,42 | 0,8369 | 0,6344 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,07 | -0,36 | 9,54 | 8,22 | 0,8290 | 0,0242 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 9,48 | 0,0000 | ||||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,03 | -4,90 | 9,29 | 22,52 | 0,8074 | 0,1150 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,04 | 51,61 | 8,85 | 57,51 | 0,7692 | 0,2561 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,25 | 124,02 | 8,62 | 111,11 | 0,7494 | 0,3764 | |||
| NU / Nu Holdings Ltd. | 0,51 | 0,00 | 8,58 | 4,57 | 0,7458 | -0,0036 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,48 | 8,29 | 0,7203 | 0,7203 | |||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,07 | 0,00 | 7,99 | -5,28 | 0,6941 | -0,0759 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,04 | 0,30 | 7,78 | 0,26 | 0,6763 | -0,0324 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,47 | 47,72 | 7,60 | 24,04 | 0,6599 | 0,1009 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | -0,90 | 6,98 | 10,60 | 0,6066 | 0,0304 | |||
| FUTY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 0,12 | 1,80 | 6,65 | -0,45 | 0,5781 | -0,0321 | |||
| SPHD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | 0,13 | 0,00 | 6,38 | -2,94 | 0,5542 | -0,0457 | |||
| HHH / Howard Hughes Holdings Inc. | 0,08 | 0,00 | 6,21 | -2,92 | 0,5394 | -0,0444 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,01 | 0,00 | 5,51 | -6,42 | 0,4785 | -0,0587 | |||
| CWEN / Clearway Energy, Inc. | 0,17 | 0,00 | 5,50 | 17,74 | 0,4781 | 0,0514 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 5,28 | 0,08 | 0,4591 | -0,0229 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,04 | -1,84 | 4,84 | -10,48 | 0,4207 | -0,0731 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,12 | 0,00 | 4,61 | -1,18 | 0,4002 | -0,0253 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,04 | 0,32 | 4,57 | -1,57 | 0,3972 | -0,0269 | |||
| TSI / TCW Strategic Income Fund, Inc. | 0,91 | 0,00 | 4,48 | 0,40 | 0,3889 | -0,0181 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,03 | 0,00 | 4,12 | -4,49 | 0,3582 | -0,0359 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 4,07 | 7,52 | 0,3539 | 0,0080 | |||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,05 | 0,00 | 3,90 | 11,53 | 0,3389 | 0,0197 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,04 | -0,27 | 3,86 | 25,10 | 0,3357 | 0,0537 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,46 | 12,59 | 0,3008 | 0,0201 | |||
| PCOR / Procore Technologies, Inc. | 0,05 | 9,30 | 3,41 | 9,04 | 0,2967 | 0,0108 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,38 | 19,46 | 0,2940 | 0,0354 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,02 | -26,22 | 3,20 | -31,19 | 0,2778 | -0,1463 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -8,13 | 3,20 | -14,40 | 0,2778 | -0,0632 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,03 | 0,00 | 3,19 | -1,05 | 0,2775 | -0,0171 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,03 | 0,00 | 3,01 | 11,16 | 0,2614 | 0,0144 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,05 | -37,43 | 2,72 | -46,08 | 0,2361 | -0,2240 | |||
| BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership | 0,08 | -2,99 | 2,65 | 2,47 | 0,2305 | -0,0058 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,11 | -4,62 | 2,64 | -8,85 | 0,2292 | -0,0350 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,57 | -1,30 | 0,2237 | -0,0145 | |||
| NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -4,05 | 2,35 | 2,09 | 0,2038 | -0,0059 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,28 | -1,85 | 0,1982 | -0,0140 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,02 | 0,00 | 2,16 | -5,10 | 0,1875 | -0,0202 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 0,73 | 2,15 | 2,93 | 0,1865 | -0,0039 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | 0,50 | 2,12 | 10,18 | 0,1843 | 0,0085 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,02 | -9,79 | 0,1755 | -0,0289 | |||
| DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF | 0,03 | 0,00 | 1,99 | 2,00 | 0,1731 | -0,0053 | |||
| IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF | 0,01 | 0,00 | 1,96 | 1,93 | 0,1700 | -0,0052 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | -1,24 | 1,91 | 5,41 | 0,1661 | 0,0005 | |||
| GE / General Electric Company | 0,01 | 0,00 | 1,69 | 2,43 | 0,1466 | -0,0038 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 11,09 | 1,50 | -0,27 | 0,1299 | -0,0070 | |||
| OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 3,03 | 0,1210 | -0,0024 | |||
| ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF | 0,01 | 0,00 | 1,24 | 2,31 | 0,1079 | -0,0029 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,02 | 7,34 | 1,22 | 8,15 | 0,1061 | 0,0030 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,21 | -15,07 | 0,1053 | -0,0250 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,19 | 11,53 | 0,1034 | 0,0059 | |||
| UBS / UBS Group AG | 0,03 | 0,00 | 1,19 | 13,04 | 0,1032 | 0,0072 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,17 | -30,71 | 0,1016 | -0,0524 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 4,91 | 0,1003 | -0,0002 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | -32,11 | 1,11 | -16,83 | 0,0962 | -0,0253 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 5,00 | 0,0931 | -0,0001 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,03 | -10,52 | 0,0894 | -0,0156 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -4,77 | 1,03 | 14,35 | 0,0894 | 0,0073 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,01 | 0,00 | 1,01 | 2,45 | 0,0873 | -0,0022 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 1,77 | 0,0849 | -0,0027 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 7,42 | 0,0843 | 0,0018 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | 0,00 | 0,97 | -6,47 | 0,0843 | -0,0104 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | 0,00 | 0,96 | -0,72 | 0,0838 | -0,0048 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | -31,22 | 0,92 | -23,42 | 0,0799 | -0,0297 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,91 | 8,11 | 0,0788 | 0,0022 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | -6,77 | 0,89 | -18,31 | 0,0772 | -0,0221 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 5,90 | 0,0765 | 0,0006 | |||
| MTA / Metalla Royalty & Streaming Ltd. | 0,11 | 0,00 | 0,87 | 22,60 | 0,0754 | 0,0107 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 6,32 | 0,0731 | 0,0008 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 10,52 | 0,0685 | 0,0034 | |||
| IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | 0,00 | 33,76 | 0,77 | 36,64 | 0,0671 | 0,0155 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,77 | -2,92 | 0,0666 | -0,0055 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 16,01 | 0,0642 | 0,0060 | |||
| JSI / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Securitized Income ETF | 0,01 | 0,00 | 0,73 | -0,41 | 0,0633 | -0,0035 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 8,70 | 0,0631 | 0,0022 | |||
| QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 2,16 | 0,0618 | -0,0018 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,01 | -10,04 | 0,68 | 0,15 | 0,0588 | -0,0030 | |||
| TTAN / ServiceTitan, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,67 | 5,68 | 0,0582 | 0,0003 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,64 | -5,60 | 0,0558 | -0,0063 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,01 | -2,63 | 0,63 | 6,20 | 0,0551 | 0,0005 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 2,27 | 0,0548 | -0,0016 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 10,48 | 0,0541 | 0,0027 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,01 | 917,03 | 0,62 | -20,41 | 0,0535 | -0,0172 | |||
| EWJV / iShares Trust - iShares MSCI Japan Value ETF | 0,02 | 0,00 | 0,61 | 1,68 | 0,0528 | -0,0017 | |||
| QLTY / The 2023 ETF Series Trust II - GMO U.S. Quality ETF | 0,02 | 0,00 | 0,60 | 6,35 | 0,0524 | 0,0006 | |||
| CRGY / Crescent Energy Company | 0,07 | -80,84 | 0,60 | -81,99 | 0,0523 | -0,2525 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,01 | 50,00 | 0,60 | 41,67 | 0,0517 | 0,0134 | |||
| AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership | 0,01 | 5,87 | 0,56 | 6,73 | 0,0482 | 0,0007 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,54 | -4,25 | 0,0471 | -0,0045 | |||
| LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. | 0,00 | 50,00 | 0,54 | 52,69 | 0,0469 | 0,0146 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | 31,43 | 0,53 | 34,86 | 0,0461 | 0,0101 | |||
| FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,52 | 2,56 | 0,0452 | -0,0011 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 1,17 | 0,0450 | -0,0017 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,52 | 6,83 | 0,0449 | 0,0007 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 27,79 | 0,0448 | 0,0080 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0,01 | 0,00 | 0,50 | 2,06 | 0,0430 | -0,0013 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,49 | -16,41 | 0,0425 | -0,0110 | |||
| DMLP / Dorchester Minerals, L.P. - Limited Partnership | 0,02 | 0,00 | 0,49 | -13,63 | 0,0425 | -0,0092 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,42 | 0,0419 | -0,0019 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | 0,00 | 0,47 | -11,32 | 0,0409 | -0,0075 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 1,09 | 0,0404 | -0,0016 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,47 | -3,93 | 0,0404 | -0,0038 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 2,88 | 0,0403 | -0,0009 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | -9,59 | 0,45 | -6,60 | 0,0394 | -0,0050 | |||
| ACM / AECOM | 0,00 | 35,71 | 0,45 | -0,88 | 0,0393 | -0,0023 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,44 | -16,63 | 0,0379 | -0,0099 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 0,00 | 0,43 | -7,66 | 0,0377 | -0,0052 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -75,77 | 0,43 | -76,86 | 0,0377 | -0,1332 | |||
| IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 2,13 | 0,0375 | -0,0011 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 43,78 | 0,40 | 37,46 | 0,0348 | 0,0082 | |||
| BALL / Ball Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,40 | 5,32 | 0,0344 | -0,0000 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,39 | -7,66 | 0,0336 | -0,0047 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,38 | -1,55 | 0,0332 | -0,0023 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 1,07 | 0,0330 | -0,0013 | |||
| KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,38 | -16,89 | 0,0330 | -0,0087 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 5,32 | 0,0327 | 0,0001 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,54 | 0,0326 | -0,0014 | |||
| PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership | 0,02 | -55,69 | 0,37 | -53,48 | 0,0320 | -0,0403 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 38,11 | 0,36 | 41,27 | 0,0310 | 0,0079 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 2,54 | 0,35 | -0,56 | 0,0306 | -0,0018 | |||
| BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,33 | 21,45 | 0,0290 | 0,0038 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 6,15 | 0,0285 | 0,0003 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,32 | -5,07 | 0,0277 | -0,0029 | |||
| HIMU / Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF | 0,01 | 0,00 | 0,31 | -0,97 | 0,0265 | -0,0016 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 2,80 | 0,0256 | -0,0006 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 10,61 | 0,0254 | 0,0012 | |||
| VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,0253 | -0,0013 | |||
| BMI / Badger Meter, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -2,38 | 0,0250 | -0,0019 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | -64,32 | 0,28 | -66,19 | 0,0245 | -0,0515 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 400,00 | 0,26 | -17,04 | 0,0225 | -0,0059 | |||
| GTLB / GitLab Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,26 | -16,83 | 0,0224 | -0,0059 | |||
| BRZE / Braze, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 20,28 | 0,0222 | 0,0029 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -16,94 | 0,0218 | -0,0057 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 4,60 | 0,0218 | -0,0001 | |||
| BN / Brookfield Corporation | 0,01 | 50,00 | 0,24 | 0,00 | 0,0209 | -0,0010 | |||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,01 | 0,24 | 0,0207 | 0,0207 | |||||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 6,28 | 0,0207 | 0,0002 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | 4,11 | 0,23 | -3,31 | 0,0204 | -0,0018 | |||
| BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -2,12 | 0,0201 | -0,0015 | |||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 2,69 | 0,0199 | -0,0005 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,0199 | 0,0199 | |||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -7,98 | 0,0191 | -0,0027 | |||
| AMRC / Ameresco, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,22 | -12,75 | 0,0191 | -0,0039 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | 0,01 | 0,22 | -12,15 | 0,0189 | -0,0037 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -0,46 | 0,0189 | -0,0010 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,01 | 0,22 | 0,0189 | 0,0189 | |||||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -9,28 | 0,0187 | -0,0030 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,21 | 0,0186 | 0,0186 | |||||
| MDB / MongoDB, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,0186 | 0,0186 | |||||
| VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 1,92 | 0,0185 | -0,0006 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -18,92 | 0,0183 | -0,0054 | |||
| VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -0,48 | 0,0182 | -0,0010 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -8,41 | 0,0180 | -0,0027 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,21 | -2,37 | 0,0179 | -0,0013 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 6,74 | 0,0166 | 0,0002 | |||
| CXM / Sprinklr, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,18 | 0,55 | 0,0160 | -0,0007 | |||
| MQ / Marqeta, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,18 | -9,90 | 0,0158 | -0,0027 | |||
| MSOS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 0,03 | 0,00 | 0,15 | -1,30 | 0,0132 | -0,0009 | |||
| NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 35,09 | 0,0067 | 0,0015 | |||
| KOPN / Kopin Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,05 | -4,17 | 0,0041 | -0,0004 | |||
| US298736AL30 / Euronet Worldwide Inc | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 2,50 | 0,0036 | -0,0001 | |||
| US30212PBE43 / CONVERTIBLE ZERO | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 10,00 | 0,0029 | 0,0002 | |||
| US09257WAE03 / Blackstone Mortgage Trust Inc | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0024 | -0,0001 | |||
| US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0009 | -0,0000 | |||
| WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0341 | ||||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| 0A18 / CGI Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
