Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 108.069.946
Aktuelle Positionen 100
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Northstar Financial Companies, Inc. hat 100 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 108.069.946 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Northstar Financial Companies, Inc.s Top-Bestände sind iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , Visa Inc. (US:V) , Apple Inc. (US:AAPL) , Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF (US:VOOG) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Northstar Financial Companies, Inc.s neue Positionen sind iShares Gold Trust (US:IAU) , Winchester Bancorp, Inc. (US:WSBK) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TTE) , and The Kraft Heinz Company (US:KHC) .

Northstar Financial Companies, Inc. - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
IAU / iShares Gold Trust 0,02 1,37 1,2678 1,2678
WSBK / Winchester Bancorp, Inc. 0,07 0,67 0,6186 0,6186
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 2,28 2,1060 0,4734
AAPL / Apple Inc. 0,02 5,73 5,2988 0,4257
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1,63 1,5080 0,4134
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 1,71 1,5794 0,3788
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,37 0,3401 0,3401
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,36 0,3370 0,3370
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 1,09 1,0093 0,3361
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,76 0,7029 0,3284
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
V / Visa Inc. 0,02 8,14 7,5309 -1,0422
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 0,27 0,2480 -0,7475
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,03 12,57 11,6273 -0,6256
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,97 0,8994 -0,3296
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,34 0,3183 -0,2969
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,07 4,10 3,7920 -0,2728
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 0,58 0,5372 -0,2692
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0,00 0,00 -0,2306
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 1,84 1,7026 -0,1869
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 4,72 4,3672 -0,1677
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-11-12 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,03 -0,94 12,57 6,62 11,6273 -0,6256
V / Visa Inc. 0,02 2,65 8,14 -1,30 7,5309 -1,0422
AAPL / Apple Inc. 0,02 -1,56 5,73 22,17 5,2988 0,4257
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,01 -0,29 5,21 9,48 4,8194 -0,1264
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 3,91 4,72 8,21 4,3672 -0,1677
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,07 -0,27 4,10 4,83 3,7920 -0,2728
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 1,25 2,90 8,61 2,6844 -0,0920
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 18,47 2,49 18,56 2,3002 0,1204
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 5,57 2,28 44,90 2,1060 0,4734
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 13,98 2,20 15,82 2,0396 0,0602
CVX / Chevron Corporation 0,01 12,59 2,11 22,11 1,9532 0,1559
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 16,53 1,89 23,98 1,7462 0,1633
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 -6,13 1,84 1,21 1,7026 -0,1869
AFL / Aflac Incorporated 0,02 22,85 1,81 30,07 1,6738 0,2285
RTX / RTX Corporation 0,01 21,52 1,74 39,31 1,6102 0,3110
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 21,77 1,71 47,83 1,5794 0,3788
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,02 35,86 1,65 36,18 1,5222 0,2655
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 31,08 1,63 54,85 1,5080 0,4134
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 30,19 1,63 36,55 1,5041 0,2664
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 13,98 1,60 31,29 1,4835 0,2134
SO / The Southern Company 0,02 27,79 1,45 31,94 1,3458 0,1992
IAU / iShares Gold Trust 0,02 1,37 1,2678 1,2678
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -1,30 1,20 36,26 1,1059 0,1934
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 38,36 1,09 68,47 1,0093 0,3361
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -0,37 1,07 0,95 0,9875 -0,1125
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 39,91 1,01 52,33 0,9374 0,2457
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -12,06 0,97 -17,77 0,8994 -0,3296
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 19,82 0,91 20,50 0,8434 0,0567
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -3,15 0,90 0,22 0,8285 -0,1003
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 36,17 0,89 63,24 0,8218 0,2553
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -0,66 0,85 9,78 0,7902 -0,0185
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 8,41 0,84 13,48 0,7796 0,0073
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 6,91 0,82 16,24 0,7558 0,0256
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -1,21 0,82 3,30 0,7542 -0,0671
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 55,37 0,76 110,83 0,7029 0,3284
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 23,08 0,67 22,30 0,6194 0,0506
WSBK / Winchester Bancorp, Inc. 0,07 0,67 0,6186 0,6186
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,04 0,66 24,95 0,6117 0,0608
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -4,42 0,66 -5,71 0,6109 -0,1172
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,17 0,65 -4,26 0,6033 -0,1039
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 148,52 0,64 143,35 0,5931 0,3191
PFE / Pfizer Inc. 0,02 -2,48 0,63 2,60 0,5850 -0,0562
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -5,08 0,63 -8,44 0,5823 -0,1325
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,26 0,61 4,97 0,5664 -0,0405
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 1,43 0,61 6,28 0,5643 -0,0320
MO / Altria Group, Inc. 0,01 -2,24 0,61 10,13 0,5640 -0,0113
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -0,75 0,60 7,99 0,5507 -0,0231
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 -33,46 0,58 -25,16 0,5372 -0,2692
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,17 0,57 23,06 0,5288 0,0460
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -0,09 0,56 12,13 0,5222 -0,0015
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,71 0,56 29,47 0,5170 0,0685
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,54 11,96 0,5031 -0,0018
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,01 39,76 0,53 41,29 0,4880 0,0995
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -1,76 0,51 -6,45 0,4701 -0,0949
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 -8,13 0,51 -8,01 0,4679 -0,1038
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,09 0,45 3,66 0,4196 -0,0350
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 -17,66 0,45 -15,09 0,4166 -0,1352
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 2,19 0,45 14,95 0,4134 0,0091
XLI / The Select Sector SPDR Trust - State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 0,00 -8,27 0,40 -4,12 0,3673 -0,0630
T / AT&T Inc. 0,01 -1,74 0,39 -4,15 0,3639 -0,0625
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,39 -8,02 0,3618 -0,0792
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,37 0,3401 0,3401
XLP / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 0,00 -14,16 0,36 -17,08 0,3376 -0,1190
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,36 0,3370 0,3370
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,35 -6,23 0,3207 -0,0637
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -44,34 0,34 -41,96 0,3183 -0,2969
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,00 0,21 0,34 6,56 0,3158 -0,0175
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,34 -1,46 0,3121 -0,0443
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,33 0,3085 0,3085
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,00 0,33 7,47 0,3069 -0,0135
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -8,86 0,33 -6,52 0,3060 -0,0612
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 0,33 0,3019 0,3019
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,40 0,32 10,20 0,3007 -0,0058
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,00 0,32 26,98 0,2967 0,0339
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,32 0,2934 0,2934
GE / General Electric Company 0,00 -1,77 0,32 14,91 0,2929 0,0062
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,31 0,2825 0,2825
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,25 0,30 8,73 0,2768 -0,0092
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,29 -12,12 0,2693 -0,0748
XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 0,00 -8,86 0,29 -2,70 0,2673 -0,0413
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,29 1,41 0,2666 -0,0287
OUNZ / VanEck Merk Gold ETF 0,01 -39,49 0,29 -29,38 0,2648 -0,1569
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 -4,88 0,28 -22,35 0,2576 -0,1154
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,99 0,28 6,98 0,2556 -0,0133
XLY / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 0,00 -6,11 0,27 3,47 0,2486 -0,0212
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 -75,19 0,27 -72,10 0,2480 -0,7475
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,11 0,27 1,14 0,2467 -0,0273
MMT / MFS Multimarket Income Trust 0,05 0,43 0,26 2,35 0,2419 -0,0242
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,26 0,2363 0,2363
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -3,00 0,24 -13,62 0,2234 -0,0671
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -5,68 0,23 1,75 0,2152 -0,0222
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -23,55 0,23 -29,28 0,2102 -0,1244
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF 0,01 -37,73 0,23 -27,42 0,2091 -0,1142
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,21 0,1961 0,1961
MDT / Medtronic plc 0,00 0,21 0,1950 0,1950
FDX / FedEx Corporation 0,00 -5,11 0,21 -1,41 0,1945 -0,0275
BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust 0,01 0,00 0,16 1,26 0,1495 -0,0165
F / Ford Motor Company 0,01 0,69 0,16 11,19 0,1479 -0,0018
PIM / Putnam Master Intermediate Income Trust 0,02 0,00 0,07 2,99 0,0644 -0,0061
SLQT / SelectQuote, Inc. 0,01 0,02 0,0191 0,0191
ETR / Entergy Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2306
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FELC / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UGI / UGI Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JPC / Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000