Basisstatistiken
| Portfolio-Wert | $ 473.480.489 |
| Aktuelle Positionen | 74 |
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)
Northwest Quadrant Wealth Management, LLC hat 74 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 473.480.489 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Northwest Quadrant Wealth Management, LLCs Top-Bestände sind Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (US:TFLO) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) . Northwest Quadrant Wealth Management, LLCs neue Positionen sind Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Nuvation Bio Inc. (US:NUVB) , .
Top-Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF | 5,23 | 137,87 | 29,1182 | 3,1383 |
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,60 | 52,52 | 11,0929 | 1,9275 |
| SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 1,59 | 43,44 | 9,1752 | 0,1645 |
| TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 1,06 | 53,54 | 11,3075 | 0,1618 |
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | 4,45 | 0,9389 | 0,1338 |
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 1,98 | 0,4182 | 0,0976 |
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 0,30 | 0,0623 | 0,0623 |
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0,00 | 0,51 | 0,1084 | 0,0520 |
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 1,80 | 0,3800 | 0,0460 |
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,21 | 0,0442 | 0,0442 |
Top-Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,23 | 27,51 | 5,8096 | -3,9460 |
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,17 | 51,20 | 10,8137 | -1,7761 |
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 2,51 | 0,5308 | -0,0679 |
| DE / Deere & Company | 0,00 | 1,15 | 0,2428 | -0,0421 |
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 2,24 | 0,4737 | -0,0365 |
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,95 | 0,1997 | -0,0209 |
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 0,78 | 0,1642 | -0,0192 |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 2,01 | 0,4236 | -0,0188 |
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 3,12 | 0,6599 | -0,0185 |
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,48 | 0,1023 | -0,0181 |
13F und Fondseinreichungen
Dieses Formular wurde am 2025-11-12 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.
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| Wertpapier | Typ | Durchschnittlicher Aktienkurs | Aktien (MM) |
ΔAktien (%) |
Wert ($MM) |
ΔAktien (%) |
Portfolio (%) |
ΔPortfolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF | 5,23 | 9,78 | 137,87 | 18,31 | 29,1182 | 3,1383 | |||
| TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 1,06 | 7,22 | 53,54 | 7,09 | 11,3075 | 0,1618 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,60 | 22,16 | 52,52 | 27,76 | 11,0929 | 1,9275 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,17 | -13,63 | 51,20 | -9,33 | 10,8137 | -1,7761 | |||
| SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 1,59 | 4,34 | 43,44 | 7,49 | 9,1752 | 0,1645 | |||
| SHV / iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 0,26 | 5,46 | 28,44 | 5,53 | 6,0068 | -0,0018 | |||
| VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF | 0,13 | -1,31 | 27,85 | 5,63 | 5,8815 | 0,0038 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,23 | -42,18 | 27,51 | -37,14 | 5,8096 | -3,9460 | |||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,07 | 5,50 | 6,44 | 8,30 | 1,3608 | 0,0344 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | -0,81 | 4,45 | 23,10 | 0,9389 | 0,1338 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | -0,78 | 3,12 | 2,70 | 0,6599 | -0,0185 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,07 | 2,51 | -6,41 | 0,5308 | -0,0679 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,10 | 2,24 | -2,01 | 0,4737 | -0,0365 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 1,00 | 2,01 | 1,06 | 0,4236 | -0,0188 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | -0,18 | 1,98 | 37,69 | 0,4182 | 0,0976 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -2,31 | 1,80 | 20,09 | 0,3800 | 0,0460 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | -4,73 | 1,44 | 2,87 | 0,3031 | -0,0079 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 3,01 | 1,40 | 7,27 | 0,2962 | 0,0047 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,08 | 1,15 | -10,09 | 0,2428 | -0,0421 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 0,81 | 1,09 | 9,37 | 0,2294 | 0,0079 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,11 | 1,02 | 1,29 | 0,2149 | -0,0090 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,41 | 0,95 | -4,45 | 0,1997 | -0,0209 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | -3,29 | 0,80 | 17,45 | 0,1692 | 0,0170 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | -2,03 | 0,78 | -5,47 | 0,1642 | -0,0192 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | -2,76 | 0,75 | 4,89 | 0,1587 | -0,0011 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 0,42 | 0,70 | 29,41 | 0,1489 | 0,0276 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | 0,41 | 0,69 | -1,01 | 0,1454 | -0,0096 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,26 | 0,65 | -4,11 | 0,1381 | -0,0138 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,32 | 0,62 | 8,25 | 0,1303 | 0,0031 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 0,23 | 0,54 | 4,84 | 0,1143 | -0,0008 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0,00 | 71,88 | 0,51 | 103,57 | 0,1084 | 0,0520 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,00 | 0,09 | 0,51 | 10,46 | 0,1071 | 0,0047 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,01 | 0,25 | 0,50 | 3,70 | 0,1066 | -0,0019 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,11 | 0,50 | 29,02 | 0,1052 | 0,0190 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,10 | 0,49 | 37,46 | 0,1033 | 0,0239 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,71 | 0,48 | -10,37 | 0,1023 | -0,0181 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 0,79 | 0,48 | 7,13 | 0,1017 | 0,0016 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 4,99 | 0,45 | 30,99 | 0,0947 | 0,0184 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,15 | 0,44 | 19,83 | 0,0920 | 0,0110 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -7,88 | 0,39 | 0,00 | 0,0825 | -0,0044 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 5,32 | 0,0795 | -0,0001 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 0,68 | 0,36 | -7,20 | 0,0764 | -0,0103 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,64 | 0,36 | -12,50 | 0,0756 | -0,0154 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,27 | 0,35 | 2,95 | 0,0738 | -0,0018 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,29 | 0,35 | 4,22 | 0,0733 | -0,0008 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | -15,71 | 0,34 | -7,92 | 0,0712 | -0,0106 | |||
| GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN | 0,00 | 0,24 | 0,33 | 12,93 | 0,0701 | 0,0045 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 0,26 | 0,33 | 4,82 | 0,0689 | -0,0006 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 0,26 | 0,32 | -1,25 | 0,0666 | -0,0046 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 15,83 | 0,0634 | 0,0055 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 0,30 | 0,0623 | 0,0623 | |||||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,00 | 0,47 | 0,29 | 5,38 | 0,0623 | 0,0000 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 17,07 | 0,0609 | 0,0059 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,00 | 0,43 | 0,28 | 5,22 | 0,0597 | -0,0002 | |||
| MRKCL / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 0,36 | 0,28 | 6,42 | 0,0596 | 0,0005 | |||
| IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0,00 | 0,10 | 0,28 | 11,51 | 0,0594 | 0,0030 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,28 | 5,66 | 0,0591 | 0,0000 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -4,30 | 0,0565 | -0,0058 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | 0,63 | 0,26 | -6,83 | 0,0548 | -0,0073 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,68 | 0,25 | 1,63 | 0,0528 | -0,0020 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | -11,20 | 0,25 | 0,40 | 0,0525 | -0,0028 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,62 | 0,25 | 4,66 | 0,0522 | -0,0005 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 0,78 | 0,25 | 14,95 | 0,0521 | 0,0042 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 0,48 | 0,24 | 11,52 | 0,0513 | 0,0028 | |||
| SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 5,70 | 0,0509 | -0,0001 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 0,28 | 0,24 | 14,90 | 0,0505 | 0,0041 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 0,39 | 0,24 | -1,25 | 0,0502 | -0,0035 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 0,41 | 0,23 | 9,57 | 0,0484 | 0,0016 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | -5,47 | 0,22 | -7,08 | 0,0471 | -0,0065 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,00 | 0,58 | 0,22 | 6,28 | 0,0466 | 0,0004 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | -7,30 | 0,21 | 0,94 | 0,0453 | -0,0022 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,21 | 0,0442 | 0,0442 | |||||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,20 | 0,0433 | 0,0433 | |||||
| NUVB / Nuvation Bio Inc. | 0,01 | 0,04 | 0,0085 | 0,0085 |
