Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 274.317.715
Aktuelle Positionen 88
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Nova R Wealth, Inc. hat 88 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 274.317.715 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Nova R Wealth, Inc.s Top-Bestände sind Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (US:DFSD) , Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) . Nova R Wealth, Inc.s neue Positionen sind Bluerock Private Real Estate Fund (US:BPRE) , Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) .

Nova R Wealth, Inc. - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
AAPL / Apple Inc. 0,03 6,96 2,5381 1,9773
BPRE / Bluerock Private Real Estate Fund 0,24 3,55 1,2935 1,2935
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 3,63 1,3235 1,0592
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,03 8,55 3,1179 1,0312
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,08 1,99 0,7254 0,7254
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,03 1,92 0,7012 0,7012
WMT / Walmart Inc. 0,02 2,29 0,8332 0,6517
AMGN / Amgen Inc. 0,01 2,30 0,8387 0,5997
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,08 4,77 1,7400 0,4864
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 1,64 0,5974 0,3044
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 25,46 9,2826 -2,1193
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,14 12,92 4,7096 -1,0345
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,18 13,46 4,9082 -0,6841
BME / BlackRock Health Sciences Trust 0,23 9,49 3,4588 -0,5463
JMOM / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF 0,15 10,54 3,8426 -0,4894
AVGE / American Century ETF Trust - Avantis All Equity Markets ETF 0,10 8,58 3,1286 -0,4812
LRGF / iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF 0,10 7,10 2,5866 -0,3669
GRMN / Garmin Ltd. 0,01 2,37 0,8652 -0,3543
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 5,28 1,9248 -0,3321
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,06 4,18 1,5223 -0,3089
13F und Fondseinreichungen

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,61 14,08 36,65 13,89 13,3589 -0,2832
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 -7,47 25,46 -5,31 9,2826 -2,1193
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,36 18,95 17,43 18,36 6,3538 0,1101
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,34 17,39 16,79 14,68 6,1189 -0,0870
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,18 -2,65 13,46 2,09 4,9082 -0,6841
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,14 -6,93 12,92 -4,64 4,7096 -1,0345
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,02 -2,61 11,50 23,33 4,1935 0,2386
JMOM / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF 0,15 2,79 10,54 3,16 3,8426 -0,4894
BME / BlackRock Health Sciences Trust 0,23 -9,08 9,49 0,44 3,4588 -0,5463
AVGE / American Century ETF Trust - Avantis All Equity Markets ETF 0,10 -2,13 8,58 0,81 3,1286 -0,4812
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,03 70,03 8,55 73,79 3,1179 1,0312
LRGF / iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF 0,10 1,35 7,10 1,87 2,5866 -0,3669
AAPL / Apple Inc. 0,03 392,99 6,96 426,63 2,5381 1,9773
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -0,78 5,28 -0,79 1,9248 -0,3321
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,08 54,85 4,77 61,47 1,7400 0,4864
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,06 -5,18 4,18 -3,29 1,5223 -0,3089
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 454,03 3,63 482,66 1,3235 1,0592
BPRE / Bluerock Private Real Estate Fund 0,24 3,55 1,2935 1,2935
SPTB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Treasury ETF 0,11 10,48 3,47 9,77 1,2655 -0,0752
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,05 34,11 2,45 33,06 0,8924 0,1124
APH / Amphenol Corporation 0,02 -5,37 2,43 3,31 0,8875 -0,1114
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,03 20,44 2,41 25,68 0,8779 0,0653
GRMN / Garmin Ltd. 0,01 0,16 2,37 -17,49 0,8652 -0,3543
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 4,50 2,33 4,45 0,8481 -0,0962
VFMO / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Momentum Factor ETF 0,01 -1,75 2,31 -1,91 0,8423 -0,1566
AMGN / Amgen Inc. 0,01 251,98 2,30 308,53 0,8387 0,5997
WMT / Walmart Inc. 0,02 393,84 2,29 433,88 0,8332 0,6517
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,05 4,70 2,25 7,71 0,8205 -0,0657
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 0,26 2,13 -4,44 0,7765 -0,1686
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,08 1,99 0,7254 0,7254
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 0,16 1,97 2,02 0,7168 -0,1005
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,03 1,92 0,7012 0,7012
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 132,10 1,64 137,05 0,5974 0,3044
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -14,32 1,60 -20,00 0,5836 -0,2647
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -15,16 1,56 -14,21 0,5678 -0,2019
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 0,05 1,47 6,38 0,5353 -0,0499
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 6,57 1,39 37,22 0,5069 0,0772
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 2,63 1,37 1,63 0,5002 -0,0725
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,11 1,31 1,16 0,4784 -0,0718
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 2,22 1,21 -0,25 0,4413 -0,0732
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -0,09 1,02 -8,36 0,3718 -0,0997
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 0,34 1,01 -5,25 0,3685 -0,0838
PMO / Putnam Municipal Opportunities Trust 0,09 0,00 1,00 3,54 0,3630 -0,0446
APTV / Aptiv PLC 0,01 -0,44 0,94 -12,10 0,3443 -0,1115
MYD / BlackRock MuniYield Fund, Inc. 0,09 0,00 0,91 -0,66 0,3315 -0,0566
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -9,79 0,86 -9,45 0,3145 -0,0895
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,01 -25,19 0,82 -23,36 0,2980 -0,1542
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,81 0,2950 0,2950
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,79 2,46 0,2884 -0,0393
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,79 7,37 0,2872 -0,0239
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,77 0,2803 0,2803
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 2,53 0,76 -13,30 0,2758 -0,0940
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,82 0,70 -0,99 0,2543 -0,0446
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 5,92 0,70 -4,78 0,2541 -0,0564
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,51 0,56 1,81 0,2051 -0,0289
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,01 0,23 0,55 0,91 0,2015 -0,0307
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 1,62 0,54 3,82 0,1983 -0,0240
CGNG / Capital Group New Geography Equity ETF 0,02 -25,02 0,54 -22,51 0,1958 -0,0981
FIW / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Water ETF 0,00 0,14 0,53 -3,30 0,1928 -0,0388
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,01 0,49 0,1783 0,1783
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 -13,77 0,47 -8,41 0,1708 -0,0460
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 0,42 0,1525 0,1525
V / Visa Inc. 0,00 -29,57 0,42 -27,73 0,1523 -0,0924
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 -1,94 0,39 2,64 0,1421 -0,0189
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 8,46 0,36 15,92 0,1328 -0,0006
NG / NovaGold Resources Inc. 0,04 0,00 0,36 6,12 0,1327 -0,0130
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -13,87 0,34 -24,44 0,1240 -0,0670
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,33 0,1218 0,1218
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,33 2,20 0,1188 -0,0163
MCD / McDonald's Corporation 0,00 34,64 0,32 35,62 0,1152 0,0163
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,36 0,31 2,98 0,1136 -0,0146
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -4,89 0,30 -11,94 0,1078 -0,0344
ADT / ADT Inc. 0,04 -6,70 0,28 -13,50 0,1030 -0,0356
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -19,84 0,28 -25,07 0,1026 -0,0565
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 -1,53 0,28 -2,78 0,1022 -0,0199
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 4,71 0,28 6,06 0,1021 -0,0101
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,00 -4,09 0,28 4,91 0,1016 -0,0111
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 0,99 0,28 19,57 0,1005 0,0030
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,26 0,0948 0,0948
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,00 0,25 0,0904 0,0904
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -18,59 0,25 -30,79 0,0895 -0,0607
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,00 0,41 0,23 2,63 0,0854 -0,0113
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,23 0,0837 0,0837
SO / The Southern Company 0,00 0,08 0,23 -8,06 0,0833 -0,0219
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,00 0,22 0,0792 0,0792
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -15,96 0,20 -21,54 0,0746 -0,0360
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,20 0,0735 0,0735
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,13 0,0460 0,0460
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0964
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MSTR / Strategy Inc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000