Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 167.302.444
Aktuelle Positionen 79
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Oak Barrel Wealth Advisory LLC hat 79 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 167.302.444 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Oak Barrel Wealth Advisory LLCs Top-Bestände sind Putnam ETF Trust - Putnam Focused Large Cap Value ETF (US:PVAL) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (US:JTEK) , iShares Trust - iShares Global Tech ETF (US:IXN) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Oak Barrel Wealth Advisory LLCs neue Positionen sind Putnam ETF Trust - Putnam Focused Large Cap Value ETF (US:PVAL) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (US:JTEK) , iShares Trust - iShares Global Tech ETF (US:IXN) , and Apple Inc. (US:AAPL) .

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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
1,19 54,27 32,4393 32,4393
0,02 13,88 8,2944 8,2944
0,11 9,71 5,8066 5,8066
0,07 7,09 4,2389 4,2389
0,02 5,56 3,3254 3,3254
0,01 3,93 2,3472 2,3472
0,05 3,85 2,3025 2,3025
0,02 3,18 1,9024 1,9024
0,04 3,11 1,8581 1,8581
0,06 2,94 1,7544 1,7544
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2026-05-07 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-12-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔWert
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
PVAL / Putnam ETF Trust - Putnam Focused Large Cap Value ETF 1,19 54,27 32,4393 32,4393
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 13,88 8,2944 8,2944
JTEK / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF 0,11 9,71 5,8066 5,8066
IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF 0,07 7,09 4,2389 4,2389
AAPL / Apple Inc. 0,02 5,56 3,3254 3,3254
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 3,93 2,3472 2,3472
JIVE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Value ETF 0,05 3,85 2,3025 2,3025
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,02 3,18 1,9024 1,9024
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,04 3,11 1,8581 1,8581
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,06 2,94 1,7544 1,7544
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,03 2,61 1,5614 1,5614
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,38 1,4249 1,4249
BX / Blackstone Inc. 0,02 2,37 1,4165 1,4165
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 2,35 1,4044 1,4044
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0,01 2,03 1,2107 1,2107
AKRE / Professionally Managed Portfolios - Akre Focus ETF 0,03 2,00 1,1943 1,1943
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 1,92 1,1486 1,1486
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 1,83 1,0966 1,0966
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,81 1,0840 1,0840
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 1,65 0,9874 0,9874
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 1,65 0,9847 0,9847
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 1,63 0,9747 0,9747
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 1,58 0,9445 0,9445
AAUCF / Allied Gold Corporation 0,07 1,57 0,9363 0,9363
JFLX / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Flexible Debt ETF 0,03 1,43 0,8540 0,8540
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 1,40 0,8378 0,8378
JGRO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Growth ETF 0,01 1,39 0,8289 0,8289
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,03 1,34 0,8004 0,8004
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 1,18 0,7058 0,7058
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,18 0,7038 0,7038
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,98 0,5862 0,5862
CACI / CACI International Inc 0,00 0,98 0,5857 0,5857
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,97 0,5828 0,5828
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,94 0,5619 0,5619
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,91 0,5463 0,5463
FLMI / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Dynamic Municipal Bond ETF 0,03 0,86 0,5149 0,5149
V / Visa Inc. 0,00 0,85 0,5110 0,5110
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,84 0,5013 0,5013
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,83 0,4932 0,4932
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,81 0,4851 0,4851
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0,01 0,79 0,4711 0,4711
JAVA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Value ETF 0,01 0,72 0,4299 0,4299
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,68 0,4060 0,4060
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 0,66 0,3947 0,3947
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,63 0,3788 0,3788
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,01 0,59 0,3519 0,3519
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,57 0,3403 0,3403
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,53 0,3196 0,3196
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,52 0,3138 0,3138
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,01 0,52 0,3122 0,3122
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,51 0,3068 0,3068
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,50 0,2974 0,2974
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,47 0,2782 0,2782
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,47 0,2779 0,2779
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,46 0,2743 0,2743
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 0,44 0,2602 0,2602
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,01 0,43 0,2593 0,2593
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 0,38 0,2287 0,2287
IFRA / iShares Trust - iShares U.S. Infrastructure ETF 0,01 0,36 0,2162 0,2162
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 0,35 0,2093 0,2093
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,35 0,2083 0,2083
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 0,34 0,2017 0,2017
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,01 0,32 0,1925 0,1925
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,30 0,1788 0,1788
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 0,28 0,1645 0,1645
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,00 0,27 0,1615 0,1615
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,00 0,27 0,1591 0,1591
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,00 0,26 0,1572 0,1572
EFX / Equifax Inc. 0,00 0,26 0,1545 0,1545
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,25 0,1506 0,1506
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 0,25 0,1487 0,1487
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,25 0,1480 0,1480
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,24 0,1423 0,1423
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,01 0,24 0,1421 0,1421
IGRO / iShares Trust - iShares International Dividend Growth ETF 0,00 0,22 0,1292 0,1292
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,21 0,1265 0,1265
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,21 0,1265 0,1265
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,20 0,1222 0,1222
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,20 0,1220 0,1220