Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 399.917.390
Aktuelle Positionen 111
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Oak Family Advisors, Llc hat 111 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 399.917.390 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Oak Family Advisors, Llcs Top-Bestände sind SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , The Boeing Company (US:BA) , and QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) . Oak Family Advisors, Llcs neue Positionen sind Amrize AG (US:AMRZ) , Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Total Return Bond ETF (US:EVTR) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (US:LEMB) , and Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) .

Oak Family Advisors, Llc - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
SPY / SPDR S&P 500 ETF (Put) 0,11 73,01 12,8040 6,1628
AMRZ / Amrize AG 0,12 6,00 1,5008 1,5008
GLD / SPDR Gold Shares 0,02 5,51 1,3769 1,2884
EVTR / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Total Return Bond ETF 0,06 3,32 0,8310 0,8310
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,14 4,29 0,7528 0,7528
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,15 6,92 1,2141 0,6296
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,98 0,4949 0,4949
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,05 2,55 0,4467 0,4467
SLV / iShares Silver Trust 0,03 1,46 0,3660 0,3024
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 1,18 0,2947 0,2947
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
SHV / iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 0,05 5,36 0,9399 -1,4290
UTG / Reaves Utility Income Fund 0,22 8,76 1,5367 -1,3075
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 (Put) 0,03 15,85 3,9633 -1,2533
SHLD / Global X Funds - Global X Defense Tech ETF 0,13 9,46 1,6582 -1,2478
DOCU / DocuSign, Inc. 0,10 7,14 1,2524 -1,0833
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,03 4,68 1,1707 -0,9978
AES / The AES Corporation 0,05 0,61 0,1515 -0,9703
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 8,49 2,1241 -0,9518
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 11,15 2,7869 -0,9250
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,04 5,62 0,9847 -0,8524
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-10-23 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,11 221,41 73,01 246,56 12,8040 6,1628
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -13,15 17,30 7,10 4,3260 -0,7659
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Put 0,03 -12,00 15,85 -4,23 3,9633 -1,2533
BA / The Boeing Company 0,06 -0,20 12,45 2,80 3,1125 -0,7044
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,07 -1,24 11,87 3,16 2,9675 -0,6586
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -13,79 11,15 -5,35 2,7869 -0,9250
SHLD / Global X Funds - Global X Defense Tech ETF 0,13 -12,02 9,46 2,56 1,6582 -1,2478
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,45 9,38 9,29 2,3444 -0,3597
UTG / Reaves Utility Income Fund 0,22 -11,32 8,76 -2,89 1,5367 -1,3075
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 8,28 8,49 -12,95 2,1241 -0,9518
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 -28,13 8,46 -0,87 2,1153 -0,5745
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,08 -15,98 8,31 -9,26 2,0769 -0,8085
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,05 -5,23 7,58 10,78 1,3300 -0,8280
DOCU / DocuSign, Inc. 0,10 4,14 7,14 -3,62 1,2524 -1,0833
RTX / RTX Corporation 0,04 -8,33 7,13 5,04 1,7821 -0,3565
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,15 288,70 6,92 273,41 1,2141 0,6296
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,06 5,22 6,30 10,49 1,5744 -0,2219
APH / Amphenol Corporation 0,05 -23,93 6,19 -4,68 1,5470 -0,4989
AMRZ / Amrize AG 0,12 6,00 1,5008 1,5008
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,19 0,39 6,00 1,23 1,5005 -0,3680
WMT / Walmart Inc. 0,06 -0,95 5,91 4,40 1,4785 -0,3067
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,04 -10,37 5,62 -3,65 0,9847 -0,8524
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 2,88 5,57 2,96 1,3925 -0,3124
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,22 7,19 5,52 4,29 1,3804 -0,2883
GLD / SPDR Gold Shares 0,02 1.581,98 5,51 1.866,43 1,3769 1,2884
SHV / iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 0,05 -28,73 5,36 -28,69 0,9399 -1,4290
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,11 2,52 5,07 4,82 0,8889 -0,6354
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,03 -46,82 4,68 -31,95 1,1707 -0,9978
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,97 4,49 25,32 1,1226 -0,0067
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,14 4,29 0,7528 0,7528
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 -1,41 4,25 35,36 1,0636 0,0731
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -1,59 4,24 1,85 0,7437 -0,5688
BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,10 2,27 4,22 -9,06 0,7392 -0,7219
EOG / EOG Resources, Inc. 0,04 18,00 4,08 10,62 1,0211 -0,1426
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 34,10 4,06 14,93 1,0144 -0,0981
XLC / The Select Sector SPDR Trust - State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 0,03 169,73 4,01 194,27 0,7025 0,2733
GNTX / Gentex Corporation 0,14 -1,96 3,87 26,16 0,9684 0,0009
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,06 32,02 3,37 35,79 0,5909 -0,1912
EVTR / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Total Return Bond ETF 0,06 3,32 0,8310 0,8310
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,05 3,80 3,11 10,75 0,5456 -0,3401
NEM / Newmont Corporation 0,04 -46,65 3,03 -22,80 0,7570 -0,4791
X88 / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,04 -35,37 2,98 -39,26 0,7462 -0,8027
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,05 8,98 2,76 9,14 0,4839 -0,3133
IAU / iShares Gold Trust 0,04 11,61 2,66 30,20 0,6654 0,0213
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -0,87 2,57 23,67 0,4509 -0,2046
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,05 2,55 0,4467 0,4467
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 -24,99 2,31 -11,40 0,5774 -0,2443
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,03 -0,14 2,21 6,85 0,5537 -0,0996
OZEM / Roundhill ETF Trust - Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF 0,08 55,34 2,20 68,30 0,3865 -0,0263
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,98 0,4949 0,4949
IDCC / InterDigital, Inc. 0,01 -51,84 1,90 -25,89 0,4756 -0,3330
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,08 -0,09 1,82 5,21 0,3191 -0,2259
ALCO / Alico, Inc. 0,05 9,75 1,78 16,47 0,3125 -0,1701
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,02 233,10 1,67 233,33 0,4177 0,2597
SLV / iShares Silver Trust 0,03 461,74 1,46 627,86 0,3660 0,3024
XLY / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 0,01 5,34 1,42 16,09 0,3555 -0,0303
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 1,39 1,24 0,3466 -0,0851
URNM / Sprott Funds Trust - Sprott Uranium Miners ETF 0,02 -5,04 1,33 19,75 0,2341 -0,1174
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 1,18 0,2947 0,2947
TSLA / Tesla, Inc. Put 0,00 160,00 1,16 264,67 0,2891 0,1890
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,05 -40,02 1,13 -36,35 0,1976 -0,3601
LEMB / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,02 1,00 0,2494 0,2494
CRBG / Corebridge Financial, Inc. 0,03 0,00 0,97 -9,69 0,1700 -0,1685
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -1,69 0,97 -3,21 0,2417 -0,0730
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -1,81 0,95 -2,36 0,2385 -0,0693
SIXG / ETF Series Solutions - Defiance AI Hyperscalers & Connective Tech ETF 0,01 -10,12 0,80 5,13 0,1402 -0,0996
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,01 -29,50 0,76 -29,45 0,1328 -0,2056
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,75 3,57 0,1886 -0,0411
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,71 0,1777 0,1777
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 0,00 0,63 0,48 0,1102 -0,0871
AES / The AES Corporation 0,05 -86,39 0,61 -83,00 0,1515 -0,9703
BATRB / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,01 -1,14 0,59 -8,54 0,1473 -0,0560
FWONA / Formula One Group 0,01 -5,01 0,59 -4,86 0,1470 -0,0476
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,01 0,52 6,10 0,0917 -0,0635
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 6,59 0,52 15,21 0,0904 -0,0508
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 16,41 0,51 14,80 0,1281 -0,0126
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -0,47 0,49 4,00 0,0868 -0,0633
GOOG / Alphabet Inc. Put 0,00 100,00 0,49 175,14 0,1218 0,0659
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -1,13 0,44 6,83 0,1095 -0,0199
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 6,02 0,43 14,32 0,0757 -0,0434
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,01 0,00 0,41 16,71 0,0712 -0,0383
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 11,91 0,39 20,06 0,0684 -0,0341
BSMQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF 0,02 0,00 0,36 0,28 0,0635 -0,0504
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,91 0,36 10,46 0,0631 -0,0395
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,01 0,36 0,0629 0,0629
VDMIX / Vanguard Developed Markets Index Fund 0,00 0,00 0,35 6,31 0,0622 -0,0429
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,34 1,20 0,0590 -0,0458
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 0,00 0,32 7,77 0,0800 -0,0136
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,31 22,00 0,0764 -0,0027
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,01 0,13 0,27 -2,87 0,0476 -0,0405
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,01 0,00 0,27 111,90 0,0470 0,0071
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 0,26 0,0457 0,0457
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,26 4,84 0,0457 -0,0326
CCO / Cameco Corporation 0,00 -49,46 0,26 -42,89 0,0643 -0,0776
AAPL / Apple Inc. Put 0,00 -72,97 0,25 -66,53 0,0637 -0,1756
XLC / The Select Sector SPDR Trust - State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF Put 0,00 0,24 0,0415 0,0415
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,23 8,70 0,0395 -0,0260
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF Put 0,00 0,22 0,0560 0,0560
SO / The Southern Company 0,00 -1,05 0,22 1,83 0,0560 -0,0131
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -33,60 0,22 -28,43 0,0385 -0,0582
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF 0,01 -13,12 0,22 -12,40 0,0385 -0,0405
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 0,21 0,0374 0,0374
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,20 0,0506 0,0506
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 8,61 0,20 18,07 0,0492 -0,0033
IDCC / InterDigital, Inc. Put 0,00 0,17 0,0432 0,0432
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,16 0,0392 0,0392
BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust 0,01 0,00 0,12 0,84 0,0212 -0,0164
AVGO / Broadcom Inc. Put 0,00 0,07 0,0165 0,0165
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,01 1,44 0,07 -12,16 0,0115 -0,0118
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -4,24 0,05 35,14 0,0126 0,0008
GOOGL / Alphabet Inc. Put 0,00 0,05 0,0122 0,0122
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2193
FLIN / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE India ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RTX / RTX Corporation Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0644
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0776
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000