Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 165.094.933
Aktuelle Positionen 113
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

OmniStar Financial Group, Inc. hat 113 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 165.094.933 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). OmniStar Financial Group, Inc.s Top-Bestände sind SPDR Gold Shares (US:GLD) , Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Managed Futures Strategy ETF (US:CTA) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , and Apple Inc. (US:AAPL) . OmniStar Financial Group, Inc.s neue Positionen sind Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Managed Futures Strategy ETF (US:CTA) , Corning Incorporated (US:GLW) , Rollins, Inc. (US:ROL) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , and Intuit Inc. (US:INTU) .

OmniStar Financial Group, Inc. - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
CTA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Managed Futures Strategy ETF 0,30 8,51 5,1546 5,1546
BAC / Bank of America Corporation 0,06 3,08 1,8644 1,8644
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,04 3,06 1,8536 1,8536
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 2,76 1,6727 1,6727
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,02 2,25 1,3653 1,3653
GLW / Corning Incorporated 0,02 1,53 0,9291 0,9291
GLD / SPDR Gold Shares 0,04 13,81 8,3656 0,8712
EBAY / eBay Inc. 0,02 1,42 0,8615 0,8615
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 1,69 1,0265 0,8556
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 3,45 2,0892 0,8483
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,37 0,2222 -1,5521
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 1,09 0,6610 -1,1208
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,16 7,29 4,4147 -1,0223
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 0,23 0,1373 -1,0080
SO / The Southern Company 0,03 2,71 1,6401 -0,9752
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 0,26 0,1596 -0,7454
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,34 0,2074 -0,7303
VDMIX / Vanguard Developed Markets Index Fund 0,03 2,30 1,3936 -0,7063
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,56 0,3386 -0,6979
CLX / The Clorox Company 0,00 0,36 0,2203 -0,6852
13F und Fondseinreichungen

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
GLD / SPDR Gold Shares 0,04 18,27 13,81 37,92 8,3656 0,8712
CTA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Managed Futures Strategy ETF 0,30 8,51 5,1546 5,1546
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 6,01 7,56 14,30 4,5801 -0,3707
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,16 -0,74 7,29 0,33 4,4147 -1,0223
AAPL / Apple Inc. 0,03 -3,11 6,39 20,26 3,8718 -0,1063
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 0,24 4,39 21,67 2,6563 -0,0410
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 107,76 3,45 108,02 2,0892 0,8483
WM / Waste Management, Inc. 0,01 77,72 3,13 71,56 1,8968 0,5304
BAC / Bank of America Corporation 0,06 3,08 1,8644 1,8644
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,04 3,06 1,8536 1,8536
SRLN / SPDR Series Trust - State Street Blackstone Senior Loan ETF 0,07 2,40 2,95 2,36 1,7872 -0,3697
JBND / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Bond ETF 0,05 -0,80 2,90 0,24 1,7553 -0,4079
KO / The Coca-Cola Company 0,04 92,29 2,81 80,32 1,7039 0,5360
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 19,01 2,80 13,28 1,6952 -0,1539
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 2,76 1,6727 1,6727
SO / The Southern Company 0,03 -24,92 2,71 -22,52 1,6401 -0,9752
MO / Altria Group, Inc. 0,04 19,43 2,45 34,54 1,4868 0,1217
FDHY / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced High Yield ETF 0,05 -5,14 2,37 -4,28 1,4376 -0,4178
VDMIX / Vanguard Developed Markets Index Fund 0,03 -22,88 2,30 -18,00 1,3936 -0,7063
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,09 0,66 2,29 1,83 1,3842 -0,2957
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 0,06 -17,08 2,28 -12,06 1,3827 -0,5595
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,02 2,25 1,3653 1,3653
FQAL / Fidelity Covington Trust - Fidelity Quality Factor ETF 0,03 7,71 2,02 15,54 1,2253 -0,0845
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 -17,39 1,96 -16,12 1,1890 -0,5618
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 -7,56 1,76 -2,76 1,0657 -0,2886
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 597,51 1,69 642,98 1,0265 0,8556
COR / Cencora, Inc. 0,01 35,06 1,63 40,88 0,9876 0,1210
MCD / McDonald's Corporation 0,01 50,69 1,62 56,89 0,9789 0,2074
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 0,06 1,59 -10,91 0,9605 -0,3712
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 34,75 1,58 49,29 0,9597 0,1655
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0,04 7,17 1,58 12,57 0,9548 -0,0931
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -7,10 1,55 -3,30 0,9400 -0,2605
GLW / Corning Incorporated 0,02 1,53 0,9291 0,9291
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,71 1,50 9,49 0,9091 -0,1164
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 25,70 1,46 33,24 0,8866 0,0647
EBAY / eBay Inc. 0,02 1,42 0,8615 0,8615
HON / Honeywell International Inc. 0,01 1,35 0,8187 0,8187
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 466,72 1,34 425,88 0,8126 0,6213
SCCO / Southern Copper Corporation 0,01 1,32 0,8019 0,8019
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 175,67 1,30 189,33 0,7889 0,4517
DMBS / DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Mortgage ETF 0,03 45,94 1,27 47,85 0,7713 0,1263
ROL / Rollins, Inc. 0,02 1,26 0,7647 0,7647
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 1,24 0,7528 0,7528
ABT / Abbott Laboratories 0,01 1,17 0,7104 0,7104
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 84,01 1,17 115,47 0,7092 0,3023
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -8,07 1,16 -7,62 0,7051 -0,2381
FIVA / Fidelity Covington Trust - Fidelity International Value Factor ETF 0,04 4,04 1,15 10,85 0,6996 -0,0797
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -56,18 1,09 -54,16 0,6610 -1,1208
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -44,81 1,09 -31,18 0,6596 -0,5241
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 -35,94 1,08 -24,14 0,6532 -0,4105
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 61,91 1,03 75,56 0,6222 0,1844
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 1,02 0,6198 0,6198
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 4,46 1,01 14,53 0,6117 -0,0481
CVS / CVS Health Corporation 0,01 298,23 0,97 336,04 0,5869 0,4203
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 5,22 0,95 18,51 0,5782 -0,0244
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -22,12 0,92 -19,60 0,5571 -0,2990
GPC / Genuine Parts Company 0,01 0,92 0,5549 0,5549
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 15,66 0,87 22,99 0,5286 -0,0024
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 167,95 0,85 189,15 0,5170 0,2959
LNC / Lincoln National Corporation 0,02 0,43 0,84 17,06 0,5115 -0,0284
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 80,04 0,81 73,72 0,4925 0,1420
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 20,43 0,74 44,19 0,4510 0,0641
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -42,69 0,73 -49,27 0,4442 -0,6379
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,73 0,4396 0,4396
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,71 0,4302 0,4302
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,03 0,69 0,4181 0,4181
FITB / Fifth Third Bancorp 0,02 0,68 0,4121 0,4121
FESM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF 0,02 5,96 0,67 21,27 0,4041 -0,0082
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,01 5,75 0,65 16,79 0,3965 -0,0231
IDHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Quality ETF 0,02 5,46 0,65 7,63 0,3936 -0,0584
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 24,95 0,64 9,91 0,3900 -0,0480
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 48,48 0,64 22,88 0,3876 -0,0021
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 -4,21 0,62 13,24 0,3734 -0,0343
FDLO / Fidelity Covington Trust - Fidelity Low Volatility Factor ETF 0,01 8,44 0,61 13,70 0,3675 -0,0317
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 102,01 0,59 115,38 0,3565 0,1515
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 -56,21 0,56 -59,61 0,3386 -0,6979
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,01 6,96 0,56 20,35 0,3373 -0,0086
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,53 0,3237 0,3237
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 78,19 0,53 82,99 0,3198 0,1036
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,51 0,3108 0,3108
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -0,13 0,51 0,00 0,3076 -0,0724
HPQ / HP Inc. 0,02 24,83 0,49 38,98 0,2983 0,0331
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,48 0,2918 0,2918
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 -46,32 0,46 -55,66 0,2778 -0,4956
BSY / Bentley Systems, Incorporated 0,01 0,42 0,2531 0,2531
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,42 0,2531 0,2531
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 17,22 0,42 16,90 0,2516 -0,0147
KR / The Kroger Co. 0,01 0,40 0,2443 0,2443
FIDI / Fidelity Covington Trust - Fidelity International High Dividend ETF 0,02 -37,73 0,40 -34,70 0,2422 -0,2152
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -52,12 0,39 -38,50 0,2386 -0,2399
RY / Royal Bank of Canada 0,00 0,27 0,39 12,50 0,2346 -0,0235
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 -25,46 0,37 14,69 0,2225 -0,0171
HELO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 0,01 0,37 0,2225 0,2225
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 -83,96 0,37 -84,56 0,2222 -1,5521
CLX / The Clorox Company 0,00 -70,74 0,36 -69,98 0,2203 -0,6852
RMD / ResMed Inc. 0,00 6,64 0,36 13,21 0,2185 -0,0199
SIVR / abrdn Silver ETF Trust - abrdn Physical Silver Shares ETF 0,01 -35,37 0,35 -16,47 0,2123 -0,1017
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,00 0,35 0,2098 0,2098
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -77,18 0,34 -72,68 0,2074 -0,7303
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -0,45 0,33 3,13 0,2001 -0,0399
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,33 0,1972 0,1972
AGX / Argan, Inc. 0,00 0,33 0,1971 0,1971
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 -15,77 0,28 -8,97 0,1724 -0,0617
TRUP / Trupanion, Inc. 0,01 0,27 0,1648 0,1648
BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,01 0,26 0,1598 0,1598
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 -84,22 0,26 -78,25 0,1596 -0,7454
NTR / Nutrien Ltd. 0,00 0,26 0,1594 0,1594
SLAB / Silicon Laboratories Inc. 0,00 0,26 0,1583 0,1583
WOR / Worthington Enterprises, Inc. 0,00 0,25 0,1533 0,1533
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,25 0,1529 0,1529
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 -83,21 0,23 -85,23 0,1373 -1,0080
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 -81,22 0,21 -78,78 0,1264 -0,6073
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -19,98 0,20 -23,48 0,1227 -0,0750
KRG / Kite Realty Group Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MDT / Medtronic plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRCY / Mercury Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GEN / Gen Digital Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COP / ConocoPhillips 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EAT / Brinker International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GIS / General Mills, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ETR / Entergy Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AON / Aon plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4316
V / Visa Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
STT / State Street Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5305
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5189
HSY / The Hershey Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2996
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4225
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QEMM / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMI / Cummins Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FIGB / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Investment Grade Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UI / Ubiquiti Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KRYS / Krystal Biotech, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000