Basisstatistiken
| Portfolio-Wert | $ 121.489.499 |
| Aktuelle Positionen | 79 |
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)
ORBA Wealth Advisors, L.L.C. hat 79 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 121.489.499 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). ORBA Wealth Advisors, L.L.C.s Top-Bestände sind Apple Inc. (US:AAPL) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR Series Trust - State Street Ultra Short Term Bond ETF (US:ULST) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . ORBA Wealth Advisors, L.L.C.s neue Positionen sind iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF (US:IEUR) , iShares Trust - iShares Core MSCI Pacific ETF (US:IPAC) , BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF (US:BINC) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) .
Top-Zuwächse in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,05 | 13,15 | 10,8228 | 0,8551 |
| IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF | 0,01 | 0,70 | 0,5755 | 0,5755 |
| IPAC / iShares Trust - iShares Core MSCI Pacific ETF | 0,01 | 0,62 | 0,5074 | 0,5074 |
| BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF | 0,01 | 0,61 | 0,5023 | 0,5023 |
| ULST / SPDR Series Trust - State Street Ultra Short Term Bond ETF | 0,14 | 5,89 | 4,8461 | 0,4677 |
| AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 0,01 | 0,50 | 0,4118 | 0,4118 |
| AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF | 0,04 | 3,12 | 2,5672 | 0,3676 |
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,00 | 0,35 | 0,2869 | 0,2869 |
| FLTR / VanEck ETF Trust - VanEck IG Floating Rate ETF | 0,01 | 0,28 | 0,2291 | 0,2291 |
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,01 | 1,36 | 1,1213 | 0,2240 |
Top-Rückgänge in diesem Quartal
Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.
| Wertpapier | Aktien (MM) |
Wert (MM$) |
Portfolio % | ΔPortfolio % |
|---|---|---|---|---|
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,02 | 1,70 | 1,3979 | -0,5399 |
| NTSX / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 0,02 | 1,26 | 1,0353 | -0,5040 |
| CGGO / Capital Group Global Growth Equity ETF | 0,09 | 3,07 | 2,5253 | -0,5028 |
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,02 | 3,57 | 2,9345 | -0,4384 |
| RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0,04 | 2,93 | 2,4150 | -0,3640 |
| FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF | 0,03 | 2,67 | 2,1939 | -0,2088 |
| PMAR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 0,02 | 0,67 | 0,5542 | -0,2011 |
| SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0,06 | 2,71 | 2,2281 | -0,1731 |
| SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 0,12 | 4,96 | 4,0864 | -0,1706 |
| TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 0,05 | 1,92 | 1,5775 | -0,1616 |
13F und Fondseinreichungen
Dieses Formular wurde am 2025-11-04 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.
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