Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 158.404.590
Aktuelle Positionen 166
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Pathfinder Wealth Consulting, Inc. hat 166 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 158.404.590 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Pathfinder Wealth Consulting, Inc.s Top-Bestände sind Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Growth ETF (US:FELG) . Pathfinder Wealth Consulting, Inc.s neue Positionen sind Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Growth ETF (US:FELG) .

Pathfinder Wealth Consulting, Inc. - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0,02 9,84 6,2118 6,2118
0,04 8,53 5,3851 5,3851
0,02 6,28 3,9653 3,9653
0,01 6,18 3,9028 3,9028
0,10 4,21 2,6577 2,6577
0,02 4,21 2,6547 2,6547
0,11 3,84 2,4247 2,4247
0,06 3,77 2,3804 2,3804
0,01 3,55 2,2417 2,2417
0,03 3,39 2,1381 2,1381
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2026-02-09 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-12-31. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 9,84 6,2118 6,2118
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,04 8,53 5,3851 5,3851
AAPL / Apple Inc. 0,02 6,28 3,9653 3,9653
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 6,18 3,9028 3,9028
FELG / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Growth ETF 0,10 4,21 2,6577 2,6577
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 4,21 2,6547 2,6547
FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF 0,11 3,84 2,4247 2,4247
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,06 3,77 2,3804 2,3804
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 3,55 2,2417 2,2417
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,03 3,39 2,1381 2,1381
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 3,18 2,0047 2,0047
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 2,94 1,8551 1,8551
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,03 2,91 1,8356 1,8356
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 2,91 1,8352 1,8352
LOB / Live Oak Bancshares, Inc. 0,08 2,86 1,8069 1,8069
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,02 2,86 1,8030 1,8030
GLD / SPDR Gold Shares 0,01 2,85 1,7986 1,7986
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 2,85 1,7974 1,7974
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 2,43 1,5366 1,5366
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,06 2,22 1,4039 1,4039
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,02 1,99 1,2581 1,2581
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,61 1,0170 1,0170
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0,04 1,55 0,9770 0,9770
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 1,51 0,9540 0,9540
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,04 1,49 0,9399 0,9399
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 1,48 0,9351 0,9351
FESM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF 0,04 1,47 0,9283 0,9283
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 1,46 0,9225 0,9225
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,38 0,8698 0,8698
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 1,30 0,8199 0,8199
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 1,29 0,8173 0,8173
WMT / Walmart Inc. 0,01 1,28 0,8074 0,8074
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 1,14 0,7175 0,7175
FDVV / Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF 0,02 1,12 0,7068 0,7068
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 1,08 0,6805 0,6805
ONEY / SPDR Series Trust - State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF 0,01 1,08 0,6790 0,6790
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 1,05 0,6647 0,6647
RING / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Gold Miners ETF 0,01 0,98 0,6211 0,6211
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,96 0,6047 0,6047
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 0,96 0,6030 0,6030
SLV / iShares Silver Trust 0,01 0,95 0,5984 0,5984
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,94 0,5952 0,5952
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,92 0,5836 0,5836
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,91 0,5766 0,5766
SMLV / SPDR Series Trust - State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF 0,01 0,91 0,5766 0,5766
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,85 0,5390 0,5390
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,81 0,5134 0,5134
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 0,02 0,79 0,5011 0,5011
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,79 0,5004 0,5004
NULV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 0,02 0,73 0,4618 0,4618
NU / Nu Holdings Ltd. 0,04 0,69 0,4375 0,4375
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,69 0,4369 0,4369
DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 0,01 0,69 0,4352 0,4352
V / Visa Inc. 0,00 0,68 0,4304 0,4304
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 0,65 0,4102 0,4102
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,01 0,64 0,4019 0,4019
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,63 0,3952 0,3952
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,62 0,3930 0,3930
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,61 0,3836 0,3836
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,59 0,3737 0,3737
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,59 0,3712 0,3712
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 0,58 0,3691 0,3691
SUSL / iShares Trust - iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 0,00 0,57 0,3594 0,3594
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 0,56 0,3517 0,3517
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,00 0,55 0,3499 0,3499
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,55 0,3484 0,3484
ENB / Enbridge Inc. 0,01 0,54 0,3415 0,3415
GLW / Corning Incorporated 0,01 0,53 0,3358 0,3358
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,53 0,3333 0,3333
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,51 0,3218 0,3218
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,50 0,3174 0,3174
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,50 0,3166 0,3166
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 0,49 0,3119 0,3119
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,49 0,3105 0,3105
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,49 0,3104 0,3104
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 0,49 0,3104 0,3104
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 0,49 0,3087 0,3087
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,49 0,3080 0,3080
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,47 0,2996 0,2996
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,46 0,2884 0,2884
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,45 0,2867 0,2867
PFE / Pfizer Inc. 0,02 0,45 0,2852 0,2852
NULG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 0,00 0,44 0,2797 0,2797
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,44 0,2787 0,2787
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,44 0,2786 0,2786
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,44 0,2762 0,2762
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,43 0,2737 0,2737
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,42 0,2675 0,2675
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,42 0,2645 0,2645
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,41 0,2616 0,2616
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,41 0,2610 0,2610
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,40 0,2519 0,2519
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,39 0,2437 0,2437
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 0,38 0,2395 0,2395
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,37 0,2332 0,2332
RTX / RTX Corporation 0,00 0,36 0,2249 0,2249
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,35 0,2223 0,2223
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,35 0,2214 0,2214
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 0,35 0,2179 0,2179
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 0,34 0,2128 0,2128
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,34 0,2116 0,2116
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,34 0,2116 0,2116
MDT / Medtronic plc 0,00 0,33 0,2088 0,2088
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,32 0,2050 0,2050
AXP / American Express Company 0,00 0,32 0,1990 0,1990
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,00 0,31 0,1988 0,1988
GE / General Electric Company 0,00 0,31 0,1983 0,1983
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,31 0,1977 0,1977
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,01 0,31 0,1951 0,1951
MDY / State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,00 0,30 0,1919 0,1919
BA / The Boeing Company 0,00 0,30 0,1894 0,1894
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,29 0,1855 0,1855
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,29 0,1828 0,1828
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,29 0,1812 0,1812
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,28 0,1799 0,1799
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,28 0,1796 0,1796
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,28 0,1772 0,1772
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,28 0,1765 0,1765
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,00 0,28 0,1762 0,1762
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 0,28 0,1752 0,1752
LDEM / iShares Trust - iShares ESG MSCI EM Leaders ETF 0,00 0,28 0,1742 0,1742
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 0,27 0,1682 0,1682
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 0,26 0,1663 0,1663
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,26 0,1651 0,1651
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 0,26 0,1633 0,1633
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 0,26 0,1627 0,1627
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,26 0,1624 0,1624
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,26 0,1624 0,1624
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,26 0,1621 0,1621
FIDI / Fidelity Covington Trust - Fidelity International High Dividend ETF 0,01 0,25 0,1601 0,1601
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 0,25 0,1598 0,1598
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,25 0,1597 0,1597
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,25 0,1592 0,1592
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,25 0,1571 0,1571
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,25 0,1564 0,1564
XJH / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,25 0,1551 0,1551
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,24 0,1540 0,1540
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,24 0,1533 0,1533
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,24 0,1531 0,1531
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,24 0,1530 0,1530
ACM / AECOM 0,00 0,24 0,1521 0,1521
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,24 0,1519 0,1519
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,24 0,1508 0,1508
LIN / Linde plc 0,00 0,24 0,1494 0,1494
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,24 0,1492 0,1492
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,24 0,1491 0,1491
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,23 0,1462 0,1462
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,23 0,1462 0,1462
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,23 0,1459 0,1459
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,23 0,1458 0,1458
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,23 0,1446 0,1446
DE / Deere & Company 0,00 0,23 0,1441 0,1441
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 0,23 0,1438 0,1438
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,23 0,1428 0,1428
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,22 0,1405 0,1405
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,22 0,1396 0,1396
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,22 0,1358 0,1358
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,01 0,21 0,1356 0,1356
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 0,21 0,1353 0,1353
T / AT&T Inc. 0,01 0,21 0,1353 0,1353
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,21 0,1300 0,1300
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,20 0,1280 0,1280
RDDT / Reddit, Inc. 0,00 0,20 0,1277 0,1277
IQI / Invesco Quality Municipal Income Trust 0,02 0,20 0,1263 0,1263
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,20 0,1241 0,1241
EIM / Eaton Vance Municipal Bond Fund 0,02 0,16 0,0993 0,0993