Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 795.978.010
Aktuelle Positionen 147
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Pathway Financial Advisors LLC hat 147 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 795.978.010 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Pathway Financial Advisors LLCs Top-Bestände sind Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (US:GBIL) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , and iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF (US:ACWI) . Pathway Financial Advisors LLCs neue Positionen sind Solstice Advanced Materials, Inc. (US:SOLS) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , and Medtronic plc (US:MDT) .

Pathway Financial Advisors LLC - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,51 99,50 12,5006 0,4203
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,29 26,12 3,2813 0,3693
VBIL / Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 0,41 30,89 3,8805 0,3605
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,48 33,55 4,2144 0,2940
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,11 9,92 1,2462 0,2815
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,20 25,52 3,2060 0,1852
MXI / iShares Trust - iShares Global Materials ETF 0,19 18,85 2,3687 0,1470
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,14 42,75 5,3713 0,1037
QGRO / American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Growth ETF 0,08 9,46 1,1885 0,0859
GUNR / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund 0,38 17,83 2,2396 0,0816
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,94 94,25 11,8410 -0,9190
VGUS / Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Ultra-Short Treasury ETF 0,25 19,20 2,4118 -0,7110
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,51 30,58 3,8414 -0,1281
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,13 3,21 0,4031 -0,0809
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 16,64 2,0905 -0,0759
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 3,27 0,4104 -0,0663
HON / Honeywell International Inc. 0,03 5,56 0,6982 -0,0627
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,20 96,14 12,0785 -0,0550
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,25 35,42 4,4504 -0,0521
UITB / Victory Portfolios II - VictoryShares Core Intermediate Bond ETF 0,38 18,11 2,2749 -0,0497
13F und Fondseinreichungen

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,51 4,32 99,50 9,80 12,5006 0,4203
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,20 3,34 96,14 5,63 12,0785 -0,0550
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,94 -1,28 94,25 -1,53 11,8410 -0,9190
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,14 6,15 42,75 8,20 5,3713 0,1037
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,25 0,44 35,42 4,88 4,4504 -0,0521
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,48 7,07 33,55 14,06 4,2144 0,2940
VBIL / Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 0,41 17,22 30,89 16,97 3,8805 0,3605
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,51 2,72 30,58 2,68 3,8414 -0,1281
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,29 14,01 26,12 19,57 3,2813 0,3693
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,20 7,29 25,52 12,61 3,2060 0,1852
VGUS / Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard Ultra-Short Treasury ETF 0,25 -17,89 19,20 -18,05 2,4118 -0,7110
MXI / iShares Trust - iShares Global Materials ETF 0,19 3,31 18,85 13,13 2,3687 0,1470
UITB / Victory Portfolios II - VictoryShares Core Intermediate Bond ETF 0,38 4,08 18,11 3,84 2,2749 -0,0497
GUNR / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund 0,38 2,03 17,83 10,12 2,2396 0,0816
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 -1,40 16,64 2,39 2,0905 -0,0759
BKCI / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon Concentrated International ETF 0,20 9,96 10,45 12,27 1,3133 0,0721
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,11 37,55 9,92 37,06 1,2462 0,2815
QGRO / American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Growth ETF 0,08 11,78 9,46 14,38 1,1885 0,0859
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,04 0,01 9,19 3,84 1,1539 -0,0252
ASIA / Matthews International Funds - Matthews Pacific Tiger Active ETF 0,24 -0,64 8,61 7,38 1,0821 0,0128
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,06 -0,02 6,33 5,28 0,7948 -0,0064
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,03 -0,63 6,29 4,09 0,7902 -0,0154
HON / Honeywell International Inc. 0,03 0,00 5,56 -2,65 0,6982 -0,0627
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 1,43 5,30 7,46 0,6659 0,0084
AAPL / Apple Inc. 0,02 -0,01 4,10 3,04 0,5150 -0,0154
EEMS / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF 0,06 6,66 3,80 8,10 0,4779 0,0088
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,03 -0,81 3,72 2,28 0,4676 -0,0176
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,03 0,00 3,33 3,42 0,4184 -0,0109
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,02 0,00 3,33 5,41 0,4183 -0,0028
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -1,12 3,27 -8,64 0,4104 -0,0663
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,13 0,00 3,21 -11,65 0,4031 -0,0809
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 3,17 6,37 0,3989 0,0010
AAXJ / iShares Trust - iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 0,03 -1,74 3,02 5,41 0,3798 -0,0024
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,05 0,00 2,71 7,28 0,3408 0,0037
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -2,89 2,62 0,85 0,3295 -0,0172
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,02 0,00 2,40 3,32 0,3013 -0,0081
MEMS / Matthews International Funds - Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF 0,09 0,27 2,26 -1,39 0,2842 -0,0217
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 2,19 2,68 0,2746 -0,0092
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,01 0,00 2,17 4,54 0,2721 -0,0040
DDX / EA Series Trust - Defined Duration 10 ETF 0,09 1,25 2,16 3,01 0,2712 -0,0081
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,02 0,00 1,94 -2,41 0,2443 -0,0213
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,03 0,98 1,90 3,59 0,2393 -0,0058
IYM / iShares Trust - iShares U.S. Basic Materials ETF 0,01 -4,09 1,86 5,52 0,2331 -0,0013
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -11,51 1,77 -11,19 0,2224 -0,0433
CVLC / Morgan Stanley ETF Trust - Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF 0,02 2,83 1,72 7,88 0,2167 0,0036
GMOI / The 2023 ETF Series Trust II - GMO International Value ETF 0,05 11,32 1,69 22,37 0,2118 0,0282
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 1,68 30,59 0,2114 0,0396
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,01 99,96 1,64 4,06 0,2064 -0,0041
VAW / Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF 0,01 0,00 1,58 6,61 0,1987 0,0010
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,02 1,57 3,97 0,1973 -0,0040
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 1,56 3,72 0,1962 -0,0046
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 7,57 1,53 7,28 0,1927 0,0022
PSEP / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September 0,03 -6,01 1,51 -3,81 0,1901 -0,0196
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,02 0,00 1,51 16,44 0,1896 0,0167
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 0,00 1,39 3,88 0,1749 -0,0038
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -1,14 1,34 27,85 0,1679 0,0285
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 1,29 3,86 0,1621 -0,0036
SHV / iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,00 1,27 -0,24 0,1589 -0,0102
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,03 3,99 1,20 9,81 0,1506 0,0051
QLTY / The 2023 ETF Series Trust II - GMO U.S. Quality ETF 0,03 -0,33 1,14 9,40 0,1434 0,0042
DE / Deere & Company 0,00 -3,91 1,12 2,09 0,1412 -0,0055
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -3,28 1,07 2,68 0,1349 -0,0046
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,04 3,78 0,1311 -0,0029
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -0,12 1,03 3,63 0,1291 -0,0030
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 1,02 10,41 0,1280 0,0050
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 1,02 4,20 0,1278 -0,0023
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 0,00 0,84 -0,35 0,1061 -0,0069
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 -7,45 0,82 -0,97 0,1031 -0,0073
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,01 -9,26 0,82 9,53 0,1025 0,0031
SPTI / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,03 -15,46 0,81 -15,54 0,1018 -0,0261
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,79 17,29 0,0989 0,0094
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,78 4,86 0,0975 -0,0013
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 -0,21 0,77 0,66 0,0961 -0,0052
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF 0,02 0,00 0,75 3,57 0,0948 -0,0022
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,03 0,00 0,73 6,27 0,0916 0,0001
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,00 0,72 -8,92 0,0898 -0,0148
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -1,60 0,69 -4,83 0,0867 -0,0100
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,00 0,00 0,65 4,01 0,0815 -0,0017
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,63 3,80 0,0791 -0,0017
GTO / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Total Return Bond ETF 0,01 0,00 0,63 0,00 0,0789 -0,0048
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,01 -13,51 0,61 -13,76 0,0772 -0,0178
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,60 -4,29 0,0757 -0,0083
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,01 0,00 0,59 6,28 0,0745 0,0001
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,58 6,57 0,0734 0,0003
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,21 0,58 10,06 0,0729 0,0026
PFD / Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund Inc. 0,05 0,00 0,58 -0,17 0,0727 -0,0045
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 0,00 0,56 4,65 0,0708 -0,0010
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,02 0,08 0,55 2,97 0,0697 -0,0021
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,55 -3,15 0,0695 -0,0066
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,55 -15,23 0,0693 -0,0174
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,01 100,00 0,55 2,25 0,0685 -0,0026
XJR / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Small-Cap ETF 0,01 3,12 0,54 6,93 0,0679 0,0006
GNR / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0,01 0,00 0,54 8,22 0,0679 0,0013
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -6,24 0,53 -4,86 0,0664 -0,0076
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -0,13 0,51 -10,31 0,0646 -0,0117
XJH / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF 0,01 1,52 0,50 7,78 0,0627 0,0010
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,49 -2,56 0,0621 -0,0056
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,02 0,00 0,49 3,84 0,0613 -0,0014
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,08 0,47 7,55 0,0591 0,0007
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,01 6,29 0,46 8,77 0,0578 0,0014
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,45 -4,71 0,0560 -0,0063
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -0,99 0,44 -4,95 0,0556 -0,0064
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 -2,48 0,44 3,55 0,0550 -0,0014
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,41 4,82 0,0519 -0,0007
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,40 8,65 0,0506 0,0013
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 0,00 0,40 6,42 0,0501 0,0002
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,80 0,38 0,00 0,0473 -0,0029
CIGI / Colliers International Group Inc. 0,00 -43,22 0,38 -46,58 0,0472 -0,0465
MRKCL / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,36 29,82 0,0450 0,0082
SOLS / Solstice Advanced Materials, Inc. 0,01 0,34 0,0423 0,0423
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,01 0,00 0,33 6,51 0,0411 0,0001
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 0,32 11,93 0,0402 0,0021
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,31 -0,32 0,0388 -0,0025
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -0,67 0,30 1,68 0,0381 -0,0017
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,63 0,30 27,00 0,0378 0,0062
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -9,53 0,30 16,86 0,0375 0,0034
ISCB / iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,29 6,55 0,0369 0,0001
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,05 0,29 1,06 0,0359 -0,0019
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 0,00 0,29 16,33 0,0358 0,0031
SPD / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF 0,01 -0,35 0,28 0,71 0,0356 -0,0019
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -0,22 0,28 7,31 0,0351 0,0003
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,28 10,84 0,0348 0,0015
SLF / Sun Life Financial Inc. 0,00 0,00 0,28 6,15 0,0347 -0,0000
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,00 -14,77 0,27 -12,78 0,0343 -0,0074
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,27 5,91 0,0339 -0,0001
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,26 -11,71 0,0333 -0,0067
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -8,59 0,26 -8,51 0,0325 -0,0052
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,00 0,26 8,51 0,0321 0,0007
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,00 0,25 0,0314 0,0314
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,25 0,0308 0,0308
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,24 2,11 0,0304 -0,0013
GLQ / Clough Global Equity Fund 0,03 0,00 0,24 3,49 0,0299 -0,0008
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,24 0,0298 0,0298
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 0,00 0,24 11,85 0,0297 0,0016
HL / Hecla Mining Company 0,01 -40,59 0,23 9,18 0,0285 0,0008
CBU / Community Financial System, Inc. 0,00 0,00 0,22 2,75 0,0282 -0,0010
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 400,00 0,22 -19,49 0,0281 -0,0088
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,22 -7,88 0,0280 -0,0043
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 -11,23 0,22 -6,36 0,0278 -0,0037
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,22 7,35 0,0276 0,0003
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,21 0,0264 0,0264
NI / NiSource Inc. 0,00 0,00 0,21 -3,26 0,0262 -0,0025
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,01 0,00 0,21 -3,30 0,0259 -0,0025
MDT / Medtronic plc 0,00 0,20 0,0256 0,0256
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,20 0,0256 0,0256
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,00 0,20 -16,12 0,0256 -0,0068
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,00 0,00 0,20 0,00 0,0255 -0,0016
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0345