Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 355.100.872
Aktuelle Positionen 128
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Peak Retirement Planning, Inc. hat 128 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 355.100.872 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Peak Retirement Planning, Inc.s Top-Bestände sind iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF (US:XLC) , and Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund (US:VERSX) . Peak Retirement Planning, Inc.s neue Positionen sind Hims & Hers Health, Inc. (US:HIMS) , Exelixis, Inc. (US:EXEL) , Ralph Lauren Corporation (US:RL) , Pinterest, Inc. (US:PINS) , and Illinois Tool Works Inc. (US:ITW) .

Peak Retirement Planning, Inc. - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
XLB / The Select Sector SPDR Trust - State Street Materials Select Sector SPDR ETF 0,12 10,63 2,9943 2,8998
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,26 15,84 4,4608 1,2922
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,05 2,84 0,8002 0,8002
EXEL / Exelixis, Inc. 0,06 2,33 0,6568 0,6568
RL / Ralph Lauren Corporation 0,01 2,15 0,6053 0,6053
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,21 11,16 3,1439 0,5294
PINS / Pinterest, Inc. 0,06 1,85 0,5209 0,5209
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 1,77 0,4991 0,4991
KHC / The Kraft Heinz Company 0,06 1,65 0,4659 0,4659
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,02 4,84 1,3624 0,4457
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,52 52,83 14,8767 -6,1706
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 0,55 0,1554 -2,3113
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,03 2,72 0,7667 -0,7751
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 0,00 -0,6251
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,00 0,00 -0,6237
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,00 0,00 -0,5970
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 -0,5818
GPS / The Gap, Inc. 0,00 0,00 -0,5790
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 -0,5475
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 -0,5066
13F und Fondseinreichungen

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,52 1,31 52,83 1,32 14,8767 -6,1706
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,26 92,00 15,84 101,81 4,4608 1,2922
Invesco QQQ Trust, Series 1 / Exchange Traded Fund (04609E107) 0,03 15,41 0,0000
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 51,17 13,13 62,97 3,6989 0,4453
SPDR Gold MiniShares Trust / Exchange Traded Fund (98149E307) 0,17 12,71 0,0000
XLC / The Select Sector SPDR Trust - State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 0,10 29,38 11,48 41,11 3,2333 -0,0513
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,21 57,36 11,16 72,37 3,1439 0,5294
XLY / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 0,05 33,54 11,01 47,24 3,1002 0,0822
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 0,26 39,14 10,74 41,52 3,0254 -0,0390
XLB / The Select Sector SPDR Trust - State Street Materials Select Sector SPDR ETF 0,12 4.346,96 10,63 4.443,59 2,9943 2,8998
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 26,23 10,38 38,10 2,9244 -0,1111
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,03 37,50 7,78 42,04 2,1896 -0,0201
VVISX / Financial Investors Trust - Vulcan Value Partners Small Cap Fund Institutional Class 0,03 32,52 6,65 41,84 1,8716 -0,0199
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 28,30 5,74 38,55 1,6155 -0,0560
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,03 9,66 5,28 15,70 1,4861 -0,3549
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,02 98,26 4,84 113,08 1,3624 0,4457
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 21,76 3,93 26,80 1,1061 -0,1444
AAPL / Apple Inc. 0,01 4,93 3,34 30,24 0,9412 -0,0948
APP / AppLovin Corporation 0,00 14,14 3,19 134,21 0,8986 0,3487
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 16,33 3,10 60,48 0,8738 0,0933
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 10,11 2,95 13,97 0,8294 -0,2138
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,05 2,84 0,8002 0,8002
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,03 -30,55 2,72 -28,72 0,7667 -0,7751
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 8,97 2,68 28,69 0,7542 -0,0859
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,02 4,71 2,67 11,13 0,7513 -0,2175
ABT / Abbott Laboratories 0,02 46,63 2,59 44,43 0,7306 0,0054
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 17,33 2,58 40,45 0,7266 -0,0151
CNC / Centene Corporation 0,07 181,61 2,58 85,19 0,7255 0,1637
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,01 32,49 2,40 52,87 0,6759 0,0420
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 16,82 2,37 47,06 0,6681 0,0168
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 42,88 2,36 42,15 0,6659 -0,0056
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 38,67 2,36 50,93 0,6654 0,0332
FLEX / Flex Ltd. 0,04 16,68 2,34 35,53 0,6597 -0,0382
EXEL / Exelixis, Inc. 0,06 2,33 0,6568 0,6568
JBL / Jabil Inc. 0,01 21,20 2,28 20,73 0,6412 -0,1204
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 24,88 2,27 49,34 0,6395 0,0259
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 7,41 2,22 41,21 0,6246 -0,0095
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,01 115,49 2,21 45,07 0,6219 0,0072
PHM / PulteGroup, Inc. 0,02 12,81 2,19 41,37 0,6179 -0,0088
ZM / Zoom Communications, Inc. 0,03 44,74 2,17 53,18 0,6110 0,0390
RL / Ralph Lauren Corporation 0,01 2,15 0,6053 0,6053
CHWY / Chewy, Inc. 0,05 71,50 2,13 62,74 0,5992 0,0715
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 25,06 2,10 51,85 0,5907 0,0329
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,01 23,69 2,07 38,22 0,5816 -0,0219
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,02 55,44 2,00 38,35 0,5620 -0,0201
PODD / Insulet Corporation 0,01 39,15 1,97 36,74 0,5547 -0,0268
SNA / Snap-on Incorporated 0,01 35,37 1,88 50,72 0,5281 0,0259
FOX / Fox Corporation 0,03 27,24 1,87 43,20 0,5276 -0,0006
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 52,15 1,87 46,81 0,5256 0,0122
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 33,25 1,86 41,38 0,5246 -0,0073
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 28,85 1,86 36,59 0,5237 -0,0258
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,02 34,48 1,86 32,31 0,5236 -0,0439
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 32,21 1,85 34,28 0,5221 -0,0352
PINS / Pinterest, Inc. 0,06 1,85 0,5209 0,5209
MO / Altria Group, Inc. 0,03 23,43 1,84 39,05 0,5186 -0,0160
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 33,48 1,83 40,43 0,5166 -0,0109
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 28,29 1,82 36,48 0,5132 -0,0259
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,02 44,19 1,82 40,63 0,5117 -0,0101
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 42,87 1,79 25,61 0,5044 -0,0710
GIS / General Mills, Inc. 0,04 51,15 1,79 47,08 0,5034 0,0128
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 1,77 0,4991 0,4991
USB / U.S. Bancorp 0,04 26,71 1,76 35,31 0,4955 -0,0294
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 49,43 1,76 44,09 0,4943 0,0026
HSY / The Hershey Company 0,01 18,15 1,73 33,18 0,4884 -0,0373
CME / CME Group Inc. 0,01 39,84 1,72 37,03 0,4837 -0,0221
VICI / VICI Properties Inc. 0,05 31,52 1,71 31,56 0,4814 -0,0431
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 29,44 1,70 29,60 0,4785 -0,0508
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,09 67,37 1,67 49,73 0,4715 0,0200
KHC / The Kraft Heinz Company 0,06 1,65 0,4659 0,4659
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,02 16,38 1,63 23,81 0,4600 -0,0727
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 25,92 1,60 18,03 0,4519 -0,0969
CMCSV / Comcast Corporation 0,05 1,57 0,4425 0,4425
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 67,30 1,55 76,37 0,4352 0,0815
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 47,21 1,42 47,40 0,3995 0,0108
GE / General Electric Company 0,00 1,12 0,3150 0,3150
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 67,32 1,08 81,99 0,3047 0,0648
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 15,08 0,99 20,83 0,2777 -0,0519
PKB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF 0,01 65,46 0,96 72,71 0,2710 0,0461
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 2,48 0,95 11,09 0,2683 -0,0778
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 21,81 0,95 37,25 0,2667 -0,0121
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 28,53 0,86 37,86 0,2433 -0,0096
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 9,17 0,83 17,78 0,2334 -0,0508
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,02 3,67 0,77 5,92 0,2167 -0,0767
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 8,57 0,76 13,66 0,2132 -0,0559
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 78,98 0,72 78,16 0,2024 0,0394
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 121,97 0,68 145,68 0,1925 0,0801
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 6,58 0,60 11,48 0,1697 -0,0485
GLDW / Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold WeeklyPay ETF 0,01 87,67 0,60 118,98 0,1690 0,0584
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,59 0,1649 0,1649
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 -91,06 0,55 -90,98 0,1554 -2,3113
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 31,50 0,53 41,89 0,1480 -0,0015
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 40,75 0,49 96,76 0,1371 0,0373
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 13,96 0,47 42,25 0,1320 -0,0011
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,00 22,11 0,47 28,73 0,1315 -0,0146
NFG / National Fuel Gas Company 0,01 0,46 0,1309 0,1309
FELC / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF 0,01 2,44 0,46 10,74 0,1307 -0,0386
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,28 0,43 8,25 0,1220 -0,0396
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,64 0,43 -0,47 0,1197 -0,0527
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 7,90 0,42 22,22 0,1180 -0,0204
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,89 0,41 29,87 0,1164 -0,0121
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,01 38,55 0,41 39,86 0,1147 -0,0031
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 10,83 0,40 17,15 0,1138 -0,0254
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 67,57 0,40 72,61 0,1118 0,0190
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,38 4,63 0,1082 -0,0401
SO / The Southern Company 0,00 26,48 0,36 30,55 0,1012 -0,0099
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,36 0,1010 0,1010
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,01 -2,97 0,36 0,00 0,1006 -0,0439
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 -1,40 0,34 8,28 0,0959 -0,0310
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 20,76 0,33 15,44 0,0929 -0,0223
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,27 0,32 7,88 0,0889 -0,0292
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 0,31 0,0875 0,0875
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,29 0,29 8,37 0,0804 -0,0261
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -2,97 0,27 7,57 0,0761 -0,0254
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,27 0,0751 0,0751
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,26 0,0744 0,0744
AXP / American Express Company 0,00 5,80 0,25 10,43 0,0717 -0,0216
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -8,55 0,25 -0,39 0,0714 -0,0315
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,24 0,0678 0,0678
PCAR / PACCAR Inc 0,00 0,13 0,23 3,56 0,0657 -0,0252
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,00 -4,73 0,23 -3,40 0,0640 -0,0309
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,22 0,0632 0,0632
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,22 0,0618 0,0618
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,22 0,0607 0,0607
XLP / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 0,00 -37,79 0,21 -39,83 0,0601 -0,0830
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,21 0,0587 0,0587
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,00 0,25 0,21 -25,00 0,0584 -0,0533
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,00 0,20 0,0575 0,0575
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,01 -0,32 0,02 35,71 0,0056 -0,0004
COP / ConocoPhillips 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5475
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5818
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5066
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GPS / The Gap, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5790
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6237
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6251
MTG / MGIC Investment Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2404
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5970