Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 311.581.503
Aktuelle Positionen 103
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Penobscot Wealth Management hat 103 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 311.581.503 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Penobscot Wealth Managements Top-Bestände sind SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF (US:DFGP) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , and Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) . Penobscot Wealth Managements neue Positionen sind J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Growth ETF (US:JGRO) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (US:IJS) , iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (US:USXF) , and Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF (US:VCR) .

Penobscot Wealth Management - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
JGRO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Growth ETF 0,10 9,08 2,9151 2,9151
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 1,41 0,4521 0,4521
DFGP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 0,81 44,87 14,4014 0,2057
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 1,12 0,3603 0,1878
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 0,48 0,1541 0,1541
GLDW / Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold WeeklyPay ETF 0,06 4,42 1,4174 0,1519
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,35 0,1138 0,1138
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,01 0,33 0,1058 0,1058
FIDU / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Industrials Index ETF 0,03 2,84 0,9104 0,0951
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,13 4,01 1,2863 0,0813
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,04 2,33 0,7472 -1,1716
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,07 4,11 1,3182 -1,0621
KOMP / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF 0,03 1,63 0,5236 -0,4440
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,76 59,68 19,1554 -0,4291
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,02 12,15 3,9005 -0,1772
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,58 34,74 11,1505 -0,1310
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,04 5,72 1,8357 -0,1286
FMAT / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Materials Index ETF 0,01 0,71 0,2276 -0,1243
IYK / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Staples ETF 0,04 2,70 0,8652 -0,1237
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 4,67 1,4993 -0,1219
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-11-19 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,76 1,23 59,68 9,10 19,1554 -0,4291
DFGP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 0,81 10,96 44,87 13,16 14,4014 0,2057
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,58 4,90 34,74 10,25 11,1505 -0,1310
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,27 11,93 13,99 12,23 4,4893 0,0275
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,02 -5,21 12,15 6,70 3,9005 -0,1772
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,21 2,85 11,31 12,66 3,6284 0,0359
JGRO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Growth ETF 0,10 9,08 2,9151 2,9151
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,08 11,54 8,37 12,03 2,6869 0,0117
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,23 3,22 7,61 8,85 2,4433 -0,0603
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,04 1,11 5,72 4,23 1,8357 -0,1286
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 -4,32 4,67 3,16 1,4993 -0,1219
GLDW / Roundhill ETF Trust - Roundhill Gold WeeklyPay ETF 0,06 7,08 4,42 24,96 1,4174 0,1519
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,07 -41,56 4,11 -38,22 1,3182 -1,0621
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,13 9,33 4,01 19,04 1,2863 0,0813
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0,02 0,82 3,99 10,67 1,2816 -0,0103
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,14 8,08 3,59 16,47 1,1533 0,0489
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,03 -2,98 3,54 3,66 1,1355 -0,0864
FDIS / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF 0,03 2,83 3,43 12,46 1,1005 0,0088
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,01 4,46 3,40 9,22 1,0916 -0,0235
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,04 -3,67 3,06 2,89 0,9819 -0,0825
AAPL / Apple Inc. 0,01 -4,72 2,92 18,26 0,9376 0,0531
FIDU / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Industrials Index ETF 0,03 17,85 2,84 24,55 0,9104 0,0951
IYK / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Staples ETF 0,04 0,58 2,70 -2,43 0,8652 -0,1237
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,03 -1,30 2,45 5,60 0,7865 -0,0443
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,04 -58,35 2,33 -56,56 0,7472 -1,1716
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,03 6,10 2,10 9,15 0,6742 -0,0146
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,02 10,30 1,98 13,22 0,6351 0,0094
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0,11 0,15 1,70 18,21 0,5462 0,0310
KOMP / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF 0,03 -47,28 1,63 -39,64 0,5236 -0,4440
XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 0,02 4,34 1,57 11,43 0,5036 -0,0005
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -19,08 1,49 -3,55 0,4792 -0,0753
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,01 2,82 1,44 14,40 0,4617 0,0117
IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF 0,02 6,58 1,43 9,99 0,4596 -0,0063
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 1,41 0,4521 0,4521
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -5,47 1,39 -1,56 0,4449 -0,0594
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,03 18,38 1,25 18,84 0,4011 0,0246
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,02 -11,04 1,22 -8,48 0,3917 -0,0858
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,03 8,07 1,19 18,78 0,3818 0,0234
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 -4,75 1,19 12,43 0,3806 0,0032
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,02 26,90 1,17 28,15 0,3757 0,0487
SPTM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,01 0,75 1,13 8,42 0,3639 -0,0102
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 122,79 1,12 133,26 0,3603 0,1878
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 -3,28 1,02 4,07 0,3284 -0,0235
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,01 -1,89 1,00 10,93 0,3195 -0,0019
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,01 -0,36 0,99 7,72 0,3182 -0,0116
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,02 2,17 0,95 11,92 0,3044 0,0010
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 17,27 0,93 22,25 0,3000 0,0262
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,02 -10,46 0,89 -5,30 0,2866 -0,0512
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,09 0,79 5,50 0,2529 -0,0142
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 40,21 0,78 36,73 0,2500 0,0463
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 18,86 0,77 33,22 0,2486 0,0405
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,01 -0,74 0,72 1,99 0,2303 -0,0215
RPG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 0,01 0,05 0,71 4,42 0,2276 -0,0158
FMAT / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Materials Index ETF 0,01 -31,37 0,71 -27,87 0,2276 -0,1243
SPSM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF 0,02 -3,32 0,70 5,07 0,2263 -0,0138
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,29 0,67 8,21 0,2158 -0,0065
XLC / The Select Sector SPDR Trust - State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 0,01 -8,10 0,64 0,16 0,2063 -0,0233
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,25 0,61 4,60 0,1974 -0,0130
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -3,08 0,59 -2,95 0,1904 -0,0286
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -1,29 0,58 6,00 0,1872 -0,0100
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0,00 -3,03 0,51 0,00 0,1646 -0,0188
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,50 9,37 0,1612 -0,0032
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 1,94 0,49 18,87 0,1557 0,0096
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 0,48 0,1541 0,1541
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 0,00 0,47 8,26 0,1516 -0,0048
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -0,75 0,45 5,09 0,1459 -0,0088
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,44 10,61 0,1407 -0,0011
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -4,89 0,43 3,37 0,1378 -0,0108
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 49,15 0,43 52,50 0,1371 0,0367
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 -2,01 0,42 -5,42 0,1346 -0,0243
FREL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 0,01 6,43 0,39 9,58 0,1249 -0,0024
NULV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 0,01 20,70 0,38 26,00 0,1216 0,0141
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones U.S. ETF 0,00 0,00 0,38 7,76 0,1204 -0,0043
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -10,52 0,36 -2,70 0,1158 -0,0170
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,35 0,1138 0,1138
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 -1,59 0,35 9,26 0,1138 -0,0026
XLY / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 0,00 -17,37 0,35 -8,81 0,1131 -0,0254
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -5,70 0,34 -0,87 0,1093 -0,0138
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -7,11 0,34 14,29 0,1079 0,0024
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -12,14 0,33 -7,82 0,1060 -0,0224
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,01 0,33 0,1058 0,1058
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -3,86 0,32 -10,06 0,1036 -0,0249
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 -1,22 0,32 5,59 0,1032 -0,0057
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -20,16 0,31 10,21 0,1007 -0,0012
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 20,40 0,31 20,00 0,1002 0,0069
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,01 1,17 0,31 5,07 0,1001 -0,0061
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 0,00 0,29 33,33 0,0927 0,0151
VDMIX / Vanguard Developed Markets Index Fund 0,00 -0,23 0,28 6,04 0,0904 -0,0047
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 -5,39 0,28 -5,39 0,0903 -0,0163
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,25 16,82 0,0803 0,0037
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,09 0,24 9,42 0,0784 -0,0016
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -4,71 0,24 -9,13 0,0770 -0,0172
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 -0,04 0,24 4,89 0,0761 -0,0046
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -0,94 0,24 5,36 0,0758 -0,0045
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,01 -3,58 0,23 4,50 0,0746 -0,0052
FUTY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Utilities Index ETF 0,00 -8,88 0,23 -2,17 0,0724 -0,0102
MMM / 3M Company 0,00 0,14 0,23 2,27 0,0722 -0,0067
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,00 -0,97 0,22 -1,36 0,0701 -0,0094
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 -10,13 0,21 -7,79 0,0686 -0,0141
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,00 0,21 0,0674 0,0674
PXH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Emerging Markets ETF 0,01 0,21 0,0668 0,0668
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,21 0,0662 0,0662
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,20 0,0653 0,0653
V / Visa Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0846
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0954