Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 596.430.594
Aktuelle Positionen 127
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

Perennial Advisors, LLC hat 127 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 596.430.594 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). Perennial Advisors, LLCs Top-Bestände sind Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Perennial Advisors, LLCs neue Positionen sind Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (US:VBIL) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Endava plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DAVA) , .

Perennial Advisors, LLC - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
GOOGL / Alphabet Inc. 0,09 28,46 4,7712 0,9643
NFLX / Netflix, Inc. 0,05 5,00 0,8383 0,7268
SPYM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,10 8,08 1,3555 0,5501
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 9,69 1,6246 0,2712
GLD / SPDR Gold Shares 0,04 17,21 2,8863 0,2511
AXP / American Express Company 0,05 18,03 3,0222 0,2371
FDX / FedEx Corporation 0,03 7,91 1,3268 0,2304
AAPL / Apple Inc. 0,12 33,16 5,5599 0,2042
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,13 10,35 1,7354 0,1759
APH / Amphenol Corporation 0,17 23,52 3,9428 0,1740
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
FISV / Fiserv, Inc. 0,03 2,11 0,3535 -1,3122
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 1,85 0,3103 -1,0747
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 35,94 6,0262 -0,5836
NVDA / NVIDIA Corporation 0,13 24,79 4,1572 -0,2748
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 11,54 1,9343 -0,1901
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 5,03 0,8432 -0,1483
ZTS / Zoetis Inc. 0,03 3,56 0,5977 -0,1398
FAST / Fastenal Company 0,08 3,12 0,5223 -0,1377
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 24,91 4,1762 -0,1343
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,07 3,93 0,6591 -0,1302
13F und Fondseinreichungen

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔWert
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 0,86 35,94 -5,82 6,0262 -0,5836
AAPL / Apple Inc. 0,12 0,44 33,16 7,24 5,5599 0,2042
GOOGL / Alphabet Inc. 0,09 0,48 28,46 29,46 4,7712 0,9643
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 24,91 0,08 4,1762 -0,1343
NVDA / NVIDIA Corporation 0,13 -3,07 24,79 -3,11 4,1572 -0,2748
APH / Amphenol Corporation 0,17 -1,04 23,52 8,07 3,9428 0,1740
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,09 3,02 20,53 8,30 3,4424 0,1588
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 1,10 18,22 3,28 3,0554 -0,0007
AXP / American Express Company 0,05 0,64 18,03 12,09 3,0222 0,2371
GLD / SPDR Gold Shares 0,04 1,48 17,21 13,15 2,8863 0,2511
KKR / KKR & Co. Inc. 0,11 2,03 14,59 0,09 2,4470 -0,0784
MA / Mastercard Incorporated 0,02 1,94 14,21 2,31 2,3830 -0,0230
V / Visa Inc. 0,04 2,39 13,29 5,19 2,2278 0,0401
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 9,70 11,85 -1,40 1,9865 -0,0946
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 0,97 11,54 -5,94 1,9343 -0,1901
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 1,73 10,47 13,55 1,7554 0,1584
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,13 2,10 10,35 14,95 1,7354 0,1759
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,20 8,12 10,16 7,82 1,7039 0,0715
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 3,79 9,69 24,00 1,6246 0,2712
HON / Honeywell International Inc. 0,05 5,90 8,85 -1,86 1,4838 -0,0779
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,17 4,86 8,71 4,39 1,4598 0,0153
GD / General Dynamics Corporation 0,03 3,70 8,63 2,37 1,4462 -0,0130
MCD / McDonald's Corporation 0,03 4,51 8,49 5,11 1,4236 0,0245
UNP / Union Pacific Corporation 0,04 3,22 8,45 1,02 1,4162 -0,0321
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,01 2,91 8,38 5,34 1,4051 0,0272
SPYM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,10 69,79 8,08 73,85 1,3555 0,5501
FDX / FedEx Corporation 0,03 2,05 7,91 25,01 1,3268 0,2304
DIS / The Walt Disney Company 0,07 5,76 7,48 5,09 1,2537 0,0214
XYL / Xylem Inc. 0,05 1,67 6,84 -6,13 1,1468 -0,1153
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,08 1,93 6,59 1,68 1,1047 -0,0177
AMGN / Amgen Inc. 0,02 2,99 6,53 19,44 1,0952 0,1481
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,05 7,73 6,41 1,01 1,0749 -0,0244
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 3,49 6,04 5,72 1,0132 0,0233
MDT / Medtronic plc 0,06 4,85 5,94 5,75 0,9959 0,0231
USB / U.S. Bancorp 0,11 7,01 5,93 18,16 0,9939 0,1249
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,97 5,84 8,53 0,9788 0,0474
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 -2,74 5,62 22,07 0,9422 0,1450
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 3,45 5,03 -12,14 0,8432 -0,1483
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 4,92 5,03 11,51 0,8431 0,0620
NFLX / Netflix, Inc. 0,05 9.830,54 5,00 677,45 0,8383 0,7268
SBUX / Starbucks Corporation 0,06 4,50 4,82 4,03 0,8087 0,0056
ARCC / Ares Capital Corporation 0,23 7,09 4,67 6,13 0,7833 0,0210
VZ / Verizon Communications Inc. 0,10 -0,03 4,19 -7,38 0,7033 -0,0809
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,05 3,03 4,11 2,57 0,6886 -0,0048
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,13 5,76 4,02 3,56 0,6734 0,0016
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,08 3,47 3,98 3,27 0,6677 -0,0002
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,07 0,10 3,93 -13,76 0,6591 -0,1302
LEA / Lear Corporation 0,03 -4,17 3,67 9,16 0,6158 0,0331
ZTS / Zoetis Inc. 0,03 -2,64 3,56 -16,30 0,5977 -0,1398
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,04 12,33 3,52 12,15 0,5897 0,0465
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,06 20,79 3,44 25,96 0,5768 0,1037
FAST / Fastenal Company 0,08 -0,10 3,12 -18,24 0,5223 -0,1377
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,94 2,92 29,95 0,4890 0,1003
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 11,27 2,76 -4,96 0,4628 -0,0403
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,13 10,03 2,67 10,41 0,4482 0,0288
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 -21,24 2,66 0,68 0,4459 -0,0116
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 9,65 2,65 21,19 0,4441 0,0655
NKE / NIKE, Inc. 0,04 15,33 2,45 5,38 0,4109 0,0081
FISV / Fiserv, Inc. 0,03 -57,92 2,11 -78,08 0,3535 -1,3122
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 -74,45 1,85 -76,86 0,3103 -1,0747
SHV / iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 0,01 18,70 1,59 18,32 0,2665 0,0339
NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF 0,03 7,03 1,44 7,32 0,2411 0,0091
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 1,23 6,70 0,2057 0,0066
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 -3,94 1,15 8,26 0,1935 0,0088
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,02 -0,42 1,14 0,00 0,1909 -0,0063
EXP / Eagle Materials Inc. 0,01 0,00 1,05 -11,30 0,1765 -0,0291
LIN / Linde plc 0,00 1,04 0,1738 0,1738
GATX / GATX Corporation 0,01 0,00 1,01 -2,97 0,1700 -0,0110
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,04 0,94 11,20 0,1582 0,0113
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,02 41,23 0,90 41,32 0,1504 0,0405
VBIL / Vanguard Institutional Index Funds - Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 0,01 0,86 0,1448 0,1448
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 5,70 0,86 5,52 0,1443 0,0031
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -33,55 0,78 -31,99 0,1306 -0,0676
CENX / Century Aluminum Company 0,02 0,00 0,76 33,45 0,1272 0,0287
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,03 -0,87 0,71 1,14 0,1188 -0,0025
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 7,56 0,61 9,87 0,1027 0,0062
CVX / Chevron Corporation 0,00 -6,25 0,60 -8,00 0,1004 -0,0123
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 1,21 0,57 13,21 0,0962 0,0084
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,01 3,46 0,55 3,20 0,0921 -0,0001
FELG / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Growth ETF 0,01 0,00 0,53 1,34 0,0886 -0,0016
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 7,46 0,52 0,77 0,0876 -0,0022
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,00 0,52 0,78 0,0870 -0,0021
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,74 0,52 5,75 0,0865 0,0020
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,48 -14,84 0,0809 -0,0173
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,00 0,47 2,38 0,0793 -0,0007
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,47 6,58 0,0790 0,0025
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 6,44 0,47 -18,64 0,0784 -0,0212
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,45 0,90 0,0751 -0,0017
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,44 1,15 0,0735 -0,0016
NBIS / Nebius Group N.V. 0,01 1,16 0,44 -24,57 0,0732 -0,0270
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -2,06 0,42 2,93 0,0708 -0,0003
SPGM / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 0,01 5,00 0,41 7,61 0,0689 0,0027
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,01 0,00 0,40 1,53 0,0670 -0,0011
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,40 25,63 0,0666 0,0117
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,33 -0,60 0,0557 -0,0023
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -6,77 0,32 -18,46 0,0535 -0,0141
SLV / iShares Silver Trust 0,00 0,00 0,32 51,67 0,0533 0,0171
BX / Blackstone Inc. 0,00 5,22 0,31 -5,20 0,0521 -0,0046
HPQ / HP Inc. 0,01 0,00 0,30 -18,26 0,0504 -0,0132
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,29 0,0490 0,0490
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,29 -10,70 0,0490 -0,0077
SMHI / SEACOR Marine Holdings Inc. 0,05 0,00 0,28 -7,05 0,0465 -0,0053
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 8,70 0,28 -1,43 0,0463 -0,0023
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -0,33 0,27 -2,88 0,0453 -0,0029
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,01 0,00 0,26 -2,22 0,0444 -0,0025
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -10,23 0,26 -14,66 0,0440 -0,0092
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 0,00 0,26 8,79 0,0437 0,0021
VTOL / Bristow Group Inc. 0,01 0,00 0,26 1,58 0,0431 -0,0008
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 8,26 0,25 -0,40 0,0424 -0,0016
T / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,25 -12,28 0,0420 -0,0073
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 5,73 0,25 2,46 0,0419 -0,0004
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,00 0,25 -4,96 0,0418 -0,0037
STT / State Street Corporation 0,00 -3,75 0,25 7,36 0,0416 0,0015
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,24 8,97 0,0408 0,0021
SPSB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,01 -33,90 0,24 -34,26 0,0397 -0,0225
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,01 -26,76 0,24 8,26 0,0397 0,0018
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 14,12 0,24 6,82 0,0394 0,0012
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,23 0,43 0,0390 -0,0010
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,23 3,11 0,0390 -0,0000
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 5,90 0,22 9,27 0,0376 0,0019
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,00 0,21 1,46 0,0349 -0,0007
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,21 2,48 0,0348 -0,0002
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,20 0,0342 0,0342
STGW / Stagwell Inc. 0,03 -6,67 0,14 -19,05 0,0230 -0,0063
ASPI / ASP Isotopes Inc. 0,01 0,00 0,08 -44,44 0,0135 -0,0115
BRW / Saba Capital Income & Opportunities Fund 0,01 3,58 0,07 -6,49 0,0122 -0,0013
DAVA / Endava plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,06 0,0106 0,0106
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPTS / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CCCX / Churchill Capital Corp X 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0557
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000